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AMT Allegra Medical Technologies Ltd

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20分遅延寄付前 04/12 10:00 AET
346.87万時価総額-828前年PER

Allegra Medical Technologies Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
(FY)2018/06/30
(FY)2017/06/30
(FY)2016/06/30
(FY)2015/06/30
(FY)2014/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
3.53%351.57万
-39.22%339.57万
-6.38%558.72万
19.80%596.77万
-8.49%498.13万
-6.01%544.34万
5.55%579.16万
-46.08%548.69万
7.61%1,017.52万
13.41%945.6万
お客様からの領収書
5.08%347.03万
-38.32%330.26万
-10.07%535.45万
34.22%595.38万
-14.00%443.59万
-10.22%515.83万
5.20%574.52万
-35.53%546.1万
-10.43%847.02万
13.41%945.6万
政府機関からの領収書
----
----
----
----
----
----
----
----
--170.5万
----
営業活動からのその他の現金収入
-51.30%4.53万
-60.01%9.31万
1,571.22%23.27万
-97.45%1.39万
91.27%54.54万
514.27%28.51万
79.29%4.64万
--2.59万
----
----
現金支払カテゴリ
19.02%-482.95万
10.33%-596.37万
0.42%-665.04万
-10.67%-667.87万
15.86%-603.49万
-19.37%-717.27万
15.43%-600.86万
23.15%-710.46万
5.70%-924.54万
-20.28%-980.4万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
19.02%-482.95万
10.33%-596.37万
0.42%-665.04万
-10.67%-667.87万
15.86%-603.49万
-19.37%-717.27万
15.43%-600.86万
23.15%-710.46万
5.70%-924.54万
-20.28%-980.4万
直接支払利息
-123.92%-30.1万
-940.90%-13.44万
-35.60%-1.29万
-18.41%-9,525
4.54%-8,044
92.43%-8,427
-63.02%-11.13万
56.98%-6.83万
30.39%-15.87万
15.56%-22.8万
直接受取利息
--134
----
----
-91.66%313
-59.03%3,754
87.15%9,163
-77.07%4,896
108.08%2.14万
71.05%1.03万
-14.29%6,000
直接支払った税金の払い戻し
-0.10%83.92万
17.63%84万
31.83%71.41万
--54.17万
----
----
-45.65%47.21万
6.31%86.85万
50.18%81.7万
-10.08%54.4万
営業活動によるキャッシュフロー
58.36%-77.55万
-414.53%-186.25万
-102.79%-36.2万
83.13%-17.85万
38.80%-105.79万
-1,263.09%-172.85万
118.67%14.86万
-149.81%-79.61万
6,247.52%159.84万
-104.91%-2.6万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
169.00%7.25万
9.82%-10.5万
17.13%-11.65万
-184.17%-14.06万
95.09%-4.95万
-168.04%-100.81万
-288.82%-37.61万
138.44%19.92万
153.55%8.35万
50.94%-15.6万
固定資産取引の純額
79.85%-1.84万
-197.30%-9.14万
78.12%-3.08万
-305.39%-14.06万
96.36%-3.47万
-156.01%-95.32万
-273.62%-37.23万
13.12%21.45万
161.75%18.96万
0.00%-30.7万
無形資産取引の純額
768.09%9.09万
84.13%-1.36万
---8.57万
----
73.04%-1.48万
-1,360.92%-5.49万
75.41%-3,756
85.60%-1.53万
-23.31%-10.6万
-681.82%-8.6万
投資商品取引の純額
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--23.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
169.00%7.25万
9.82%-10.5万
17.13%-11.65万
-184.17%-14.06万
95.09%-4.95万
-168.04%-100.81万
-288.82%-37.61万
138.44%19.92万
153.55%8.35万
50.94%-15.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-76.06%43.34万
2,003.25%181.06万
4,944.51%8.61万
-100.31%-1,777
-77.28%56.88万
172.01%250.39万
37.73%92.05万
206.98%66.84万
-690.84%-62.48万
-130.50%-7.9万
借入金純額
-75.18%9.95万
11,309.50%40.09万
104.60%3,514
-111.37%-7.65万
67.27%-3.62万
87.73%-11.05万
-202.48%-90.05万
191.87%87.86万
-347.76%-95.64万
293.00%38.6万
株式発行/消却（ネット）
----
----
-41.47%6,219
--1.06万
----
32.18%249.6万
--188.83万
----
--85.74万
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-76.31%33.39万
1,746.26%140.97万
19.20%7.64万
-89.41%6.41万
410.57%60.5万
276.02%11.85万
67.98%-6.73万
60.01%-21.03万
-13.08%-52.58万
-43.08%-46.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-76.06%43.34万
2,003.25%181.06万
4,944.51%8.61万
-100.31%-1,777
-77.28%56.88万
172.01%250.39万
37.73%92.05万
206.98%66.84万
-690.84%-62.48万
-130.50%-7.9万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-43.19%20.63万
-51.93%36.32万
-29.81%75.56万
-33.35%107.64万
-12.59%161.49万
60.03%184.76万
6.60%115.46万
4,063.22%108.31万
-90.93%2.6万
256.83%28.7万
現金及び現金同等物の純増減額
-71.86%-26.96万
60.01%-15.69万
-22.30%-39.24万
40.42%-32.08万
-131.41%-53.85万
-133.58%-23.27万
870.06%69.31万
-93.24%7.14万
505.03%105.71万
-155.53%-26.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-130.68%-6.33万
-43.19%20.63万
-51.93%36.32万
-29.81%75.56万
-33.35%107.64万
-12.59%161.49万
60.03%184.76万
6.60%115.46万
4,065.94%108.31万
-90.94%2.6万
フリーキャッシュ・フロー
58.90%-80.86万
-311.22%-196.75万
-49.96%-47.85万
71.19%-31.91万
59.66%-110.73万
-1,106.64%-274.49万
74.24%-22.75万
-173.24%-88.29万
387.72%120.56万
-298.58%-41.9万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30(FY)2018/06/30(FY)2017/06/30(FY)2016/06/30(FY)2015/06/30(FY)2014/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 3.53%351.57万-39.22%339.57万-6.38%558.72万19.80%596.77万-8.49%498.13万-6.01%544.34万5.55%579.16万-46.08%548.69万7.61%1,017.52万13.41%945.6万
お客様からの領収書 5.08%347.03万-38.32%330.26万-10.07%535.45万34.22%595.38万-14.00%443.59万-10.22%515.83万5.20%574.52万-35.53%546.1万-10.43%847.02万13.41%945.6万
政府機関からの領収書 ----------------------------------170.5万----
営業活動からのその他の現金収入 -51.30%4.53万-60.01%9.31万1,571.22%23.27万-97.45%1.39万91.27%54.54万514.27%28.51万79.29%4.64万--2.59万--------
現金支払カテゴリ 19.02%-482.95万10.33%-596.37万0.42%-665.04万-10.67%-667.87万15.86%-603.49万-19.37%-717.27万15.43%-600.86万23.15%-710.46万5.70%-924.54万-20.28%-980.4万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 19.02%-482.95万10.33%-596.37万0.42%-665.04万-10.67%-667.87万15.86%-603.49万-19.37%-717.27万15.43%-600.86万23.15%-710.46万5.70%-924.54万-20.28%-980.4万
直接支払利息 -123.92%-30.1万-940.90%-13.44万-35.60%-1.29万-18.41%-9,5254.54%-8,04492.43%-8,427-63.02%-11.13万56.98%-6.83万30.39%-15.87万15.56%-22.8万
直接受取利息 --134---------91.66%313-59.03%3,75487.15%9,163-77.07%4,896108.08%2.14万71.05%1.03万-14.29%6,000
直接支払った税金の払い戻し -0.10%83.92万17.63%84万31.83%71.41万--54.17万---------45.65%47.21万6.31%86.85万50.18%81.7万-10.08%54.4万
営業活動によるキャッシュフロー 58.36%-77.55万-414.53%-186.25万-102.79%-36.2万83.13%-17.85万38.80%-105.79万-1,263.09%-172.85万118.67%14.86万-149.81%-79.61万6,247.52%159.84万-104.91%-2.6万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 169.00%7.25万9.82%-10.5万17.13%-11.65万-184.17%-14.06万95.09%-4.95万-168.04%-100.81万-288.82%-37.61万138.44%19.92万153.55%8.35万50.94%-15.6万
固定資産取引の純額 79.85%-1.84万-197.30%-9.14万78.12%-3.08万-305.39%-14.06万96.36%-3.47万-156.01%-95.32万-273.62%-37.23万13.12%21.45万161.75%18.96万0.00%-30.7万
無形資産取引の純額 768.09%9.09万84.13%-1.36万---8.57万----73.04%-1.48万-1,360.92%-5.49万75.41%-3,75685.60%-1.53万-23.31%-10.6万-681.82%-8.6万
投資商品取引の純額 --------------------------------------23.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 169.00%7.25万9.82%-10.5万17.13%-11.65万-184.17%-14.06万95.09%-4.95万-168.04%-100.81万-288.82%-37.61万138.44%19.92万153.55%8.35万50.94%-15.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -76.06%43.34万2,003.25%181.06万4,944.51%8.61万-100.31%-1,777-77.28%56.88万172.01%250.39万37.73%92.05万206.98%66.84万-690.84%-62.48万-130.50%-7.9万
借入金純額 -75.18%9.95万11,309.50%40.09万104.60%3,514-111.37%-7.65万67.27%-3.62万87.73%-11.05万-202.48%-90.05万191.87%87.86万-347.76%-95.64万293.00%38.6万
株式発行/消却（ネット） ---------41.47%6,219--1.06万----32.18%249.6万--188.83万------85.74万----
資金管理によるキャッシュ・フロー -76.31%33.39万1,746.26%140.97万19.20%7.64万-89.41%6.41万410.57%60.5万276.02%11.85万67.98%-6.73万60.01%-21.03万-13.08%-52.58万-43.08%-46.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -76.06%43.34万2,003.25%181.06万4,944.51%8.61万-100.31%-1,777-77.28%56.88万172.01%250.39万37.73%92.05万206.98%66.84万-690.84%-62.48万-130.50%-7.9万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -43.19%20.63万-51.93%36.32万-29.81%75.56万-33.35%107.64万-12.59%161.49万60.03%184.76万6.60%115.46万4,063.22%108.31万-90.93%2.6万256.83%28.7万
現金及び現金同等物の純増減額 -71.86%-26.96万60.01%-15.69万-22.30%-39.24万40.42%-32.08万-131.41%-53.85万-133.58%-23.27万870.06%69.31万-93.24%7.14万505.03%105.71万-155.53%-26.1万
現金及び現金同等物の期末残高 -130.68%-6.33万-43.19%20.63万-51.93%36.32万-29.81%75.56万-33.35%107.64万-12.59%161.49万60.03%184.76万6.60%115.46万4,065.94%108.31万-90.94%2.6万
フリーキャッシュ・フロー 58.90%-80.86万-311.22%-196.75万-49.96%-47.85万71.19%-31.91万59.66%-110.73万-1,106.64%-274.49万74.24%-22.75万-173.24%-88.29万387.72%120.56万-298.58%-41.9万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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