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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.57%2,010万 | 776.47%1,150万 | -7,300.00%-1,480万 | 307.72%1.06億 | 310.86%6,600万 | 464.04%4,150万 | -105.45%-170万 | -100.53%-20万 | 140.03%2,590万 | 40.49%-3,130万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 192.16%4,230万 | -201.52%-670万 | 733.94%2.45億 | -270.92%-5,230万 | 122.56%2,560万 | -203.61%-4,590万 | -82.35%660万 | -318.08%-3,860万 | 91.56%-1,410万 | -287.91%-1.14億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -74.86%450万 | -78.95%40万 | -109.94%-640万 | 141.40%8,710万 | -97.10%290万 | 119.29%1,790万 | 100.75%190万 | 81.41%6,440万 | -264.89%-2.1億 | 273.14%9,990万 |
減価償却費及び償却費 | -2.94%2,310万 | 39.74%2,180万 | 25.16%1,990万 | 1.77%7,470万 | 22.01%1,940万 | 54.55%2,380万 | -31.28%1,560万 | -18.04%1,590万 | -11.14%7,340万 | -21.29%1,590万 |
繰延税金 | 110.09%110万 | 101.80%20万 | 126.67%40万 | -169.68%-3,080万 | 9.88%-730万 | -204.81%-1,090万 | -127.34%-1,110万 | -215.38%-150万 | 244.44%4,420万 | -178.64%-810万 |
その他の非現金項目 | 131.88%220万 | 322.22%200万 | -5,478.26%-2.47億 | -125.00%-310万 | 100.51%10万 | 41.53%-690万 | -101.98%-90万 | 370.59%460万 | 435.14%1,240万 | -355.81%-1,960万 |
運転資金の増減額 | -183.62%-5,310万 | 55.07%-620万 | 42.22%-2,600万 | 176.92%3,000万 | 528.81%2,530万 | 174.89%6,350万 | 35.51%-1,380万 | -29.31%-4,500万 | 46.94%-3,900万 | 92.76%-590万 |
-売上債権増減額 | -314.81%-2,240万 | -703.13%-3,860万 | -254.05%-1,140万 | -295.38%-3,380万 | -393.06%-4,220万 | -110.15%-540万 | -9.86%640万 | 112.89%740万 | 211.61%1,730万 | 4.35%1,440万 |
-棚卸資産増減額 | -271.65%-7,690万 | -26.55%1,660万 | 82.48%-720万 | 301.56%2,580万 | 94.25%-50万 | 15.17%4,480万 | 153.68%2,260万 | -4,466.67%-4,110万 | 90.48%-1,280万 | 89.43%-870万 |
-前払費用増減額 | 86.21%-40万 | 66.10%980万 | -88.89%20万 | -48.21%290万 | ---190万 | -164.44%-290万 | 11.32%590万 | 142.86%180万 | 141.79%560万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 55.02%4,790万 | 107.53%350万 | 45.22%-860万 | 163.96%3,230万 | 427.84%6,360万 | 146.54%3,090万 | -1,509.09%-4,650万 | -149.06%-1,570万 | -157.32%-5,050万 | -273.08%-1,940万 |
-その他運転資金の変動 | 66.67%-130万 | 213.64%250万 | -61.54%100万 | 100.00%280万 | -19.23%630万 | 45.07%-390万 | -144.00%-220万 | 160.47%260万 | -22.22%140万 | 875.00%780万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -51.57%2,010万 | 776.47%1,150万 | -7,300.00%-1,480万 | 307.72%1.06億 | 310.86%6,600万 | 464.04%4,150万 | -105.45%-170万 | -100.53%-20万 | 140.03%2,590万 | 40.49%-3,130万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,525.00%-2,250万 | -403.45%-1,460万 | -107.69%-2,970万 | 32.40%-5,780万 | -161.04%-4,020万 | 97.83%-40万 | 88.72%-290万 | 45.00%-1,430万 | -3.51%-8,550万 | 58.38%-1,540万 |
固定資産取引の純額 | -5,525.00%-2,250万 | 24.22%-1,690万 | -107.69%-2,970万 | 18.95%-6,930万 | -109.74%-3,230万 | 97.83%-40万 | 13.23%-2,230万 | 45.00%-1,430万 | -3.51%-8,550万 | 58.38%-1,540万 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --1,150万 | ---790万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,525.00%-2,250万 | -403.45%-1,460万 | -107.69%-2,970万 | 32.40%-5,780万 | -161.04%-4,020万 | 97.83%-40万 | 88.72%-290万 | 45.00%-1,430万 | -3.51%-8,550万 | 58.27%-1,540万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.71%-500万 | -242.32%-4,910万 | 623.40%4,920万 | -117.47%-1,300万 | -183.43%-3,020万 | -112.48%-790万 | 262.74%3,450万 | -141.03%-940万 | -28.25%7,440万 | -40.95%3,620万 |
借入金純額 | 111.99%500万 | -242.32%-4,910万 | 623.40%4,920万 | -117.13%-1,300万 | -90.03%360万 | -165.77%-4,170万 | 269.95%3,450万 | -184.85%-940万 | -43.74%7,590万 | -41.01%3,610万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.19%-150万 | 0.00%10万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.71%-500万 | -242.32%-4,910万 | 623.40%4,920万 | -117.47%-1,300万 | -183.43%-3,020万 | -112.48%-790万 | 262.74%3,450万 | -141.03%-940万 | -28.25%7,440万 | -40.95%3,620万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -30.41%4,280万 | 200.63%9,500万 | 62.70%9,030万 | 36.36%5,550万 | 43.48%9,470万 | 89.23%6,150万 | -34.44%3,160万 | 36.36%5,550万 | -51.72%4,070万 | -4.21%6,600万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -122.29%-740万 | -274.58%-5,220万 | 119.67%470万 | 135.14%3,480万 | 58.10%-440万 | -0.90%3,320万 | 290.45%2,990万 | -418.67%-2,390万 | 133.94%1,480万 | 62.77%-1,050万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -62.62%3,540万 | -30.41%4,280万 | 200.63%9,500万 | 62.70%9,030万 | 62.70%9,030万 | 43.48%9,470万 | 89.23%6,150万 | -34.44%3,160万 | 36.36%5,550万 | 36.36%5,550万 |
フリーキャッシュ・フロー | -115.58%-240万 | 77.50%-540万 | -206.90%-4,450万 | 117.55%1,060万 | 171.10%3,370万 | 151.68%1,540万 | -544.44%-2,400万 | -227.19%-1,450万 | 59.11%-6,040万 | 47.27%-4,740万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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