(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 80.46%3,426.34万 | 402.02%2,586.89万 | 215.64%4,003.12万 | -51.85%956.5万 | -51.85%956.5万 | 6.75%1,898.64万 | -79.23%515.3万 | -58.60%1,268.27万 | -44.36%1,986.64万 | -44.36%1,986.64万 |
-現金及び現金同等物 | 80.46%3,426.34万 | 402.02%2,586.89万 | 215.64%4,003.12万 | -51.85%956.5万 | -51.85%956.5万 | 6.75%1,898.64万 | -79.23%515.3万 | -58.60%1,268.27万 | -44.36%1,986.64万 | -44.36%1,986.64万 |
その他の流動資産 | 45.60%163.58万 | 345.93%203.65万 | 14.90%133.72万 | 33.92%88.82万 | 33.92%88.82万 | 15.12%112.35万 | -4.79%45.67万 | 53.04%116.37万 | -23.54%66.32万 | -23.54%66.32万 |
流動資産合計 | 78.51%3,589.92万 | 397.45%2,790.54万 | 198.77%4,136.84万 | -49.08%1,045.32万 | -49.08%1,045.32万 | 7.19%2,010.99万 | -77.81%560.97万 | -55.90%1,384.64万 | -43.86%2,052.96万 | -43.86%2,052.96万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -3.32%136.43万 | 66.66%144.95万 | 63.70%151.03万 | 62.68%159.26万 | 62.68%159.26万 | 195.80%141.11万 | 65.36%86.97万 | 79.34%92.26万 | 78.28%97.9万 | 78.28%97.9万 |
-有形固定資産総額 | -3.32%136.43万 | 66.66%144.95万 | 63.70%151.03万 | 48.22%247.75万 | 48.22%247.75万 | 195.80%141.11万 | 65.36%86.97万 | 79.34%92.26万 | 52.80%167.15万 | 52.80%167.15万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -27.78%-88.49万 | -27.78%-88.49万 | ---- | ---- | ---- | -27.12%-69.25万 | -27.12%-69.25万 |
その他の非流動資産 | 0.00%2.98万 | 0.00%2.98万 | -57.11%2.98万 | -63.33%2.98万 | -63.33%2.98万 | -63.33%2.98万 | -63.33%2.98万 | -14.51%6.94万 | 0.00%8.12万 | 0.00%8.12万 |
非流動資産合計 | -3.25%139.41万 | 64.46%147.93万 | 55.25%154.01万 | 53.03%162.24万 | 53.03%162.24万 | 158.10%144.09万 | 48.15%89.95万 | 66.55%99.2万 | 68.19%106.02万 | 68.19%106.02万 |
資産合計 | 73.05%3,729.33万 | 351.44%2,938.47万 | 189.17%4,290.84万 | -44.07%1,207.56万 | -44.07%1,207.56万 | 11.55%2,155.08万 | -74.86%650.92万 | -53.62%1,483.85万 | -41.97%2,158.98万 | -41.97%2,158.98万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | ---- | ---- | ---- | 119.70%562万 | 119.70%562万 | ---- | ---- | ---- | 80.78%255.8万 | 80.78%255.8万 |
-買掛金 | ---- | ---- | ---- | 119.70%562万 | 119.70%562万 | ---- | ---- | ---- | 80.78%255.8万 | 80.78%255.8万 |
当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -25.65%149万 | -25.65%149万 | ---- | ---- | ---- | 3.51%200.4万 | 3.51%200.4万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 43.65%8.08万 | 44.20%7.73万 | 44.79%7.4万 | 15.99%5.9万 | 15.99%5.9万 | -62.04%5.63万 | -62.71%5.36万 | -63.39%5.11万 | -62.46%5.08万 | -62.46%5.08万 |
-資本リース債務 | 43.65%8.08万 | 44.20%7.73万 | 44.79%7.4万 | 15.99%5.9万 | 15.99%5.9万 | -62.04%5.63万 | -62.71%5.36万 | -63.39%5.11万 | -62.46%5.08万 | -62.46%5.08万 |
その他の流動負債 | 38.71%1,192.92万 | --862.76万 | --880万 | 169.90%1,612.05万 | 169.90%1,612.05万 | --860万 | ---- | ---- | 6,945,094.19%597.27万 | 6,945,094.19%597.27万 |
流動負債合計 | 23.34%2,031.44万 | 135.34%1,516.82万 | 133.88%1,626.79万 | 120.48%2,535.85万 | 120.48%2,535.85万 | 152.81%1,647.09万 | 14.97%644.53万 | 49.54%695.57万 | 188.23%1,150.15万 | 188.23%1,150.15万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -15.76%43.19万 | -14.57%45.35万 | -13.49%47.43万 | -10.67%49.4万 | -10.67%49.4万 | 853.62%51.28万 | 475.68%53.09万 | 322.73%54.83万 | 232.54%55.3万 | 232.54%55.3万 |
-リース債務 | -15.76%43.19万 | -14.57%45.35万 | -13.49%47.43万 | -10.67%49.4万 | -10.67%49.4万 | 853.62%51.28万 | 475.68%53.09万 | 322.73%54.83万 | 232.54%55.3万 | 232.54%55.3万 |
転換可能優先株式 | -92.29%138.2万 | --138.2万 | ---- | 0.00%138.2万 | 0.00%138.2万 | --1,792万 | ---- | ---- | --138.2万 | --138.2万 |
非流動負債合計 | -90.16%181.4万 | 245.77%183.55万 | -13.49%47.43万 | -3.05%187.6万 | -3.05%187.6万 | 34,181.37%1,843.28万 | 475.68%53.09万 | 322.73%54.83万 | 1,063.62%193.5万 | 1,063.62%193.5万 |
負債合計 | -36.60%2,212.83万 | 143.74%1,700.37万 | 123.11%1,674.23万 | 102.69%2,723.45万 | 102.69%2,723.45万 | 431.34%3,490.36万 | 22.42%697.62万 | 56.95%750.4万 | 223.25%1,343.65万 | 223.25%1,343.65万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 885.15%1,361.6万 | 467.53%784.4万 | 1,135.68%1,707.86万 | 4,976,324.47%467.78万 | 4,976,324.47%467.78万 | 0.00%138.21万 | 0.00%138.21万 | -0.04%138.21万 | -99.99%94 | -99.99%94 |
-普通株式 | 310.10%406 | 269.07%358 | 242.27%332 | 120.21%207 | 120.21%207 | 62.30%99 | 59.02%97 | -84.12%97 | 54.10%94 | 54.10%94 |
-優先株 | 885.19%1,361.55万 | 467.55%784.36万 | 1,135.75%1,707.83万 | --467.76万 | --467.76万 | 0.00%138.2万 | 0.00%138.2万 | 0.00%138.2万 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -16.64%-2.45億 | -17.33%-2.3億 | -27.11%-2.39億 | -26.73%-2.03億 | -26.73%-2.03億 | -21.91%-2.1億 | -19.35%-1.96億 | -19.77%-1.88億 | -6.03%-1.6億 | -6.03%-1.6億 |
資本剰余金 | 26.24%2.47億 | 20.78%2.35億 | 27.89%2.48億 | 8.79%1.83億 | 8.79%1.83億 | 6.34%1.95億 | 6.09%1.94億 | 6.11%1.94億 | -7.90%1.68億 | -7.90%1.68億 |
株主資本 | 213.57%1,516.49万 | 2,751.15%1,238.1万 | 256.76%2,616.61万 | -285.93%-1,515.9万 | -285.93%-1,515.9万 | -204.72%-1,335.28万 | -102.31%-46.7万 | -73.04%733.45万 | -75.33%815.32万 | -75.33%815.32万 |
資本合計 | 213.57%1,516.49万 | 2,751.15%1,238.1万 | 256.76%2,616.61万 | -285.93%-1,515.9万 | -285.93%-1,515.9万 | -204.72%-1,335.28万 | -102.31%-46.7万 | -73.04%733.45万 | -75.33%815.32万 | -75.33%815.32万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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