(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 8.81%112.51億 | 4.71%110.93億 | 4.67%100.71億 | 4.67%100.71億 | 13.86%109.62億 | 4.49%103.4億 | 13.64%105.94億 | 15.62%96.22億 | 15.62%96.22億 | 21.55%96.28億 |
-現金及び現金同等物 | -0.29%78.82億 | -4.13%78.29億 | -6.83%68.74億 | -6.83%68.74億 | 8.66%81.75億 | 0.85%79.05億 | 18.58%81.66億 | 21.61%73.78億 | 21.61%73.78億 | 25.51%75.24億 |
-短期投資 | 38.36%33.69億 | 34.43%32.64億 | 42.47%31.97億 | 42.47%31.97億 | 32.47%27.87億 | 18.35%24.35億 | -0.31%24.28億 | -0.49%22.44億 | -0.49%22.44億 | 9.24%21.04億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.02%105.17億 | 12.59%87.37億 | 22.78%61.18億 | 22.78%61.18億 | 28.86%61.92億 | 22.48%91.44億 | 27.12%77.6億 | 34.13%49.83億 | 34.13%49.83億 | 21.95%48.05億 |
-売掛金 | --1.75億 | ---- | 24.50%2.49億 | 24.50%2.49億 | --2.06億 | ---- | ---- | --2億 | --2億 | ---- |
-その他の売掛金 | 13.10%103.42億 | 12.59%87.37億 | 22.71%58.69億 | 22.71%58.69億 | 24.57%59.86億 | 22.48%91.44億 | 27.12%77.6億 | 28.75%47.83億 | 28.75%47.83億 | 21.95%48.05億 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.70%152万 |
その他の流動資産 | -14.79%4.84億 | 9.32%5.63億 | 25.00%3.2億 | 25.00%3.2億 | -14.59%3.69億 | 26.25%5.68億 | 61.07%5.15億 | -26.65%2.56億 | -26.65%2.56億 | 25.24%4.32億 |
流動資産合計 | 10.97%222.52億 | 8.08%203.93億 | 11.09%165.09億 | 11.09%165.09億 | 17.87%175.23億 | 12.49%200.52億 | 19.72%188.69億 | 19.98%148.61億 | 19.98%148.61億 | 21.65%148.67億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 3.80%2.73億 | 8.46%2.82億 | 7.72%2.79億 | 7.72%2.79億 | -0.98%2.7億 | -6.96%2.63億 | -35.94%2.6億 | -39.63%2.59億 | -39.63%2.59億 | -39.93%2.73億 |
-有形固定資産総額 | 3.80%2.73億 | 8.46%2.82億 | -31.87%3.89億 | -31.87%3.89億 | -0.98%2.7億 | -6.96%2.63億 | -35.94%2.6億 | -29.33%5.71億 | -29.33%5.71億 | -39.93%2.73億 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | 64.74%-1.1億 | 64.74%-1.1億 | ---- | ---- | ---- | 17.68%-3.12億 | 17.68%-3.12億 | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | 15.32%7.83億 | 15.25%7.86億 | 15.79%7.92億 | 15.79%7.92億 | -1.27%6.76億 | -1.86%6.79億 | -2.37%6.82億 | -2.98%6.84億 | -2.98%6.84億 | -3.79%6.85億 |
-のれん | ---- | ---- | 15.69%7.52億 | 15.69%7.52億 | ---- | ---- | ---- | -0.46%6.5億 | -0.46%6.5億 | -1.09%6.47億 |
-その他の無形資産 | ---- | ---- | 17.65%4,000万 | 17.65%4,000万 | ---- | ---- | ---- | -34.62%3,400万 | -34.62%3,400万 | -34.20%3,815.4万 |
非流動繰延資産 | --28.25億 | --28.86億 | 17,906.25%28.81億 | 17,906.25%28.81億 | --27.75億 | ---- | ---- | --1,600万 | --1,600万 | ---- |
その他の非流動資産 | -3.61%1.87億 | -8.21%1.9億 | -15.60%1.84億 | -15.60%1.84億 | -22.84%1.95億 | -25.08%1.94億 | 2.16%2.07億 | 15.96%2.18億 | 15.96%2.18億 | 29.24%2.53億 |
非流動資産合計 | 258.10%40.68億 | 260.66%41.44億 | 251.40%41.36億 | 251.40%41.36億 | 223.62%39.16億 | -7.90%11.36億 | -12.09%11.49億 | -10.97%11.77億 | -10.97%11.77億 | -11.10%12.1億 |
資産合計 | 24.22%263.2億 | 22.57%245.37億 | 28.73%206.45億 | 28.73%206.45億 | 33.36%214.39億 | 11.17%211.88億 | 17.28%200.18億 | 17.00%160.38億 | 17.00%160.38億 | 18.37%160.77億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 21.08%119.05億 | 20.76%103.76億 | 28.59%71.29億 | 28.59%71.29億 | 23.20%67.37億 | 21.70%98.32億 | 26.92%85.92億 | 33.82%55.44億 | 33.82%55.44億 | 23.01%54.68億 |
-買掛金 | 63.00%1.63億 | 14.29%1.84億 | 2.92%1.41億 | 2.92%1.41億 | 6.77%1.63億 | -28.19%1億 | 25.60%1.61億 | 16.10%1.37億 | 16.10%1.37億 | 57.23%1.53億 |
-未払法人税 | 138.10%14億 | 116.84%14.55億 | 79.33%11.19億 | 79.33%11.19億 | 15.25%5.88億 | 24.08%5.88億 | 25.04%6.71億 | 101.29%6.24億 | 101.29%6.24億 | 25.07%5.1億 |
-その他の未払金 | 13.10%103.42億 | 12.59%87.37億 | 22.71%58.69億 | 22.71%58.69億 | 24.57%59.86億 | 22.48%91.44億 | 27.12%77.6億 | 28.75%47.83億 | 28.75%47.83億 | 21.95%48.05億 |
当期の未払費用 | 22.76%8.9億 | 23.76%9.22億 | 10.33%8.97億 | 10.33%8.97億 | 17.21%7.13億 | 27.99%7.25億 | 21.07%7.45億 | 47.28%8.13億 | 47.28%8.13億 | 40.46%6.08億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 18.00%5,900万 | 27.08%6,100万 | 3.39%6,100万 | 3.39%6,100万 | 3.20%5,400万 | -18.97%5,000万 | -24.44%4,800万 | -6.35%5,900万 | -6.35%5,900万 | -20.21%5,232.4万 |
-資本リース債務 | 18.00%5,900万 | 27.08%6,100万 | 3.39%6,100万 | 3.39%6,100万 | 3.20%5,400万 | -18.97%5,000万 | -24.44%4,800万 | -6.35%5,900万 | -6.35%5,900万 | -20.21%5,232.4万 |
流動性繰延負債 | -3.18%26.21億 | -3.68%24.34億 | 20.73%14.27億 | 20.73%14.27億 | 839.16%18.66億 | 1,323.25%27.07億 | 1,271.27%25.27億 | -0.25%11.82億 | -0.25%11.82億 | 1.89%1.99億 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.78%13.24億 |
流動負債合計 | 16.18%158.28億 | 15.78%141.39億 | 24.72%99.5億 | 24.72%99.5億 | 22.53%98.21億 | 20.70%136.24億 | 24.95%122.12億 | 25.46%79.78億 | 25.46%79.78億 | 22.20%80.15億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -2.59%22.15億 | -12.94%19.92億 | -1.71%22.43億 | -1.71%22.43億 | -2.33%22.55億 | -1.97%22.74億 | -2.33%22.88億 | -3.10%22.82億 | -3.10%22.82億 | -2.39%23.09億 |
-長期借入金 | 0.20%19.93億 | 0.20%19.92億 | 0.20%19.91億 | 0.20%19.91億 | 0.22%19.9億 | 0.22%19.89億 | 0.22%19.88億 | 0.20%19.87億 | 0.20%19.87億 | 0.21%19.86億 |
-リース債務 | -22.11%2.22億 | ---- | -14.58%2.52億 | -14.58%2.52億 | -18.01%2.65億 | -14.92%2.85億 | -16.41%3億 | -20.70%2.95億 | -20.70%2.95億 | -15.82%3.23億 |
その他の非流動性負債 | 19.05%2.75億 | 124.67%5.1億 | 31.65%2.87億 | 31.65%2.87億 | 13.07%2.4億 | 11.42%2.31億 | 5.70%2.27億 | -0.46%2.18億 | -0.46%2.18億 | 1.89%2.12億 |
非流動負債合計 | -0.60%24.9億 | -0.52%25.02億 | 1.20%25.3億 | 1.20%25.3億 | -1.04%24.95億 | -0.87%25.05億 | -1.65%25.15億 | -2.87%25億 | -2.87%25億 | -2.04%25.21億 |
負債合計 | 13.57%183.18億 | 13.00%166.41億 | 19.11%124.8億 | 19.11%124.8億 | 16.89%123.16億 | 16.76%161.29億 | 19.43%147.27億 | 17.30%104.78億 | 17.30%104.78億 | 15.37%105.36億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1.61%6.3万 |
-普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1.61%6.3万 |
利益剰余金 | 33.70%-41.09億 | 38.27%-39.14億 | 42.58%-34.25億 | 42.58%-34.25億 | 59.82%-23.24億 | -3.34%-61.98億 | 0.56%-63.41億 | 6.18%-59.65億 | 6.18%-59.65億 | 9.81%-57.83億 |
資本剰余金 | 7.32%121.16億 | 1.35%118.19億 | 0.71%116.39億 | 0.71%116.39億 | 0.76%114.52億 | 0.21%112.9億 | 4.81%116.62億 | 3.74%115.57億 | 3.74%115.57億 | 4.61%113.65億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 84.85%-500万 | 70.00%-900万 | -53.13%-4,900万 | -53.13%-4,900万 | 88.06%-500万 | -37.33%-3,300万 | -141.64%-3,000万 | -357.14%-3,200万 | -357.14%-3,200万 | -1,228.39%-4,187.1万 |
株主資本 | 58.17%80.02億 | 49.23%78.96億 | 46.85%81.65億 | 46.85%81.65億 | 64.67%91.23億 | -3.55%50.59億 | 11.69%52.91億 | 16.44%55.6億 | 16.44%55.6億 | 24.53%55.4億 |
資本合計 | 58.17%80.02億 | 49.23%78.96億 | 46.85%81.65億 | 46.85%81.65億 | 64.67%91.23億 | -3.55%50.59億 | 11.69%52.91億 | 16.44%55.6億 | 16.44%55.6億 | 24.53%55.4億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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