(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.25%5,223.2万 | -13.89%4,815.9万 | 343.00%2,381.1万 | -15.30%1.77億 | 7.72%6,586.8万 | -28.09%5,010.1万 | 11.91%5,592.9万 | -81.15%537.5万 | 9.66%2.09億 | 21.91%6,114.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -665.95%-1.66億 | 337.63%3,026.7万 | -211.11%-1,641.4万 | -465.62%-1.97億 | -630.05%-1.58億 | -260.53%-2,163.6万 | -373.86%-1,273.7万 | -186.48%-527.6万 | 336.62%5,399.2万 | 546.58%2,976.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 1,064.84%1.25億 | -641.94%-4,019.6万 | 152.82%1,361.7万 | 341.34%6,864.9万 | 269.10%4,510.7万 | 274.70%1,073.9万 | 944.65%741.7万 | 46.92%538.6万 | -237.56%-2,844.5万 | -1,011.62%-2,667.4万 |
減価償却費及び償却費 | -9.53%4,430.1万 | -6.14%4,418.7万 | -1.22%4,504.2万 | 6.08%1.89億 | 4.53%4,715.2万 | 8.49%4,896.6万 | 7.10%4,707.9万 | 4.15%4,560万 | -0.07%1.78億 | -3.62%4,510.9万 |
繰延税金 | --0 | -30.77%9,000 | -92.00%2,000 | 30.91%7.2万 | 436.36%3.7万 | 66.67%-3,000 | -72.92%1.3万 | -7.41%2.5万 | 17.02%5.5万 | -1,200.00%-1.1万 |
その他の非現金項目 | 180.22%95.7万 | -192.68%-319.9万 | -7.41%-240.7万 | 63.48%-641.4万 | 75.87%-188.7万 | 70.03%-119.3万 | 49.42%-109.3万 | 37.72%-224.1万 | -2.94%-1,756.1万 | -102.35%-782.1万 |
運転資金の増減額 | 611.19%342.5万 | 0.79%817.1万 | 50.85%-2,040.7万 | -284.38%-1,784.8万 | 12.64%1,623.2万 | -103.46%-67万 | 1,180.73%810.7万 | -67.79%-4,151.7万 | 193.13%968万 | 1,971.43%1,441万 |
-売上債権増減額 | 77.50%-42.6万 | -60.91%76.1万 | 160.10%145.2万 | -81.85%24.1万 | 558.99%260.3万 | -186.56%-189.3万 | 43.69%194.7万 | 7.40%-241.6万 | -47.01%132.8万 | -78.46%39.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 26.45%1,552.7万 | 65.59%-46.8万 | 48.73%-1,020.8万 | -339.19%-1,292.8万 | -281.80%-393.6万 | -45.96%1,227.9万 | 72.44%-136万 | -36.85%-1,991.1万 | 81.74%540.5万 | 420.27%216.5万 |
-その他流動資産の変動 | 70.79%-351万 | 77.97%611.5万 | -5.66%-1,694.8万 | -152.77%-283.1万 | 146.78%2,178.8万 | -66.00%-1,201.5万 | -47.11%343.6万 | -74.20%-1,604万 | 94.20%-112万 | 182.03%882.9万 |
-その他流動負債の変動 | -275.04%-427.1万 | -71.57%80.7万 | 287.12%409.8万 | -189.76%-224.4万 | -776.78%-533.3万 | 2,240.35%244万 | 137.77%283.9万 | -446.52%-219万 | 437.63%250万 | -88.35%78.8万 |
-その他運転資金の変動 | -163.00%-389.5万 | -23.21%95.6万 | 224.90%119.9万 | -105.49%-8.6万 | -50.29%111万 | -181.33%-148.1万 | 135.79%124.5万 | -196.77%-96万 | -47.52%156.7万 | 7.77%223.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 4.25%5,223.2万 | -13.89%4,815.9万 | 343.00%2,381.1万 | -15.30%1.77億 | 7.72%6,586.8万 | -28.09%5,010.1万 | 11.91%5,592.9万 | -81.15%537.5万 | 9.66%2.09億 | 21.91%6,114.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,350.41%-3,893.7万 | -6.41%-9,878.9万 | -22.84%-5,530.5万 | 8.23%-1.75億 | -154.71%-3,546.1万 | 97.61%-158.9万 | -18.91%-9,283.9万 | 59.36%-4,502.3万 | -89.99%-1.91億 | 217.00%6,481.1万 |
資本支出 | -36.24%-4,000.1万 | 42.07%-2,621.9万 | 15.52%-2,732.1万 | 40.51%-1.56億 | -29.10%-4,950万 | 41.75%-2,936.1万 | 53.21%-4,526万 | 58.30%-3,233.9万 | -94.65%-2.63億 | 35.62%-3,834.2万 |
事業取引の純額 | -267.94%-4,571.6万 | -43.08%-7,106万 | -153.83%-2,697.5万 | -81.16%-8,592.2万 | -252.47%-1,320.7万 | 21.73%-1,242.5万 | -4,652.44%-4,966.3万 | 60.29%-1,062.7万 | -49.88%-4,742.8万 | 15.47%-374.7万 |
その他の投資活動純額 | 113.17%152万 | 55.14%-151万 | -109.59%-494万 | -151.94%-887.7万 | -77.72%838.4万 | -136.10%-1,153.8万 | 68.49%-336.6万 | 52.62%-235.7万 | -46.03%1,709.1万 | 548.77%3,763.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,350.41%-3,893.7万 | -6.41%-9,878.9万 | -22.84%-5,530.5万 | 8.23%-1.75億 | -154.71%-3,546.1万 | 97.61%-158.9万 | -18.91%-9,283.9万 | 59.36%-4,502.3万 | -89.99%-1.91億 | 217.00%6,481.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.36%-711.5万 | 208.05%3,584.4万 | -88.64%1,525.9万 | 263.41%4,678.6万 | 84.61%-2,149万 | -3,964.52%-3,288.2万 | -287.23%-3,317.4万 | 42.71%1.34億 | 73.81%-2,863.1万 | -1,331.34%-1.4億 |
借入金純額 | --1,914.1万 | --6,866.7万 | -75.57%4,207.6万 | 47.58%1.76億 | 103.82%396.1万 | --0 | --0 | 29.47%1.72億 | 418.98%1.19億 | -550.58%-1.04億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | 99.88%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.64%-400.6万 | --0 |
配当金支払総額 | 20.35%-2,617.9万 | 20.03%-2,617.8万 | 20.66%-2,594.6万 | 4.95%-1.24億 | 20.65%-2,594.9万 | -0.50%-3,286.8万 | -0.07%-3,273.5万 | -0.30%-3,270.3万 | -0.36%-1.31億 | -0.26%-3,270.4万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -44.67%-43.4万 | 8.90%-59.4万 | 87.39%-37.1万 | --58.1万 | --0 | 63.94%-30万 | 69.00%-65.2万 | -61.15%-294.1万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -450.00%-7.7万 | -4,368.35%-621.1万 | 93.86%-27.7万 | 54.07%-474.3万 | 97.66%-7.8万 | 85.71%-1.4万 | 97.94%-13.9万 | -2,773.89%-451.2万 | -596.92%-1,032.6万 | -2,280.00%-333.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.36%-711.5万 | 208.05%3,584.4万 | -88.64%1,525.9万 | 263.41%4,678.6万 | 84.61%-2,149万 | -3,964.52%-3,288.2万 | -287.23%-3,317.4万 | 42.71%1.34億 | 73.81%-2,863.1万 | -1,331.34%-1.4億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -15.06%3,651.3万 | -54.63%5,129.9万 | 267.29%6,753.4万 | -35.03%1,838.7万 | 82.60%5,861.7万 | 44.35%4,298.7万 | 181.57%1.13億 | -35.03%1,838.7万 | -39.89%2,830万 | -25.86%3,210.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -60.46%618万 | 78.90%-1,478.6万 | -117.15%-1,623.5万 | 595.78%4,914.7万 | 165.02%891.7万 | 573.42%1,563万 | -575.31%-7,008.4万 | 698.48%9,468.4万 | 47.21%-991.3万 | 8.56%-1,371.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -27.17%4,269.3万 | -15.06%3,651.3万 | -54.63%5,129.9万 | 267.29%6,753.4万 | 267.29%6,753.4万 | 82.60%5,861.7万 | 44.35%4,298.7万 | 181.57%1.13億 | -35.03%1,838.7万 | -35.03%1,838.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -41.03%1,223.1万 | 105.64%2,194万 | 86.98%-351万 | 138.75%2,081.3万 | -28.22%1,636.8万 | 7.66%2,074万 | 122.82%1,066.9万 | 45.01%-2,696.4万 | -196.33%-5,370.7万 | 342.61%2,280.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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