カナダ市場銘柄情報

ARGL Argyle Resources Corp

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15分遅延取引時間外 12/20 15:28 ET
1,863.27万時価総額-11.67直近PER

Argyle Resources Corpの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/08/31
(Q1)2024/05/31
(FY)2024/02/29
(Q2)2023/08/31
(Q1)2023/05/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-437.25%-113.75万
-8,195.95%-13.94万
-30.79万
-21.17万
-1,680
持続的な事業活動による当期純利益
-442.50%-91.87万
-3,189.17%-25.38万
---32.05万
---16.93万
---7,717
資産減損費用
--0
--1.8万
----
--0
--0
株式ベースの報酬
--11.05万
----
----
--0
----
その他の非現金項目
---5,611
----
----
----
----
運転資金の増減額
-663.85%-32.37万
1,497.70%9.65万
--1.27万
---4.24万
--6,037
-売上債権増減額
35.79%-1.18万
-3,405.58%-6,906
---4,562
---1.84万
---197
-前払費用増減額
-918.01%-32.47万
---431
---5,000
---3.19万
--0
-買掛金及び未払費用の増減額
61.07%1.28万
554.76%4.08万
--8.52万
--7,942
--6,234
-その他運転資金の変動
----
--6.3万
---6.3万
----
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-437.25%-113.75万
-8,195.95%-13.94万
---30.79万
---21.17万
---1,680
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-448.26%-9.87万
-6.86万
-1.8万
-1.8万
0
固定資産取引の純額
-448.26%-9.87万
---6.86万
---1.8万
---1.8万
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-448.26%-9.87万
---6.86万
---1.8万
---1.8万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
423.78%227.8万
0
78.65万
43.49万
9.62万
株式発行/消却（ネット）
308.09%213.57万
--0
--79.71万
--52.33万
--1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--14.23万
----
----
--0
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
---1.06万
---8.84万
--8.62万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
423.78%227.8万
--0
--78.65万
--43.49万
--9.62万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
167.40%25.27万
--46.07万
--0
--9.45万
--0
現金及び現金同等物の純増減額
407.73%104.18万
-320.14%-20.8万
--46.07万
--20.52万
--9.45万
現金及び現金同等物の期末残高
331.95%129.44万
167.40%25.27万
--46.07万
--29.97万
--9.45万
フリーキャッシュ・フロー
-438.11%-123.62万
-12,281.31%-20.8万
---32.59万
---22.97万
---1,680
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q2)2024/08/31(Q1)2024/05/31(FY)2024/02/29(Q2)2023/08/31(Q1)2023/05/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -437.25%-113.75万-8,195.95%-13.94万-30.79万-21.17万-1,680
持続的な事業活動による当期純利益 -442.50%-91.87万-3,189.17%-25.38万---32.05万---16.93万---7,717
資産減損費用 --0--1.8万------0--0
株式ベースの報酬 --11.05万----------0----
その他の非現金項目 ---5,611----------------
運転資金の増減額 -663.85%-32.37万1,497.70%9.65万--1.27万---4.24万--6,037
-売上債権増減額 35.79%-1.18万-3,405.58%-6,906---4,562---1.84万---197
-前払費用増減額 -918.01%-32.47万---431---5,000---3.19万--0
-買掛金及び未払費用の増減額 61.07%1.28万554.76%4.08万--8.52万--7,942--6,234
-その他運転資金の変動 ------6.3万---6.3万--------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -437.25%-113.75万-8,195.95%-13.94万---30.79万---21.17万---1,680
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -448.26%-9.87万-6.86万-1.8万-1.8万0
固定資産取引の純額 -448.26%-9.87万---6.86万---1.8万---1.8万--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -448.26%-9.87万---6.86万---1.8万---1.8万--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 423.78%227.8万078.65万43.49万9.62万
株式発行/消却（ネット） 308.09%213.57万--0--79.71万--52.33万--1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --14.23万----------0----
資金管理によるキャッシュ・フロー -----------1.06万---8.84万--8.62万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 423.78%227.8万--0--78.65万--43.49万--9.62万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 167.40%25.27万--46.07万--0--9.45万--0
現金及び現金同等物の純増減額 407.73%104.18万-320.14%-20.8万--46.07万--20.52万--9.45万
現金及び現金同等物の期末残高 331.95%129.44万167.40%25.27万--46.07万--29.97万--9.45万
フリーキャッシュ・フロー -438.11%-123.62万-12,281.31%-20.8万---32.59万---22.97万---1,680
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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