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BPTS バイオフィティス

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取引中 04/25 16:00 ET
235.51万時価総額-62直近PER

バイオフィティスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(Q2)2019/06/30
(Q1)2019/03/31
(FY)2018/12/31
(Q2)2018/06/30
(Q1)2018/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
32.22%-1,287.3万
12.78%-1,899.1万
-32.24%-2,177.4万
-14.47%-1,646.5万
-19.30%-1,438.4万
-94.24%-853.7万
-6.24%-182.2万
-38.16%-1,205.7万
-439.5万
-171.5万
持続的な事業活動による当期純利益
29.69%-1,702.6万
22.29%-2,421.6万
-22.13%-3,116.4万
-34.68%-2,551.7万
-35.45%-1,894.6万
-132.27%-647.1万
-28.34%-372.7万
-22.61%-1,398.7万
---278.6万
---290.4万
減価償却費及び償却費
65.91%80.3万
55.63%48.4万
11.07%31.1万
6.87%28万
15.42%26.2万
17.54%6.7万
12.96%6.1万
10.73%22.7万
--5.7万
--5.4万
繰延税金
----
----
----
----
---8万
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----
----
----
その他の非現金項目
5.49%130.6万
69.36%123.8万
-90.81%73.1万
436.48%795.6万
777.51%148.3万
97.29%393.2万
-44.84%-293.3万
-94.59%16.9万
--199.3万
---202.5万
運転資金の増減額
98.05%-2.6万
-232.18%-133.5万
130.05%101万
-1,109.31%-336.1万
-70.76%33.3万
-68.31%-297.9万
58.03%160.4万
685.52%113.9万
---177万
--101.5万
-売上債権増減額
519.60%167万
-130.69%-39.8万
148.87%129.7万
-190.24%-265.4万
314.36%294.1万
-83.94%-256.6万
384.62%81.9万
-82.45%-137.2万
---139.5万
--16.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
-82.50%-171万
-228.77%-93.7万
59.46%-28.5万
73.04%-70.3万
-200.31%-260.8万
-5.07%-39.4万
-8.27%77.6万
189.86%260万
---37.5万
--84.6万
-その他流動資産の変動
--1.4万
--0
50.00%-2,000
---4,000
--0
---1.9万
--9,000
---1.7万
--0
--0
-その他運転資金の変動
----
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----
---7.2万
----
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
32.20%-1,287.3万
20.20%-1,898.8万
-144.23%-2,379.5万
35.27%-974.3万
-24.83%-1,505.1万
-125.33%-532.9万
-34.31%-503万
-38.16%-1,205.7万
---236.5万
---374.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
2,276.47%37万
-100.14%-1.7万
195.65%1,216万
-4,473.02%-1,271.3万
-167.31%-27.8万
-1,400.00%-27万
-116.67%-1.3万
14.75%-10.4万
-1.8万
-6,000
無形資産取引の純額
-56.03%-22万
59.01%-14.1万
-60.75%-34.4万
24.11%-21.4万
-149.56%-28.2万
-1,200.00%-27.3万
-55.56%-1.4万
11.72%-11.3万
---2.1万
---9,000
投資商品取引の純額
375.81%59万
-99.01%12.4万
200.00%1,250万
---1,250万
--0
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----
--0
----
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
2,276.47%37万
-100.14%-1.7万
195.65%1,216万
-4,473.02%-1,271.3万
-167.31%-27.8万
-1,400.00%-27万
-116.67%-1.3万
14.75%-10.4万
---1.8万
---6,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
14.54%702.6万
-79.36%613.4万
35.36%2,971.5万
201.64%2,195.3万
7.49%727.8万
-178.51%-38万
2,263.53%183.9万
-73.60%677.1万
48.4万
-8.5万
借入金純額
-95.35%34.5万
-56.03%742.2万
263.95%1,688万
1.24%463.8万
-36.36%458.1万
-177.46%-37.8万
2,752.94%225.5万
-73.95%719.8万
--48.8万
---8.5万
株式発行/消却（ネット）
--554.1万
--0
-29.39%1,658.4万
--2,348.6万
--0
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--0
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配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
35,666.67%214.6万
-99.19%6,000
-34.51%74.2万
--113.3万
--0
----
----
--0
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----
資金管理によるキャッシュ・フロー
13.77%-54.5万
83.91%-63.2万
41.15%-392.9万
-276.75%-667.6万
1,393.49%377.7万
--15.8万
---20.8万
85.71%-29.2万
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
14.56%702.7万
-79.36%613.4万
35.36%2,971.5万
201.64%2,195.3万
7.49%727.8万
-178.67%-38万
2,263.53%183.9万
-73.60%677.1万
--48.3万
---8.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-53.80%1,105.3万
309.20%2,392.6万
-7.73%584.7万
-56.01%633.7万
-27.45%1,440.6万
-30.45%1,115.2万
-27.45%1,440.6万
547.65%1,985.7万
--1,603.5万
--1,985.7万
現金及び現金同等物の純増減額
57.45%-547.6万
-171.18%-1,287万
3,694.43%1,808万
93.75%-50.3万
-49.37%-805.1万
-214.80%-597.8万
16.45%-320.5万
-132.09%-539万
---189.9万
---383.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-200.00%-9,000
-200.00%-3,000
-107.69%-1,000
172.22%1.3万
70.49%-1.8万
320.00%3.3万
-450.00%-4.9万
-1,933.33%-6.1万
---1.5万
--1.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-49.62%556.8万
-53.80%1,105.3万
309.20%2,392.6万
-7.73%584.7万
-56.01%633.7万
-63.13%520.7万
-30.45%1,115.2万
-27.45%1,440.6万
--1,412.1万
--1,603.5万
フリーキャッシュ・フロー
31.55%-1,309.3万
20.75%-1,912.9万
-142.43%-2,413.9万
35.06%-995.7万
-25.99%-1,533.3万
-134.79%-560.2万
-34.36%-504.4万
-37.44%-1,217万
---238.6万
---375.4万
通貨単位
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(Q2)2019/06/30(Q1)2019/03/31(FY)2018/12/31(Q2)2018/06/30(Q1)2018/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 32.22%-1,287.3万12.78%-1,899.1万-32.24%-2,177.4万-14.47%-1,646.5万-19.30%-1,438.4万-94.24%-853.7万-6.24%-182.2万-38.16%-1,205.7万-439.5万-171.5万
持続的な事業活動による当期純利益 29.69%-1,702.6万22.29%-2,421.6万-22.13%-3,116.4万-34.68%-2,551.7万-35.45%-1,894.6万-132.27%-647.1万-28.34%-372.7万-22.61%-1,398.7万---278.6万---290.4万
減価償却費及び償却費 65.91%80.3万55.63%48.4万11.07%31.1万6.87%28万15.42%26.2万17.54%6.7万12.96%6.1万10.73%22.7万--5.7万--5.4万
繰延税金 -------------------8万--------------------
その他の非現金項目 5.49%130.6万69.36%123.8万-90.81%73.1万436.48%795.6万777.51%148.3万97.29%393.2万-44.84%-293.3万-94.59%16.9万--199.3万---202.5万
運転資金の増減額 98.05%-2.6万-232.18%-133.5万130.05%101万-1,109.31%-336.1万-70.76%33.3万-68.31%-297.9万58.03%160.4万685.52%113.9万---177万--101.5万
-売上債権増減額 519.60%167万-130.69%-39.8万148.87%129.7万-190.24%-265.4万314.36%294.1万-83.94%-256.6万384.62%81.9万-82.45%-137.2万---139.5万--16.9万
-買掛金及び未払費用の増減額 -82.50%-171万-228.77%-93.7万59.46%-28.5万73.04%-70.3万-200.31%-260.8万-5.07%-39.4万-8.27%77.6万189.86%260万---37.5万--84.6万
-その他流動資産の変動 --1.4万--050.00%-2,000---4,000--0---1.9万--9,000---1.7万--0--0
-その他運転資金の変動 -------------------------------7.2万--------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 32.20%-1,287.3万20.20%-1,898.8万-144.23%-2,379.5万35.27%-974.3万-24.83%-1,505.1万-125.33%-532.9万-34.31%-503万-38.16%-1,205.7万---236.5万---374.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 2,276.47%37万-100.14%-1.7万195.65%1,216万-4,473.02%-1,271.3万-167.31%-27.8万-1,400.00%-27万-116.67%-1.3万14.75%-10.4万-1.8万-6,000
無形資産取引の純額 -56.03%-22万59.01%-14.1万-60.75%-34.4万24.11%-21.4万-149.56%-28.2万-1,200.00%-27.3万-55.56%-1.4万11.72%-11.3万---2.1万---9,000
投資商品取引の純額 375.81%59万-99.01%12.4万200.00%1,250万---1,250万--0----------0--------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 2,276.47%37万-100.14%-1.7万195.65%1,216万-4,473.02%-1,271.3万-167.31%-27.8万-1,400.00%-27万-116.67%-1.3万14.75%-10.4万---1.8万---6,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 14.54%702.6万-79.36%613.4万35.36%2,971.5万201.64%2,195.3万7.49%727.8万-178.51%-38万2,263.53%183.9万-73.60%677.1万48.4万-8.5万
借入金純額 -95.35%34.5万-56.03%742.2万263.95%1,688万1.24%463.8万-36.36%458.1万-177.46%-37.8万2,752.94%225.5万-73.95%719.8万--48.8万---8.5万
株式発行/消却（ネット） --554.1万--0-29.39%1,658.4万--2,348.6万--0----------0--------
配当金支払総額 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 35,666.67%214.6万-99.19%6,000-34.51%74.2万--113.3万--0----------0--------
資金管理によるキャッシュ・フロー 13.77%-54.5万83.91%-63.2万41.15%-392.9万-276.75%-667.6万1,393.49%377.7万--15.8万---20.8万85.71%-29.2万--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 14.56%702.7万-79.36%613.4万35.36%2,971.5万201.64%2,195.3万7.49%727.8万-178.67%-38万2,263.53%183.9万-73.60%677.1万--48.3万---8.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -53.80%1,105.3万309.20%2,392.6万-7.73%584.7万-56.01%633.7万-27.45%1,440.6万-30.45%1,115.2万-27.45%1,440.6万547.65%1,985.7万--1,603.5万--1,985.7万
現金及び現金同等物の純増減額 57.45%-547.6万-171.18%-1,287万3,694.43%1,808万93.75%-50.3万-49.37%-805.1万-214.80%-597.8万16.45%-320.5万-132.09%-539万---189.9万---383.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -200.00%-9,000-200.00%-3,000-107.69%-1,000172.22%1.3万70.49%-1.8万320.00%3.3万-450.00%-4.9万-1,933.33%-6.1万---1.5万--1.4万
現金及び現金同等物の期末残高 -49.62%556.8万-53.80%1,105.3万309.20%2,392.6万-7.73%584.7万-56.01%633.7万-63.13%520.7万-30.45%1,115.2万-27.45%1,440.6万--1,412.1万--1,603.5万
フリーキャッシュ・フロー 31.55%-1,309.3万20.75%-1,912.9万-142.43%-2,413.9万35.06%-995.7万-25.99%-1,533.3万-134.79%-560.2万-34.36%-504.4万-37.44%-1,217万---238.6万---375.4万
通貨単位 ユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロ
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 説明付き保留意見保留意見無し保留意見無し保留意見無し------------

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