カナダ市場銘柄情報

CDPR Cerro De Pasco Resources Inc

銘柄追加
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15分遅延取引時間外 12/20 15:38 ET
1.47億時価総額-2.01直近PER

Cerro De Pasco Resources Incの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-64.54%-68.48万
-131.16%-94.5万
-545.98万
-244.26%-371.64万
30.23%-41.62万
239.32%303.28万
93.20%-48.66万
93.49%-28.95万
542.25%257.62万
57.92%-59.65万
持続的な事業活動による当期純利益
411.39%3,252.3万
35.55%-372.65万
---2,930.97万
-45.73%-801.53万
-135.69%-1,044.44万
-528.15%-578.18万
-785.31%-1,860.93万
-5,043.13%-1,002.84万
-1,069.12%-550.01万
-437.31%-443.13万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
--22.45万
----
----
----
781.69%116.5万
2,046.88%121.39万
----
----
減価償却費及び償却費
-78.96%18.16万
-65.55%33.73万
--227.6万
590.92%55.5万
92.51%86.32万
223.61%97.93万
393.29%190.25万
212.47%107.11万
3,380.69%8.03万
2,924.56%44.84万
投資証券未実現損益
----
----
----
-136.26%-8,132
----
---2,711
----
----
260.13%2.24万
--0
株式ベースの報酬
----
----
--19.34万
--18.54万
----
--0
95.07%10.67万
-5,245.69%-6.57万
--0
--0
繰延税金
20.52%10.64万
--0
---143.61万
-123.02%-7.79万
116.92%8.83万
26.59%25.85万
205.66%171.51万
201.92%169.41万
--33.84万
---52.17万
その他の非現金項目
144.68%29.13万
93.39%22.1万
--120.75万
-88.29%14.78万
-9.07%11.91万
-64.92%11.43万
660.60%84.22万
-13,352.10%-87.7万
2,101.10%126.24万
2,174.22%13.09万
運転資金の増減額
-67.44%291.62万
-70.22%222.31万
--2,138.46万
-45.16%352.19万
137.15%895.76万
264.71%746.52万
306.72%1,239.12万
222.19%672.48万
4,262.19%642.16万
786.83%377.71万
-売上債権増減額
-105.83%-31.77万
138.30%95.74万
--87.9万
-120.39%-51.71万
32.97%545.37万
-641.83%-249.97万
118.41%165.08万
39.27%-544.86万
8,550.21%253.67万
6,893.30%410.14万
-棚卸資産増減額
-38.11%9.95万
-69.11%4.42万
--68.12万
-192.80%-25.66万
125.07%16.07万
-59.02%14.32万
-170.62%-21.06万
-165.63%-19.57万
--27.65万
---64.1万
-前払費用増減額
-140.87%-22.89万
169.58%35.31万
--35.83万
16.29%-19.19万
314.33%56.01万
66.38%-50.74万
-2,411.49%-34.98万
2,267.07%125.37万
-3,791.05%-22.92万
202.36%13.52万
-買掛金及び未払費用の増減額
18.87%336.19万
-91.63%86.99万
--1,959.36万
48.66%444.63万
2,627.42%282.83万
2,209.60%1,039.25万
427.91%1,419.6万
229.91%1,065.15万
1,675.63%299.08万
115.87%10.37万
-その他運転資金の変動
103.18%1,436
97.70%-1,458
---12.76万
-95.14%4.12万
-158.08%-4.52万
98.52%-6.34万
---289.52万
--46.39万
--84.67万
--7.79万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-64.54%-68.48万
-131.16%-94.5万
---545.98万
-244.26%-371.64万
30.23%-41.62万
239.32%303.28万
93.20%-48.66万
93.49%-28.95万
542.25%257.62万
57.92%-59.65万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,631.21%-78.07万
67.22%-103.21万
-83.58万
94.58%-19.79万
97.88%-4.51万
-366.74%-314.89万
-154.17%-706.14万
-104.65%-60.83万
-371,682.56%-365.46万
-19,898.26%-212.38万
固定資産取引の純額
-1,587.06%-76.08万
67.22%-103.21万
---83.58万
94.58%-19.79万
97.88%-4.51万
-366.74%-314.89万
-154.17%-706.14万
-104.65%-60.83万
-371,682.56%-365.46万
-19,898.26%-212.38万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,631.21%-78.07万
67.22%-103.21万
---83.58万
94.58%-19.79万
97.88%-4.51万
-366.74%-314.89万
-154.17%-706.14万
-104.65%-60.83万
-371,682.56%-365.46万
-19,898.26%-212.38万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
211.44%356.96万
240.11%204.68万
542.99万
501.49%288.34万
326.74%114.62万
437.14%60.18万
-145.29%-171.14万
-125.92%-30.93万
-829.19%-71.82万
-118.92%-50.55万
借入金純額
-1,473.10%-87.95万
99.85%-1,157
--139.59万
467.08%263.63万
88.94%-5.59万
-326.64%-78.04万
-209.87%-171.58万
-126.17%-30.93万
-6,444.21%-71.82万
-226.53%-50.55万
株式発行/消却(ネット)
260.99%445.32万
41.98%206.42万
--417.09万
--24.71万
--123.36万
--145.39万
--0
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
99.33%-4,147
77.36%-1.62万
---13.7万
--0
---62.1万
-1,728.97%-7.17万
102.54%4,404
--0
--0
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
541.12%356.96万
240.11%204.68万
--542.99万
501.49%288.34万
210.14%55.68万
437.14%60.18万
-145.29%-171.14万
-125.92%-30.93万
-829.19%-71.82万
-118.92%-50.55万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-88.63%16.66万
-86.22%13.67万
--99.23万
-58.39%156.32万
-78.74%146.52万
-90.06%99.23万
1,317.29%998.18万
318.15%215.02万
178.81%375.65万
34,351.95%689.29万
現金及び現金同等物の純増減額
2,104.08%210.4万
-85.64%6.97万
---86.56万
42.62%-103.09万
102.96%9.55万
116.03%48.57万
-195.87%-925.95万
-112.29%-120.71万
-172.69%-179.65万
-359.26%-322.59万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
7,775.09%20.17万
-193.21%-3.99万
--1.01万
-100.69%-1,318
-97.14%2,561
76.89%-1.36万
170.80%27万
113.94%4.91万
223.47%19.02万
27.43%8.95万
現金及び現金同等物の期末残高
58.16%247.23万
-88.63%16.66万
--13.67万
-75.31%53.09万
-58.39%156.32万
-78.75%146.44万
-90.06%99.23万
-90.06%99.23万
318.15%215.02万
178.81%375.65万
フリーキャッシュ・フロー
-213.37%-144.56万
-1,602.99%-197.71万
---629.55万
-262.98%-391.43万
82.44%-46.13万
96.06%-11.61万
26.13%-757.84万
87.65%-92.82万
-85.43%-107.84万
-83.99%-262.76万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -64.54%-68.48万-131.16%-94.5万-545.98万-244.26%-371.64万30.23%-41.62万239.32%303.28万93.20%-48.66万93.49%-28.95万542.25%257.62万57.92%-59.65万
持続的な事業活動による当期純利益 411.39%3,252.3万35.55%-372.65万---2,930.97万-45.73%-801.53万-135.69%-1,044.44万-528.15%-578.18万-785.31%-1,860.93万-5,043.13%-1,002.84万-1,069.12%-550.01万-437.31%-443.13万
持続的な事業活動による当期損益 ----------22.45万------------781.69%116.5万2,046.88%121.39万--------
減価償却費及び償却費 -78.96%18.16万-65.55%33.73万--227.6万590.92%55.5万92.51%86.32万223.61%97.93万393.29%190.25万212.47%107.11万3,380.69%8.03万2,924.56%44.84万
投資証券未実現損益 -------------136.26%-8,132-------2,711--------260.13%2.24万--0
株式ベースの報酬 ----------19.34万--18.54万------095.07%10.67万-5,245.69%-6.57万--0--0
繰延税金 20.52%10.64万--0---143.61万-123.02%-7.79万116.92%8.83万26.59%25.85万205.66%171.51万201.92%169.41万--33.84万---52.17万
その他の非現金項目 144.68%29.13万93.39%22.1万--120.75万-88.29%14.78万-9.07%11.91万-64.92%11.43万660.60%84.22万-13,352.10%-87.7万2,101.10%126.24万2,174.22%13.09万
運転資金の増減額 -67.44%291.62万-70.22%222.31万--2,138.46万-45.16%352.19万137.15%895.76万264.71%746.52万306.72%1,239.12万222.19%672.48万4,262.19%642.16万786.83%377.71万
-売上債権増減額 -105.83%-31.77万138.30%95.74万--87.9万-120.39%-51.71万32.97%545.37万-641.83%-249.97万118.41%165.08万39.27%-544.86万8,550.21%253.67万6,893.30%410.14万
-棚卸資産増減額 -38.11%9.95万-69.11%4.42万--68.12万-192.80%-25.66万125.07%16.07万-59.02%14.32万-170.62%-21.06万-165.63%-19.57万--27.65万---64.1万
-前払費用増減額 -140.87%-22.89万169.58%35.31万--35.83万16.29%-19.19万314.33%56.01万66.38%-50.74万-2,411.49%-34.98万2,267.07%125.37万-3,791.05%-22.92万202.36%13.52万
-買掛金及び未払費用の増減額 18.87%336.19万-91.63%86.99万--1,959.36万48.66%444.63万2,627.42%282.83万2,209.60%1,039.25万427.91%1,419.6万229.91%1,065.15万1,675.63%299.08万115.87%10.37万
-その他運転資金の変動 103.18%1,43697.70%-1,458---12.76万-95.14%4.12万-158.08%-4.52万98.52%-6.34万---289.52万--46.39万--84.67万--7.79万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -64.54%-68.48万-131.16%-94.5万---545.98万-244.26%-371.64万30.23%-41.62万239.32%303.28万93.20%-48.66万93.49%-28.95万542.25%257.62万57.92%-59.65万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -1,631.21%-78.07万67.22%-103.21万-83.58万94.58%-19.79万97.88%-4.51万-366.74%-314.89万-154.17%-706.14万-104.65%-60.83万-371,682.56%-365.46万-19,898.26%-212.38万
固定資産取引の純額 -1,587.06%-76.08万67.22%-103.21万---83.58万94.58%-19.79万97.88%-4.51万-366.74%-314.89万-154.17%-706.14万-104.65%-60.83万-371,682.56%-365.46万-19,898.26%-212.38万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -1,631.21%-78.07万67.22%-103.21万---83.58万94.58%-19.79万97.88%-4.51万-366.74%-314.89万-154.17%-706.14万-104.65%-60.83万-371,682.56%-365.46万-19,898.26%-212.38万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 211.44%356.96万240.11%204.68万542.99万501.49%288.34万326.74%114.62万437.14%60.18万-145.29%-171.14万-125.92%-30.93万-829.19%-71.82万-118.92%-50.55万
借入金純額 -1,473.10%-87.95万99.85%-1,157--139.59万467.08%263.63万88.94%-5.59万-326.64%-78.04万-209.87%-171.58万-126.17%-30.93万-6,444.21%-71.82万-226.53%-50.55万
株式発行/消却(ネット) 260.99%445.32万41.98%206.42万--417.09万--24.71万--123.36万--145.39万--0--0--0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー 99.33%-4,14777.36%-1.62万---13.7万--0---62.1万-1,728.97%-7.17万102.54%4,404--0--0--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 541.12%356.96万240.11%204.68万--542.99万501.49%288.34万210.14%55.68万437.14%60.18万-145.29%-171.14万-125.92%-30.93万-829.19%-71.82万-118.92%-50.55万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -88.63%16.66万-86.22%13.67万--99.23万-58.39%156.32万-78.74%146.52万-90.06%99.23万1,317.29%998.18万318.15%215.02万178.81%375.65万34,351.95%689.29万
現金及び現金同等物の純増減額 2,104.08%210.4万-85.64%6.97万---86.56万42.62%-103.09万102.96%9.55万116.03%48.57万-195.87%-925.95万-112.29%-120.71万-172.69%-179.65万-359.26%-322.59万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 7,775.09%20.17万-193.21%-3.99万--1.01万-100.69%-1,318-97.14%2,56176.89%-1.36万170.80%27万113.94%4.91万223.47%19.02万27.43%8.95万
現金及び現金同等物の期末残高 58.16%247.23万-88.63%16.66万--13.67万-75.31%53.09万-58.39%156.32万-78.75%146.44万-90.06%99.23万-90.06%99.23万318.15%215.02万178.81%375.65万
フリーキャッシュ・フロー -213.37%-144.56万-1,602.99%-197.71万---629.55万-262.98%-391.43万82.44%-46.13万96.06%-11.61万26.13%-757.84万87.65%-92.82万-85.43%-107.84万-83.99%-262.76万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----説明付き保留意見------説明付き保留意見------

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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