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AEYGQ ADDvantage Technologies Group

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15分遅延終値 11/25 16:00 ET
149.47時価総額0.00直近PER

ADDvantage Technologies Groupの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/06/30
(Q2)2022/03/31
(Q4)2021/12/31
(FY)2021/09/30
(Q3)2021/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-369.38%-86.2万
-148.20%-267.1万
53.3万
129.08%218.4万
-234.08%-297万
119.06%32万
1,478.36%554.1万
62.88%-88.9万
-96.39%-751万
-160.46%-167.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-412.01%-272.7万
-103.37%-283.3万
---274.8万
107.24%47.1万
75.70%-49.3万
141.15%87.4万
54.54%-139.3万
-107.46%-202.9万
62.49%-650.2万
-8,950.00%-212.4万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
88.65%-33.8万
---12.6万
--0
----
----
-1,611.49%-297.8万
-62.50%-1.3万
減価償却費及び償却費
-71.76%3.7万
21.74%44.8万
--24.9万
4.47%98.2万
-17.01%24.4万
-14.94%13.1万
21.05%36.8万
-49.57%29.4万
-47.19%94万
-36.36%15.4万
運転資金の増減額
246.77%134万
-108.18%-51.5万
--238.6万
105.93%3万
-705.27%-286.9万
-1,041.25%-91.3万
207.07%629.5万
114.60%47.4万
-547.79%-50.6万
-102.65%-8万
-売上債権増減額
130.36%49.3万
-69.99%154.3万
--192.8万
140.47%200.1万
-309.84%-170.6万
58.89%-162.4万
633.52%514.2万
213.55%81.3万
-267.03%-494.4万
-245.65%-395万
-棚卸資産増減額
114.29%26.7万
253.81%36.3万
--84.7万
-400.46%-437.9万
-716.20%-110.3万
-2,025.77%-186.8万
-162.27%-23.6万
-63.54%17.9万
-3,340.74%-87.5万
117.38%9.7万
-前払費用増減額
-196.43%-10.8万
133.55%10.5万
--7,000
95.80%-2.3万
323.73%25万
-57.58%11.2万
25.65%-31.3万
124.18%5.9万
-272.11%-54.7万
28.16%26.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
-72.94%70.5万
-258.43%-266.8万
---45.5万
-42.64%256.4万
84.25%-9.7万
17.77%260.5万
16.14%168.4万
56.00%-61.6万
402.23%447万
226.74%221.2万
-その他運転資金の変動
87.68%-1.7万
688.89%14.2万
--5.9万
-109.57%-13.3万
-646.15%-21.3万
-110.64%-13.8万
130.51%1.8万
102.83%3.9万
211.38%139万
6,926.32%129.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-369.38%-86.2万
-148.20%-267.1万
--53.3万
129.08%218.4万
-234.08%-297万
119.06%32万
1,478.36%554.1万
62.88%-88.9万
-96.39%-751万
-160.46%-167.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
92.16%-4,000
38.89%-2.2万
-1,000
-91.22%30.9万
181.90%9.5万
-115.60%-5.1万
-125.00%-3.6万
-116.07%-11.6万
46.99%351.9万
-70.00%32.7万
固定資産取引の純額
92.16%-4,000
38.89%-2.2万
---1,000
220.70%30.9万
181.90%9.5万
34.62%-5.1万
-125.00%-3.6万
-179.45%-11.6万
-3.64%-25.6万
77.71%-7.8万
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
----
----
----
42.94%377.5万
-71.88%40.5万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
92.16%-4,000
38.89%-2.2万
---1,000
-91.22%30.9万
181.90%9.5万
-115.60%-5.1万
-125.00%-3.6万
-116.07%-11.6万
46.99%351.9万
-70.00%32.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-99.43%-35.1万
207.66%223.6万
-15.7万
12.64%-125.8万
-137.42%-18万
-15.79%-17.6万
-20,670.00%-207.7万
213.18%48.1万
-117.54%-144万
-106.48%-15.2万
借入金純額
-64.02%-35.1万
211.63%250.6万
---15.7万
-21.46%-294.9万
-16.13%-18万
-40.79%-21.4万
-1,755.37%-224.5万
78.29%-15.5万
-137.01%-242.8万
-113.13%-15.2万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
80.98%162.7万
--0
--3.8万
663.64%16.8万
127.14%63.6万
-57.37%89.9万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
-28.09%6.4万
--0
--0
----
----
-56.80%8.9万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-99.43%-35.1万
207.66%223.6万
---15.7万
12.64%-125.8万
-137.42%-18万
-15.79%-17.6万
-20,670.00%-207.7万
213.18%48.1万
-117.54%-144万
-106.48%-15.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-38.92%357.1万
66.58%402.8万
--365.3万
-71.12%241.8万
128.01%670.8万
11.61%584.6万
-57.32%241.8万
-71.90%294.2万
425.28%837.3万
22.96%523.8万
現金及び現金同等物の純増減額
-1,408.60%-121.7万
-113.33%-45.7万
--37.5万
122.74%123.5万
-483.02%-305.5万
106.18%9.3万
900.93%342.8万
75.02%-52.4万
-180.12%-543.1万
-124.22%-150.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-60.36%235.4万
-38.92%357.1万
--402.8万
24.17%365.3万
51.08%365.3万
59.05%593.9万
11.61%584.6万
-71.12%241.8万
-64.86%294.2万
-64.34%373.4万
フリーキャッシュ・フロー
-421.93%-86.6万
-149.30%-269.3万
--53.2万
124.89%194.4万
-198.61%-300.1万
115.19%26.9万
1,397.62%546.3万
60.31%-100.5万
-76.22%-781万
-171.96%-177.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/06/30(Q2)2022/03/31(Q4)2021/12/31(FY)2021/09/30(Q3)2021/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -369.38%-86.2万-148.20%-267.1万53.3万129.08%218.4万-234.08%-297万119.06%32万1,478.36%554.1万62.88%-88.9万-96.39%-751万-160.46%-167.9万
持続的な事業活動による当期純利益 -412.01%-272.7万-103.37%-283.3万---274.8万107.24%47.1万75.70%-49.3万141.15%87.4万54.54%-139.3万-107.46%-202.9万62.49%-650.2万-8,950.00%-212.4万
持続的な事業活動による当期損益 ------------88.65%-33.8万---12.6万--0---------1,611.49%-297.8万-62.50%-1.3万
減価償却費及び償却費 -71.76%3.7万21.74%44.8万--24.9万4.47%98.2万-17.01%24.4万-14.94%13.1万21.05%36.8万-49.57%29.4万-47.19%94万-36.36%15.4万
運転資金の増減額 246.77%134万-108.18%-51.5万--238.6万105.93%3万-705.27%-286.9万-1,041.25%-91.3万207.07%629.5万114.60%47.4万-547.79%-50.6万-102.65%-8万
-売上債権増減額 130.36%49.3万-69.99%154.3万--192.8万140.47%200.1万-309.84%-170.6万58.89%-162.4万633.52%514.2万213.55%81.3万-267.03%-494.4万-245.65%-395万
-棚卸資産増減額 114.29%26.7万253.81%36.3万--84.7万-400.46%-437.9万-716.20%-110.3万-2,025.77%-186.8万-162.27%-23.6万-63.54%17.9万-3,340.74%-87.5万117.38%9.7万
-前払費用増減額 -196.43%-10.8万133.55%10.5万--7,00095.80%-2.3万323.73%25万-57.58%11.2万25.65%-31.3万124.18%5.9万-272.11%-54.7万28.16%26.4万
-買掛金及び未払費用の増減額 -72.94%70.5万-258.43%-266.8万---45.5万-42.64%256.4万84.25%-9.7万17.77%260.5万16.14%168.4万56.00%-61.6万402.23%447万226.74%221.2万
-その他運転資金の変動 87.68%-1.7万688.89%14.2万--5.9万-109.57%-13.3万-646.15%-21.3万-110.64%-13.8万130.51%1.8万102.83%3.9万211.38%139万6,926.32%129.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -369.38%-86.2万-148.20%-267.1万--53.3万129.08%218.4万-234.08%-297万119.06%32万1,478.36%554.1万62.88%-88.9万-96.39%-751万-160.46%-167.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 92.16%-4,00038.89%-2.2万-1,000-91.22%30.9万181.90%9.5万-115.60%-5.1万-125.00%-3.6万-116.07%-11.6万46.99%351.9万-70.00%32.7万
固定資産取引の純額 92.16%-4,00038.89%-2.2万---1,000220.70%30.9万181.90%9.5万34.62%-5.1万-125.00%-3.6万-179.45%-11.6万-3.64%-25.6万77.71%-7.8万
その他の投資活動純額 --------------------------------42.94%377.5万-71.88%40.5万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 92.16%-4,00038.89%-2.2万---1,000-91.22%30.9万181.90%9.5万-115.60%-5.1万-125.00%-3.6万-116.07%-11.6万46.99%351.9万-70.00%32.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -99.43%-35.1万207.66%223.6万-15.7万12.64%-125.8万-137.42%-18万-15.79%-17.6万-20,670.00%-207.7万213.18%48.1万-117.54%-144万-106.48%-15.2万
借入金純額 -64.02%-35.1万211.63%250.6万---15.7万-21.46%-294.9万-16.13%-18万-40.79%-21.4万-1,755.37%-224.5万78.29%-15.5万-137.01%-242.8万-113.13%-15.2万
株式発行/消却（ネット） --0--0--080.98%162.7万--0--3.8万663.64%16.8万127.14%63.6万-57.37%89.9万--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -------------28.09%6.4万--0--0---------56.80%8.9万--0
資金管理によるキャッシュ・フロー --0------------------------------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -99.43%-35.1万207.66%223.6万---15.7万12.64%-125.8万-137.42%-18万-15.79%-17.6万-20,670.00%-207.7万213.18%48.1万-117.54%-144万-106.48%-15.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -38.92%357.1万66.58%402.8万--365.3万-71.12%241.8万128.01%670.8万11.61%584.6万-57.32%241.8万-71.90%294.2万425.28%837.3万22.96%523.8万
現金及び現金同等物の純増減額 -1,408.60%-121.7万-113.33%-45.7万--37.5万122.74%123.5万-483.02%-305.5万106.18%9.3万900.93%342.8万75.02%-52.4万-180.12%-543.1万-124.22%-150.4万
現金及び現金同等物の期末残高 -60.36%235.4万-38.92%357.1万--402.8万24.17%365.3万51.08%365.3万59.05%593.9万11.61%584.6万-71.12%241.8万-64.86%294.2万-64.34%373.4万
フリーキャッシュ・フロー -421.93%-86.6万-149.30%-269.3万--53.2万124.89%194.4万-198.61%-300.1万115.19%26.9万1,397.62%546.3万60.31%-100.5万-76.22%-781万-171.96%-177.1万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

分析

アナリスト評価

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