(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --3.62億 | --2.1億 | --1.34億 | -47.29%4,895.2万 | --4,895.2万 | --9,286.5万 |
-現金及び現金同等物 | --2.13億 | --1.55億 | --1.12億 | 79.60%4,599.6万 | --4,599.6万 | --2,561万 |
-短期投資 | --1.48億 | --5,442.3万 | --2,165.6万 | -95.60%295.6万 | --295.6万 | --6,725.5万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --113.1万 | --89.7万 | --61.4万 | 22.80%61.4万 | --61.4万 | --50万 |
-未収利息 | --76.7万 | --28.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-未収法人所得税 | --36.4万 | --61.4万 | --61.4万 | 22.80%61.4万 | --61.4万 | --50万 |
前払費用 | --1,408.9万 | --1,399.7万 | --679.2万 | -59.06%367.8万 | --367.8万 | --898.4万 |
制限付き現金 | --0 | --11.3万 | --11.3万 | -45.15%11.3万 | --11.3万 | --20.6万 |
その他の流動資産 | --25.7万 | --31.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | --3.77億 | --2.25億 | --1.41億 | -47.97%5,335.7万 | --5,335.7万 | --1.03億 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | --3,418.1万 | --3,494.5万 | --3,486.3万 | 687.13%3,522.4万 | --3,522.4万 | --447.5万 |
-有形固定資産総額 | --3,791.7万 | --3,786.8万 | --3,702.9万 | 674.13%3,663.2万 | --3,663.2万 | --473.2万 |
-減価償却累計额 | ---373.6万 | ---292.3万 | ---216.6万 | -447.86%-140.8万 | ---140.8万 | ---25.7万 |
その他の非流動資産 | --103.1万 | --537.8万 | --126.6万 | -9.40%103.1万 | --103.1万 | --113.8万 |
非流動資産合計 | --3,521.2万 | --4,032.3万 | --3,612.9万 | 545.91%3,625.5万 | --3,625.5万 | --561.3万 |
資産合計 | --4.13億 | --2.65億 | --1.77億 | -17.15%8,961.2万 | --8,961.2万 | --1.08億 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
未払金 | --644.4万 | --918.8万 | --684.1万 | -35.00%111.8万 | --111.8万 | --172万 |
-買掛金 | --644.4万 | --918.8万 | --684.1万 | -35.00%111.8万 | --111.8万 | --172万 |
当期の未払費用 | --2,020.8万 | --1,934.7万 | --1,388.4万 | 84.52%1,244.8万 | --1,244.8万 | --674.6万 |
短期借入金及び資本リース債務 | --146.7万 | --152.3万 | --161.8万 | 31.30%172万 | --172万 | --131万 |
-資本リース債務 | --146.7万 | --152.3万 | --161.8万 | 31.30%172万 | --172万 | --131万 |
流動負債合計 | --3,351.5万 | --3,341.3万 | --2,398.8万 | 56.31%2,087.1万 | --2,087.1万 | --1,335.2万 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金及びリース債務 | --2,963.1万 | --3,005万 | --3,045.8万 | 6,479.96%3,086万 | --3,086万 | --46.9万 |
-リース債務 | --2,963.1万 | --3,005万 | --3,045.8万 | 6,479.96%3,086万 | --3,086万 | --46.9万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | --1,200.8万 | ---- | ---- | ---- |
転換可能優先株式 | --0 | --6.39億 | --4.96億 | 31.49%3.75億 | --3.75億 | --2.85億 |
その他の非流動性負債 | --102.5万 | --123.4万 | --127.2万 | -56.97%177.1万 | --177.1万 | --411.6万 |
非流動負債合計 | --3,065.6万 | --6.71億 | --5.39億 | 40.66%4.08億 | --4.08億 | --2.9億 |
負債合計 | --6,417.1万 | --7.04億 | --5.63億 | 41.35%4.29億 | --4.29億 | --3.03億 |
資本 | ||||||
資本金 | --4,000 | --1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
-普通株式 | --4,000 | --1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
利益剰余金 | ---5.64億 | ---4.71億 | ---4.14億 | -74.04%-3.64億 | ---3.64億 | ---2.09億 |
資本剰余金 | --9.12億 | --3,192万 | --2,824.1万 | 76.33%2,505.5万 | --2,505.5万 | --1,420.9万 |
利益剰余金に影響しない損益 | --13.9万 | ---1,000 | ---1,000 | 101.57%2,000 | --2,000 | ---12.7万 |
株主資本 | --3.48億 | ---4.39億 | ---3.86億 | -73.76%-3.39億 | ---3.39億 | ---1.95億 |
資本合計 | --3.48億 | ---4.39億 | ---3.86億 | -73.76%-3.39億 | ---3.39億 | ---1.95億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし