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(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.16%-5,718 | -4.34万 | -2.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -390.92%-2,867 | ---1.95万 | ---584 |
運転資金の増減額 | 88.34%-2,851 | ---2.4万 | ---2.45万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 88.34%-2,851 | ---2.4万 | ---2.45万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
営業活動によるキャッシュフロー | 77.16%-5,718 | ---4.34万 | ---2.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.02%-8,000 | 8.84万 | 4.7万 |
借入金純額 | --0 | --22.2万 | --2.2万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --2.5万 | --2.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8,000 | ---15.86万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.02%-8,000 | --8.84万 | --4.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | --4.5万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -162.45%-1.37万 | --4.5万 | --2.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 42.24%3.12万 | --4.5万 | --2.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | 77.16%-5,718 | ---4.34万 | ---2.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル |