(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -29.95%2,983.4万 | 193.99%5,443万 | 110.54%4,894.1万 | 75.79%5,752.9万 | 75.79%5,752.9万 | 27.14%4,259万 | -57.58%1,851.4万 | -46.55%2,324.5万 | -30.17%3,272.6万 | -30.17%3,272.6万 |
-現金及び現金同等物 | -29.95%2,983.4万 | 193.99%5,443万 | 110.54%4,894.1万 | 75.79%5,752.9万 | 75.79%5,752.9万 | 27.14%4,259万 | -57.58%1,851.4万 | -46.55%2,324.5万 | -30.17%3,272.6万 | -30.17%3,272.6万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -22.52%2,105.7万 | 5.85%2,489.4万 | -19.93%2,598.7万 | -39.38%2,302.1万 | -39.38%2,302.1万 | -31.83%2,717.7万 | -55.63%2,351.8万 | -25.17%3,245.6万 | 3.17%3,797.4万 | 3.17%3,797.4万 |
-売掛金 | -22.52%2,105.7万 | 5.85%2,489.4万 | -19.93%2,598.7万 | -39.38%2,302.1万 | -39.38%2,302.1万 | -31.83%2,717.7万 | -55.63%2,351.8万 | -25.17%3,245.6万 | 3.17%3,797.4万 | 3.17%3,797.4万 |
前払費用 | 41.79%49.2万 | -22.20%39.6万 | -20.95%53.2万 | -31.47%49万 | -31.47%49万 | -39.44%34.7万 | -5.04%50.9万 | -17.63%67.3万 | -26.67%71.5万 | -26.67%71.5万 |
制限付き現金 | 1.15%43.9万 | 1.15%43.8万 | 1.16%43.7万 | 0.93%43.5万 | 0.93%43.5万 | 8.23%43.4万 | -17.52%43.3万 | -20.00%43.2万 | -77.14%43.1万 | -77.14%43.1万 |
その他の流動資産 | -47.37%5万 | -60.41%7.8万 | 215.38%4.1万 | -4.00%7.2万 | -4.00%7.2万 | 115.91%9.5万 | 19,600.00%19.7万 | -78.69%1.3万 | 7,400.00%7.5万 | 7,400.00%7.5万 |
流動資産合計 | -23.53%5,757.3万 | 63.13%8,610.5万 | 16.20%8,357.1万 | 2.69%9,053.9万 | 2.69%9,053.9万 | -18.70%7,529.2万 | -49.17%5,278.2万 | -21.72%7,192.2万 | 0.29%8,816.5万 | 0.29%8,816.5万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 1.01%3.72億 | 0.88%3.76億 | -0.84%3.8億 | -4.30%3.72億 | -4.30%3.72億 | -1.20%3.69億 | 10.15%3.72億 | 23.05%3.84億 | 30.72%3.89億 | 30.72%3.89億 |
-有形固定資産総額 | 6.70%8.58億 | 6.84%8.49億 | 6.24%8.41億 | 5.00%8.2億 | 5.00%8.2億 | 7.26%8.04億 | 13.33%7.95億 | 19.45%7.92億 | 22.34%7.81億 | 22.34%7.81億 |
-減価償却累計额 | -11.51%-4.86億 | -12.10%-4.74億 | -12.91%-4.61億 | -14.23%-4.48億 | -14.23%-4.48億 | -15.65%-4.36億 | -16.29%-4.22億 | -16.24%-4.08億 | -15.02%-3.92億 | -15.02%-3.92億 |
投資その他の資産 | -30.94%99.1万 | -26.00%109.3万 | -33.71%100.7万 | -17.81%128.3万 | -17.81%128.3万 | -10.98%143.5万 | -10.65%147.7万 | --151.9万 | --156.1万 | --156.1万 |
長期未収金 | 129.95%1,851.1万 | 76,975.00%1,849.8万 | 7,820.17%1,845.4万 | --1,506.2万 | --1,506.2万 | 13,544.07%805万 | -94.24%2.4万 | -67.41%23.3万 | ---- | ---- |
金融資産 | 255.93%719.7万 | -12.93%461.4万 | -28.27%389.8万 | -9.33%487.7万 | -9.33%487.7万 | -76.99%202.2万 | 33.41%529.9万 | 4.60%543.4万 | 113.88%537.9万 | 113.88%537.9万 |
その他の非流動資産 | 3.74%133.1万 | 3.76%132.5万 | 3.78%131.9万 | 3.55%131.1万 | 3.55%131.1万 | 1.66%128.3万 | 1.43%127.7万 | 1.03%127.1万 | 0.48%126.6万 | 0.48%126.6万 |
非流動資産合計 | 4.98%4億 | 5.45%4.01億 | 3.31%4.05億 | -0.60%3.95億 | -0.60%3.95億 | -0.89%3.81億 | 10.16%3.8億 | 22.94%3.92億 | 31.37%3.97億 | 31.37%3.97億 |
資産合計 | 0.28%4.58億 | 12.48%4.87億 | 5.31%4.89億 | -0.00%4.85億 | -0.00%4.85億 | -4.34%4.57億 | -3.56%4.33億 | 12.95%4.64億 | 24.37%4.85億 | 24.37%4.85億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 21.33%4,544.8万 | 59.84%6,119.8万 | -7.04%4,351.8万 | -37.03%4,390.3万 | -37.03%4,390.3万 | -41.29%3,745.7万 | -42.36%3,828.7万 | -14.61%4,681.3万 | 45.01%6,971.9万 | 45.01%6,971.9万 |
-買掛金 | 31.37%2,135.6万 | 93.03%3,452.2万 | -6.65%2,168.9万 | -41.95%2,491.5万 | -41.95%2,491.5万 | -52.47%1,625.6万 | -51.51%1,788.4万 | -20.59%2,323.4万 | 69.54%4,291.9万 | 69.54%4,291.9万 |
-その他の未払金 | 13.64%2,409.2万 | 30.75%2,667.6万 | -7.42%2,182.9万 | -29.15%1,898.8万 | -29.15%1,898.8万 | -28.37%2,120.1万 | -30.92%2,040.3万 | -7.77%2,357.9万 | 17.73%2,680万 | 17.73%2,680万 |
当期の未払費用 | -31.45%846.8万 | 229.43%669.4万 | 342.64%1,173万 | -21.86%1,568.4万 | -21.86%1,568.4万 | -54.71%1,235.3万 | -90.12%203.2万 | -80.96%265万 | 307.70%2,007.1万 | 307.70%2,007.1万 |
引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.32%11.1万 | --22.5万 | --22.5万 | --22.5万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 7.06%5,746.7万 | 21.13%6,075.2万 | 31.03%6,308万 | 31.54%5,711.8万 | 31.54%5,711.8万 | 67.97%5,367.8万 | 132.32%5,015.6万 | 271.36%4,814.3万 | 563.57%4,342.4万 | 563.57%4,342.4万 |
-短期借入金 | 11.08%5,010.6万 | 23.47%5,260.6万 | 37.40%5,510.6万 | 42.89%5,010.6万 | 42.89%5,010.6万 | 80.13%4,510.6万 | 184.04%4,260.6万 | 702.12%4,010.6万 | 41,155.29%3,506.7万 | 41,155.29%3,506.7万 |
-資本リース債務 | -14.13%736.1万 | 7.89%814.6万 | -0.78%797.4万 | -16.09%701.2万 | -16.09%701.2万 | 23.96%857.2万 | 14.58%755万 | 0.92%803.7万 | 29.39%835.7万 | 29.39%835.7万 |
その他の流動負債 | -73.05%979.9万 | 65.08%2,555.4万 | 59.73%2,876.4万 | -41.30%1,719.1万 | -41.30%1,719.1万 | -11.50%3,636.3万 | -83.13%1,548万 | -82.56%1,800.8万 | -49.79%2,928.6万 | -49.79%2,928.6万 |
流動負債合計 | -13.69%1.22億 | 44.75%1.55億 | 25.90%1.48億 | -18.55%1.34億 | -18.55%1.34億 | -15.29%1.41億 | -47.64%1.07億 | -38.29%1.17億 | 35.71%1.65億 | 35.71%1.65億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 9.68%1,886.8万 | 15.21%1,813.5万 | 15.70%1,786.6万 | 14.52%1,745.8万 | 14.52%1,745.8万 | 12.80%1,720.2万 | 34.70%1,574.1万 | 28.62%1,544.1万 | 28.14%1,524.4万 | 28.14%1,524.4万 |
長期借入金及びリース債務 | -39.69%9,279.2万 | -38.22%1.01億 | -27.15%1.27億 | -22.94%1.41億 | -22.94%1.41億 | -14.26%1.54億 | -12.98%1.64億 | -1.79%1.75億 | 0.42%1.83億 | 0.42%1.83億 |
-長期借入金 | -39.62%9,266.8万 | -38.32%1.01億 | -27.34%1.27億 | -23.21%1.4億 | -23.21%1.4億 | -14.44%1.53億 | -12.91%1.64億 | -1.65%1.75億 | 0.61%1.83億 | 0.61%1.83億 |
-リース債務 | -66.93%12.4万 | --16.2万 | --32.9万 | --49万 | --49万 | 476.92%37.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -72.32%971.4万 | 12.81%1,963.5万 | -4.08%2,190.7万 | -52.28%1,605.8万 | -52.28%1,605.8万 | 48.79%3,508.9万 | -70.06%1,740.6万 | -60.74%2,283.8万 | 371.01%3,364.9万 | 371.01%3,364.9万 |
転換可能優先株式 | 152.65%1.69億 | 512.89%1.6億 | 425.80%1.32億 | ---- | ---- | --6,683.4万 | --2,603万 | --2,503.3万 | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | 592.47%1,076.1万 | 212.33%1,071.9万 | 262.91%1,115.6万 | -49.61%208.4万 | -49.61%208.4万 | 61.88%155.4万 | 143.75%343.2万 | 55.96%307.4万 | 3.32%413.6万 | 3.32%413.6万 |
非流動負債合計 | 9.64%3.01億 | 36.49%3.09億 | 28.55%3.1億 | -25.18%1.76億 | -25.18%1.76億 | 25.22%2.75億 | -12.74%2.27億 | -3.58%2.41億 | 15.00%2.36億 | 15.00%2.36億 |
負債合計 | 1.71%4.23億 | 39.14%4.65億 | 27.68%4.57億 | -22.45%3.11億 | -22.45%3.11億 | 7.71%4.16億 | -28.13%3.34億 | -18.57%3.58億 | 22.71%4.01億 | 22.71%4.01億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 5,326,750.00%1.07億 | 5,326,750.00%1.07億 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
-普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
-優先株 | ---- | ---- | ---- | --1.07億 | --1.07億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
利益剰余金 | 8.05%-2.63億 | -22.61%-2.84億 | -25.12%-2.84億 | -1.22%-2.53億 | -1.22%-2.53億 | -17.91%-2.86億 | 33.40%-2.32億 | 37.12%-2.27億 | 6.91%-2.5億 | 6.91%-2.5億 |
資本剰余金 | -8.84%2.98億 | -7.32%3.07億 | -5.24%3.16億 | -4.05%3.21億 | -4.05%3.21億 | -2.13%3.27億 | -0.47%3.31億 | 0.23%3.33億 | 0.72%3.35億 | 0.72%3.35億 |
株主資本 | -14.32%3,498.4万 | -77.18%2,267万 | -70.41%3,131.3万 | 106.26%1.75億 | 106.26%1.75億 | -55.30%4,083.2万 | 744.40%9,932.1万 | 464.29%1.06億 | 32.84%8,462.8万 | 32.84%8,462.8万 |
資本合計 | -14.32%3,498.4万 | -77.18%2,267万 | -70.41%3,131.3万 | 106.26%1.75億 | 106.26%1.75億 | -55.30%4,083.2万 | 744.40%9,932.1万 | 464.29%1.06億 | 32.84%8,462.8万 | 32.84%8,462.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし