カナダ市場銘柄情報

CTTT Critical Infrastructure Technologies Ltd

銘柄追加

0.390
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15分遅延取引時間外 06/18 15:19 ET

3,251.74万時価総額-1.06直近PER

Critical Infrastructure Technologies Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/03/31

(Q2)2023/12/31

(Q1)2023/09/30

(FY)2023/06/30

(Q4)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

290.03%31.1万

18.39万

5.65万

270.87%103.35万

117万

-16.36万

-60.49万

持続的な事業活動による当期純利益

93.54%-3.22万

---8.94万

---15.2万

-5,568.03%-1,202.25万

---1,132.29万

---49.9万

---21.21万

減価償却費及び償却費

----

--24.09万

----

株式ベースの報酬

----

--0

125,334.56%17.06万

----

--136

その他の非現金項目

--261

--521

--2.27万

13,857.84%1,161.08万

----

--8.32万

運転資金の増減額

263.00%34.29万

--27.27万

--18.59万

367.73%127.46万

--95.24万

--9.45万

---47.61万

-売上債権増減額

--41.22万

---7万

---1.95万

279.63%89.64万

----

---49.91万

-前払費用増減額

---875

---1,752

--5.07万

36.23%-4.97万

----

---7.79万

-買掛金及び未払費用の増減額

-172.45%-6.84万

--34.45万

--15.48万

324.42%42.79万

--10.56万

--9.45万

--10.08万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

290.03%31.1万

--18.39万

--5.65万

270.87%103.35万

--117万

---16.36万

---60.49万

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

17.27%-52.29万

-66.85万

44.77万

-68.01%-162.88万

-99.67万

-63.21万

-96.95万

資本支出

12.20%-55.5万

---66.85万

---48.15万

-107.95%-201.6万

---138.39万

---63.21万

---96.95万

その他の投資活動純額

--3.2万

--0

--92.92万

--38.72万

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

17.27%-52.29万

---66.85万

--44.77万

-68.01%-162.88万

---99.67万

---63.21万

---96.95万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-76.95%28.76万

29.64万

-68.59万

-51.54%80.14万

-48.65万

124.79万

165.37万

借入金純額

--28.76万

--29.64万

---68.59万

-83.04%13.41万

----

--79.05万

株式発行/消却（ネット）

--0

-22.69%66.73万

--59.83万

--6.9万

--86.32万

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

----

--117.89万

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

---63.21万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-49.53%31.08万

--27.32万

---68.59万

-51.54%80.14万

--14.56万

--61.58万

--165.37万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-85.29%2.21万

--17.88万

--39.38万

634.14%15.04万

--60.26万

--15.05万

--2.05万

現金及び現金同等物の純増減額

-78.14%9.88万

---21.14万

---18.16万

159.91%20.61万

---31.32万

--45.21万

--7.93万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

--2.75万

--5.47万

---3.34万

-26.42%3.73万

----

--5.06万

現金及び現金同等物の期末残高

-75.36%14.85万

--2.21万

--17.88万

161.78%39.38万

--39.38万

--60.26万

--15.04万

フリーキャッシュ・フロー

69.34%-24.4万

---48.46万

---42.49万

37.59%-98.25万

---21.39万

---79.58万

---157.44万

会計基準

US-GAAP

監査意見

説明付き保留意見

	(Q3)2024/03/31	(Q2)2023/12/31	(Q1)2023/09/30	(FY)2023/06/30	(Q4)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	290.03%31.1万	18.39万	5.65万	270.87%103.35万	117万	-16.36万	-60.49万
持続的な事業活動による当期純利益	93.54%-3.22万	---8.94万	---15.2万	-5,568.03%-1,202.25万	---1,132.29万	---49.9万	---21.21万
減価償却費及び償却費	----	----	----	----	----	--24.09万	----
株式ベースの報酬	----	----	--0	125,334.56%17.06万	----	----	--136
その他の非現金項目	--261	--521	--2.27万	13,857.84%1,161.08万	----	----	--8.32万
運転資金の増減額	263.00%34.29万	--27.27万	--18.59万	367.73%127.46万	--95.24万	--9.45万	---47.61万
-売上債権増減額	--41.22万	---7万	---1.95万	279.63%89.64万	----	----	---49.91万
-前払費用増減額	---875	---1,752	--5.07万	36.23%-4.97万	----	----	---7.79万
-買掛金及び未払費用の増減額	-172.45%-6.84万	--34.45万	--15.48万	324.42%42.79万	--10.56万	--9.45万	--10.08万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	290.03%31.1万	--18.39万	--5.65万	270.87%103.35万	--117万	---16.36万	---60.49万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	17.27%-52.29万	-66.85万	44.77万	-68.01%-162.88万	-99.67万	-63.21万	-96.95万
資本支出	12.20%-55.5万	---66.85万	---48.15万	-107.95%-201.6万	---138.39万	---63.21万	---96.95万
その他の投資活動純額	--3.2万	--0	--92.92万	--38.72万	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	17.27%-52.29万	---66.85万	--44.77万	-68.01%-162.88万	---99.67万	---63.21万	---96.95万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-76.95%28.76万	29.64万	-68.59万	-51.54%80.14万	-48.65万	124.79万	165.37万
借入金純額	--28.76万	--29.64万	---68.59万	-83.04%13.41万	----	----	--79.05万
株式発行/消却（ネット）	--0	--0	--0	-22.69%66.73万	--59.83万	--6.9万	--86.32万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	----	----	----	----	----	--117.89万	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	----	----	----	---63.21万	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-49.53%31.08万	--27.32万	---68.59万	-51.54%80.14万	--14.56万	--61.58万	--165.37万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-85.29%2.21万	--17.88万	--39.38万	634.14%15.04万	--60.26万	--15.05万	--2.05万
現金及び現金同等物の純増減額	-78.14%9.88万	---21.14万	---18.16万	159.91%20.61万	---31.32万	--45.21万	--7.93万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	--2.75万	--5.47万	---3.34万	-26.42%3.73万	----	----	--5.06万
現金及び現金同等物の期末残高	-75.36%14.85万	--2.21万	--17.88万	161.78%39.38万	--39.38万	--60.26万	--15.04万
フリーキャッシュ・フロー	69.34%-24.4万	---48.46万	---42.49万	37.59%-98.25万	---21.39万	---79.58万	---157.44万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	--	--	説明付き保留意見	--	--	--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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