(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -14.93%9.49億 | -21.13%8.01億 | -2.09%9.15億 | -2.09%9.15億 | 4.22%9.92億 | 19.27%11.15億 | -0.42%10.16億 | -8.13%9.35億 | -8.13%9.35億 | -20.16%9.52億 |
-現金及び現金同等物 | -28.82%2.01億 | -29.63%1.71億 | 68.57%2.06億 | 68.57%2.06億 | 19.19%2.37億 | 110.15%2.82億 | -2.69%2.42億 | -42.00%1.22億 | -42.00%1.22億 | -31.52%1.99億 |
-短期投資 | -10.24%7.48億 | -18.47%6.31億 | -12.74%7.09億 | -12.74%7.09億 | 0.26%7.55億 | 4.05%8.34億 | 0.31%7.73億 | 0.74%8.12億 | 0.74%8.12億 | -16.51%7.53億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.07%1.9億 | 16.76%1.95億 | 19.68%1.77億 | 19.68%1.77億 | 8.92%1.72億 | 4.86%1.65億 | 30.85%1.67億 | 52.34%1.48億 | 52.34%1.48億 | 41.34%1.58億 |
-売掛金 | 15.07%1.9億 | 16.76%1.95億 | 7.72%1.42億 | 7.72%1.42億 | 8.92%1.72億 | 4.86%1.65億 | 30.85%1.67億 | 47.81%1.31億 | 47.81%1.31億 | 41.34%1.58億 |
-未収利息 | ---- | ---- | 70.90%1,803.7万 | 70.90%1,803.7万 | ---- | ---- | ---- | 120.29%1,055.4万 | 120.29%1,055.4万 | ---- |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | 51.56%2,093.6万 | 51.56%2,093.6万 | ---- | ---- | ---- | 24.73%1,381.4万 | 24.73%1,381.4万 | ---- |
-未収金調整引当金 | ---- | ---- | 57.13%-329.7万 | 57.13%-329.7万 | ---- | ---- | ---- | -1.65%-769万 | -1.65%-769万 | ---- |
棚卸資産 | 11.74%1.17億 | 14.99%1.17億 | 24.93%1.17億 | 24.93%1.17億 | 18.00%1.09億 | 17.25%1.04億 | 26.01%1.02億 | 24.81%9,333.2万 | 24.81%9,333.2万 | 28.80%9,198.6万 |
前払費用 | -4.59%4,423.2万 | 10.53%5,558.3万 | -15.85%4,470.1万 | -15.85%4,470.1万 | -31.79%4,432.8万 | -19.88%4,636万 | -0.15%5,028.7万 | 10.47%5,312万 | 10.47%5,312万 | 147.28%6,499.1万 |
その他の流動資産 | -2.20%2,137.5万 | 37.53%3,254.7万 | 118.68%1,419万 | 118.68%1,419万 | 169.29%2,567.1万 | 168.92%2,185.5万 | 264.25%2,366.5万 | 413.78%648.9万 | 413.78%648.9万 | 32.11%953.3万 |
流動資産合計 | -9.09%13.21億 | -11.58%12.01億 | 2.60%12.68億 | 2.60%12.68億 | 5.19%13.42億 | 16.47%14.53億 | 5.69%13.58億 | -0.24%12.36億 | -0.24%12.36億 | -10.82%12.76億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 11.67%36.67億 | 10.61%35.46億 | 12.89%35.2億 | 12.89%35.2億 | 10.48%33.61億 | 13.51%32.84億 | 15.54%32.06億 | 16.38%31.18億 | 16.38%31.18億 | 22.18%30.42億 |
-有形固定資産総額 | 11.67%36.67億 | 10.61%35.46億 | 13.00%48.65億 | 13.00%48.65億 | 10.48%33.61億 | 13.51%32.84億 | 15.54%32.06億 | 15.03%43.05億 | 15.03%43.05億 | 22.18%30.42億 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | -13.29%-13.45億 | -13.29%-13.45億 | ---- | ---- | ---- | -11.61%-11.87億 | -11.61%-11.87億 | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | 11.81%9,271.5万 | 9.34%8,831.2万 | 12.01%8,798.6万 | 12.01%8,798.6万 | 11.22%8,571.1万 | 7.27%8,291.9万 | 3.04%8,076.5万 | -3.91%7,855.5万 | -3.91%7,855.5万 | -8.84%7,706.1万 |
-のれん | ---- | ---- | 0.00%2,038万 | 0.00%2,038万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,038万 | 0.00%2,038万 | ---- |
-その他の無形資産 | ---- | ---- | 16.21%6,760.6万 | 16.21%6,760.6万 | ---- | ---- | ---- | -5.20%5,817.5万 | -5.20%5,817.5万 | ---- |
投資その他の資産 | 16.24%2.58億 | 80.92%3.01億 | 28.15%2.59億 | 28.15%2.59億 | 5.78%1.78億 | 58.35%2.22億 | -18.71%1.66億 | 1.19%2.02億 | 1.19%2.02億 | 73.39%1.68億 |
非流動繰延資産 | -27.13%2,149.7万 | -33.62%2,099.9万 | -1.94%3,014.8万 | -1.94%3,014.8万 | -11.21%2,747.3万 | -1.26%2,949.9万 | 2.35%3,163.6万 | 9.03%3,074.3万 | 9.03%3,074.3万 | -15.07%3,094.1万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -12.07%776.6万 | 45.84%947.1万 | 7.35%1,423.8万 | 7.35%1,423.8万 | -20.96%947.5万 | -9.74%883.2万 | 4.83%649.4万 | 32.33%1,326.3万 | 32.33%1,326.3万 | -47.17%1,198.7万 |
退職給付に係る資産 | 258.20%620.4万 | 412.69%537.3万 | 960.71%534.6万 | 960.71%534.6万 | --230.3万 | --173.2万 | --104.8万 | --50.4万 | --50.4万 | ---- |
その他の非流動資産 | 0.15%1,682.1万 | 2.73%1,672.1万 | 8.09%1,244.3万 | 8.09%1,244.3万 | 6.84%1,743.5万 | 11.63%1,679.6万 | 5.03%1,627.7万 | 6.57%1,151.2万 | 6.57%1,151.2万 | 10.35%1,631.9万 |
非流動資産合計 | 11.65%40.71億 | 13.67%39.88億 | 13.73%39.29億 | 13.73%39.29億 | 10.00%36.81億 | 15.18%36.46億 | 12.80%35.09億 | 14.79%34.55億 | 14.79%34.55億 | 21.90%33.47億 |
資産合計 | 5.74%53.91億 | 6.62%51.89億 | 10.80%51.97億 | 10.80%51.97億 | 8.67%50.23億 | 15.54%50.99億 | 10.72%48.67億 | 10.41%46.9億 | 10.41%46.9億 | 10.69%46.23億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 31.03%2.99億 | 26.69%3.1億 | 16.92%2.55億 | 16.92%2.55億 | 9.00%2.4億 | 4.32%2.28億 | 28.22%2.45億 | 38.52%2.18億 | 38.52%2.18億 | 48.57%2.2億 |
-買掛金 | 20.17%1.97億 | 24.65%2.06億 | 9.39%1.82億 | 9.39%1.82億 | 13.50%1.81億 | -3.46%1.64億 | 13.13%1.65億 | 48.02%1.67億 | 48.02%1.67億 | 42.99%1.59億 |
-未払法人税 | -5.81%6,027.2万 | -12.08%6,993万 | 41.47%7,095.1万 | 41.47%7,095.1万 | -2.81%5,898.5万 | 31.55%6,399.2万 | 77.34%7,953.6万 | 37.65%5,015.4万 | 37.65%5,015.4万 | 65.50%6,069.3万 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | 22.31%122.8万 | 22.31%122.8万 | ---- | ---- | ---- | -87.37%100.4万 | -87.37%100.4万 | ---- |
-その他の未払金 | --4,141.7万 | --3,421.4万 | --18.1万 | --18.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | ---- | ---- | 1.54%423.1万 | 1.54%423.1万 | ---- | ---- | ---- | -2.87%416.7万 | -2.87%416.7万 | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | -44.63%2.86億 | 34.28%2.98億 | 30.63%2.91億 | 30.63%2.91億 | 18.89%3.29億 | 131.17%5.17億 | -1.86%2.22億 | -17.73%2.23億 | -17.73%2.23億 | 21.07%2.77億 |
-短期借入金 | -49.11%2.27億 | 61.65%2.33億 | 56.11%2.22億 | 56.11%2.22億 | 30.45%2.6億 | 200.41%4.45億 | -4.65%1.44億 | -27.53%1.42億 | -27.53%1.42億 | 29.39%1.99億 |
-資本リース債務 | -16.95%5,974.3万 | -16.72%6,446.5万 | -14.71%6,830.4万 | -14.71%6,830.4万 | -10.87%6,900.1万 | -4.71%7,194万 | 3.81%7,741.2万 | 8.34%8,008.4万 | 8.34%8,008.4万 | 3.88%7,741.8万 |
流動性繰延負債 | 0.53%7.68億 | -2.04%7.12億 | -5.68%6.67億 | -5.68%6.67億 | -7.42%7.8億 | -5.88%7.64億 | 0.56%7.26億 | 19.43%7.07億 | 19.43%7.07億 | 30.01%8.42億 |
その他の流動負債 | -99.83%73.6万 | 7.39%146.7万 | 19.40%140.3万 | 19.40%140.3万 | 50.92%123.6万 | 72,203.21%4.27億 | 13.27%136.6万 | 49.49%117.5万 | 49.49%117.5万 | -68.56%81.9万 |
流動負債合計 | -31.48%13.54億 | 7.75%13.21億 | 7.11%12.78億 | 7.11%12.78億 | 1.74%13.99億 | 53.84%19.76億 | 4.87%12.26億 | 13.34%11.94億 | 13.34%11.94億 | 31.70%13.75億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | ---- | ---- | 7.83%2.29億 | 7.83%2.29億 | ---- | ---- | ---- | 9.96%2.12億 | 9.96%2.12億 | ---- |
長期借入金及びリース債務 | 18.90%15.38億 | -6.25%13.96億 | -0.31%14.56億 | -0.31%14.56億 | -7.36%13.34億 | -9.09%12.94億 | 5.20%14.89億 | 9.47%14.6億 | 9.47%14.6億 | 4.66%14.4億 |
-長期借入金 | 12.16%12.42億 | -9.75%11.98億 | -4.73%12.4億 | -4.73%12.4億 | -16.09%11.1億 | -18.01%11.07億 | -0.13%13.27億 | 5.92%13.02億 | 5.92%13.02億 | 5.56%13.23億 |
-リース債務 | 58.88%2.96億 | 22.44%1.98億 | 36.05%2.15億 | 36.05%2.15億 | 91.22%2.24億 | 156.45%1.87億 | 86.70%1.62億 | 51.13%1.58億 | 51.13%1.58億 | -4.47%1.17億 |
繰延負債 | 36.72%4,745.7万 | 77.41%4,574.2万 | 45.76%1.06億 | 45.76%1.06億 | 85.90%4,434.3万 | 83.47%3,471万 | 36.53%2,578.3万 | -8.05%7,280.5万 | -8.05%7,280.5万 | 31.76%2,385.3万 |
従業員福利厚生費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -42.94%704.3万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 5.09%2.89億 | -6.41%2.51億 | -6.41%2.51億 | -38.38%1.6億 |
その他の非流動性負債 | -9.70%2.17億 | 0.89%2.35億 | -32.90%562.7万 | -32.90%562.7万 | 8.00%2.39億 | 8.25%2.4億 | 7.36%2.33億 | -39.22%838.6万 | -39.22%838.6万 | -12.23%2.21億 |
非流動負債合計 | 14.92%18.02億 | -17.68%16.77億 | -10.40%17.96億 | -10.40%17.96億 | -12.67%16.17億 | -14.40%15.68億 | 5.32%20.37億 | 5.75%20.05億 | 5.75%20.05億 | -3.43%18.52億 |
負債合計 | -10.95%31.56億 | -8.12%29.98億 | -3.86%30.75億 | -3.86%30.75億 | -6.53%30.16億 | 13.72%35.44億 | 5.15%32.63億 | 8.46%31.98億 | 8.46%31.98億 | 8.95%32.27億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 6.51%3,071万 | 6.51%3,070.4万 | 6.51%3,066.7万 | 6.51%3,066.7万 | 0.14%2,883.3万 | 0.14%2,883.2万 | 0.13%2,882.8万 | 0.13%2,879.3万 | 0.13%2,879.3万 | 0.13%2,879.3万 |
-普通株式 | 6.51%3,071万 | 6.51%3,070.4万 | 6.51%3,066.7万 | 6.51%3,066.7万 | 0.14%2,883.3万 | 0.14%2,883.2万 | 0.13%2,882.8万 | 0.13%2,879.3万 | 0.13%2,879.3万 | 0.13%2,879.3万 |
利益剰余金 | 25.97%22.57億 | 19.85%22.04億 | 22.15%20.96億 | 22.15%20.96億 | 21.61%19.79億 | 18.54%17.92億 | 32.54%18.39億 | 25.44%17.16億 | 25.44%17.16億 | 30.25%16.28億 |
資本剰余金 | 100.15%2.11億 | 100.90%2.1億 | 102.10%2.09億 | 102.10%2.09億 | 105.30%2.1億 | 4.56%1.06億 | 4.76%1.05億 | 5.20%1.03億 | 5.20%1.03億 | 5.96%1.02億 |
自己株式 | -29.30%2.55億 | -31.58%2.44億 | -40.75%2.04億 | -40.75%2.04億 | -42.13%1.99億 | 10.35%3.6億 | 74.13%3.57億 | 94.76%3.45億 | 94.76%3.45億 | 152.44%3.45億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 18.51%-932.6万 | 18.51%-932.6万 | 18.51%-932.6万 | 18.51%-932.6万 | 38.24%-1,144.5万 | 38.24%-1,144.5万 | 38.70%-1,144.5万 | 38.70%-1,144.5万 | 38.70%-1,144.5万 | 23.10%-1,853.1万 |
株主資本 | 43.77%22.35億 | 36.62%21.91億 | 42.22%21.22億 | 42.22%21.22億 | 43.82%20.07億 | 19.91%15.55億 | 24.10%16.04億 | 14.83%14.92億 | 14.83%14.92億 | 14.93%13.96億 |
資本合計 | 43.77%22.35億 | 36.62%21.91億 | 42.22%21.22億 | 42.22%21.22億 | 43.82%20.07億 | 19.91%15.55億 | 24.10%16.04億 | 14.83%14.92億 | 14.83%14.92億 | 14.93%13.96億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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