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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.69%2.39億 | 4.09%2.16億 | -33.77%1,854.9万 | 17.30%7.35億 | 3.79%2.79億 | -2.42%2.2億 | 21.67%2.08億 | 172.51%2,800.8万 | 14.69%6.26億 | 51.13%2.69億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 26.14%1.15億 | 15.13%1.33億 | -3.55%6,983.2万 | -8.23%3.78億 | 19.25%9,834.9万 | -32.74%9,134万 | -21.86%1.16億 | 59.78%7,240.1万 | 102.58%4.12億 | 68.34%8,247.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 134.12%288万 | 22.75%51.8万 | --0 | --0 | --236.2万 | ---844.2万 | --42.2万 |
減価償却費及び償却費 | 7.63%1億 | 12.05%1.01億 | 12.16%9,506.5万 | 5.23%3.66億 | 12.99%9,833.6万 | 5.18%9,297万 | 2.08%8,969.7万 | 0.55%8,475.8万 | 16.59%3.48億 | 4.95%8,703.4万 |
繰延税金 | ---33万 | --0 | 75.76%-8.8万 | -27.72%1,268.5万 | -14.89%1,304.1万 | --0 | --7,000 | -116.31%-36.3万 | 1,084.14%1,754.9万 | 511.91%1,532.3万 |
その他の非現金項目 | -489.16%-293.4万 | 236.58%292万 | 162.09%187.5万 | -167.32%-747.1万 | -128.13%-181.5万 | -117.04%-49.8万 | -311.06%-213.8万 | -525.35%-302万 | 178.98%1,109.8万 | 221.36%645.3万 |
運転資金の増減額 | -34.44%2,006.5万 | -40,662.82%-3,179.5万 | -15.24%-1.56億 | 76.69%-4,381.8万 | -11.81%6,120.1万 | 435.29%3,060.5万 | 99.88%-7.8万 | 24.91%-1.36億 | -1,628.35%-1.88億 | 70.61%6,939.8万 |
-売上債権増減額 | 28.06%-2,934万 | -11,334.66%-7,192.4万 | -782.37%-4,438.3万 | 101.22%245.3万 | -47.12%4,889.8万 | -36.05%-4,078.6万 | 99.50%-62.9万 | 96.37%-503万 | -108.27%-2.01億 | 442.38%9,247.5万 |
-棚卸資産増減額 | -179.70%-1,100万 | -290.31%-1,510.1万 | -592.10%-1,357.2万 | 94.22%-431.2万 | 43.74%-1,700.3万 | 167.54%1,380.2万 | 62.36%-386.9万 | 120.26%275.8万 | -135.25%-7,454.7万 | -60.70%-3,022.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 11.27%4,242.2万 | 108.77%494万 | 20.38%-1,735.8万 | -136.83%-2,742.5万 | -41.40%1,258.8万 | 427.26%3,812.6万 | -2,150.89%-5,633.8万 | -150.70%-2,180.1万 | -31.31%7,446万 | 0.27%2,148.1万 |
-その他流動資産の変動 | -515.79%-1,895.6万 | 45.55%-295.2万 | -49.57%-2,591.8万 | -30.87%-2,264.5万 | 5.27%-445.5万 | -64.67%455.9万 | -173.06%-542.1万 | 47.37%-1,732.8万 | -286.70%-1,730.3万 | -123.45%-470.3万 |
-その他流動負債の変動 | 147.85%3,693.9万 | -19.55%5,324.2万 | 41.61%-5,497万 | -73.42%811.1万 | 319.82%2,117.3万 | -29.54%1,490.4万 | 15.52%6,617.9万 | -145.91%-9,414.5万 | 33.44%3,052.1万 | -1,107.53%-963.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 8.69%2.39億 | 4.09%2.16億 | -33.77%1,854.9万 | 17.30%7.35億 | 3.79%2.79億 | -2.42%2.2億 | 21.67%2.08億 | 172.51%2,800.8万 | 14.69%6.26億 | 51.13%2.69億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.57%-8,227万 | 19.11%-1.21億 | -208.12%-6.1億 | -47.85%-5.75億 | -19.63%-1.28億 | -5.64%-9,980.4万 | -16.10%-1.49億 | -236.27%-1.98億 | 74.20%-3.89億 | 92.01%-1.07億 |
固定資産取引の純額 | 10.13%-9,474.5万 | -8.48%-1.32億 | -71.49%-1.37億 | -22.71%-4.13億 | -9.32%-1.06億 | -11.67%-1.05億 | -59.83%-1.22億 | -15.72%-7,983.1万 | -53.06%-3.36億 | -8.25%-9,684.8万 |
無形資産取引の純額 | -72.26%-67.7万 | -70.81%-133.4万 | -60.36%-53.4万 | -34.74%-264.9万 | -30.96%-114.2万 | -52.33%-39.3万 | -51.65%-78.1万 | -3.74%-33.3万 | 48.91%-196.6万 | 26.66%-87.2万 |
事業取引の純額 | 78.21%319万 | 84.34%-189.5万 | -337.25%-4.75億 | -71.08%-1.19億 | --0 | 132.68%179万 | 78.50%-1,210.3万 | -2,270.66%-1.09億 | 94.46%-6,946.7万 | 98.97%-1,271万 |
投資商品取引の純額 | 135.95%996.2万 | 195.52%1,425.5万 | 122.97%212.2万 | -317.97%-4,090.5万 | -708.06%-2,096.6万 | -25.47%422.2万 | -454.91%-1,492.4万 | -269.55%-923.7万 | 160.89%1,876.6万 | 119.97%344.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.57%-8,227万 | 19.11%-1.21億 | -208.12%-6.1億 | -47.85%-5.75億 | -19.63%-1.28億 | -5.64%-9,980.4万 | -16.10%-1.49億 | -236.27%-1.98億 | 74.20%-3.89億 | 92.01%-1.07億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.95%-4,694.8万 | 75.47%-3,051.6万 | 2,734.96%4.86億 | -11.52%-2.09億 | 62.02%-4,356.9万 | -6.10%-2,246.9万 | -251.92%-1.24億 | -14.71%-1,844.5万 | -120.85%-1.87億 | -111.83%-1.15億 |
借入金純額 | -144.10%-1,588.1万 | 91.20%-1,060.1万 | 8,064.54%4.91億 | -8.90%-1.4億 | 93.53%-684.3万 | 11.72%-650.6万 | -1,537.86%-1.2億 | 22.65%-616.4万 | -113.12%-1.28億 | -110.68%-1.06億 |
株式発行/消却(ネット) | -100.02%-2,000万 | -4.28%-521.5万 | -66.67%-500万 | -1.95%-5,116.4万 | -452.64%-3,316.4万 | 4.66%-999.9万 | 83.33%-500.1万 | 18.79%-300万 | 7.77%-5,018.3万 | 0.00%-600.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -85.56%-1,106.7万 | -1,581.85%-1,470万 | 100.92%8.5万 | -105.74%-1,781.5万 | -21.90%-356.2万 | -79.64%-596.4万 | -50.40%99.2万 | -110.12%-928.1万 | 67.14%-865.9万 | 79.84%-292.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.95%-4,694.8万 | 75.47%-3,051.6万 | 2,734.96%4.86億 | -11.52%-2.09億 | 62.02%-4,356.9万 | -6.10%-2,246.9万 | -251.92%-1.24億 | -14.71%-1,844.5万 | -120.85%-1.87億 | -111.83%-1.15億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 68.36%4.02億 | 11.01%3.38億 | -9.72%4.45億 | 8.84%4.93億 | -25.18%3.36億 | -30.72%2.39億 | -10.39%3.04億 | 8.84%4.93億 | -12.82%4.53億 | -30.56%4.49億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 12.44%1.1億 | 197.82%6,473.2万 | 44.10%-1.05億 | -198.87%-4,938.9万 | 128.40%1.07億 | -10.98%9,784.6万 | -1,098.55%-6,617.4万 | -65.86%-1.88億 | 178.85%4,995.5万 | 124.66%4,698.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 154.49%35.8万 | -187.87%-56.5万 | -2,190.67%-156.8万 | 114.95%148.4万 | 141.80%142.3万 | 88.10%-65.7万 | 140.70%64.3万 | -87.05%7.5万 | -213.15%-992.7万 | 3.71%-340.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52.51%5.12億 | 68.36%4.02億 | 11.01%3.38億 | -9.72%4.45億 | -9.72%4.45億 | -25.18%3.36億 | -30.72%2.39億 | -10.39%3.04億 | 8.84%4.93億 | 8.84%4.93億 |
フリーキャッシュ・フロー | 26.44%1.42億 | -5.43%7,960.1万 | -121.99%-1.2億 | 10.89%3.1億 | 0.02%1.67億 | -12.96%1.12億 | -8.86%8,417.2万 | 50.57%-5,401.1万 | -7.03%2.79億 | 105.57%1.67億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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