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ELIQ TLGアクイジション・ワン

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15分遅延終値 05/06 16:00 ET
57.10万時価総額-22直近PER

TLGアクイジション・ワンの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2023/09/30
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-34.43%-2,211.51万
-9.06%-2,125.55万
-290.48万
-1,645.13万
-1,949.03万
持続的な事業活動による当期純利益
75.51%-1,314.24万
-46.42%-5,234.93万
---788.55万
---5,366.75万
---3,575.32万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
---6,300
減価償却費及び償却費
----
444.13%46.39万
--18.09万
----
--8.53万
その他の非現金項目
---95.1万
----
----
----
----
運転資金の増減額
-9.53%-609.14万
66.63%-340.04万
--366.34万
---556.15万
---1,018.98万
-売上債権増減額
----
196.93%60.02万
--156.38万
----
---61.92万
-棚卸資産増減額
----
42.93%-652.95万
--7.88万
----
---1,144.19万
-前払費用増減額
-25.60%-40.2万
80.31%-6.17万
--86.24万
---32.01万
---31.32万
-買掛金及び未払費用の増減額
-251.66%-321.45万
15.52%247.5万
--125.38万
--211.95万
--214.24万
-その他流動負債の変動
----
174.34%11.56万
---9.54万
----
--4.21万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-34.43%-2,211.51万
-9.06%-2,125.55万
---290.48万
---1,645.13万
---1,949.03万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
379.83%234.48万
-115.90%-110.92万
-27.12万
-83.79万
-51.38万
固定資産取引の純額
----
-116.24%-110.27万
---26.85万
----
---50.99万
その他の投資活動純額
--285.65万
-70.33%-6,505
---2,707
----
---3,819
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
379.83%234.48万
-115.90%-110.92万
---27.12万
---83.79万
---51.38万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
155.90%2,230.34万
-53.24%1,511.54万
449.98万
871.56万
3,232.43万
借入金純額
-150.83%-405万
-47.28%1,434.38万
--447.69万
--796.7万
--2,720.68万
株式発行/消却（ネット）
----
-80.07%13.36万
--3.8万
----
--67.05万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
-84.62%69.3万
--0
----
--450.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
8.33%-5.5万
---1.5万
----
---6万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
155.90%2,230.34万
-53.24%1,511.54万
--449.98万
--871.56万
--3,232.43万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
114.75%10.55万
3,004.97%1,273.02万
--415.72万
--4.91万
--41万
現金及び現金同等物の純増減額
129.54%253.31万
-158.84%-724.92万
--132.38万
---857.36万
--1,232.02万
現金及び現金同等物の期末残高
94.84%809.97万
-56.95%548.1万
--548.1万
--415.72万
--1,273.02万
フリーキャッシュ・フロー
-30.44%-2,254.68万
-11.79%-2,235.82万
---317.33万
---1,728.54万
---2,000.02万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
(Q3)2023/09/30(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -34.43%-2,211.51万-9.06%-2,125.55万-290.48万-1,645.13万-1,949.03万
持続的な事業活動による当期純利益 75.51%-1,314.24万-46.42%-5,234.93万---788.55万---5,366.75万---3,575.32万
持続的な事業活動による当期損益 -------------------6,300
減価償却費及び償却費 ----444.13%46.39万--18.09万------8.53万
その他の非現金項目 ---95.1万----------------
運転資金の増減額 -9.53%-609.14万66.63%-340.04万--366.34万---556.15万---1,018.98万
-売上債権増減額 ----196.93%60.02万--156.38万-------61.92万
-棚卸資産増減額 ----42.93%-652.95万--7.88万-------1,144.19万
-前払費用増減額 -25.60%-40.2万80.31%-6.17万--86.24万---32.01万---31.32万
-買掛金及び未払費用の増減額 -251.66%-321.45万15.52%247.5万--125.38万--211.95万--214.24万
-その他流動負債の変動 ----174.34%11.56万---9.54万------4.21万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -34.43%-2,211.51万-9.06%-2,125.55万---290.48万---1,645.13万---1,949.03万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 379.83%234.48万-115.90%-110.92万-27.12万-83.79万-51.38万
固定資産取引の純額 -----116.24%-110.27万---26.85万-------50.99万
その他の投資活動純額 --285.65万-70.33%-6,505---2,707-------3,819
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 379.83%234.48万-115.90%-110.92万---27.12万---83.79万---51.38万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 155.90%2,230.34万-53.24%1,511.54万449.98万871.56万3,232.43万
借入金純額 -150.83%-405万-47.28%1,434.38万--447.69万--796.7万--2,720.68万
株式発行/消却（ネット） -----80.07%13.36万--3.8万------67.05万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -----84.62%69.3万--0------450.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー ----8.33%-5.5万---1.5万-------6万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 155.90%2,230.34万-53.24%1,511.54万--449.98万--871.56万--3,232.43万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 114.75%10.55万3,004.97%1,273.02万--415.72万--4.91万--41万
現金及び現金同等物の純増減額 129.54%253.31万-158.84%-724.92万--132.38万---857.36万--1,232.02万
現金及び現金同等物の期末残高 94.84%809.97万-56.95%548.1万--548.1万--415.72万--1,273.02万
フリーキャッシュ・フロー -30.44%-2,254.68万-11.79%-2,235.82万---317.33万---1,728.54万---2,000.02万
通貨単位 ドルドルドルドルドル

分析

アナリスト評価

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今後の予想（目標株価）

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