(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.82%-1,398.4万 | 39.17%-1,243.7万 | 12.03%-3,045.3万 | -16.95%-9,207.8万 | 26.12%-1,737万 | 22.02%-1,964.5万 | -354.03%-2,044.5万 | -35.62%-3,461.8万 | -31.03%-7,873万 | -1,788.35%-2,351万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 55.49%-1,247.6万 | 36.41%-2,001.6万 | -15.12%-3,069.6万 | -38.65%-1.19億 | -6.59%-3,233.7万 | -20.93%-2,803.2万 | -648.43%-3,147.9万 | 3.91%-2,666.5万 | 3.35%-8,547.4万 | 9.12%-3,033.9万 |
減価償却費及び償却費 | 23.73%7.3万 | 28.33%7.7万 | -27.59%4.2万 | 4.44%25.9万 | 34.43%8.2万 | -3.28%5.9万 | -4.76%6万 | -7.94%5.8万 | 0.00%24.8万 | -1.61%6.1万 |
その他の非現金項目 | 376.41%220.1万 | 464.06%216.6万 | 500.27%225.1万 | 88.40%267.9万 | 297.28%145.8万 | 28.33%46.2万 | 9.40%38.4万 | 9.01%37.5万 | 8.88%142.2万 | 8.90%36.7万 |
運転資金の増減額 | -327.94%-1,056.5万 | -69.92%213.9万 | 58.05%-488.5万 | 178.67%1,016.7万 | 255.22%1,006.7万 | 177.57%463.5万 | 226.87%711万 | -178.66%-1,164.5万 | -345.56%-1,292.4万 | -87.51%283.4万 |
-売上債権増減額 | -91.82%45.1万 | 127.64%110.1万 | 139.07%109.6万 | 113.21%43.6万 | -72.89%171.3万 | 443.79%551.1万 | 28.07%-398.3万 | -13.15%-280.5万 | -461.95%-330.1万 | -68.24%631.8万 |
-棚卸資産増減額 | -100.65%-1,000 | -512.63%-39.2万 | 107.07%8万 | -317.91%-43.8万 | 181.20%44.5万 | -90.52%15.4万 | 106.12%9.5万 | -267.21%-113.2万 | 107.78%20.1万 | 78.79%-54.8万 |
-前払費用増減額 | -39.82%139.5万 | -9.28%201.3万 | 354.74%236.4万 | 159.01%811.3万 | 96.25%450.4万 | 118.49%231.8万 | 343.04%221.9万 | 64.23%-92.8万 | -243.85%-1,374.8万 | -38.62%229.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -177.67%-804.7万 | -110.28%-95.1万 | -60.67%-1,015.1万 | -42.33%327.5万 | 167.80%323.8万 | -141.49%-289.8万 | 226.85%925.3万 | -1,087.19%-631.8万 | 656.76%567.9万 | -333.09%-477.6万 |
-その他流動負債の変動 | -1,175.73%-436.3万 | --0 | --0 | -9.29%-191.8万 | -40.66%-64万 | 23.15%-34.2万 | -9.72%-47.4万 | -9.22%-46.2万 | -9.55%-175.5万 | -9.38%-45.5万 |
-その他運転資金の変動 | --0 | --36.8万 | --172.6万 | --69.9万 | --80.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 28.82%-1,398.4万 | 39.17%-1,243.7万 | 12.03%-3,045.3万 | -16.95%-9,207.8万 | 26.12%-1,737万 | 22.02%-1,964.5万 | -354.03%-2,044.5万 | -35.62%-3,461.8万 | -31.03%-7,873万 | -1,788.35%-2,351万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.20%250万 | -53.39%1,529万 | 46.55%2,595.1万 | -66.23%4,346.1万 | -167.99%-3,020.5万 | 9.35%2,315.5万 | 10.53%3,280.3万 | -47.03%1,770.8万 | 2,809.05%1.29億 | 182.91%4,442.3万 |
固定資産取引の純額 | --0 | ---21万 | ---83.6万 | -5,423.26%-237.5万 | ---205.2万 | ---32.3万 | --0 | --0 | -238.71%-4.3万 | --0 |
投資商品取引の純額 | -89.35%250万 | -52.75%1,550万 | 51.27%2,678.7万 | -64.40%4,583.6万 | -163.37%-2,815.3万 | 10.87%2,347.8万 | 10.53%3,280.3万 | -47.10%1,770.8万 | 2,792.39%1.29億 | 182.97%4,442.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.20%250万 | -53.39%1,529万 | 46.55%2,595.1万 | -66.23%4,346.1万 | -167.99%-3,020.5万 | 9.35%2,315.5万 | 10.53%3,280.3万 | -47.03%1,770.8万 | 2,809.05%1.29億 | 182.91%4,442.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.19%-69.4万 | -61万 | -222.32%-68.5万 | 12,167.20%3,815.1万 | 165,695.45%3,647.5万 | 973.08%111.6万 | 0 | 18,566.67%56万 | -99.33%31.1万 | -99.95%2.2万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --111.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 80.06%56万 | -95.45%1,000 | -100.96%-1,000 | --0 | 18,566.67%56万 | -81.03%31.1万 | -93.10%2.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---69.4万 | ---61万 | ---68.5万 | --3,647.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.19%-69.4万 | ---61万 | -222.32%-68.5万 | 12,167.20%3,815.1万 | 165,695.45%3,647.5万 | 973.08%111.6万 | --0 | 18,566.67%56万 | -99.33%31.1万 | -99.95%2.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -15.66%5,073.9万 | 1.46%4,849.6万 | -16.32%5,368.3万 | 362.80%6,414.9万 | 49.91%6,478.3万 | 27.65%6,015.7万 | 119.56%4,779.9万 | 362.80%6,414.9万 | -56.81%1,386.1万 | 84.68%4,321.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -363.25%-1,217.8万 | -81.85%224.3万 | 68.28%-518.7万 | -120.81%-1,046.6万 | -153.02%-1,110万 | 218.25%462.6万 | -51.26%1,235.8万 | -306.73%-1,635万 | 375.85%5,028.8万 | 319.49%2,093.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.48%3,856.1万 | -15.66%5,073.9万 | 1.46%4,849.6万 | -16.32%5,368.3万 | -16.32%5,368.3万 | 49.91%6,478.3万 | 27.65%6,015.7万 | 119.56%4,779.9万 | 362.80%6,414.9万 | 362.80%6,414.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 29.97%-1,398.4万 | 38.14%-1,264.7万 | 9.62%-3,128.9万 | -19.91%-9,445.3万 | 17.39%-1,942.2万 | 20.74%-1,996.8万 | -354.03%-2,044.5万 | -35.40%-3,461.8万 | -31.01%-7,877.3万 | -1,731.00%-2,351万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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