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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -190.26%-167.7万 | 135.44%185.8万 | 5.62%-524.3万 | 62.76%-555.5万 | 24.57%-1,491.6万 | 66.24%-1,977.4万 | 43.47%-5,857万 | -269.56%-1.04億 | 34.23%-2,803.6万 | -80.66%-4,262.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 102.06%12.3万 | 69.12%-598.3万 | -400.43%-1,937.2万 | 119.02%644.8万 | 63.71%-3,390.4万 | 47.86%-9,341.9万 | -100.78%-1.79億 | -14.02%-8,924.2万 | -50.19%-7,827.1万 | -74.56%-5,211.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -10,168.54%-896.1万 | --8.9万 | ---- | 658.18%41.7万 | 101.94%5.5万 | -539.82%-282.8万 | 57.86%-44.2万 |
減価償却費及び償却費 | 18.42%97.7万 | -67.79%82.5万 | 12.32%256.1万 | 21.41%228万 | 20.38%187.8万 | -87.05%156万 | -7.12%1,204.8万 | 124.76%1,297.1万 | -8.31%577.1万 | -46.72%629.4万 |
繰延税金 | 388.89%13.2万 | -94.82%2.7万 | 105.35%52.1万 | -188.63%-974.7万 | --1,099.8万 | --0 | --0 | -7.54%432.8万 | 304.59%468.1万 | ---228.8万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 86.11%-56.3万 | 67.10%-405.3万 | ---1,231.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -164.46%-268.1万 | -45.37%415.9万 | 427.58%761.3万 | 590.82%144.3万 | -101.46%-29.4万 | 3,246.93%2,018.2万 | 101.31%60.3万 | -202.94%-4,601.8万 | 3,030.60%4,470.5万 | 121.98%142.8万 |
-売上債権増減額 | 81.55%133.8万 | -90.68%73.7万 | 560.90%790.9万 | -177.67%-171.6万 | -126.93%-61.8万 | 172.08%229.5万 | -121.57%-318.4万 | -114.92%-143.7万 | 16.01%963.1万 | 216.58%830.2万 |
-前払費用増減額 | -51.82%37.1万 | 201.45%77万 | -162.06%-75.9万 | 96.94%122.3万 | -93.27%62.1万 | 277.38%922.7万 | 148.85%244.5万 | -145.77%-500.5万 | 1,089.50%1,093.4万 | 56.15%-110.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -24.32%-506万 | -42.26%-407万 | -183.46%-286.1万 | 51.82%342.8万 | -11.21%225.8万 | 36.79%254.3万 | 105.53%185.9万 | -184.00%-3,364万 | 1,874.48%4,005万 | -165.17%-225.7万 |
-その他流動資産の変動 | -53.10%113.6万 | -28.24%242.2万 | 656.93%337.5万 | 75.39%-60.6万 | -142.81%-246.2万 | 1,090.68%575.1万 | 107.85%48.3万 | 53.64%-615万 | -362.10%-1,326.7万 | -183.12%-287.1万 |
-その他流動負債の変動 | 23.53%-1.3万 | 98.09%-1.7万 | -59.21%-89万 | 40.72%-55.9万 | -141.18%-94.3万 | 17.68%-39.1万 | -56.77%-47.5万 | ---30.3万 | --0 | --126.4万 |
-その他運転資金の変動 | -110.49%-45.3万 | 414.54%431.7万 | 356.57%83.9万 | -138.47%-32.7万 | 12.29%85万 | 244.19%75.7万 | -201.55%-52.5万 | 119.56%51.7万 | -38.74%-264.3万 | 49.51%-190.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.75%-14万 | -564.18%-124.4万 | 26.8万 | -200.52%-4,102.6万 | 69.13%4,081.5万 | |||||
営業活動によるキャッシュフロー | -395.93%-181.7万 | 112.34%61.4万 | 10.44%-497.5万 | 62.76%-555.5万 | 24.57%-1,491.6万 | 66.24%-1,977.4万 | 43.47%-5,857万 | -50.02%-1.04億 | -3,707.17%-6,906.2万 | -437.80%-181.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0.00%444万 | -77.91%444万 | 142.61%2,009.6万 | -136.12%-4,716.6万 | 1,671.95%1.31億 | -239.59%-830.7万 | 110.15%595.1万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-280.5万 | 22.43%-280.5万 | 49.57%-361.6万 | 66.74%-717万 | -129.07%-2,155.8万 | 39.33%-941.1万 | 73.15%-1,551.2万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 0.00%724.5万 | -67.57%724.5万 | 25,284.09%2,233.8万 | 100.30%8.8万 | -563.20%-2,982.4万 | ---449.7万 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -655.35%-1,744.9万 | -71.88%314.2万 | -54.29%1,117.3万 | 1,693.48%2,444.4万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.07%137.4万 | -112.66%-2,263.5万 | 3,309.30%1.79億 | -72.88%-557.2万 | ---322.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 0.00%444万 | -77.91%444万 | 142.61%2,009.6万 | -136.12%-4,716.6万 | 53.77%1.31億 | 1,479.23%8,491.9万 | 91.26%-615.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.83%-122.2万 | 112.85%121.2万 | -149.22%-943.3万 | 543.30%1,916.4万 | -155.04%-432.3万 | -293.94%-169.5万 | -92.15%87.4万 | 419.85%1,113万 | -87.27%214.1万 | -69.93%1,682.3万 |
借入金純額 | -169.87%-122.2万 | -78.25%174.9万 | 149.46%804万 | 201.10%322.3万 | -134.63%-318.8万 | --920.7万 | --0 | --0 | -200.00%-300万 | --300万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.36%133.4万 | 673.40%482.6万 | 2,871.43%62.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 96.93%-53.7万 | -209.61%-1,747.3万 | 1,504.49%1,594.1万 | 89.59%-113.5万 | -1,347.37%-1,090.2万 | -91.08%87.4万 | 3,009.84%979.6万 | -97.61%31.5万 | -77.54%1,319.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.83%-122.2万 | 112.85%121.2万 | -149.22%-943.3万 | 543.30%1,916.4万 | -155.04%-432.3万 | -293.94%-169.5万 | -92.15%87.4万 | 419.85%1,113万 | -87.27%214.1万 | -69.02%1,682.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 72.08%270万 | -89.95%156.9万 | 1,527.74%1,561万 | -93.83%95.9万 | -15.88%1,553.9万 | -84.29%1,847.2万 | 35.17%1.18億 | 23.07%8,696万 | 18.45%7,066万 | -18.99%5,965.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -266.43%-303.9万 | 112.67%182.6万 | -203.20%-1,440.8万 | 194.34%1,396.1万 | -977.86%-1,479.9万 | 98.69%-137.3万 | -375.21%-1.05億 | 111.70%3,810.2万 | 103.32%1,799.8万 | 156.68%885.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 173.24%50.9万 | -289.37%-69.5万 | -46.81%36.7万 | 215.07%69万 | 114.04%21.9万 | -126.96%-156万 | 177.01%578.7万 | -342.58%-751.5万 | -59.14%-169.8万 | -165.22%-106.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -93.70%17万 | 72.08%270万 | -89.95%156.9万 | 1,527.74%1,561万 | -93.83%95.9万 | -15.88%1,553.9万 | -84.29%1,847.2万 | 35.17%1.18億 | 28.95%8,696万 | 13.05%6,743.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -395.93%-181.7万 | 112.34%61.4万 | 40.49%-497.5万 | 52.82%-836万 | 24.24%-1,772.1万 | 64.42%-2,339万 | 47.48%-6,574万 | -57.54%-1.25億 | -358.09%-7,945.1万 | 69.71%-1,734.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |