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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.18%2.31億 | 17.66%2.13億 | -11.14%2.51億 | -6.31%9.15億 | -12.42%2.17億 | -13.92%2.34億 | -18.61%1.81億 | 20.74%2.82億 | -3.39%9.76億 | 6.61%2.48億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -3.04%1.31億 | -27.34%1.4億 | -31.67%1.36億 | -3.03%6.2億 | -46.37%9,260.5万 | -13.87%1.35億 | 31.13%1.92億 | 22.59%2億 | 37.84%6.39億 | 57.30%1.73億 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.27%640.8万 | -102.03%-60.1万 |
減価償却費及び償却費 | 8.56%7,034.4万 | 5.56%6,567.7万 | 2.20%6,291.3万 | -0.54%2.57億 | 6.59%6,820.3万 | -0.24%6,479.7万 | -6.80%6,222万 | -1.47%6,156万 | -3.59%2.58億 | -6.53%6,398.8万 |
繰延税金 | 43,070.00%863.4万 | 159.24%1,631.8万 | -98.98%17.9万 | -158.48%-2,984.2万 | -181.83%-1,984.7万 | -99.75%2万 | -400.62%-2,754.6万 | 81.95%1,753.1万 | -61.88%5,103万 | -29.07%2,425.3万 |
その他の非現金項目 | 54.42%3,124.7万 | 6.07%2,424.7万 | 22.38%2,636.6万 | 5.96%8,823.7万 | 8.99%2,359.7万 | -29.56%2,023.5万 | 10.87%2,286万 | 75.49%2,154.5万 | 24.05%8,327.2万 | 964.98%2,165.1万 |
運転資金の増減額 | -412.53%-1,768.6万 | 46.51%-4,336.9万 | 94.56%743.8万 | -24.17%-1.27億 | -38.77%-5,492.3万 | 193.06%565.9万 | -57.97%-8,108.6万 | 129.59%382.3万 | -60.88%-1.02億 | -36.15%-3,957.8万 |
-売上債権増減額 | 222.96%2,260.7万 | 11.01%-672.2万 | 214.75%1,897万 | -71.89%-2,881万 | -73.80%-3,428.3万 | 2,804.56%700万 | -173.08%-755.4万 | 179.17%602.7万 | 53.48%-1,676.1万 | 41.66%-1,972.6万 |
-棚卸資産増減額 | -0.65%76.3万 | -230.09%-73.5万 | 25.00%25万 | 171.10%148.1万 | -134.67%-5.2万 | 162.34%76.8万 | 204.44%56.5万 | 143.48%20万 | -182.46%-208.3万 | 127.78%15万 |
-前払費用増減額 | 22.83%-1,533万 | -59.70%118万 | 230.23%670.4万 | -22.33%-1,036.9万 | 7.92%1,171.7万 | -0.19%-1,986.6万 | 401.54%292.8万 | -450.92%-514.8万 | -305.94%-847.6万 | -11.19%1,085.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -55.63%1,566.5万 | 64.99%-1,599.2万 | -69.25%230.6万 | -1,261.05%-1,034.5万 | -254.86%-746.9万 | -2.37%3,530.9万 | -474.71%-4,568.4万 | 123.33%749.9万 | -93.99%89.1万 | 136.60%482.3万 |
-その他流動資産の変動 | -139.12%-118.9万 | 156.81%382.9万 | -39.59%-177万 | 116.63%130.7万 | 79.95%-195.5万 | 273.36%303.9万 | -52.29%149.1万 | -341.98%-126.8万 | -37.19%-785.7万 | -1,026.21%-975.3万 |
-その他流動負債の変動 | -8.37%-2,376.2万 | 24.07%-2,492.9万 | -445.51%-1,902.2万 | -21.93%-7,884.1万 | -8.13%-2,059.6万 | -4.60%-2,192.6万 | -177.72%-3,283.2万 | 72.82%-348.7万 | -73.62%-6,465.9万 | -384.34%-1,904.8万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 67.81%-95万 | 66.79%-228.5万 | ---- | ---- | ---- | -835.91%-295.1万 | ---688.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -1.18%2.31億 | 17.66%2.13億 | -11.14%2.51億 | -6.31%9.15億 | -12.42%2.17億 | -13.92%2.34億 | -18.61%1.81億 | 20.74%2.82億 | -3.39%9.76億 | 6.61%2.48億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.91%-1.15億 | -161.84%-1.15億 | -13.02%-9,033万 | 37.41%-2.64億 | 76.12%-6,474.4万 | -2.52%-7,566.5万 | 13.47%-4,399.4万 | -201.52%-7,992.7万 | -225.91%-4.22億 | -571.92%-2.71億 |
資本支出 | 20.85%-8,519.3万 | -51.94%-1.14億 | 6.72%-8,964.5万 | -38.93%-3.74億 | 1.24%-9,492.7万 | -44.80%-1.08億 | -44.57%-7,528.6万 | -106.12%-9,610万 | -34.95%-2.69億 | -59.47%-9,612.3万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.68億 | ---- |
その他の投資活動純額 | -103.04%-97.2万 | -102.59%-80.9万 | -104.24%-68.5万 | 645.46%1.1億 | 520.67%3,018.3万 | 5,932.45%3,197.2万 | 2,433.77%3,129.2万 | -19.60%1,617.3万 | -78.95%1,470.5万 | -136.02%-717.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.91%-1.15億 | -161.84%-1.15億 | -13.02%-9,033万 | 37.41%-2.64億 | 76.12%-6,474.4万 | -2.52%-7,566.5万 | 13.47%-4,399.4万 | -201.52%-7,992.7万 | -225.91%-4.22億 | -571.92%-2.71億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.34%-1.11億 | 29.21%-1.01億 | 17.74%-1.8億 | -3.47%-6.37億 | -338.84%-1.16億 | 17.33%-1.59億 | 56.28%-1.43億 | -50.95%-2.19億 | 41.83%-6.16億 | 111.48%4,862.9万 |
借入金純額 | 391.55%1.07億 | 441.89%9,060万 | 40.46%-4,930万 | -810.95%-1.42億 | -97.48%450万 | 7.32%-3,670万 | 79.77%-2,650万 | -784.13%-8,280万 | 102.27%1,990.3万 | 157.53%1.78億 |
株式発行/消却(ネット) | -90.06%-2.02億 | -75.64%-1.76億 | 0.78%-1.06億 | 23.81%-4.13億 | 6.43%-9,999.9万 | 21.26%-1.06億 | 40.45%-1億 | 19.32%-1.06億 | -570.50%-5.42億 | -32.30%-1.07億 |
配当金支払総額 | 1.90%-1,573.6万 | 0.15%-1,626.4万 | -0.23%-1,551万 | -32.07%-6,360.9万 | -0.95%-1,580.4万 | -0.09%-1,604.1万 | 1.16%-1,628.9万 | ---1,547.5万 | ---4,816.2万 | ---1,565.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.95%-9.1万 | 286.87%18.5万 | 31.56%-987.9万 | 57.60%-1,948.4万 | 33.13%-484.3万 | 94.33%-10.7万 | 99.13%-9.9万 | 43.21%-1,443.5万 | 53.88%-4,595.1万 | 77.81%-724.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.34%-1.11億 | 29.21%-1.01億 | 17.74%-1.8億 | -3.47%-6.37億 | -338.84%-1.16億 | 17.33%-1.59億 | 56.28%-1.43億 | -50.95%-2.19億 | 41.83%-6.16億 | 111.48%4,862.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4.53%2.85億 | 3.51%2.88億 | 4.36%3.08億 | -17.38%2.95億 | 0.78%2.72億 | 3.18%2.72億 | -33.62%2.78億 | -17.38%2.95億 | -33.25%3.57億 | -54.19%2.7億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 747.01%540.9万 | 43.61%-327.7万 | -17.87%-1,979万 | 120.85%1,293.8万 | 42.39%3,637.4万 | -115.17%-83.6万 | 96.26%-581.1万 | -127.04%-1,678.9万 | 65.11%-6,205.3万 | 111.05%2,554.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4.41%7.1万 | 46.67%-3.2万 | -3,300.00%-10.2万 | -630.00%-7.3万 | -680.00%-7.8万 | --6.8万 | ---6万 | ---3,000 | ---1万 | ---1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.84%2.9億 | 4.53%2.85億 | 3.51%2.88億 | 4.36%3.08億 | 4.36%3.08億 | 0.78%2.72億 | 3.18%2.72億 | -33.62%2.78億 | -17.38%2.95億 | -17.38%2.95億 |
フリーキャッシュ・フロー | 15.57%1.46億 | -6.73%9,869.7万 | -13.43%1.61億 | -23.54%5.41億 | -19.49%1.22億 | -36.03%1.26億 | -37.91%1.06億 | -0.54%1.86億 | -12.82%7.07億 | -11.87%1.52億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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