(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -6.31%426.4万 | 40.77%258.6万 | -5.21%511.6万 | -33.82%757.5万 | -33.82%757.5万 | -65.66%455.1万 | -90.53%183.7万 | -77.03%539.7万 | -32.61%1,144.6万 | -32.61%1,144.6万 |
-現金及び現金同等物 | -6.31%426.4万 | 40.77%258.6万 | -5.21%511.6万 | -33.82%757.5万 | -33.82%757.5万 | -65.66%455.1万 | -90.53%183.7万 | -77.03%539.7万 | -32.61%1,144.6万 | -32.61%1,144.6万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -89.47%18.7万 | -76.83%22.8万 | -45.75%35.1万 | -55.31%42.5万 | -55.31%42.5万 | 91.79%177.6万 | 41.79%98.4万 | -22.51%64.7万 | 39.04%95.1万 | 39.04%95.1万 |
-その他の売掛金 | -89.47%18.7万 | -76.83%22.8万 | -45.75%35.1万 | -55.31%42.5万 | -55.31%42.5万 | 91.79%177.6万 | 41.79%98.4万 | -22.51%64.7万 | 39.04%95.1万 | 39.04%95.1万 |
その他の流動資産 | -60.37%27.9万 | -28.13%76.9万 | 47.98%69.7万 | 24.53%159.9万 | 24.53%159.9万 | -57.89%70.4万 | -41.34%107万 | -41.13%47.1万 | 17.05%128.4万 | 17.05%128.4万 |
流動資産合計 | -32.73%473万 | -7.92%358.3万 | -5.39%616.4万 | -29.84%959.9万 | -29.84%959.9万 | -55.65%703.1万 | -82.25%389.1万 | -74.08%651.5万 | -27.10%1,368.1万 | -27.10%1,368.1万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -97.65%82.4万 | 3.08%3,664.4万 | 2,992.52%3,723.4万 | 2,528.28%3,327.4万 | 2,528.28%3,327.4万 | 1,534.76%3,503.3万 | 1,401.90%3,555万 | -14.06%120.4万 | -60.89%126.6万 | -60.89%126.6万 |
-有形固定資産総額 | -97.65%82.4万 | 3.08%3,664.4万 | 2,992.52%3,723.4万 | 2,472.27%3,338.8万 | 2,472.27%3,338.8万 | 1,534.76%3,503.3万 | 1,401.90%3,555万 | -14.06%120.4万 | -62.31%129.8万 | -62.31%129.8万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -256.25%-11.4万 | -256.25%-11.4万 | ---- | ---- | ---- | 84.54%-3.2万 | 84.54%-3.2万 |
のれん及びその他の無形資産 | 0.00%204.4万 | 0.00%204.4万 | 0.00%204.4万 | 0.00%204.4万 | 0.00%204.4万 | 0.00%204.4万 | 0.00%204.4万 | -74.56%204.4万 | -74.56%204.4万 | -74.56%204.4万 |
-のれん | 0.00%204.4万 | 0.00%204.4万 | 0.00%204.4万 | 0.00%204.4万 | 0.00%204.4万 | 0.00%204.4万 | 0.00%204.4万 | 0.00%204.4万 | 0.00%204.4万 | 0.00%204.4万 |
投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -97.92%8,000 | -94.10%5.9万 | -94.10%5.9万 |
その他の非流動資産 | -98.53%12万 | -22.93%421.5万 | -21.02%421.5万 | -19.39%421.5万 | -19.39%421.5万 | 893.89%814万 | --546.9万 | --533.7万 | 971.52%522.9万 | 971.52%522.9万 |
非流動資産合計 | -93.39%298.8万 | -0.37%4,290.3万 | 406.14%4,349.3万 | 359.79%3,953.3万 | 359.79%3,953.3万 | 791.15%4,521.7万 | 765.24%4,306.3万 | -16.09%859.3万 | -32.61%859.8万 | -32.61%859.8万 |
資産合計 | -85.23%771.8万 | -1.00%4,648.6万 | 228.68%4,965.7万 | 120.53%4,913.2万 | 120.53%4,913.2万 | 149.68%5,224.8万 | 74.54%4,695.4万 | -57.29%1,510.8万 | -29.33%2,227.9万 | -29.33%2,227.9万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -10.90%277万 | -42.91%253.1万 | -11.84%283.7万 | -32.52%227.4万 | -32.52%227.4万 | 170.35%310.9万 | 199.93%443.3万 | 190.96%321.8万 | 92.02%337万 | 92.02%337万 |
-買掛金 | 49.80%219.3万 | -18.02%219.3万 | 41.20%206.3万 | -34.14%106.7万 | -34.14%106.7万 | 27.30%146.4万 | 80.99%267.5万 | 32.10%146.1万 | -7.69%162万 | -7.69%162万 |
-未払法人税 | 800.00%1.8万 | -12.50%7,000 | -14.29%6,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --8,000 | --7,000 | --0 | --0 |
-関連当事者による流動負債 | -65.98%55.9万 | -81.09%33.1万 | -56.11%76.8万 | -31.14%120.5万 | -31.14%120.5万 | --164.3万 | --175万 | --175万 | --175万 | --175万 |
当期の未払費用 | -78.40%105.8万 | 26.33%225.5万 | -7.75%166.7万 | -30.34%178.4万 | -30.34%178.4万 | 220.34%489.8万 | -19.16%178.5万 | 3.43%180.7万 | 331.87%256.1万 | 331.87%256.1万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -14.97%97.7万 | 2,365.90%426.6万 | 1,610.71%287.4万 | 651.19%221.6万 | 651.19%221.6万 | 161.73%114.9万 | -55.64%17.3万 | 12.75%16.8万 | -30.75%29.5万 | -30.75%29.5万 |
-短期借入金 | --77.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -82.51%20.1万 | 2,365.90%426.6万 | 1,610.71%287.4万 | 651.19%221.6万 | 651.19%221.6万 | 161.73%114.9万 | -55.64%17.3万 | 12.75%16.8万 | -30.75%29.5万 | -30.75%29.5万 |
流動性繰延負債 | --0 | --18.9万 | --18.9万 | --19万 | --19万 | --34.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の流動負債 | --503.9万 | -50.00%22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.51%45万 | -82.22%8,000 | 46.96%36.3万 | 46.96%36.3万 |
流動負債合計 | 3.39%995.2万 | 33.98%960万 | 43.69%776.8万 | -14.12%657.3万 | -14.12%657.3万 | 28.91%962.6万 | 0.66%716.5万 | 46.74%540.6万 | 108.16%765.4万 | 108.16%765.4万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -15.29%3,257.1万 | 28.53%4,493.9万 | 5,200.71%4,457.9万 | 4,367.53%3,962.7万 | 4,367.53%3,962.7万 | 1,555.19%3,845万 | 1,337.03%3,496.3万 | -17.39%84.1万 | -61.38%88.7万 | -61.38%88.7万 |
-長期借入金 | 828.07%3,203.7万 | --889.5万 | --801.4万 | --677.3万 | --677.3万 | --345.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-リース債務 | -98.47%53.4万 | 3.09%3,604.4万 | 4,247.80%3,656.5万 | 3,603.95%3,285.4万 | 3,603.95%3,285.4万 | 1,406.59%3,499.8万 | 1,337.03%3,496.3万 | -17.39%84.1万 | -61.38%88.7万 | -61.38%88.7万 |
繰延負債 | --0 | 19.20%29.8万 | 38.00%34.5万 | --39.2万 | --39.2万 | --25万 | --25万 | --25万 | --0 | --0 |
関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --33.1万 | --76.8万 | --120.6万 | --120.6万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 6,241.21%1,046.3万 | -72.97%5万 | -50.53%18.6万 | -64.95%11.6万 | -64.95%11.6万 | -73.93%16.5万 | -92.67%18.5万 | -97.18%37.6万 | --33.1万 | --33.1万 |
その他の非流動性負債 | -35.90%12.5万 | -35.57%12.5万 | 119.54%19.1万 | 103.19%19.1万 | 103.19%19.1万 | -88.46%19.5万 | 304.17%19.4万 | 81.25%8.7万 | 100.00%9.4万 | 100.00%9.4万 |
非流動負債合計 | 10.49%4,315.9万 | 26.41%4,541.2万 | 1,850.95%4,530.1万 | 1,501.51%4,032.6万 | 1,501.51%4,032.6万 | 740.72%3,906万 | 617.74%3,592.3万 | -83.85%232.2万 | 7.42%251.8万 | 7.42%251.8万 |
負債合計 | 9.09%5,311.1万 | 27.67%5,501.2万 | 586.71%5,306.9万 | 361.06%4,689.9万 | 361.06%4,689.9万 | 301.93%4,868.6万 | 255.42%4,308.8万 | -57.22%772.8万 | 68.94%1,017.2万 | 68.94%1,017.2万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | 3.70%2.8万 | 3.70%2.8万 | 3.70%2.8万 | 75.00%2.8万 | -90.28%2.8万 | -90.63%2.7万 | 80.00%2.7万 | 80.00%2.7万 |
-普通株式 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 80.00%2.7万 | -90.59%2.7万 | -90.94%2.6万 | 100.00%2.6万 | 100.00%2.6万 |
-優先株 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 |
利益剰余金 | -24.86%-2.26億 | -13.66%-1.99億 | -13.42%-1.94億 | -13.12%-1.87億 | -13.12%-1.87億 | -12.45%-1.81億 | -14.17%-1.75億 | -13.75%-1.71億 | -17.48%-1.65億 | -17.48%-1.65億 |
資本剰余金 | -2.17%1.8億 | 6.45%1.91億 | 6.81%1.9億 | 6.66%1.89億 | 6.66%1.89億 | 8.70%1.84億 | 6.60%1.79億 | 6.56%1.78億 | 6.73%1.77億 | 6.73%1.77億 |
株主資本 | -1,374.37%-4,539.3万 | -320.54%-852.6万 | -146.23%-341.2万 | -81.56%223.3万 | -81.56%223.3万 | -59.58%356.2万 | -73.84%386.6万 | -57.37%738万 | -52.53%1,210.7万 | -52.53%1,210.7万 |
資本合計 | -1,374.37%-4,539.3万 | -320.54%-852.6万 | -146.23%-341.2万 | -81.56%223.3万 | -81.56%223.3万 | -59.58%356.2万 | -73.84%386.6万 | -57.37%738万 | -52.53%1,210.7万 | -52.53%1,210.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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