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CG カーライル・グループ

銘柄追加
  • 54.230
  • +4.775+9.66%
終値 11/06 16:00 ET
  • 54.230
  • 0.0000.00%
市場後 18:21 ET
193.26億時価総額-48855直近PER

カーライル・グループの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
338.12%1.49億
-21.15%9,880万
-138.66%-4.97億
-522.64%-6.7億
-60.69%1.11億
-125.19%-6,270万
-78.93%1.25億
-57.81%12.85億
-75.98%1.59億
-48.41%2.82億
その他の非現金項目
-80.71%7,720万
1,067.74%2.9億
1,197.10%20.59億
1,223.75%14.58億
-43.17%1.76億
68.62%4億
109.59%2,480万
111.41%1.59億
-215.39%-1.3億
219.40%3.1億
運転資金の増減額
-101.29%-5.32億
76.75%-5,410万
23.64%-5.33億
-23.81%-2.53億
171.55%2.17億
-14.11%-2.65億
32.00%-2.33億
-173.13%-6.98億
-213.90%-2.04億
-21.61%7,980万
-売上債権増減額
-30.49%-5,050万
-342.92%-5,830万
-0.47%-6,350万
-204.88%-5,000万
-84.81%120万
1.28%-3,870万
254.84%2,400万
11.48%-6,320万
-157.14%-1,640万
-44.76%790万
-前払費用増減額
178.81%1,190万
41.89%-1,970万
153.39%630万
4,380.00%4,480万
284.21%1,050万
-146.18%-1,510万
14.82%-3,390万
5.60%-1,180万
-90.74%100万
-272.73%-570万
-その他流動資産の変動
-86.14%-6.22億
-284.62%-8,000万
-181.64%-1.72億
120.00%630万
230.90%1.77億
-440.45%-3.34億
1.42%-2,080万
-301.32%-6,100万
-138.64%-3,150万
3.09%5,340万
-その他流動負債の変動
169.84%4,400万
83.85%4.3億
35.53%-2.67億
-51.97%-4.56億
114.38%1,750万
80.41%-6,300万
-28.83%2.34億
-162.43%-4.14億
-263.83%-3億
13.81%-1.22億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-72.40%-12.7億
163.20%7,110万
154.02%2.05億
310.35%2.54億
166.60%8億
-294.27%-7.37億
69.73%-1.13億
-121.18%-3.79億
-124.72%-1.21億
-57.57%3億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資商品取引の純額
-108.59%-500万
--0
217.35%2,300万
15.80%5,790万
82.61%-1,210万
--5,820万
---8,100万
---1,960万
--5,000万
---6,960万
固定資産取引の純額
9.69%-1,770万
-10.08%-1,420万
89.89%-6,660万
-8.97%-1,700万
-125.00%-1,710万
-284.31%-1,960万
97.95%-1,290万
-1,491.79%-6.59億
-8.33%-1,560万
19.15%-760万
事業取引の純額
----
----
--0
--0
----
----
----
-1,732.61%-1.5億
--0
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-158.81%-2,270万
84.88%-1,420万
94.74%-4,360万
18.90%4,090万
87.16%-2,920万
856.86%3,860万
85.11%-9,390万
-2,473.91%-8.29億
338.89%3,440万
-3,627.87%-2.27億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
56.85%12.61億
-53.55%3,140万
2.16%6.95億
-145.68%-8,450万
-258.93%-9,170万
87.89%8.04億
569.31%6,760万
137.76%6.81億
164.01%1.85億
-76.80%5,770万
株式発行/消却（ネット）
-194.71%-1.78億
-49.55%-1.5億
-38.72%-2.04億
100.52%20万
-9.44%-4,290万
-207.11%-6,050万
-104.28%-1億
6.56%-1.47億
46.62%-3,870万
34.12%-3,920万
配当金支払総額
0.87%-1.26億
-7.01%-1.27億
-12.20%-4.98億
-6.85%-1.26億
-6.76%-1.26億
-7.74%-1.27億
-32.29%-1.18億
-24.68%-4.44億
-32.66%-1.18億
-32.47%-1.18億
資金管理によるキャッシュ・フロー
67.77%-2,330万
95.89%2,860万
-484.43%-9,380万
2,754.55%5,840万
-183.78%-9,450万
-44.02%-7,230万
140.56%1,460万
252.50%2,440万
-104.38%-220万
1,064.10%1.13億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
71.52%9.34億
-58.75%-2.17億
-186.76%-9,960万
-687.64%-1.52億
-2,833.85%-3.55億
126.50%5.45億
17.02%-1.37億
147.34%1.15億
106.47%2,590万
-85.26%1,300万
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
24.44%12.78億
5.92%14.42億
-44.99%13.62億
-6.63%12.72億
-33.14%8.76億
-20.44%10.27億
-44.99%13.62億
150.11%24.75億
-43.37%13.63億
-19.01%13.1億
現金及び現金同等物の純増減額
-133.70%-3.59億
53.40%-1.6億
105.64%6,170万
336.03%1.43億
385.05%4.15億
-416.29%-1.53億
70.61%-3.43億
-172.10%-10.93億
-181.98%-6,050万
-89.15%8,560万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-204.55%-230万
-153.01%-440万
193.10%1,890万
-54.45%2,710万
43.16%-1,870万
107.46%220万
147.70%830万
34.09%-2,030万
1,393.48%5,950万
-6,480.00%-3,290万
現金及び現金同等物の期末残高
4.73%9.17億
24.44%12.78億
5.92%14.42億
5.92%14.42億
-6.63%12.72億
-33.14%8.76億
-20.44%10.27億
-44.99%13.62億
-44.99%13.62億
-43.37%13.63億
フリーキャッシュ・フロー
-70.27%-12.87億
145.37%5,690万
113.32%1.38億
273.83%2.37億
167.68%7.83億
-294.01%-7.56億
87.49%-1.25億
-159.34%-10.38億
-128.76%-1.36億
-58.09%2.92億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 338.12%1.49億-21.15%9,880万-138.66%-4.97億-522.64%-6.7億-60.69%1.11億-125.19%-6,270万-78.93%1.25億-57.81%12.85億-75.98%1.59億-48.41%2.82億
その他の非現金項目 -80.71%7,720万1,067.74%2.9億1,197.10%20.59億1,223.75%14.58億-43.17%1.76億68.62%4億109.59%2,480万111.41%1.59億-215.39%-1.3億219.40%3.1億
運転資金の増減額 -101.29%-5.32億76.75%-5,410万23.64%-5.33億-23.81%-2.53億171.55%2.17億-14.11%-2.65億32.00%-2.33億-173.13%-6.98億-213.90%-2.04億-21.61%7,980万
-売上債権増減額 -30.49%-5,050万-342.92%-5,830万-0.47%-6,350万-204.88%-5,000万-84.81%120万1.28%-3,870万254.84%2,400万11.48%-6,320万-157.14%-1,640万-44.76%790万
-前払費用増減額 178.81%1,190万41.89%-1,970万153.39%630万4,380.00%4,480万284.21%1,050万-146.18%-1,510万14.82%-3,390万5.60%-1,180万-90.74%100万-272.73%-570万
-その他流動資産の変動 -86.14%-6.22億-284.62%-8,000万-181.64%-1.72億120.00%630万230.90%1.77億-440.45%-3.34億1.42%-2,080万-301.32%-6,100万-138.64%-3,150万3.09%5,340万
-その他流動負債の変動 169.84%4,400万83.85%4.3億35.53%-2.67億-51.97%-4.56億114.38%1,750万80.41%-6,300万-28.83%2.34億-162.43%-4.14億-263.83%-3億13.81%-1.22億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -72.40%-12.7億163.20%7,110万154.02%2.05億310.35%2.54億166.60%8億-294.27%-7.37億69.73%-1.13億-121.18%-3.79億-124.72%-1.21億-57.57%3億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資商品取引の純額 -108.59%-500万--0217.35%2,300万15.80%5,790万82.61%-1,210万--5,820万---8,100万---1,960万--5,000万---6,960万
固定資産取引の純額 9.69%-1,770万-10.08%-1,420万89.89%-6,660万-8.97%-1,700万-125.00%-1,710万-284.31%-1,960万97.95%-1,290万-1,491.79%-6.59億-8.33%-1,560万19.15%-760万
事業取引の純額 ----------0--0-------------1,732.61%-1.5億--0----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -158.81%-2,270万84.88%-1,420万94.74%-4,360万18.90%4,090万87.16%-2,920万856.86%3,860万85.11%-9,390万-2,473.91%-8.29億338.89%3,440万-3,627.87%-2.27億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 56.85%12.61億-53.55%3,140万2.16%6.95億-145.68%-8,450万-258.93%-9,170万87.89%8.04億569.31%6,760万137.76%6.81億164.01%1.85億-76.80%5,770万
株式発行/消却（ネット） -194.71%-1.78億-49.55%-1.5億-38.72%-2.04億100.52%20万-9.44%-4,290万-207.11%-6,050万-104.28%-1億6.56%-1.47億46.62%-3,870万34.12%-3,920万
配当金支払総額 0.87%-1.26億-7.01%-1.27億-12.20%-4.98億-6.85%-1.26億-6.76%-1.26億-7.74%-1.27億-32.29%-1.18億-24.68%-4.44億-32.66%-1.18億-32.47%-1.18億
資金管理によるキャッシュ・フロー 67.77%-2,330万95.89%2,860万-484.43%-9,380万2,754.55%5,840万-183.78%-9,450万-44.02%-7,230万140.56%1,460万252.50%2,440万-104.38%-220万1,064.10%1.13億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 71.52%9.34億-58.75%-2.17億-186.76%-9,960万-687.64%-1.52億-2,833.85%-3.55億126.50%5.45億17.02%-1.37億147.34%1.15億106.47%2,590万-85.26%1,300万
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 24.44%12.78億5.92%14.42億-44.99%13.62億-6.63%12.72億-33.14%8.76億-20.44%10.27億-44.99%13.62億150.11%24.75億-43.37%13.63億-19.01%13.1億
現金及び現金同等物の純増減額 -133.70%-3.59億53.40%-1.6億105.64%6,170万336.03%1.43億385.05%4.15億-416.29%-1.53億70.61%-3.43億-172.10%-10.93億-181.98%-6,050万-89.15%8,560万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -204.55%-230万-153.01%-440万193.10%1,890万-54.45%2,710万43.16%-1,870万107.46%220万147.70%830万34.09%-2,030万1,393.48%5,950万-6,480.00%-3,290万
現金及び現金同等物の期末残高 4.73%9.17億24.44%12.78億5.92%14.42億5.92%14.42億-6.63%12.72億-33.14%8.76億-20.44%10.27億-44.99%13.62億-44.99%13.62億-43.37%13.63億
フリーキャッシュ・フロー -70.27%-12.87億145.37%5,690万113.32%1.38億273.83%2.37億167.68%7.83億-294.01%-7.56億87.49%-1.25億-159.34%-10.38億-128.76%-1.36億-58.09%2.92億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----保留意見無し--------------

分析

アナリスト評価

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今後の予想（目標株価）

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