(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -34.37%3,504.5万 | -28.55%4,644.7万 | -39.17%3,904.5万 | -34.34%4,576.1万 | -34.34%4,576.1万 | -27.65%5,339.6万 | --6,501万 | 644.97%6,418.7万 | 506.63%6,969.6万 | 506.63%6,969.6万 |
-現金及び現金同等物 | -34.37%3,504.5万 | -28.55%4,644.7万 | -39.17%3,904.5万 | -34.34%4,576.1万 | -34.34%4,576.1万 | -27.65%5,339.6万 | --6,501万 | 644.97%6,418.7万 | 506.63%6,969.6万 | 506.63%6,969.6万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 143.24%459万 | 53.81%173.8万 | 159.82%144.2万 | 84.40%126.5万 | 84.40%126.5万 | 141.30%188.7万 | --113万 | 17.83%55.5万 | 161.83%68.6万 | 161.83%68.6万 |
-売掛金 | 143.24%459万 | 53.81%173.8万 | 159.82%144.2万 | 84.40%126.5万 | 84.40%126.5万 | 141.30%188.7万 | --113万 | 17.83%55.5万 | 161.83%68.6万 | 161.83%68.6万 |
棚卸資産 | 447.02%266.4万 | 203.58%152.7万 | 1.54%85.8万 | 46.00%73万 | 46.00%73万 | -3.18%48.7万 | --50.3万 | 149.26%84.5万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
繰延資産 | --0 | -55.04%115.9万 | -62.55%92.7万 | -58.94%77.9万 | -58.94%77.9万 | 600.49%288.6万 | --257.8万 | 103.70%247.5万 | 7.24%189.7万 | 7.24%189.7万 |
その他の流動資産 | -3.54%264.1万 | 46.86%217.2万 | 82.02%335.1万 | -17.00%198.7万 | -17.00%198.7万 | --273.8万 | --147.9万 | --184.1万 | --239.4万 | --239.4万 |
流動資産合計 | -26.80%4,494万 | -24.97%5,304.3万 | -34.73%4,562.3万 | -32.79%5,052.2万 | -32.79%5,052.2万 | -21.11%6,139.4万 | --7,070万 | 552.51%6,990.3万 | 430.28%7,517.3万 | 430.28%7,517.3万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 138.20%5,779.7万 | 297.62%5,824万 | 348.51%5,759.8万 | 714.50%5,690.9万 | 714.50%5,690.9万 | 264.65%2,426.4万 | --1,464.7万 | 87.04%1,284.2万 | 65.96%698.7万 | 65.96%698.7万 |
-有形固定資産総額 | 112.53%6,976.4万 | 204.84%6,934.3万 | 230.04%6,766.5万 | 363.49%6,595.9万 | 363.49%6,595.9万 | 143.17%3,282.6万 | --2,274.7万 | 58.57%2,050.2万 | 42.18%1,423.1万 | 42.18%1,423.1万 |
-減価償却累計额 | -39.77%-1,196.7万 | -37.07%-1,110.3万 | -31.42%-1,006.7万 | -24.93%-905万 | -24.93%-905万 | -25.08%-856.2万 | ---810万 | -26.34%-766万 | -24.92%-724.4万 | -24.92%-724.4万 |
非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --58.8万 | 1,265.79%51.9万 | 160.28%36.7万 | 160.28%36.7万 |
その他の非流動資産 | 53.61%147万 | 110.26%147.6万 | 114.33%146.6万 | -52.64%30.5万 | -52.64%30.5万 | 58.44%95.7万 | --70.2万 | 1,241.18%68.4万 | --64.4万 | --64.4万 |
非流動資産合計 | 134.99%5,926.7万 | 274.70%5,971.6万 | 320.53%5,906.4万 | 615.35%5,721.4万 | 615.35%5,721.4万 | 190.46%2,522.1万 | --1,593.7万 | 101.94%1,404.5万 | 83.82%799.8万 | 83.82%799.8万 |
資産合計 | 20.31%1.04億 | 30.15%1.13億 | 24.70%1.05億 | 29.54%1.08億 | 29.54%1.08億 | 0.13%8,661.5万 | --8,663.7万 | 375.14%8,394.8万 | 348.92%8,317.1万 | 348.92%8,317.1万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 37.90%493.4万 | 686.93%469.8万 | 94.72%199.2万 | 173.40%334.1万 | 173.40%334.1万 | 24.71%357.8万 | --59.7万 | 175.74%102.3万 | 142.46%122.2万 | 142.46%122.2万 |
-買掛金 | 37.90%493.4万 | 652.09%449万 | 94.72%199.2万 | 225.00%334.1万 | 225.00%334.1万 | 35.48%357.8万 | --59.7万 | 175.74%102.3万 | 186.35%102.8万 | 186.35%102.8万 |
-未払法人税 | ---- | --20.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 33.79%19.4万 | 33.79%19.4万 |
当期の未払費用 | -60.23%126.1万 | -86.50%69.1万 | -28.89%173.3万 | 16.85%215万 | 16.85%215万 | 334.98%317.1万 | --512万 | 153.85%243.7万 | 69.74%184万 | 69.74%184万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 90.27%205.3万 | 79.07%191.6万 | 3.30%109.6万 | 108.83%108.8万 | 108.83%108.8万 | 108.70%107.9万 | --107万 | 108.04%106.1万 | --52.1万 | --52.1万 |
-資本リース債務 | 90.27%205.3万 | 79.07%191.6万 | 3.30%109.6万 | 108.83%108.8万 | 108.83%108.8万 | 108.70%107.9万 | --107万 | 108.04%106.1万 | --52.1万 | --52.1万 |
流動性繰延負債 | -49.09%181.7万 | -1.47%315.1万 | 3.44%324.3万 | 29.10%343.4万 | 29.10%343.4万 | 348.93%356.9万 | --319.8万 | 156.76%313.5万 | 8.57%266万 | 8.57%266万 |
その他の流動負債 | 21.63%43.3万 | -8.81%17.6万 | 100.00%24.6万 | 93.78%37.4万 | 93.78%37.4万 | 86.39%35.6万 | --19.3万 | --12.3万 | 48.46%19.3万 | 48.46%19.3万 |
流動負債合計 | -6.31%1,300万 | 6.83%1,282.6万 | 9.88%976.2万 | 94.55%1,345.7万 | 94.55%1,345.7万 | 126.12%1,387.5万 | --1,200.6万 | 190.14%888.4万 | 65.95%691.7万 | 65.95%691.7万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 412.71%3,520.8万 | 397.34%3,480.4万 | 390.95%3,499万 | 1,278.61%3,447.9万 | 1,278.61%3,447.9万 | 166.47%686.7万 | --699.8万 | 161.54%712.7万 | --250.1万 | --250.1万 |
-リース債務 | 412.71%3,520.8万 | 397.34%3,480.4万 | 390.95%3,499万 | 1,278.61%3,447.9万 | 1,278.61%3,447.9万 | 166.47%686.7万 | --699.8万 | 161.54%712.7万 | --250.1万 | --250.1万 |
繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -93.45%11.7万 | --94.3万 | 162.97%90.2万 | 43.71%72万 | 43.71%72万 |
非流動負債合計 | 404.12%3,520.8万 | 338.28%3,480.4万 | 335.80%3,499万 | 970.44%3,447.9万 | 970.44%3,447.9万 | 60.04%698.4万 | --794.1万 | 161.70%802.9万 | 542.91%322.1万 | 542.91%322.1万 |
負債合計 | 131.11%4,820.8万 | 138.78%4,763万 | 164.60%4,475.2万 | 372.83%4,793.6万 | 372.83%4,793.6万 | 98.66%2,085.9万 | --1,994.7万 | 175.91%1,691.3万 | 117.13%1,013.8万 | 117.13%1,013.8万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | --9,000 | 700.00%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 |
-普通株式 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | --9,000 | 700.00%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -35.84%-1.63億 | -36.46%-1.52億 | -36.83%-1.4億 | -39.59%-1.3億 | -39.59%-1.3億 | -38.12%-1.2億 | ---1.11億 | -30.03%-1.02億 | -23.19%-9,288.7万 | -23.19%-9,288.7万 |
資本剰余金 | 17.90%2.19億 | 21.93%2.17億 | 18.02%1.99億 | 14.19%1.89億 | 14.19%1.89億 | 14.03%1.86億 | --1.78億 | 87.86%1.69億 | 85.89%1.66億 | 85.89%1.66億 |
株主資本 | -14.84%5,599.9万 | -2.34%6,512.9万 | -10.59%5,993.5万 | -18.12%5,980万 | -18.12%5,980万 | -13.48%6,575.6万 | --6,669万 | 480.99%6,703.5万 | 427.01%7,303.3万 | 427.01%7,303.3万 |
資本合計 | -14.84%5,599.9万 | -2.34%6,512.9万 | -10.59%5,993.5万 | -18.12%5,980万 | -18.12%5,980万 | -13.48%6,575.6万 | --6,669万 | 480.99%6,703.5万 | 427.01%7,303.3万 | 427.01%7,303.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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