(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.02%-40.17万 | 35.43%-11万 | -504.03%-26.39万 | -36.17万 | 478.23%7万 | -32.65万 | -17.04万 | 6.53万 | -1.85万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -100.07%-323 | 526.85%55.18万 | 189,024.48%54.85万 | --105.88万 | 3,908.80%70.48万 | --48.3万 | ---12.93万 | --290 | ---1.85万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---44.42万 | ---78.98万 | ---78.11万 | ---152.17万 | ---78.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 157.92%4.28万 | 176.86%12.8万 | -147.95%-3.12万 | ---2.41万 | --15.14万 | ---7.4万 | ---16.65万 | --6.5万 | --0 |
-売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | --7.03万 | --0 | --0 | --0 | --7.03万 | --0 |
-前払費用増減額 | 530.79%3.24万 | 134.35%4.12万 | ---1.64万 | ---12.17万 | --5,842 | ---7,525 | ---12万 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 115.68%1.04万 | 286.57%8.68万 | -181.60%-1.48万 | --2.73万 | --14.55万 | ---6.64万 | ---4.65万 | ---5,260 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -23.02%-40.17万 | 35.43%-11万 | -504.03%-26.39万 | ---36.17万 | 478.23%7万 | ---32.65万 | ---17.04万 | --6.53万 | ---1.85万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,975.36万 | -5,836.25万 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---5,836.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --2,975.36万 | ---- | ---- | ---5,836.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,919.06万 | -99.78%13.3万 | 0 | 5,901.95万 | -801.05%-12.97万 | 0 | 5,913.11万 | 1.81万 | 1.85万 |
借入金純額 | --96.3万 | 149.61%13.3万 | --0 | ---25.82万 | ---8,291 | --0 | ---26.81万 | --1.81万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---3,015.36万 | ---- | ---- | --5,973.06万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---45.28万 | -1,769.33%-12.14万 | --0 | ---- | ---- | ---6,496 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2,919.06万 | -99.78%13.3万 | --0 | --5,901.95万 | -801.05%-12.97万 | --0 | --5,913.11万 | --1.81万 | --1.85万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -92.01%5.45万 | -62.24%3.15万 | --29.54万 | --0 | --35.51万 | --68.16万 | --8.34万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 149.40%16.13万 | -96.16%2.3万 | -416.22%-26.39万 | --29.54万 | ---5.97万 | ---32.65万 | --59.82万 | --8.34万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -39.24%21.58万 | -92.01%5.45万 | -62.24%3.15万 | --29.54万 | --29.54万 | --35.51万 | --68.16万 | --8.34万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -23.02%-40.17万 | 35.43%-11万 | -504.03%-26.39万 | ---36.17万 | 478.23%7万 | ---32.65万 | ---17.04万 | --6.53万 | ---1.85万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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