(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 41.84%3.47億 | 80.11%2.27億 | 216.31%2.75億 | 130.36%2.78億 | 130.36%2.78億 | 53.24%2.45億 | 389.15%1.26億 | 31.50%8,686.5万 | -51.78%1.21億 | -51.78%1.21億 |
-現金及び現金同等物 | 41.84%3.47億 | 80.11%2.27億 | 216.31%2.75億 | 130.36%2.78億 | 130.36%2.78億 | 53.24%2.45億 | 389.15%1.26億 | 31.50%8,686.5万 | -51.78%1.21億 | -51.78%1.21億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.27%6,761.9万 | -12.02%1.34億 | -52.56%3,239.8万 | -36.05%5,766万 | -36.05%5,766万 | -28.17%7,291.8万 | -11.03%1.53億 | 8.30%6,829万 | 16.61%9,015.9万 | 16.61%9,015.9万 |
-売掛金 | -7.27%6,761.9万 | -12.02%1.34億 | -52.56%3,239.8万 | -36.05%5,766万 | -36.05%5,766万 | -28.17%7,291.8万 | -11.03%1.53億 | 8.30%6,829万 | 16.61%9,015.9万 | 16.61%9,015.9万 |
棚卸資産 | -7.42%2.05億 | -14.87%2.14億 | -18.49%2.62億 | -30.59%1.96億 | -30.59%1.96億 | -31.30%2.21億 | -16.09%2.51億 | 11.01%3.21億 | 49.18%2.82億 | 49.18%2.82億 |
前払費用 | -28.77%973.6万 | -22.46%1,298.6万 | -26.63%1,652.8万 | -21.01%1,359.5万 | -21.01%1,359.5万 | -33.40%1,366.8万 | -8.00%1,674.7万 | 27.69%2,252.6万 | 21.11%1,721.2万 | 21.11%1,721.2万 |
その他の流動資産 | 60.15%2,751.9万 | 7.97%2,356.2万 | -50.13%745.4万 | 76.17%1,612.3万 | 76.17%1,612.3万 | 530.11%1,718.3万 | 264.25%2,182.2万 | 1,139.30%1,494.6万 | 532.92%915.2万 | 532.92%915.2万 |
流動資産合計 | 15.28%6.57億 | 7.64%6.12億 | 15.55%5.93億 | 8.12%5.61億 | 8.12%5.61億 | -6.08%5.7億 | 9.17%5.69億 | 17.50%5.14億 | -2.49%5.19億 | -2.49%5.19億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -21.26%4.59億 | -23.60%4.57億 | -11.04%4.57億 | -3.26%5.01億 | -3.26%5.01億 | 1.03%5.83億 | 26.03%5.98億 | 17.88%5.13億 | 32.45%5.18億 | 32.45%5.18億 |
-有形固定資産総額 | -9.28%8.66億 | -11.22%8.43億 | -2.91%8.22億 | 7.58%8.94億 | 7.58%8.94億 | 9.46%9.55億 | 26.06%9.5億 | 20.97%8.47億 | 29.39%8.31億 | 29.39%8.31億 |
-減価償却累計额 | -9.50%-4.07億 | -9.83%-3.86億 | -9.59%-3.66億 | -25.53%-3.93億 | -25.53%-3.93億 | -25.95%-3.72億 | -26.12%-3.52億 | -26.05%-3.34億 | -24.61%-3.13億 | -24.61%-3.13億 |
のれん及びその他の無形資産 | -6.06%11.32億 | -6.16%11.42億 | -6.24%11.51億 | -3.72%11.94億 | -3.72%11.94億 | -2.44%12.05億 | -2.49%12.17億 | -2.94%12.28億 | 3.84%12.4億 | 3.84%12.4億 |
-のれん | -2.65%9.68億 | -2.65%9.68億 | -2.63%9.68億 | 0.03%9.94億 | 0.03%9.94億 | 0.68%9.94億 | 0.68%9.94億 | 0.15%9.94億 | 4.48%9.94億 | 4.48%9.94億 |
-その他の無形資産 | -22.16%1.64億 | -21.88%1.74億 | -21.54%1.84億 | -18.85%1.99億 | -18.85%1.99億 | -14.86%2.11億 | -14.51%2.22億 | -14.19%2.34億 | 1.35%2.46億 | 1.35%2.46億 |
その他の非流動資産 | 10,196.00%9,276.7万 | 8,119.29%8,523.4万 | -7.06%8,742.6万 | -7.35%8,779.3万 | -7.35%8,779.3万 | -43.44%90.1万 | -98.65%103.7万 | 21.26%9,406.8万 | 34.48%9,475.4万 | 34.48%9,475.4万 |
非流動資産合計 | -5.88%16.84億 | -7.27%16.83億 | -7.62%16.95億 | -3.77%17.83億 | -3.77%17.83億 | -1.37%17.89億 | 0.93%18.15億 | 3.21%18.35億 | 11.90%18.52億 | 11.90%18.52億 |
資産合計 | -0.77%23.41億 | -3.71%22.96億 | -2.55%22.89億 | -1.17%23.44億 | -1.17%23.44億 | -2.55%23.59億 | 2.78%23.84億 | 6.03%23.49億 | 8.40%23.72億 | 8.40%23.72億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 31.54%6,972.7万 | 9.47%5,683.7万 | 46.79%7,128.7万 | 16.93%5,744.8万 | 16.93%5,744.8万 | -36.16%5,301万 | -31.89%5,192.1万 | -24.70%4,856.3万 | -29.28%4,912.9万 | -29.28%4,912.9万 |
-買掛金 | 20.98%6,413.1万 | 1.55%5,272.7万 | -11.21%4,311.9万 | 14.35%5,601.5万 | 14.35%5,601.5万 | -36.16%5,301万 | -31.89%5,192.1万 | -24.70%4,856.3万 | -29.49%4,898.7万 | -29.49%4,898.7万 |
-未払法人税 | --559.6万 | --411万 | --2,816.8万 | 909.15%143.3万 | 909.15%143.3万 | ---- | ---- | ---- | --14.2万 | --14.2万 |
当期の未払費用 | 25.50%7,831.2万 | -20.41%6,394.8万 | 6.85%8,083.6万 | 0.62%7,441.2万 | 0.62%7,441.2万 | -1.32%6,240.1万 | 67.44%8,034.8万 | 27.04%7,565.3万 | 30.92%7,395.5万 | 30.92%7,395.5万 |
引当金 | 61.48%408.7万 | 39.85%369.9万 | --292.7万 | -11.61%355.6万 | -11.61%355.6万 | -20.16%253.1万 | -17.81%264.5万 | ---- | 34.46%402.3万 | 34.46%402.3万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 4.78%1,369.2万 | -0.36%1,332.4万 | -1.87%1,338.8万 | -4.65%1,295.7万 | -4.65%1,295.7万 | 12.86%1,306.7万 | 114.47%1,337.2万 | 158.68%1,364.3万 | 241.69%1,358.9万 | 241.69%1,358.9万 |
-短期借入金 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 33.33%600万 | --600万 | --600万 | --600万 | --600万 |
-資本リース債務 | 8.84%769.2万 | -0.65%732.4万 | -3.34%738.8万 | -8.33%695.7万 | -8.33%695.7万 | -0.16%706.7万 | 18.24%737.2万 | 44.92%764.3万 | 90.82%758.9万 | 90.82%758.9万 |
流動性繰延負債 | 11.15%479.3万 | 28.90%517.4万 | 111.02%377.1万 | 66.48%415.2万 | 66.48%415.2万 | -40.38%431.2万 | -62.40%401.4万 | -79.52%178.7万 | --249.4万 | --249.4万 |
その他の流動負債 | -10.49%441万 | -9.28%324.6万 | 1.00%552.9万 | 18.19%287.8万 | 18.19%287.8万 | -21.95%492.7万 | -23.07%357.8万 | 37.57%547.4万 | -45.65%243.5万 | -45.65%243.5万 |
流動負債合計 | 28.10%2.14億 | -6.51%1.8億 | 12.26%1.98億 | 3.96%1.9億 | 3.96%1.9億 | -18.51%1.67億 | 10.90%1.93億 | 8.74%1.77億 | 7.09%1.82億 | 7.09%1.82億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -14.13%5.77億 | -14.27%5.78億 | -0.79%5.79億 | -0.79%5.8億 | -0.79%5.8億 | 0.68%6.72億 | 33.43%6.74億 | 25.53%5.84億 | 25.86%5.85億 | 25.86%5.85億 |
-長期借入金 | -0.79%5.77億 | -0.79%5.78億 | -0.79%5.79億 | -0.79%5.8億 | -0.79%5.8億 | -0.79%5.81億 | 15.30%5.83億 | 25.53%5.84億 | 25.86%5.85億 | 25.86%5.85億 |
-リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.31%9,032.7万 | --9,162.1万 | ---- | ---- | ---- |
繰延負債 | -30.03%4,691.9万 | -23.31%4,940.8万 | -28.67%4,711.7万 | -11.80%5,950.9万 | -11.80%5,950.9万 | -1.23%6,705.6万 | 4.74%6,442.3万 | 30.14%6,605.2万 | 45.49%6,746.7万 | 45.49%6,746.7万 |
その他の非流動性負債 | 625.33%1.1億 | 469.28%1.01億 | -4.22%1.05億 | -1.89%1.04億 | -1.89%1.04億 | 21.70%1,515.8万 | -79.34%1,778.4万 | 27.71%1.09億 | 33.98%1.06億 | 33.98%1.06億 |
非流動負債合計 | -2.69%7.34億 | -3.67%7.29億 | -3.71%7.31億 | -1.92%7.44億 | -1.92%7.44億 | 0.86%7.54億 | 15.86%7.56億 | 26.23%7.59億 | 28.49%7.58億 | 28.49%7.58億 |
負債合計 | 2.90%9.48億 | -4.25%9.09億 | -0.70%9.29億 | -0.78%9.34億 | -0.78%9.34億 | -3.31%9.21億 | 14.82%9.49億 | 22.51%9.36億 | 23.70%9.41億 | 23.70%9.41億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.64%15.7万 | 1.29%15.7万 | 0.65%15.6万 | 0.65%15.6万 | 0.65%15.6万 | 0.65%15.6万 | 0.00%15.5万 | 0.00%15.5万 | 0.00%15.5万 | 0.00%15.5万 |
-普通株式 | 0.64%15.7万 | 1.29%15.7万 | 0.65%15.6万 | 0.65%15.6万 | 0.65%15.6万 | 0.65%15.6万 | 0.00%15.5万 | 0.00%15.5万 | 0.00%15.5万 | 0.00%15.5万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 169.15%6,063.9万 | 108.59%1,052.9万 | 86.08%-1,932.8万 | 49.20%-6,437.7万 | 49.20%-6,437.7万 | 18.98%-8,769万 | 9.68%-1.23億 | 19.05%-1.39億 | 32.67%-1.27億 | 32.67%-1.27億 |
資本剰余金 | 1.88%16.85億 | 2.88%16.89億 | 1.00%16.5億 | 1.96%16.62億 | 1.96%16.62億 | 1.70%16.54億 | 0.78%16.41億 | 0.70%16.34億 | 0.94%16.3億 | 0.94%16.3億 |
自己株式 | 173.87%3.53億 | 288.52%3.13億 | 235.67%2.7億 | 159.50%1.9億 | 159.50%1.9億 | 157.74%1.29億 | --8,057.6万 | --8,057.6万 | --7,308.8万 | --7,308.8万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 34.15%92.7万 | 121.18%69.1万 | 32.24%-121.7万 | --187.8万 | --187.8万 | --69.1万 | ---326.2万 | ---179.6万 | --0 | --0 |
株主資本 | -3.12%13.93億 | -3.35%13.87億 | -3.78%13.59億 | -1.43%14.1億 | -1.43%14.1億 | -2.05%14.38億 | -3.88%14.35億 | -2.64%14.13億 | 0.25%14.31億 | 0.25%14.31億 |
資本合計 | -3.12%13.93億 | -3.35%13.87億 | -3.78%13.59億 | -1.43%14.1億 | -1.43%14.1億 | -2.05%14.38億 | -3.88%14.35億 | -2.64%14.13億 | 0.25%14.31億 | 0.25%14.31億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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