(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.90%7,352.7万 | 24.06%8,113.6万 | 24.34%6,675.2万 | 20.64%2.55億 | 28.61%7,259.2万 | 19.60%6,289.6万 | 12.99%6,540万 | 21.71%5,368.6万 | 26.06%2.11億 | 8.79%5,644.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 6.95%4,929.1万 | -2.50%5,167.5万 | 9.45%4,712.3万 | 42.06%1.91億 | 38.71%4,927.1万 | 25.95%4,608.8万 | 48.00%5,300万 | 60.55%4,305.6万 | 40.05%1.35億 | 19.24%3,552.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 113.94%24.3万 | 98.94%-13.3万 | 69.23%-151.2万 | 15.64%-2,405.1万 | 61.42%-484.7万 | 72.46%-174.3万 | -24.30%-1,254.7万 | -1,123.75%-491.4万 | -484.56%-2,850.9万 | -2,428.17%-1,256.5万 |
減価償却費及び償却費 | 17.89%3,082.7万 | 21.07%2,987.9万 | 19.79%2,843.8万 | 15.39%1.02億 | 17.25%2,737.6万 | 17.60%2,615万 | 10.87%2,467.9万 | 15.80%2,373.9万 | 26.40%8,834.5万 | 21.95%2,334.9万 |
その他の非現金項目 | -181.70%-949.9万 | -50.68%-871.4万 | -72.44%-851.5万 | -59.08%-2,264万 | -86.78%-854.7万 | -695.76%-337.2万 | -14.95%-578.3万 | 4.87%-493.8万 | 25.81%-1,423.2万 | -10.05%-457.6万 |
運転資金の増減額 | -3.60%-667.4万 | 32.36%341.1万 | 15.20%-548.2万 | -1,020.04%-518.9万 | 146.33%514.1万 | -115.60%-644.2万 | -58.61%257.7万 | -35.79%-646.5万 | -96.61%56.4万 | -67.61%208.7万 |
-売上債権増減額 | -29.20%-442.9万 | -489.14%-222.2万 | 119.47%41.1万 | -232.15%-595.6万 | -120.91%-98.8万 | -1,928.40%-342.8万 | -62.83%57.1万 | -33.27%-211.1万 | 103.38%450.7万 | 519.13%472.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 25.51%-224.5万 | 180.81%563.3万 | -35.35%-589.3万 | 119.45%76.7万 | 332.42%612.9万 | -6.92%-301.4万 | -57.23%200.6万 | -37.05%-435.4万 | -127.32%-394.3万 | -146.42%-263.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 16.90%7,352.7万 | 24.06%8,113.6万 | 24.34%6,675.2万 | 20.64%2.55億 | 28.61%7,259.2万 | 19.60%6,289.6万 | 12.99%6,540万 | 21.71%5,368.6万 | 26.06%2.11億 | 8.79%5,644.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.54%-2.88億 | -43.79%-3.3億 | -44.93%-2.31億 | -21.39%-8.57億 | -19.52%-2.87億 | -29.40%-1.81億 | -100.93%-2.3億 | 24.75%-1.59億 | 14.90%-7.06億 | -6.51%-2.4億 |
投資商品取引の純額 | -43.73%1,607.2万 | -91.36%365万 | -55.05%1,646.9万 | 1.57%1.29億 | --2,113.9万 | --2,856.2万 | --4,226.1万 | --3,663.6万 | 116.87%1.27億 | ---- |
その他の投資活動純額 | -11,827.40%-4,151.5万 | -1,438.65%-5,780.3万 | -244.92%-1,207.8万 | 126.34%1,371.3万 | 105.40%70.7万 | 103.42%35.4万 | -71.40%431.8万 | 119.06%833.4万 | -36.65%-5,206.5万 | -127.21%-1,308.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.54%-2.88億 | -43.79%-3.3億 | -44.93%-2.31億 | -21.39%-8.57億 | -19.52%-2.87億 | -29.40%-1.81億 | -100.93%-2.3億 | 24.75%-1.59億 | 14.90%-7.06億 | -6.51%-2.4億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.92%2.28億 | 81.02%1.94億 | 84.98%1.94億 | 14.45%5.8億 | 99.55%2.21億 | -28.79%1.46億 | 57.07%1.07億 | -13.93%1.05億 | -26.45%5.07億 | -46.11%1.11億 |
借入金純額 | 61.63%2.8億 | ---- | ---- | -2.19%2.48億 | -49.16%7,500万 | 440.54%1.73億 | ---- | ---- | -26.90%2.54億 | 2.45%1.48億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | 66.21%2.45億 | 25.61%5.07億 | 635,433.33%1.91億 | -90.55%2,015.1万 | 363.18%1.49億 | -7.01%1.47億 | -11.87%4.04億 | -100.03%-3万 |
配当金支払総額 | -16.98%-5,112.4万 | -21.98%-5,023.6万 | -19.76%-4,718.2万 | -18.73%-1.68億 | -13.61%-4,394.5万 | -21.18%-4,370.5万 | -19.95%-4,118.3万 | -20.82%-3,939.8万 | -26.13%-1.42億 | -26.68%-3,868.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.36%-17万 | 49.08%-38.9万 | -17.64%-338.1万 | 21.00%-704.5万 | -119.03%-39.4万 | 17.92%-301.3万 | -40.70%-76.4万 | 57.57%-287.4万 | -141.48%-891.8万 | 1,435.48%207万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.92%2.28億 | 81.02%1.94億 | 84.98%1.94億 | 14.45%5.8億 | 99.55%2.21億 | -28.79%1.46億 | 57.07%1.07億 | -13.93%1.05億 | -26.45%5.07億 | -46.11%1.11億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 73.60%2,449.2万 | 11.56%7,916.4万 | -31.52%4,896.3万 | 19.65%7,150万 | -70.87%4,201.8万 | -46.18%1,410.8万 | 397.78%7,095.8万 | 19.65%7,150万 | 81.14%5,975.8万 | 424.29%1.44億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -49.05%1,421.9万 | 3.83%-5,467.2万 | 5,672.14%3,020.1万 | -291.93%-2,253.7万 | 109.55%694.5万 | -76.35%2,791万 | -575.37%-5,685万 | 98.81%-54.2万 | -56.13%1,174.2万 | -325.52%-7,272.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.87%3,871.1万 | 73.60%2,449.2万 | 11.56%7,916.4万 | -31.52%4,896.3万 | -31.52%4,896.3万 | -70.87%4,201.8万 | -46.18%1,410.8万 | 397.78%7,095.8万 | 19.65%7,150万 | 19.65%7,150万 |
フリーキャッシュ・フロー | 16.90%7,352.7万 | 24.06%8,113.6万 | 24.34%6,675.2万 | 20.64%2.55億 | 28.61%7,259.2万 | 19.60%6,289.6万 | 12.99%6,540万 | 21.71%5,368.6万 | 26.06%2.11億 | 8.79%5,644.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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