(Q3)2024/10/05 | (Q2)2024/07/13 | (Q1)2024/04/20 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/10/07 | (Q2)2023/07/15 | (Q1)2023/04/22 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.89%-679.5万 | -60.48%8,512.6万 | 100.70%268.8万 | -60.98%2.87億 | 24.54%3.16億 | -20.47%1.39億 | -40.74%2.15億 | -596.26%-3.83億 | 7.37億 | 2.53億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 48.72%-6,242.7万 | -42.74%4,499.1万 | -17.20%4,001.2万 | -93.60%2,973.5万 | -68.34%2,456.9万 | -218.65%-1.22億 | -45.58%7,857.7万 | -65.43%4,832.3万 | --4.64億 | --7,760.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 33.59%137.2万 | 254.10%272.3万 | -20,508.89%-1,836.8万 | -92.20%85.7万 | -242.32%-102.9万 | 1,016.96%102.7万 | -55.63%76.9万 | -98.96%9万 | --1,098.9万 | --72.3万 |
減価償却費及び償却費 | 13.90%4,975.4万 | 3.28%7,273.2万 | 2.33%9,471.1万 | 7.98%3.06億 | 45.53%9,979.6万 | -34.34%4,368.4万 | 11.58%7,042万 | 8.15%9,255.4万 | --2.84億 | --6,857.6万 |
繰延税金 | 121.61%1,065.5万 | -24.67%1,099.7万 | -61.78%263.7万 | -389.10%-4,778.2万 | -162.22%-1,997.1万 | -420.91%-4,930.8万 | 1,718.40%1,459.8万 | -28.74%689.9万 | --1,652.8万 | ---761.6万 |
その他の非現金項目 | 12.62%91万 | 17.07%91.2万 | 37.10%116.4万 | 26.29%326.7万 | 58.89%83.1万 | 65.24%80.8万 | 40.36%77.9万 | -16.76%84.9万 | --258.7万 | --52.3万 |
運転資金の増減額 | -105.14%-1,321.6万 | -245.53%-5,818.6万 | 75.51%-1.34億 | 45.20%-5,080.3万 | 93.85%2億 | 1,309.88%2.57億 | -71.89%3,998.3万 | -72.99%-5.48億 | ---9,271.3万 | --1.03億 |
-売上債権増減額 | 83.23%-1,083.7万 | -97.20%-2,207.7万 | 67.99%-2,746.9万 | -270.77%-1.15億 | -69.98%4,696.4万 | -207.77%-6,460.7万 | -143.66%-1,119.5万 | 50.93%-8,582.7万 | --6,714.7万 | --1.56億 |
-棚卸資産増減額 | -359.57%-9,875.7万 | -64.91%-7,348.9万 | 119.18%2,001.7万 | 119.52%4,482.1万 | 675.13%1.56億 | 151.81%3,804.7万 | 21.47%-4,456.3万 | 12.71%-1.04億 | ---2.3億 | --2,008.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -66.84%9,775.4万 | -64.15%4,786.8万 | 58.13%-1.4億 | 84.89%1.11億 | 119.28%1,724.7万 | 945.52%2.95億 | -33.27%1.34億 | -324.78%-3.35億 | --6,005.1万 | ---8,947.6万 |
-その他運転資金の変動 | 87.34%-137.6万 | 72.24%-1,048.8万 | 157.86%1,334.1万 | -1,045.20%-9,198.7万 | -227.43%-2,028万 | 69.79%-1,087.1万 | -41.19%-3,777.9万 | -140.76%-2,305.7万 | --973.2万 | --1,591.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -64.22%7,012.2万 | -60.48%8,512.6万 | 100.70%268.8万 | -60.98%2.87億 | 2.00%2.59億 | 12.27%1.96億 | -40.74%2.15億 | -596.26%-3.83億 | --7.37億 | --2.53億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.78%-3,685.7万 | 24.18%-4,069.6万 | 56.59%-3,892.9万 | 44.52%-2.35億 | 31.66%-6,330.4万 | 76.25%-2,884.3万 | 44.30%-5,367.1万 | 21.36%-8,967.1万 | -4.24億 | -9,263万 |
固定資産取引の純額 | -27.78%-3,685.7万 | 24.18%-4,069.6万 | 56.59%-3,892.9万 | 44.27%-2.35億 | 30.23%-6,330.4万 | 76.25%-2,884.3万 | 44.30%-5,367.1万 | 21.36%-8,967.1万 | ---4.23億 | ---9,073万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---190万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.14%-4,484.5万 | 24.18%-4,069.6万 | 56.59%-3,892.9万 | 44.52%-2.35億 | 45.71%-5,028.9万 | 65.53%-4,185.8万 | 44.30%-5,367.1万 | 21.36%-8,967.1万 | ---4.24億 | ---9,263万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.59%-1,473.9万 | 84.41%-1,734.9万 | -106.03%-2,564.4万 | 130.49%1.89億 | 80.26%-1,478万 | -36.90%-1.1億 | 42.00%-1.11億 | 255.33%4.25億 | -6.21億 | -7,486.6万 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 24.67%4.15億 | --0 | -211.76%-9,500万 | -121.00%-2,100万 | 259.62%5.31億 | --3.33億 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -59.89%22.3万 | -79.84%-43.7万 | 79.21%-239.2万 | 97.65%-1,451.8万 | 95.62%-332.6万 | 100.73%55.6万 | 99.88%-24.3万 | 95.65%-1,150.5万 | ---6.18億 | ---7,587.2万 |
配当金支払総額 | 0.09%-1,496.2万 | 83.36%-1,495.4万 | 83.28%-1,496.6万 | 37.75%-2.09億 | ---1,497.1万 | 83.48%-1,497.5万 | 1.04%-8,986万 | 42.19%-8,948.7万 | ---3.36億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -1,171.43%-195.8万 | -89.31%-828.6万 | -201.63%-149.3万 | 249.60%351.7万 | -126.73%-47.9万 | -122.71%-15.4万 | -118.09%-437.7万 | --146.9万 | --100.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.59%-1,473.9万 | 84.41%-1,734.9万 | -106.03%-2,564.4万 | 130.49%1.89億 | 80.26%-1,478万 | -36.90%-1.1億 | 42.00%-1.11億 | 255.33%4.25億 | ---6.21億 | ---7,486.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 74.19%4.79億 | 101.45%4.51億 | 85.92%5.03億 | -53.95%2.71億 | 65.56%3.17億 | 14.41%2.75億 | 61.37%2.24億 | -54.97%2.71億 | --5.88億 | --1.91億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -76.16%1,053.8万 | -46.34%2,708.1万 | -31.69%-6,188.5万 | 178.15%2.41億 | 125.02%1.93億 | 262.75%4,420.9万 | -32.98%5,046.5万 | 89.38%-4,699.3万 | ---3.09億 | --8,598.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.23%101.5万 | 51.42%133.4万 | 13,748.53%941.7万 | 2.04%-848.7万 | -193.67%-655.5万 | 87.01%-288.1万 | -96.68%88.1万 | 100.34%6.8万 | ---866.4万 | --699.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55.10%4.91億 | 74.19%4.79億 | 101.45%4.51億 | 85.92%5.03億 | 85.92%5.03億 | 65.56%3.17億 | 14.41%2.75億 | 61.37%2.24億 | --2.71億 | --2.71億 |
フリーキャッシュ・フロー | -80.29%3,285.3万 | -74.06%4,163.8万 | 90.21%-4,626.9万 | -85.52%4,496.4万 | 18.10%1.9億 | 219.72%1.67億 | -39.91%1.61億 | -178.29%-4.73億 | --3.11億 | --1.61億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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