(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (Q4)2023/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.38万 | -1.62万 | -7.79万 | -4,269 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---2.93万 | ---2.71万 | ---5.68万 | ---5,325 |
運転資金の増減額 | --6.32万 | --1.08万 | ---2.11万 | --1,056 |
-前払費用増減額 | ---5,263 | --6,737 | --3.83万 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --6.84万 | --4,095 | ---5.94万 | --1,056 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュフロー | --3.38万 | ---1.62万 | ---7.79万 | ---4,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.22万 | 3.95万 | 9.1万 | 4,269 |
借入金純額 | --9万 | --5万 | --12.5万 | --4,269 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10.22万 | ---1.05万 | ---3.4万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.22万 | --3.95万 | --9.1万 | --4,269 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --3.63万 | --1.3万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --2.16万 | --2.32万 | --1.3万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | --5.79万 | --3.63万 | --1.3万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | --3.38万 | ---1.62万 | ---7.79万 | ---4,269 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし