(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 2.01%86.67億 | 2.70%84.96億 | 4.36%82.73億 | 5.52%79.27億 | -17.80%75.12億 | -6.84%91.39億 | 5.45%98.1億 | 2.73%93.03億 | 4.88%90.56億 | 3.75%86.35億 |
お客様からの領収書 | 2.01%86.67億 | 2.70%84.96億 | 4.36%82.73億 | 5.52%79.27億 | -17.80%75.12億 | -6.84%91.39億 | 5.45%98.1億 | 2.73%93.03億 | 4.88%90.56億 | 3.75%86.35億 |
現金支払カテゴリ | -3.80%-80.64億 | -2.47%-77.69億 | -9.53%-75.82億 | 0.50%-69.22億 | 21.27%-69.57億 | 3.84%-88.36億 | -3.87%-91.89億 | -8.01%-88.47億 | -3.91%-81.91億 | -3.15%-78.83億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.80%-80.64億 | -2.47%-77.69億 | -9.53%-75.82億 | 0.50%-69.22億 | 21.27%-69.57億 | 3.84%-88.36億 | -3.87%-91.89億 | -8.01%-88.47億 | -3.91%-81.91億 | -3.15%-78.83億 |
直接受け取った配当 | 150.00%1,000万 | -73.33%400万 | 400.00%1,500万 | 200.00%300万 | -83.33%100万 | -66.67%600万 | 63.64%1,800万 | 10.00%1,100万 | -47.37%1,000万 | 58.33%1,900万 |
直接支払利息 | -31.58%-2億 | -50.50%-1.52億 | 12.93%-1.01億 | 20.55%-1.16億 | -14.06%-1.46億 | 18.99%-1.28億 | -26.40%-1.58億 | -5.93%-1.25億 | 4.84%-1.18億 | 5.34%-1.24億 |
直接支払った税金の払い戻し | 92.15%-1,500万 | -1,369.23%-1.91億 | -333.33%-1,300万 | ---300万 | ---- | 67.06%-2,800万 | 14.14%-8,500万 | -2.06%-9,900万 | -34.72%-9,700万 | 1.37%-7,200万 |
営業活動によるキャッシュフロー | 2.58%3.98億 | -34.46%3.88億 | -33.41%5.92億 | 116.83%8.89億 | 167.97%4.1億 | -61.36%1.53億 | 62.96%3.96億 | -63.18%2.43億 | 14.78%6.6億 | 17.59%5.75億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.54%-4.26億 | -80.06%-6.41億 | -68.72%-3.56億 | 9.83%-2.11億 | -125.60%-2.34億 | 500.88%9.14億 | 62.44%-2.28億 | -1,164.58%-6.07億 | 77.57%-4,800万 | 6.55%-2.14億 |
固定資産取引の純額 | 10.02%-3.95億 | -11.99%-4.39億 | -85.78%-3.92億 | 10.21%-2.11億 | 31.49%-2.35億 | -20.35%-3.43億 | 2.73%-2.85億 | -18.62%-2.93億 | -6.47%-2.47億 | 6.07%-2.32億 |
事業取引の純額 | 93.99%-1,100万 | -569.23%-1.83億 | --3,900万 | ---- | ---- | -250.00%-6,300万 | 113.25%4,200万 | -260.10%-3.17億 | 1,064.71%1.98億 | 0.00%1,700万 |
投資商品取引の純額 | -5.26%-2,000万 | -280.00%-1,900万 | ---500万 | ---- | -99.92%100万 | 8,700.00%13.2億 | 400.00%1,500万 | 200.00%300万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.54%-4.26億 | -80.06%-6.41億 | -68.72%-3.56億 | 9.83%-2.11億 | -125.60%-2.34億 | 500.88%9.14億 | 62.44%-2.28億 | -1,164.58%-6.07億 | 77.57%-4,800万 | 6.55%-2.14億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.67%-2,600万 | 148.29%2.69億 | 49.86%-5.57億 | -150.79%-11.11億 | -24.79%-4.43億 | -230.51%-3.55億 | 18.78%2.72億 | 148.72%2.29億 | -69.68%-4.7億 | -13.99%-2.77億 |
借入金純額 | -54.35%3.52億 | 338.07%7.71億 | 123.13%1.76億 | -6,441.67%-7.61億 | 112.12%1,200万 | 68.77%-9,900万 | -2,081.25%-3.17億 | 107.96%1,600万 | -857.14%-2.01億 | -320.00%-2,100万 |
株式発行/消却(ネット) | -142.11%-4,600万 | 92.69%-1,900万 | -584.21%-2.6億 | 74.15%-3,800万 | 18.78%-1.47億 | -124.90%-1.81億 | 53.70%7.27億 | 3,056.25%4.73億 | ---1,600万 | ---- |
配当金支払総額 | 60.13%-1.24億 | -6.51%-3.11億 | -124.62%-2.92億 | 5.11%-1.3億 | -82.67%-1.37億 | 45.65%-7,500万 | 46.92%-1.38億 | -2.77%-2.6億 | 1.17%-2.53億 | -14.29%-2.56億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.93%-2.08億 | 4.97%-1.72億 | 0.55%-1.81億 | -6.43%-1.82億 | ---1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.67%-2,600万 | 148.29%2.69億 | 49.86%-5.57億 | -150.79%-11.11億 | -24.79%-4.43億 | -230.51%-3.55億 | 18.78%2.72億 | 148.72%2.29億 | -69.68%-4.7億 | -13.99%-2.77億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3.99%3.65億 | -47.30%3.51億 | -39.67%6.66億 | -19.53%11.04億 | 106.32%13.72億 | 203.65%6.65億 | -38.48%2.19億 | 56.14%3.56億 | 70.15%2.28億 | 8.94%1.34億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -437.50%-5,400万 | 104.98%1,600万 | 25.87%-3.21億 | -62.17%-4.33億 | -137.50%-2.67億 | 61.82%7.12億 | 425.93%4.4億 | -195.07%-1.35億 | 69.05%1.42億 | 394.12%8,400万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -133.33%-200万 | 220.00%600万 | -400.00%-500万 | 80.00%-100万 | -183.33%-500万 | 400.00%600万 | 85.71%-200万 | -240.00%-1,400万 | 266.67%1,000万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -14.79%3.11億 | 3.99%3.65億 | -47.30%3.51億 | -39.67%6.66億 | -19.53%11.04億 | 106.32%13.72億 | 203.65%6.65億 | -38.48%2.19億 | 56.14%3.56億 | 70.15%2.28億 |
フリーキャッシュ・フロー | 92.98%-400万 | -129.53%-5,700万 | -70.67%1.93億 | 287.06%6.58億 | 187.18%1.7億 | -311.96%-1.95億 | 221.05%9,200万 | -121.11%-7,600万 | 21.21%3.6億 | 29.69%2.97億 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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