(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -57.40%288.1万 | -57.75%438.9万 | -81.80%384万 | -94.88%142.1万 | -94.88%142.1万 | -75.42%676.3万 | -67.45%1,038.8万 | -5.92%2,110.1万 | 13.08%2,775.6万 | 13.08%2,775.6万 |
-現金及び現金同等物 | -16.04%287.3万 | -1.66%437.9万 | -71.74%381.7万 | -92.20%134.3万 | -92.20%134.3万 | -87.56%342.2万 | -86.05%445.3万 | -39.79%1,350.5万 | -29.89%1,720.8万 | -29.89%1,720.8万 |
-短期投資 | -99.76%8,000 | -99.83%1万 | -99.70%2.3万 | -99.26%7.8万 | -99.26%7.8万 | --334.1万 | --593.5万 | --759.6万 | --1,054.8万 | --1,054.8万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -25.08%487.4万 | -43.43%350.4万 | -53.08%369.1万 | -30.30%516.2万 | -30.30%516.2万 | -19.50%650.6万 | 22.75%619.4万 | -43.24%786.6万 | -52.79%740.6万 | -52.79%740.6万 |
-売掛金 | 28.50%487.4万 | 59.78%350.4万 | -14.48%352万 | 37.73%516.2万 | 37.73%516.2万 | 142.83%379.3万 | 9.60%219.3万 | -20.42%411.6万 | -0.95%374.8万 | -0.95%374.8万 |
-関連先売掛金 | ---- | ---- | -95.44%17.1万 | --0 | --0 | -22.55%271.3万 | 31.40%400.1万 | -56.83%375万 | -57.70%365.8万 | -57.70%365.8万 |
棚卸資産 | -59.39%652.6万 | -73.31%394.6万 | 3.52%690.5万 | 52.18%1,090.8万 | 52.18%1,090.8万 | 32.94%1,606.8万 | 67.86%1,478.5万 | 36.90%667万 | 60.79%716.8万 | 60.79%716.8万 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | -41.79%30.5万 | -41.79%30.5万 | ---- | ---- | 79.55%152.8万 | -46.15%52.4万 | -46.15%52.4万 |
その他の流動資産 | 27.74%35万 | 506.24%563.2万 | 9,760.34%571.9万 | 1,745.80%527.9万 | 1,745.80%527.9万 | 4.98%27.4万 | 90.76%92.9万 | -88.89%5.8万 | -62.17%28.6万 | -62.17%28.6万 |
流動資産合計 | -42.82%1,693.1万 | -45.90%1,747.1万 | -45.85%2,015.5万 | -46.51%2,307.5万 | -46.51%2,307.5万 | -38.94%2,961.1万 | -31.26%3,229.6万 | -12.48%3,722.3万 | -7.07%4,314万 | -7.07%4,314万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -9.35%116.3万 | 3.82%133.1万 | 7.34%153.6万 | 10.58%174.6万 | 10.58%174.6万 | 472.77%128.3万 | 416.94%128.2万 | 484.08%143.1万 | 491.39%157.9万 | 491.39%157.9万 |
-有形固定資産総額 | -9.35%116.3万 | 3.82%133.1万 | -21.59%153.6万 | 10.40%230.3万 | 10.40%230.3万 | 80.96%128.3万 | 81.07%128.2万 | 189.36%195.9万 | 209.96%208.6万 | 209.96%208.6万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.86%-55.7万 | -9.86%-55.7万 | ---- | ---- | -22.22%-52.8万 | -24.88%-50.7万 | -24.88%-50.7万 |
のれん及びその他の無形資産 | -98.57%3.9万 | -13.28%244.8万 | -12.68%255.6万 | -13.29%262.9万 | -13.29%262.9万 | -13.33%271.8万 | -12.90%282.3万 | -12.50%292.7万 | -12.12%303.2万 | -12.12%303.2万 |
-その他の無形資産 | ---- | -13.28%244.8万 | -12.68%255.6万 | -13.29%262.9万 | -13.29%262.9万 | -13.33%271.8万 | -12.90%282.3万 | -12.50%292.7万 | -12.12%303.2万 | -12.12%303.2万 |
長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%281.3万 | 0.00%281.3万 |
その他の非流動資産 | -22.15%38.3万 | -35.71%32.4万 | -14.58%32.8万 | 50.63%48.2万 | 50.63%48.2万 | 25.19%49.2万 | 46.94%50.4万 | 43.28%38.4万 | 19.40%32万 | 19.40%32万 |
非流動資産合計 | -64.72%158.5万 | -10.98%410.3万 | -6.79%442万 | -37.28%485.7万 | -37.28%485.7万 | -31.57%449.3万 | -30.64%460.9万 | -28.92%474.2万 | 13.92%774.4万 | 13.92%774.4万 |
資産合計 | -45.71%1,851.6万 | -41.54%2,157.4万 | -41.44%2,457.5万 | -45.11%2,793.2万 | -45.11%2,793.2万 | -38.06%3,410.4万 | -31.18%3,690.5万 | -14.71%4,196.5万 | -4.39%5,088.4万 | -4.39%5,088.4万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -33.81%570.7万 | -20.71%467.8万 | 275.82%676.1万 | 247.72%900.6万 | 247.72%900.6万 | 93.36%862.2万 | 165.65%590万 | 215.06%179.9万 | 175.53%259万 | 175.53%259万 |
-買掛金 | -33.81%570.7万 | -20.71%467.8万 | 662.23%676.1万 | 158.84%330.8万 | 158.84%330.8万 | 93.36%862.2万 | 165.65%590万 | 55.34%88.7万 | 94.22%127.8万 | 94.22%127.8万 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | 334.30%569.8万 | 334.30%569.8万 | ---- | ---- | --91.2万 | 365.25%131.2万 | 365.25%131.2万 |
当期の未払費用 | -90.67%67.9万 | -94.61%39.1万 | -92.83%53万 | -80.60%146.7万 | -80.60%146.7万 | 15.55%728.1万 | 15.48%725.7万 | 20.49%739.7万 | 22.03%756万 | 22.03%756万 |
引当金 | -8.96%12.2万 | 23.68%18.8万 | 155.07%17.6万 | 81.71%14.9万 | 81.71%14.9万 | -62.78%13.4万 | -54.08%15.2万 | -71.25%6.9万 | -66.67%8.2万 | -66.67%8.2万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -70.25%67万 | -37.49%99.7万 | 529.13%304.5万 | 822.69%459.5万 | 822.69%459.5万 | --225.2万 | --159.5万 | --48.4万 | --49.8万 | --49.8万 |
-短期借入金 | ---- | -73.24%29.6万 | --235.5万 | --390.4万 | --390.4万 | --169.7万 | --110.6万 | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 20.72%67万 | 43.35%70.1万 | 42.56%69万 | 38.76%69.1万 | 38.76%69.1万 | --55.5万 | --48.9万 | --48.4万 | --49.8万 | --49.8万 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 122.42%721.1万 | 119.65%712.1万 | 116.90%703.2万 | 114.13%694.2万 | 114.13%694.2万 |
その他の流動負債 | 89.79%128.3万 | 100.59%102.5万 | 8.17%55.6万 | 84.41%68.6万 | 84.41%68.6万 | 25.65%67.6万 | 3.02%51.1万 | -29.30%51.4万 | -55.13%37.2万 | -55.13%37.2万 |
流動負債合計 | -62.12%1,103.2万 | -63.44%926.8万 | -31.36%1,403.6万 | -13.43%1,808.8万 | -13.43%1,808.8万 | 69.89%2,912.4万 | 70.42%2,535.2万 | 65.47%2,045万 | 51.01%2,089.4万 | 51.01%2,089.4万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -42.35%32.4万 | -26.17%44.3万 | -14.34%62.1万 | -5.19%80.4万 | -5.19%80.4万 | --56.2万 | --60万 | --72.5万 | --84.8万 | --84.8万 |
-リース債務 | -42.35%32.4万 | -26.17%44.3万 | -14.34%62.1万 | -5.19%80.4万 | -5.19%80.4万 | --56.2万 | --60万 | --72.5万 | --84.8万 | --84.8万 |
繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --250万 | --230万 | --220万 | -74.85%240万 | -74.85%240万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 90.14%160.1万 | -36.04%92.1万 | 546.34%1,173.1万 | 48.08%421万 | 48.08%421万 | -78.76%84.2万 | -82.10%144万 | -56.19%181.5万 | -77.88%284.3万 | -77.88%284.3万 |
転換可能優先株式 | ---- | ---- | --357万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | -23.68%2.9万 | -22.50%3.1万 | 37.50%3.3万 | 76.19%3.7万 | 76.19%3.7万 | -99.67%3.8万 | -99.70%4万 | -99.84%2.4万 | -99.63%2.1万 | -99.63%2.1万 |
非流動負債合計 | -50.43%195.4万 | -68.15%139.5万 | 234.91%1,595.5万 | -17.36%505.1万 | -17.36%505.1万 | -74.27%394.2万 | -79.64%438万 | -75.48%476.4万 | -78.21%611.2万 | -78.21%611.2万 |
負債合計 | -60.73%1,298.6万 | -64.14%1,066.3万 | 18.95%2,999.1万 | -14.32%2,313.9万 | -14.32%2,313.9万 | 1.85%3,306.6万 | -18.30%2,973.2万 | -20.68%2,521.4万 | -35.52%2,700.6万 | -35.52%2,700.6万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 600.00%7,000 | -81.48%5,000 | -81.48%5,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | -95.65%1,000 | 42.11%2.7万 | 58.82%2.7万 | -94.12%1,000 | -94.12%1,000 |
-普通株式 | 600.00%7,000 | -81.48%5,000 | -81.48%5,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | -95.65%1,000 | 42.11%2.7万 | 58.82%2.7万 | -94.12%1,000 | -94.12%1,000 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -12.44%-1.16億 | -13.95%-1.1億 | -26.54%-1.1億 | -25.32%-9,965万 | -25.32%-9,965万 | -34.46%-1.03億 | -30.56%-9,683.4万 | -18.66%-8,699.7万 | -0.81%-7,951.9万 | -0.81%-7,951.9万 |
資本剰余金 | 16.62%1.22億 | 16.61%1.21億 | 0.91%1.05億 | 1.01%1.04億 | 1.01%1.04億 | 4.94%1.04億 | 13.79%1.04億 | 14.33%1.04億 | 14.63%1.03億 | 14.63%1.03億 |
株主資本 | 432.76%553万 | 52.11%1,091.1万 | -132.33%-541.6万 | -79.93%479.3万 | -79.93%479.3万 | -95.41%103.8万 | -58.38%717.3万 | -3.82%1,675.1万 | 110.60%2,387.8万 | 110.60%2,387.8万 |
資本合計 | 432.76%553万 | 52.11%1,091.1万 | -132.33%-541.6万 | -79.93%479.3万 | -79.93%479.3万 | -95.41%103.8万 | -58.38%717.3万 | -3.82%1,675.1万 | 110.60%2,387.8万 | 110.60%2,387.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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