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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 29.39%4.81億 | 28.20%4.72億 | 17.17%4.21億 | 33.69%3.58億 | 33.69%3.58億 | -33.21%3.72億 | -37.44%3.68億 | -49.20%3.6億 | -51.55%2.68億 | -51.55%2.68億 |
-現金及び現金同等物 | 25.48%3.84億 | 26.97%3.72億 | -9.80%3.24億 | 1.55%2.72億 | 1.55%2.72億 | -44.95%3.06億 | -8.21%2.93億 | 94.04%3.6億 | 106.84%2.68億 | 106.84%2.68億 |
-短期投資 | 47.74%9,642.3万 | 33.02%9,923.2万 | --9,700.7万 | --8,602.9万 | --8,602.9万 | --6,526.7万 | -72.23%7,460万 | ---- | --0 | --0 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 42.50%8,727.4万 | 57.78%8,394.1万 | 46.66%8,002万 | 33.91%7,338.8万 | 33.91%7,338.8万 | 17.89%6,124.7万 | 0.57%5,320.1万 | -65.07%5,456.3万 | 44.56%5,480.6万 | 44.56%5,480.6万 |
-売掛金 | 235.29%2,464.7万 | 180.88%2,272.6万 | 76.70%1,338.3万 | 76.24%993.1万 | 76.24%993.1万 | 43.24%735.1万 | 46.05%809.1万 | 6.18%757.4万 | -20.83%563.5万 | -20.83%563.5万 |
-関連先売掛金 | 12.93%4,712.2万 | 42.18%4,679.5万 | 55.03%4,948.5万 | 51.26%5,143.1万 | 51.26%5,143.1万 | 32.00%4,172.8万 | 2.47%3,291.2万 | 40.45%3,191.9万 | 55.44%3,400.2万 | 55.44%3,400.2万 |
-その他の売掛金 | 27.42%1,550.5万 | 18.22%1,442万 | 13.82%1,715.2万 | -20.72%1,202.6万 | -20.72%1,202.6万 | -20.00%1,216.8万 | -19.96%1,219.8万 | -88.07%1,507万 | 70.08%1,516.9万 | 70.08%1,516.9万 |
棚卸資産 | 40.77%2,369.3万 | 36.74%2,190.9万 | 28.07%2,009.7万 | 52.25%2,451.1万 | 52.25%2,451.1万 | 6.12%1,683.1万 | 10.94%1,602.2万 | 26.69%1,569.2万 | 27.98%1,609.9万 | 27.98%1,609.9万 |
前払費用 | 11.86%157.5万 | -29.11%186.8万 | 59.04%234.1万 | 45.96%191.5万 | 45.96%191.5万 | -41.31%140.8万 | -17.94%263.5万 | -23.57%147.2万 | -35.43%131.2万 | -35.43%131.2万 |
その他の流動資産 | -22.20%3,668.4万 | -19.32%3,872.3万 | 2.24%3,934万 | 50.37%4,411.8万 | 50.37%4,411.8万 | 61.22%4,715.4万 | 59.58%4,799.4万 | 24.60%3,847.8万 | 7.91%2,933.9万 | 7.91%2,933.9万 |
流動資産合計 | 26.45%6.3億 | 26.72%6.18億 | 19.87%5.63億 | 34.70%5.02億 | 34.70%5.02億 | -25.51%4.98億 | -30.49%4.88億 | -49.08%4.7億 | -41.10%3.73億 | -41.10%3.73億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 19.46%35.15億 | 15.07%33.11億 | 8.57%31.34億 | 4.68%30.48億 | 4.68%30.48億 | 0.30%29.42億 | -2.71%28.78億 | -0.80%28.86億 | -0.98%29.12億 | -0.98%29.12億 |
-有形固定資産総額 | 16.90%49.33億 | 13.77%46.91億 | 9.22%44.78億 | 6.48%43.6億 | 6.48%43.6億 | 3.10%42.2億 | 0.97%41.24億 | 2.46%41億 | 2.37%40.95億 | 2.37%40.95億 |
-減価償却累計额 | -10.99%-14.19億 | -10.76%-13.8億 | -10.76%-13.45億 | -10.93%-13.12億 | -10.93%-13.12億 | -10.17%-12.78億 | -10.64%-12.46億 | -11.14%-12.14億 | -11.67%-11.82億 | -11.67%-11.82億 |
投資その他の資産 | --0 | -93.17%6.4万 | -90.39%16.1万 | --27万 | --27万 | --41.1万 | --93.7万 | --167.5万 | --0 | --0 |
非流動繰延資産 | 35.69%4,613.3万 | 24.45%3,954.6万 | 14.65%3,606.9万 | 48.75%3,801.2万 | 48.75%3,801.2万 | 79.37%3,399.8万 | 103.63%3,177.7万 | 71.58%3,146.1万 | 116.54%2,555.4万 | 116.54%2,555.4万 |
その他の非流動資産 | -20.55%6,294.9万 | -10.49%7,713.2万 | -16.80%7,651.8万 | -19.23%7,262.7万 | -19.23%7,262.7万 | 5.12%7,922.6万 | 37.49%8,617.3万 | 71.94%9,196.4万 | 115.44%8,992.3万 | 115.44%8,992.3万 |
非流動資産合計 | 18.59%36.24億 | 14.40%34.28億 | 7.81%32.47億 | 4.35%31.59億 | 4.35%31.59億 | 0.93%30.56億 | -1.31%29.97億 | 1.00%30.12億 | 1.10%30.28億 | 1.10%30.28億 |
資産合計 | 19.69%42.54億 | 16.13%40.46億 | 9.43%38.1億 | 7.67%36.61億 | 7.67%36.61億 | -3.85%35.54億 | -6.79%34.84億 | -10.83%34.81億 | -6.26%34億 | -6.26%34億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 37.10%2,482万 | 34.40%2,356.5万 | -5.20%2,225万 | -6.88%2,282万 | -6.88%2,282万 | -2.01%1,810.4万 | -5.53%1,753.3万 | 8.07%2,347万 | 29.48%2,450.5万 | 29.48%2,450.5万 |
-買掛金 | 37.10%2,482万 | 34.40%2,356.5万 | -5.20%2,225万 | -6.88%2,282万 | -6.88%2,282万 | -2.01%1,810.4万 | -5.53%1,753.3万 | 8.07%2,347万 | 29.48%2,450.5万 | 29.48%2,450.5万 |
当期の未払費用 | -0.16%1,665.6万 | 12.47%2,463.9万 | -11.02%1,518.2万 | -4.23%2,045.8万 | -4.23%2,045.8万 | -19.11%1,668.2万 | -18.08%2,190.7万 | -46.01%1,706.2万 | -20.86%2,136.2万 | -20.86%2,136.2万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 30.00%3,172万 | -8.51%2,516万 | -77.98%2,049.5万 | -61.25%2,130万 | -61.25%2,130万 | -75.25%2,440万 | -76.65%2,750万 | -48.36%9,309.4万 | -69.72%5,496.9万 | -69.72%5,496.9万 |
-短期借入金 | 30.00%3,172万 | -8.51%2,516万 | -25.47%2,049.5万 | -22.55%2,130万 | -22.55%2,130万 | -65.87%2,440万 | -61.54%2,750万 | -70.79%2,750万 | -71.28%2,750万 | -71.28%2,750万 |
-資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -23.83%6,559.4万 | -67.99%2,746.9万 | -67.99%2,746.9万 |
流動性繰延負債 | -23.30%5,865.4万 | -42.69%5,152.8万 | -44.98%5,484.2万 | -42.58%6,382.3万 | -42.58%6,382.3万 | -43.06%7,647.1万 | -41.66%8,991.2万 | 42.74%9,967.8万 | 33.62%1.11億 | 33.62%1.11億 |
その他の流動負債 | -23.69%2,855.7万 | -19.01%2,285.6万 | 63.74%3,205.3万 | 142.11%3,975.9万 | 142.11%3,975.9万 | 129.44%3,742.4万 | 49.49%2,822万 | 2.49%1,957.6万 | 89.96%1,642.2万 | 89.96%1,642.2万 |
流動負債合計 | -7.32%1.6億 | -20.17%1.48億 | -42.73%1.45億 | -26.38%1.68億 | -26.38%1.68億 | -39.96%1.73億 | -44.93%1.85億 | -21.59%2.53億 | -28.47%2.28億 | -28.47%2.28億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 67.59%6.47億 | 39.78%5.45億 | 8.96%4.31億 | -14.34%3.83億 | -14.34%3.83億 | -53.26%3.86億 | -54.08%3.9億 | -64.60%3.96億 | -61.28%4.47億 | -61.28%4.47億 |
-長期借入金 | 67.59%6.47億 | 39.78%5.45億 | 8.96%4.31億 | -4.86%3.83億 | -4.86%3.83億 | -50.16%3.86億 | -50.70%3.9億 | -60.32%3.96億 | -60.46%4.02億 | -60.46%4.02億 |
-リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -67.37%4,454.2万 | -67.37%4,454.2万 |
繰延負債 | -58.31%2,969.9万 | -52.93%3,875.3万 | -48.26%4,927.5万 | -46.10%6,013.4万 | -46.10%6,013.4万 | -45.45%7,123.3万 | -46.03%8,233.3万 | 232.94%9,524.2万 | 193.77%1.12億 | 193.77%1.12億 |
その他の非流動性負債 | -3.33%2,999.6万 | 0.30%3,809.5万 | -27.02%3,427.2万 | -36.34%3,365.1万 | -36.34%3,365.1万 | 9.60%3,103万 | 178.82%3,798.1万 | 441.95%4,696万 | 1,534.54%5,286.1万 | 1,534.54%5,286.1万 |
非流動負債合計 | 44.73%7.07億 | 21.87%6.21億 | -4.30%5.15億 | -22.04%4.77億 | -22.04%4.77億 | -50.42%4.88億 | -49.74%5.1億 | -54.26%5.38億 | -49.88%6.11億 | -49.88%6.11億 |
負債合計 | 31.11%8.67億 | 10.68%7.69億 | -16.59%6.6億 | -23.22%6.45億 | -23.22%6.45億 | -48.05%6.62億 | -48.55%6.95億 | -47.23%7.91億 | -45.43%8.4億 | -45.43%8.4億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -1.03%19.3万 | -2.03%19.3万 | -4.43%19.4万 | -4.43%19.4万 | -4.43%19.4万 | -3.47%19.5万 | -3.90%19.7万 | -1.93%20.3万 | -1.93%20.3万 | -1.93%20.3万 |
-普通株式 | -1.03%19.3万 | -2.03%19.3万 | -4.43%19.4万 | -4.43%19.4万 | -4.43%19.4万 | -3.47%19.5万 | -3.90%19.7万 | -1.93%20.3万 | -1.93%20.3万 | -1.93%20.3万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 22.16%27.7億 | 23.89%26.63億 | 25.76%25.37億 | 27.33%24.02億 | 27.33%24.02億 | 29.66%22.68億 | 26.63%21.49億 | 18.35%20.17億 | 35.84%18.86億 | 35.84%18.86億 |
資本剰余金 | -1.00%6.89億 | -3.37%6.88億 | -7.81%6.88億 | -7.74%6.9億 | -7.74%6.9億 | -6.32%6.96億 | -6.26%7.12億 | -3.23%7.46億 | -2.93%7.48億 | -2.93%7.48億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -2.16%-7,247.2万 | -2.23%-7,364.7万 | -2.30%-7,481.3万 | -2.39%-7,597.9万 | -2.39%-7,597.9万 | -3.19%-7,094.1万 | -3.42%-7,204.1万 | -3.64%-7,313万 | -3.85%-7,420.9万 | -3.85%-7,420.9万 |
株主資本 | 17.08%33.86億 | 17.48%32.77億 | 17.09%31.5億 | 17.81%30.16億 | 17.81%30.16億 | 19.38%28.92億 | 16.84%27.89億 | 11.86%26.9億 | 22.62%25.6億 | 22.62%25.6億 |
資本合計 | 17.08%33.86億 | 17.48%32.77億 | 17.09%31.5億 | 17.81%30.16億 | 17.81%30.16億 | 19.38%28.92億 | 16.84%27.89億 | 11.86%26.9億 | 22.62%25.6億 | 22.62%25.6億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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