豪州市場銘柄情報

CNQ Clean Teq Water Ltd

銘柄追加
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20分遅延取引時間外 11/06 15:50 AET
2,456.24万時価総額-5483前年PER

Clean Teq Water Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
10.43%1,488.8万
25.43%1,348.13万
1,074.81万
お客様からの領収書
10.26%1,389.04万
22.09%1,259.74万
--1,031.84万
営業活動からのその他の現金収入
12.87%99.76万
105.69%88.38万
--42.97万
現金支払カテゴリ
2.17%-1,871.21万
9.79%-1,912.71万
-2,120.35万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
2.17%-1,871.21万
9.79%-1,912.71万
---2,120.35万
直接受取利息
-70.62%2.38万
475.04%8.12万
--1.41万
投資活動によるキャッシュフロー
31.71%-380.02万
46.71%-556.46万
---1,044.13万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
87.35%-2.84万
-101.38%-22.49万
1,627.87万
固定資産取引の純額
87.87%-2.73万
-21.87%-22.49万
---18.46万
事業取引の純額
----
----
--1,646.33万
投資商品取引の純額
---1,164
----
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
87.35%-2.84万
-101.38%-22.49万
--1,627.87万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-76.01%116.72万
1,910.01%486.57万
-26.88万
借入金純額
-99.32%1,582
--23.41万
----
株式発行/消却（ネット）
-74.58%119.6万
470,475,700.00%470.48万
--1
資金管理によるキャッシュ・フロー
58.53%-3.04万
72.77%-7.32万
---26.88万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-76.01%116.72万
1,910.01%486.57万
---26.88万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-16.86%463.17万
--557.07万
----
現金及び現金同等物の純増減額
-188.08%-266.14万
-116.59%-92.38万
--556.86万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-143.50%-3.7万
-816.58%-1.52万
--2,123
現金及び現金同等物の期末残高
-58.26%193.32万
-16.86%463.17万
--557.07万
フリーキャッシュ・フロー
33.89%-382.75万
45.51%-578.95万
---1,062.58万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 10.43%1,488.8万25.43%1,348.13万1,074.81万
お客様からの領収書 10.26%1,389.04万22.09%1,259.74万--1,031.84万
営業活動からのその他の現金収入 12.87%99.76万105.69%88.38万--42.97万
現金支払カテゴリ 2.17%-1,871.21万9.79%-1,912.71万-2,120.35万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 2.17%-1,871.21万9.79%-1,912.71万---2,120.35万
直接受取利息 -70.62%2.38万475.04%8.12万--1.41万
投資活動によるキャッシュフロー 31.71%-380.02万46.71%-556.46万---1,044.13万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 87.35%-2.84万-101.38%-22.49万1,627.87万
固定資産取引の純額 87.87%-2.73万-21.87%-22.49万---18.46万
事業取引の純額 ----------1,646.33万
投資商品取引の純額 ---1,164--------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 87.35%-2.84万-101.38%-22.49万--1,627.87万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -76.01%116.72万1,910.01%486.57万-26.88万
借入金純額 -99.32%1,582--23.41万----
株式発行/消却（ネット） -74.58%119.6万470,475,700.00%470.48万--1
資金管理によるキャッシュ・フロー 58.53%-3.04万72.77%-7.32万---26.88万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -76.01%116.72万1,910.01%486.57万---26.88万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -16.86%463.17万--557.07万----
現金及び現金同等物の純増減額 -188.08%-266.14万-116.59%-92.38万--556.86万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -143.50%-3.7万-816.58%-1.52万--2,123
現金及び現金同等物の期末残高 -58.26%193.32万-16.86%463.17万--557.07万
フリーキャッシュ・フロー 33.89%-382.75万45.51%-578.95万---1,062.58万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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