米国市場銘柄情報

COMP コンパス

銘柄追加
  • 6.730
  • +0.290+4.50%
終値 11/21 16:00 ET
  • 6.820
  • +0.090+1.34%
市場前 08:00 ET
34.34億時価総額-16825直近PER

コンパスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
149.33%3,740万
-15.57%4,500万
115.50%860万
91.12%-2,590万
67.15%-3,870万
127.99%1,500万
673.12%5,330万
50.00%-5,550万
-919.93%-2.92億
-53.19%-1.18億
持続的な事業活動による当期純利益
95.15%-190万
144.35%2,080万
11.45%-1.33億
46.78%-3.2億
46.96%-8,380万
74.56%-3,920万
53.61%-4,690万
20.23%-1.5億
-21.74%-6.02億
9.61%-1.58億
持続的な事業活動による当期損益
-225.00%-50万
-42.86%40万
-46.67%80万
-72.95%330万
-85.11%70万
-84.00%40万
-75.86%70万
-28.57%150万
838.46%1,220万
--470万
減価償却費及び償却費
-3.76%2,050万
-4.04%2,140万
-16.47%2,080万
4.29%9,000万
1.42%2,150万
1.43%2,130万
-12.20%2,230万
33.16%2,490万
34.01%8,630万
9.84%2,120万
その他の非現金項目
-28.57%50万
-25.00%60万
250.00%70万
353.85%330万
1,700.00%160万
150.00%70万
260.00%80万
-71.43%20万
63.89%-130万
0.00%-10万
運転資金の増減額
-58.75%-1,270万
-182.30%-2,930万
286.04%8,570万
219.86%3,500万
69.86%-1,480万
-130.19%-800万
1,127.59%3,560万
333.68%2,220万
-456.10%-2,920万
-206.88%-4,910万
-売上債権増減額
-39.89%1,070万
-1,222.22%-1,010万
2.62%-1,860万
378.85%1,450万
16.41%1,490万
-23.93%1,780万
111.25%90万
42.81%-1,910万
-129.05%-520万
-45.30%1,280万
-買掛金及び未払費用の増減額
18.01%-2,230万
-273.08%-2,250万
212.30%9,900万
84.62%-880万
69.28%-2,630万
-30.77%-2,720万
-49.02%1,300万
33.76%3,170万
-244.08%-5,720万
-172.61%-8,560万
-その他流動資産の変動
18.18%390万
-37.90%770万
-4.26%900万
11.31%3,050万
-77.22%540万
-85.00%330万
279.71%1,240万
182.46%940万
152.90%2,740万
369.32%2,370万
-その他運転資金の変動
-163.16%-500万
-147.31%-440万
-1,950.00%-370万
-120.69%-120万
---880万
-200.00%-190万
220.78%930万
-98.28%20万
141.67%580万
--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
149.33%3,740万
-15.57%4,500万
115.50%860万
91.12%-2,590万
67.15%-3,870万
127.99%1,500万
673.12%5,330万
50.00%-5,550万
-919.93%-2.92億
-53.19%-1.18億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-200.00%-630万
-784.62%-2,300万
0.00%-350万
88.31%-1,170万
73.48%-350万
88.33%-210万
93.38%-260万
88.18%-350万
48.00%-1億
58.23%-1,320万
資本支出
-64.29%-460万
-76.92%-460万
22.86%-270万
84.02%-1,120万
82.58%-230万
81.94%-280万
87.38%-260万
83.17%-350万
-39.92%-7,010万
20.00%-1,320万
事業取引の純額
-342.86%-170万
---1,840万
---80万
98.33%-50万
---120万
128.00%70万
--0
--0
78.93%-3,000万
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-200.00%-630万
-784.62%-2,300万
0.00%-350万
88.31%-1,170万
73.48%-350万
88.33%-210万
93.38%-260万
88.18%-350万
48.00%-1億
58.23%-1,320万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
95.56%-570万
97.34%-210万
-110.05%-610万
-216.25%-1.57億
-107.90%-1,090万
-3,107.50%-1.28億
-2,565.63%-7,890万
3,472.22%6,070万
-66.09%1.35億
313.62%1.38億
借入金純額
100.13%20万
105.14%380万
-101.80%-130万
-194.81%-1.57億
-102.13%-310万
-2,600.00%-1.53億
-710.74%-7,390万
3,347.62%7,240万
2,024.36%1.66億
5,916.00%1.45億
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
--3,230万
--0
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----
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-8.33%220万
-26.32%140万
87.50%450万
-38.05%700万
-25.00%30万
-25.00%240万
-13.64%190万
-56.36%240万
-57.99%1,130万
-94.87%40万
資金管理によるキャッシュ・フロー
22.86%-810万
-5.80%-730万
34.04%-930万
4.81%-3,960万
-3.85%-810万
21.05%-1,050万
37.84%-690万
-50.00%-1,410万
44.53%-4,160万
88.84%-780万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
95.56%-570万
97.34%-210万
-110.05%-610万
-216.25%-1.57億
-107.90%-1,090万
-3,107.50%-1.28億
-2,565.63%-7,890万
3,472.22%6,070万
-66.09%1.35億
313.62%1.38億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-44.60%1.86億
-54.37%1.66億
-53.88%1.67億
-41.47%3.62億
-38.01%2.2億
-22.09%3.35億
-23.60%3.64億
-41.47%3.62億
40.49%6.18億
-55.16%3.55億
現金及び現金同等物の純増減額
122.01%2,540万
170.57%1,990万
-158.82%-100万
23.95%-1.95億
-858.57%-5,310万
-52.65%-1.15億
37.89%-2,820万
101.19%170万
-243.88%-2.56億
104.04%700万
現金及び現金同等物の期末残高
-4.00%2.11億
-44.60%1.86億
-54.37%1.66億
-53.88%1.67億
-53.88%1.67億
-38.01%2.2億
-22.09%3.35億
-23.60%3.64億
-41.47%3.62億
-41.47%3.62億
フリーキャッシュ・フロー
168.85%3,280万
-20.32%4,040万
110.00%590万
89.75%-3,710万
68.70%-4,100万
117.66%1,220万
269.57%5,070万
55.24%-5,900万
-359.72%-3.62億
-40.26%-1.31億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 149.33%3,740万-15.57%4,500万115.50%860万91.12%-2,590万67.15%-3,870万127.99%1,500万673.12%5,330万50.00%-5,550万-919.93%-2.92億-53.19%-1.18億
持続的な事業活動による当期純利益 95.15%-190万144.35%2,080万11.45%-1.33億46.78%-3.2億46.96%-8,380万74.56%-3,920万53.61%-4,690万20.23%-1.5億-21.74%-6.02億9.61%-1.58億
持続的な事業活動による当期損益 -225.00%-50万-42.86%40万-46.67%80万-72.95%330万-85.11%70万-84.00%40万-75.86%70万-28.57%150万838.46%1,220万--470万
減価償却費及び償却費 -3.76%2,050万-4.04%2,140万-16.47%2,080万4.29%9,000万1.42%2,150万1.43%2,130万-12.20%2,230万33.16%2,490万34.01%8,630万9.84%2,120万
その他の非現金項目 -28.57%50万-25.00%60万250.00%70万353.85%330万1,700.00%160万150.00%70万260.00%80万-71.43%20万63.89%-130万0.00%-10万
運転資金の増減額 -58.75%-1,270万-182.30%-2,930万286.04%8,570万219.86%3,500万69.86%-1,480万-130.19%-800万1,127.59%3,560万333.68%2,220万-456.10%-2,920万-206.88%-4,910万
-売上債権増減額 -39.89%1,070万-1,222.22%-1,010万2.62%-1,860万378.85%1,450万16.41%1,490万-23.93%1,780万111.25%90万42.81%-1,910万-129.05%-520万-45.30%1,280万
-買掛金及び未払費用の増減額 18.01%-2,230万-273.08%-2,250万212.30%9,900万84.62%-880万69.28%-2,630万-30.77%-2,720万-49.02%1,300万33.76%3,170万-244.08%-5,720万-172.61%-8,560万
-その他流動資産の変動 18.18%390万-37.90%770万-4.26%900万11.31%3,050万-77.22%540万-85.00%330万279.71%1,240万182.46%940万152.90%2,740万369.32%2,370万
-その他運転資金の変動 -163.16%-500万-147.31%-440万-1,950.00%-370万-120.69%-120万---880万-200.00%-190万220.78%930万-98.28%20万141.67%580万--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 149.33%3,740万-15.57%4,500万115.50%860万91.12%-2,590万67.15%-3,870万127.99%1,500万673.12%5,330万50.00%-5,550万-919.93%-2.92億-53.19%-1.18億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -200.00%-630万-784.62%-2,300万0.00%-350万88.31%-1,170万73.48%-350万88.33%-210万93.38%-260万88.18%-350万48.00%-1億58.23%-1,320万
資本支出 -64.29%-460万-76.92%-460万22.86%-270万84.02%-1,120万82.58%-230万81.94%-280万87.38%-260万83.17%-350万-39.92%-7,010万20.00%-1,320万
事業取引の純額 -342.86%-170万---1,840万---80万98.33%-50万---120万128.00%70万--0--078.93%-3,000万--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -200.00%-630万-784.62%-2,300万0.00%-350万88.31%-1,170万73.48%-350万88.33%-210万93.38%-260万88.18%-350万48.00%-1億58.23%-1,320万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 95.56%-570万97.34%-210万-110.05%-610万-216.25%-1.57億-107.90%-1,090万-3,107.50%-1.28億-2,565.63%-7,890万3,472.22%6,070万-66.09%1.35億313.62%1.38億
借入金純額 100.13%20万105.14%380万-101.80%-130万-194.81%-1.57億-102.13%-310万-2,600.00%-1.53億-710.74%-7,390万3,347.62%7,240万2,024.36%1.66億5,916.00%1.45億
株式発行/消却（ネット） --------------3,230万--0--------------0--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -8.33%220万-26.32%140万87.50%450万-38.05%700万-25.00%30万-25.00%240万-13.64%190万-56.36%240万-57.99%1,130万-94.87%40万
資金管理によるキャッシュ・フロー 22.86%-810万-5.80%-730万34.04%-930万4.81%-3,960万-3.85%-810万21.05%-1,050万37.84%-690万-50.00%-1,410万44.53%-4,160万88.84%-780万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 95.56%-570万97.34%-210万-110.05%-610万-216.25%-1.57億-107.90%-1,090万-3,107.50%-1.28億-2,565.63%-7,890万3,472.22%6,070万-66.09%1.35億313.62%1.38億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -44.60%1.86億-54.37%1.66億-53.88%1.67億-41.47%3.62億-38.01%2.2億-22.09%3.35億-23.60%3.64億-41.47%3.62億40.49%6.18億-55.16%3.55億
現金及び現金同等物の純増減額 122.01%2,540万170.57%1,990万-158.82%-100万23.95%-1.95億-858.57%-5,310万-52.65%-1.15億37.89%-2,820万101.19%170万-243.88%-2.56億104.04%700万
現金及び現金同等物の期末残高 -4.00%2.11億-44.60%1.86億-54.37%1.66億-53.88%1.67億-53.88%1.67億-38.01%2.2億-22.09%3.35億-23.60%3.64億-41.47%3.62億-41.47%3.62億
フリーキャッシュ・フロー 168.85%3,280万-20.32%4,040万110.00%590万89.75%-3,710万68.70%-4,100万117.66%1,220万269.57%5,070万55.24%-5,900万-359.72%-3.62億-40.26%-1.31億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し------------

分析

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