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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -2.44%6,800万 | 16.41%7,660万 | 81.40%1.35億 | 24.08%8,400万 | 24.08%8,400万 | -17.90%6,970万 | 20.51%6,580万 | 41.60%7,420万 | -70.02%6,770万 | -70.02%6,770万 |
-現金及び現金同等物 | -2.44%6,800万 | 16.41%7,660万 | 81.40%1.35億 | 24.08%8,400万 | 24.08%8,400万 | -17.90%6,970万 | 20.51%6,580万 | 41.60%7,420万 | -70.02%6,770万 | -70.02%6,770万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 12.79%15.97億 | 15.36%15.71億 | 18.41%11.89億 | 12.99%11.4億 | 12.99%11.4億 | 4.67%14.16億 | 3.03%13.62億 | -0.48%10.04億 | 18.00%10.09億 | 18.00%10.09億 |
-売掛金 | 12.79%15.97億 | 15.36%15.71億 | 18.41%11.89億 | 12.99%11.4億 | 12.99%11.4億 | 4.67%14.16億 | 3.03%13.62億 | -0.48%10.04億 | 18.00%10.09億 | 18.00%10.09億 |
棚卸資産 | 14.24%14.94億 | 19.12%16.12億 | 18.94%15.38億 | -7.18%12.28億 | -7.18%12.28億 | -5.83%13.08億 | -12.65%13.53億 | -11.58%12.93億 | 13.88%13.23億 | 13.88%13.23億 |
その他の流動資産 | 4.34%5.41億 | 3.75%5.31億 | 50.45%5.2億 | 6.41%4.45億 | 6.41%4.45億 | 24.95%5.19億 | 21.18%5.12億 | -10.99%3.46億 | 13.78%4.18億 | 13.78%4.18億 |
流動資産合計 | 11.72%37億 | 15.12%37.9億 | 24.46%33.81億 | 2.81%28.97億 | 2.81%28.97億 | 2.18%33.12億 | -1.65%32.92億 | -6.70%27.16億 | 7.95%28.18億 | 7.95%28.18億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 26.01%11.08億 | 25.14%10.65億 | 20.17%9.74億 | 16.83%9.4億 | 16.83%9.4億 | 19.10%8.79億 | 20.36%8.51億 | 15.56%8.11億 | 20.05%8.05億 | 20.05%8.05億 |
-有形固定資産総額 | 26.01%11.08億 | 25.14%10.65億 | 20.17%9.74億 | 14.04%14億 | 14.04%14億 | 19.10%8.79億 | 20.36%8.51億 | 15.56%8.11億 | 83.11%12.27億 | 83.11%12.27億 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -8.73%-4.6億 | -8.73%-4.6億 | ---- | ---- | ---- | ---4.23億 | ---4.23億 |
のれん及びその他の無形資産 | 10.58%25.92億 | 5.33%24.63億 | 3.68%24.45億 | -0.33%23.56億 | -0.33%23.56億 | 9.33%23.44億 | 7.84%23.39億 | 8.36%23.58億 | 7.53%23.64億 | 7.53%23.64億 |
-のれん | 7.98%20.88億 | 4.93%20.18億 | 4.68%20.11億 | 1.89%19.53億 | 1.89%19.53億 | 8.46%19.34億 | 7.71%19.23億 | 8.13%19.21億 | 7.81%19.16億 | 7.81%19.16億 |
-その他の無形資産 | 22.85%5.04億 | 7.19%4.46億 | -0.73%4.34億 | -9.87%4.04億 | -9.87%4.04億 | 13.59%4.11億 | 8.45%4.16億 | 9.41%4.37億 | 6.34%4.48億 | 6.34%4.48億 |
非流動繰延資産 | -57.14%210万 | -69.12%210万 | -77.89%210万 | -78.79%210万 | -78.79%210万 | -91.31%490万 | -88.28%680万 | -83.76%950万 | -84.01%990万 | -84.01%990万 |
その他の非流動資産 | 35.20%1,690万 | 42.48%1,610万 | 100.00%1,620万 | 70.67%1,280万 | 70.67%1,280万 | 212.50%1,250万 | 707.14%1,130万 | 636.36%810万 | -15.73%750万 | -15.73%750万 |
非流動資産合計 | 14.76%37.19億 | 10.56%35.47億 | 7.88%34.38億 | 3.92%33.11億 | 3.92%33.11億 | 10.13%32.41億 | 9.29%32.08億 | 8.48%31.87億 | 8.39%31.86億 | 8.39%31.86億 |
資産合計 | 13.22%74.2億 | 12.87%73.37億 | 15.51%68.19億 | 3.40%62.08億 | 3.40%62.08億 | 5.96%65.53億 | 3.46%65億 | 0.93%59.03億 | 8.18%60.04億 | 8.18%60.04億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 0.91%12.47億 | -1.16%13.38億 | 41.53%12.47億 | 13.77%9.43億 | 13.77%9.43億 | 16.30%12.35億 | 15.77%13.53億 | -16.25%8.81億 | 4.36%8.29億 | 4.36%8.29億 |
-買掛金 | 1.93%12.03億 | 0.39%13.23億 | 41.74%12.47億 | 14.84%9.43億 | 14.84%9.43億 | 11.08%11.8億 | 12.70%13.17億 | -16.38%8.8億 | 3.37%8.21億 | 3.37%8.21億 |
-未払法人税 | -20.76%4,390万 | -58.38%1,490万 | --0 | -98.72%10万 | -98.72%10万 | --5,540万 | --3,580万 | --130万 | --780万 | --780万 |
当期の未払費用 | -0.27%5.44億 | 12.03%5.18億 | 38.68%4.23億 | 13.24%4.99億 | 13.24%4.99億 | 6.43%5.46億 | -3.00%4.62億 | -25.73%3.05億 | -6.76%4.4億 | -6.76%4.4億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 10.22%1.45億 | 9.87%1.4億 | 10.66%1.37億 | 4.39%1.26億 | 4.39%1.26億 | 15.40%1.31億 | 15.37%1.28億 | 13.37%1.24億 | 14.42%1.21億 | 14.42%1.21億 |
-短期借入金 | 28.00%1,280万 | 28.00%1,280万 | 59.00%1,590万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 |
-資本リース債務 | 8.75%1.32億 | 8.33%1.27億 | 6.41%1.21億 | 4.79%1.16億 | 4.79%1.16億 | 16.89%1.21億 | 16.90%1.18億 | 14.72%1.14億 | 15.93%1.11億 | 15.93%1.11億 |
流動負債合計 | 1.21%19.36億 | 2.70%19.96億 | 37.95%18.07億 | 12.79%15.67億 | 12.79%15.67億 | 13.24%19.12億 | 10.65%19.43億 | -16.67%13.1億 | 1.30%13.9億 | 1.30%13.9億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 23.25%35.62億 | 66.82%35.61億 | 37.54%31.45億 | 21.03%27.96億 | 21.03%27.96億 | 27.66%28.9億 | -12.89%21.35億 | 7.33%22.87億 | 17.57%23.1億 | 17.57%23.1億 |
-長期借入金 | 21.10%29.21億 | 76.57%29.5億 | 41.29%25.99億 | 22.08%22.72億 | 22.08%22.72億 | 30.10%24.12億 | -19.32%16.71億 | 4.71%18.4億 | 15.40%18.61億 | 15.40%18.61億 |
-リース債務 | 34.07%6.41億 | 31.70%6.11億 | 22.13%5.46億 | 16.68%5.24億 | 16.68%5.24億 | 16.61%4.78億 | 22.20%4.64億 | 19.60%4.47億 | 27.48%4.49億 | 27.48%4.49億 |
繰延負債 | --2,230万 | --2,510万 | 7,900.00%2,400万 | 9,950.00%2,010万 | 9,950.00%2,010万 | ---- | ---- | -66.67%30万 | -75.00%20万 | -75.00%20万 |
その他の非流動性負債 | 200.00%180万 | 128.57%160万 | --130万 | --50万 | --50万 | --60万 | --70万 | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 24.05%35.86億 | 68.02%35.88億 | 38.63%31.71億 | 21.91%28.17億 | 21.91%28.17億 | 27.68%28.91億 | -12.88%21.35億 | 7.29%22.87億 | 17.53%23.11億 | 17.53%23.11億 |
負債合計 | 14.96%55.22億 | 36.90%55.83億 | 38.38%49.78億 | 18.49%43.84億 | 18.49%43.84億 | 21.51%48.03億 | -3.06%40.78億 | -2.88%35.97億 | 10.86%37億 | 10.86%37億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%60万 | -99.85%60万 | -99.85%60万 | -99.85%60万 | -99.85%60万 | -99.85%60万 | 0.00%4億 | -0.03%4億 | -0.03%4億 | -0.03%4億 |
-普通株式 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | -14.29%60万 | 0.00%60万 | -14.29%60万 | -14.29%60万 | -14.29%60万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 |
利益剰余金 | 33.89%7.16億 | -30.31%5.72億 | -13.82%6.24億 | -15.09%6.19億 | -15.09%6.19億 | -24.86%5.35億 | 45.72%8.2億 | 16.99%7.25億 | 6.78%7.29億 | 6.78%7.29億 |
資本剰余金 | -1.29%12.05億 | -0.95%11.97億 | 2.62%12.29億 | 2.63%12.18億 | 2.63%12.18億 | 7.65%12.2億 | 7.53%12.08億 | 5.40%11.97億 | 3.36%11.87億 | 3.36%11.87億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -296.61%-2,340万 | -147.54%-1,510万 | 16.56%-1,310万 | -14.40%-1,430万 | -14.40%-1,430万 | 56.93%-590万 | 42.45%-610万 | -55.45%-1,570万 | 35.57%-1,250万 | 35.57%-1,250万 |
株主資本 | 8.45%18.98億 | -27.59%17.54億 | -20.18%18.41億 | -20.83%18.24億 | -20.83%18.24億 | -21.59%17.5億 | 16.69%24.22億 | 7.50%23.06億 | 4.15%23.03億 | 4.15%23.03億 |
資本合計 | 8.45%18.98億 | -27.59%17.54億 | -20.18%18.41億 | -20.83%18.24億 | -20.83%18.24億 | -21.59%17.5億 | 16.69%24.22億 | 7.50%23.06億 | 4.15%23.03億 | 4.15%23.03億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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