カナダ市場銘柄情報

FLOW Flow Beverage Corp

銘柄追加
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15分遅延取引時間外 12/20 16:00 ET
1,214.48万時価総額-0.26直近PER

Flow Beverage Corpの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/07/31
(Q2)2024/04/30
(Q1)2024/01/31
(FY)2023/10/31
(Q4)2023/10/31
(Q3)2023/07/31
(Q2)2023/04/30
(Q1)2023/01/31
(FY)2022/10/31
(Q4)2022/10/31
資産
流動資産
現金及び現金同等物、短期投資
-75.38%186.5万
-87.26%169.57万
-71.84%725.92万
184.67%649.47万
184.67%649.47万
-67.31%757.49万
-47.93%1,330.94万
-31.83%2,577.82万
-95.58%228.15万
-95.58%228.15万
-現金及び現金同等物
-75.38%186.5万
-87.26%169.57万
-71.84%725.92万
184.67%649.47万
184.67%649.47万
-67.31%757.49万
-47.93%1,330.94万
-31.83%2,577.82万
-95.58%228.15万
-95.58%228.15万
営業債権、その他の債権及び契約資産
-38.74%1,213.77万
-39.54%994.09万
27.14%1,250.15万
-1.91%1,167.43万
-1.91%1,167.43万
95.07%1,981.41万
14.65%1,644.29万
-17.86%983.25万
36.90%1,190.13万
36.90%1,190.13万
-売掛金
-34.90%933万
-2.09%795.16万
82.61%829.76万
43.28%844.37万
43.28%844.37万
152.00%1,433.26万
127.55%812.14万
7.63%454.38万
-32.21%589.34万
-32.21%589.34万
-未収法人所得税
-91.28%15.1万
-58.29%34.86万
689.52%362.42万
-37.54%254.66万
-37.54%254.66万
-49.26%173.21万
-77.17%83.57万
-86.14%45.9万
--407.74万
--407.74万
-その他の売掛金
-29.14%265.67万
-78.08%164.08万
-88.00%57.97万
-64.57%68.4万
-64.57%68.4万
254.97%374.93万
5.26%748.57万
8.87%482.96万
--193.05万
--193.05万
棚卸資産
-24.99%807.88万
-1.63%932.44万
1.50%1,052.63万
23.90%1,246.5万
23.90%1,246.5万
28.58%1,077.09万
14.12%947.94万
24.38%1,037.11万
12.61%1,006.06万
12.61%1,006.06万
前払費用
457.16%873.57万
197.41%594.02万
7.94%240.87万
38.15%338.75万
38.15%338.75万
-54.97%156.79万
-49.68%199.73万
-46.29%223.16万
-27.14%245.21万
-27.14%245.21万
制限付き現金
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--100万
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売却目的で保有する流動資産
--0
--0
--0
-56.20%1,458.43万
-56.20%1,458.43万
--1,419.73万
--1,395.51万
--0
--3,329.96万
--3,329.96万
流動資産合計
-43.89%3,081.71万
-51.25%2,690.12万
-32.19%3,269.57万
-18.98%4,860.58万
-18.98%4,860.58万
21.54%5,492.51万
5.76%5,518.4万
-22.58%4,821.34万
-17.32%5,999.51万
-17.32%5,999.51万
非流動資産
有形固定資産純額
439.82%2,905.15万
408.22%3,011.51万
17.43%2,418.73万
-73.04%583.33万
-73.04%583.33万
-90.38%538.17万
-89.67%592.56万
-64.49%2,059.69万
-63.10%2,163.84万
-63.10%2,163.84万
-有形固定資産総額
517.32%4,122.44万
459.11%4,212.88万
16.77%3,669.04万
-78.75%675.08万
-78.75%675.08万
-90.71%667.8万
-89.48%753.49万
-55.89%3,142.15万
-54.31%3,176.89万
-54.31%3,176.89万
-減価償却累計额
-839.10%-1,217.29万
-646.50%-1,201.37万
-15.51%-1,250.31万
90.94%-91.75万
90.94%-91.75万
91.87%-129.62万
88.71%-160.93万
18.14%-1,082.45万
7.02%-1,013.05万
7.02%-1,013.05万
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの
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--0
--0
43.47%15.81万
8.92%15.83万
-14.27%11.44万
0.53%11.59万
0.53%11.59万
のれん及びその他の無形資産
-7.75%45.76万
-14.43%45.85万
-20.15%45.99万
-15.68%49.64万
-15.68%49.64万
-65.79%49.61万
-64.31%53.58万
-62.87%57.59万
-62.94%58.88万
-62.94%58.88万
-その他の無形資産
----
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-15.68%49.64万
-15.68%49.64万
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-62.94%58.88万
-62.94%58.88万
非流動資産合計
388.89%2,950.91万
361.86%3,057.36万
15.78%2,464.72万
-71.67%632.98万
-71.67%632.98万
-89.50%603.59万
-88.78%661.97万
-64.34%2,128.73万
-62.97%2,234.31万
-62.97%2,234.31万
資産合計
-1.04%6,032.62万
-7.00%5,747.48万
-17.49%5,734.29万
-33.28%5,493.55万
-33.28%5,493.55万
-40.62%6,096.1万
-44.41%6,180.37万
-43.02%6,950.07万
-38.05%8,233.82万
-38.05%8,233.82万
負債
流動負債
短期借入金及び資本リース債務
33.31%1,616.85万
14.89%1,297.67万
62.07%647.43万
-51.97%193.72万
-51.97%193.72万
-2.32%1,212.82万
-8.85%1,129.47万
-81.81%399.48万
-81.31%403.31万
-81.31%403.31万
-短期借入金
14.24%1,373.35万
-3.03%1,078.68万
43.33%314.81万
-10.42%180.04万
-10.42%180.04万
34.03%1,202.14万
22.94%1,112.42万
-88.22%219.64万
-89.00%200.97万
-89.00%200.97万
-資本リース債務
2,181.10%243.5万
1,184.43%218.99万
84.95%332.61万
-93.24%13.68万
-93.24%13.68万
-96.90%10.67万
-94.90%17.05万
-45.69%179.84万
-38.86%202.34万
-38.86%202.34万
未払金
78.86%2,545.16万
95.16%2,141.14万
162.92%2,627.37万
83.40%2,374.69万
83.40%2,374.69万
31.33%1,422.97万
-1.12%1,097.12万
-11.60%999.29万
-16.80%1,294.81万
-16.80%1,294.81万
-買掛金
78.86%2,545.16万
95.16%2,141.14万
162.92%2,627.37万
83.40%2,374.69万
83.40%2,374.69万
31.33%1,422.97万
-1.12%1,097.12万
-11.60%999.29万
-16.80%1,294.81万
-16.80%1,294.81万
流動性繰延負債
3,543.67%588.93万
--347.31万
--43.58万
--36.72万
--36.72万
-88.59%16.16万
----
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--0
--0
その他の流動負債
----
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-54.08%701.7万
-54.08%701.7万
--1,098.11万
--1,011.96万
----
--1,527.97万
--1,527.97万
流動負債合計
26.69%4,750.93万
16.91%3,786.12万
137.24%3,318.38万
2.50%3,306.83万
2.50%3,306.83万
52.02%3,750.06万
37.82%3,238.54万
-57.97%1,398.77万
-13.19%3,226.08万
-13.19%3,226.08万
非流動負債
長期借入金及びリース債務
129.11%3,970.21万
206.57%4,000.73万
36.31%3,842.65万
81.53%2,748.22万
81.53%2,748.22万
-44.72%1,732.86万
-59.60%1,305.01万
10.21%2,818.99万
-40.78%1,513.89万
-40.78%1,513.89万
-長期借入金
41.46%2,440.3万
99.64%2,589.69万
43.80%3,099.58万
234.70%2,748.22万
234.70%2,748.22万
38.41%1,725.03万
3.16%1,297.17万
323.76%2,155.44万
76.76%821.11万
76.76%821.11万
-リース債務
19,429.07%1,529.91万
17,911.70%1,411.04万
11.98%743.07万
--0
--0
-99.59%7.83万
-99.60%7.83万
-67.62%663.55万
-66.88%692.79万
-66.88%692.79万
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債
----
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--0
--0
--0
--0
--129.83万
--184.22万
--184.22万
その他の非流動性負債
--3.21万
--3.83万
--12.13万
--9.61万
--9.61万
----
----
----
----
----
非流動負債合計
129.30%3,973.41万
206.86%4,004.56万
30.72%3,854.79万
62.41%2,757.83万
62.41%2,757.83万
-47.66%1,732.86万
-61.08%1,305.01万
15.28%2,948.82万
-33.57%1,698.12万
-33.57%1,698.12万
負債合計
59.12%8,724.35万
71.47%7,790.69万
64.99%7,173.17万
23.16%6,064.66万
23.16%6,064.66万
-5.10%5,482.92万
-20.34%4,543.55万
-26.13%4,347.59万
-21.50%4,924.2万
-21.50%4,924.2万
資本
資本金
7.88%1.06億
6.49%1.05億
7.29%1.04億
5.47%1億
5.47%1億
4.56%9,820.89万
6.72%9,820.89万
6.94%9,687.05万
9.38%9,518.69万
9.38%9,518.69万
-普通株式
7.88%1.06億
6.49%1.05億
7.29%1.04億
5.47%1億
5.47%1億
4.56%9,820.89万
6.72%9,820.89万
6.94%9,687.05万
9.38%9,518.69万
9.38%9,518.69万
資本剰余金
0.01%1.8億
6.72%1.81億
5.97%1.81億
4.26%1.79億
4.26%1.79億
4.90%1.8億
-1.05%1.69億
-0.00%1.7億
0.00%1.72億
0.00%1.72億
利益剰余金
-15.78%-3.17億
-18.15%-3.1億
-20.11%-3.03億
-17.60%-2.87億
-17.60%-2.87億
-19.17%-2.74億
-20.14%-2.62億
-22.04%-2.52億
-24.28%-2.44億
-24.28%-2.44億
利益剰余金に影響しない損益
187.20%137.7万
228.92%138.47万
174.47%104.54万
108.00%9.11万
108.00%9.11万
53.03%-157.93万
68.06%-107.41万
60.02%-140.39万
72.78%-113.93万
72.78%-113.93万
その他の資本の構成要素
-19.28%246.56万
-79.33%246.56万
-79.33%246.48万
-84.17%180.4万
-84.17%180.4万
-75.16%305.45万
-4.13%1,192.65万
0.12%1,192.65万
-4.84%1,139.73万
-4.84%1,139.73万
株主資本
-538.98%-2,691.72万
-224.83%-2,043.2万
-155.29%-1,438.88万
-117.26%-571.11万
-117.26%-571.11万
-86.34%613.18万
-69.77%1,636.82万
-58.77%2,602.48万
-52.84%3,309.62万
-52.84%3,309.62万
資本合計
-538.98%-2,691.72万
-224.83%-2,043.2万
-155.29%-1,438.88万
-117.26%-571.11万
-117.26%-571.11万
-86.34%613.18万
-69.77%1,636.82万
-58.77%2,602.48万
-52.84%3,309.62万
-52.84%3,309.62万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/07/31(Q2)2024/04/30(Q1)2024/01/31(FY)2023/10/31(Q4)2023/10/31(Q3)2023/07/31(Q2)2023/04/30(Q1)2023/01/31(FY)2022/10/31(Q4)2022/10/31
資産
流動資産
現金及び現金同等物、短期投資 -75.38%186.5万-87.26%169.57万-71.84%725.92万184.67%649.47万184.67%649.47万-67.31%757.49万-47.93%1,330.94万-31.83%2,577.82万-95.58%228.15万-95.58%228.15万
-現金及び現金同等物 -75.38%186.5万-87.26%169.57万-71.84%725.92万184.67%649.47万184.67%649.47万-67.31%757.49万-47.93%1,330.94万-31.83%2,577.82万-95.58%228.15万-95.58%228.15万
営業債権、その他の債権及び契約資産 -38.74%1,213.77万-39.54%994.09万27.14%1,250.15万-1.91%1,167.43万-1.91%1,167.43万95.07%1,981.41万14.65%1,644.29万-17.86%983.25万36.90%1,190.13万36.90%1,190.13万
-売掛金 -34.90%933万-2.09%795.16万82.61%829.76万43.28%844.37万43.28%844.37万152.00%1,433.26万127.55%812.14万7.63%454.38万-32.21%589.34万-32.21%589.34万
-未収法人所得税 -91.28%15.1万-58.29%34.86万689.52%362.42万-37.54%254.66万-37.54%254.66万-49.26%173.21万-77.17%83.57万-86.14%45.9万--407.74万--407.74万
-その他の売掛金 -29.14%265.67万-78.08%164.08万-88.00%57.97万-64.57%68.4万-64.57%68.4万254.97%374.93万5.26%748.57万8.87%482.96万--193.05万--193.05万
棚卸資産 -24.99%807.88万-1.63%932.44万1.50%1,052.63万23.90%1,246.5万23.90%1,246.5万28.58%1,077.09万14.12%947.94万24.38%1,037.11万12.61%1,006.06万12.61%1,006.06万
前払費用 457.16%873.57万197.41%594.02万7.94%240.87万38.15%338.75万38.15%338.75万-54.97%156.79万-49.68%199.73万-46.29%223.16万-27.14%245.21万-27.14%245.21万
制限付き現金 ----------------------100万----------------
売却目的で保有する流動資産 --0--0--0-56.20%1,458.43万-56.20%1,458.43万--1,419.73万--1,395.51万--0--3,329.96万--3,329.96万
流動資産合計 -43.89%3,081.71万-51.25%2,690.12万-32.19%3,269.57万-18.98%4,860.58万-18.98%4,860.58万21.54%5,492.51万5.76%5,518.4万-22.58%4,821.34万-17.32%5,999.51万-17.32%5,999.51万
非流動資産
有形固定資産純額 439.82%2,905.15万408.22%3,011.51万17.43%2,418.73万-73.04%583.33万-73.04%583.33万-90.38%538.17万-89.67%592.56万-64.49%2,059.69万-63.10%2,163.84万-63.10%2,163.84万
-有形固定資産総額 517.32%4,122.44万459.11%4,212.88万16.77%3,669.04万-78.75%675.08万-78.75%675.08万-90.71%667.8万-89.48%753.49万-55.89%3,142.15万-54.31%3,176.89万-54.31%3,176.89万
-減価償却累計额 -839.10%-1,217.29万-646.50%-1,201.37万-15.51%-1,250.31万90.94%-91.75万90.94%-91.75万91.87%-129.62万88.71%-160.93万18.14%-1,082.45万7.02%-1,013.05万7.02%-1,013.05万
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの --------------0--043.47%15.81万8.92%15.83万-14.27%11.44万0.53%11.59万0.53%11.59万
のれん及びその他の無形資産 -7.75%45.76万-14.43%45.85万-20.15%45.99万-15.68%49.64万-15.68%49.64万-65.79%49.61万-64.31%53.58万-62.87%57.59万-62.94%58.88万-62.94%58.88万
-その他の無形資産 -------------15.68%49.64万-15.68%49.64万-------------62.94%58.88万-62.94%58.88万
非流動資産合計 388.89%2,950.91万361.86%3,057.36万15.78%2,464.72万-71.67%632.98万-71.67%632.98万-89.50%603.59万-88.78%661.97万-64.34%2,128.73万-62.97%2,234.31万-62.97%2,234.31万
資産合計 -1.04%6,032.62万-7.00%5,747.48万-17.49%5,734.29万-33.28%5,493.55万-33.28%5,493.55万-40.62%6,096.1万-44.41%6,180.37万-43.02%6,950.07万-38.05%8,233.82万-38.05%8,233.82万
負債
流動負債
短期借入金及び資本リース債務 33.31%1,616.85万14.89%1,297.67万62.07%647.43万-51.97%193.72万-51.97%193.72万-2.32%1,212.82万-8.85%1,129.47万-81.81%399.48万-81.31%403.31万-81.31%403.31万
-短期借入金 14.24%1,373.35万-3.03%1,078.68万43.33%314.81万-10.42%180.04万-10.42%180.04万34.03%1,202.14万22.94%1,112.42万-88.22%219.64万-89.00%200.97万-89.00%200.97万
-資本リース債務 2,181.10%243.5万1,184.43%218.99万84.95%332.61万-93.24%13.68万-93.24%13.68万-96.90%10.67万-94.90%17.05万-45.69%179.84万-38.86%202.34万-38.86%202.34万
未払金 78.86%2,545.16万95.16%2,141.14万162.92%2,627.37万83.40%2,374.69万83.40%2,374.69万31.33%1,422.97万-1.12%1,097.12万-11.60%999.29万-16.80%1,294.81万-16.80%1,294.81万
-買掛金 78.86%2,545.16万95.16%2,141.14万162.92%2,627.37万83.40%2,374.69万83.40%2,374.69万31.33%1,422.97万-1.12%1,097.12万-11.60%999.29万-16.80%1,294.81万-16.80%1,294.81万
流動性繰延負債 3,543.67%588.93万--347.31万--43.58万--36.72万--36.72万-88.59%16.16万----------0--0
その他の流動負債 -------------54.08%701.7万-54.08%701.7万--1,098.11万--1,011.96万------1,527.97万--1,527.97万
流動負債合計 26.69%4,750.93万16.91%3,786.12万137.24%3,318.38万2.50%3,306.83万2.50%3,306.83万52.02%3,750.06万37.82%3,238.54万-57.97%1,398.77万-13.19%3,226.08万-13.19%3,226.08万
非流動負債
長期借入金及びリース債務 129.11%3,970.21万206.57%4,000.73万36.31%3,842.65万81.53%2,748.22万81.53%2,748.22万-44.72%1,732.86万-59.60%1,305.01万10.21%2,818.99万-40.78%1,513.89万-40.78%1,513.89万
-長期借入金 41.46%2,440.3万99.64%2,589.69万43.80%3,099.58万234.70%2,748.22万234.70%2,748.22万38.41%1,725.03万3.16%1,297.17万323.76%2,155.44万76.76%821.11万76.76%821.11万
-リース債務 19,429.07%1,529.91万17,911.70%1,411.04万11.98%743.07万--0--0-99.59%7.83万-99.60%7.83万-67.62%663.55万-66.88%692.79万-66.88%692.79万
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 --------------0--0--0--0--129.83万--184.22万--184.22万
その他の非流動性負債 --3.21万--3.83万--12.13万--9.61万--9.61万--------------------
非流動負債合計 129.30%3,973.41万206.86%4,004.56万30.72%3,854.79万62.41%2,757.83万62.41%2,757.83万-47.66%1,732.86万-61.08%1,305.01万15.28%2,948.82万-33.57%1,698.12万-33.57%1,698.12万
負債合計 59.12%8,724.35万71.47%7,790.69万64.99%7,173.17万23.16%6,064.66万23.16%6,064.66万-5.10%5,482.92万-20.34%4,543.55万-26.13%4,347.59万-21.50%4,924.2万-21.50%4,924.2万
資本
資本金 7.88%1.06億6.49%1.05億7.29%1.04億5.47%1億5.47%1億4.56%9,820.89万6.72%9,820.89万6.94%9,687.05万9.38%9,518.69万9.38%9,518.69万
-普通株式 7.88%1.06億6.49%1.05億7.29%1.04億5.47%1億5.47%1億4.56%9,820.89万6.72%9,820.89万6.94%9,687.05万9.38%9,518.69万9.38%9,518.69万
資本剰余金 0.01%1.8億6.72%1.81億5.97%1.81億4.26%1.79億4.26%1.79億4.90%1.8億-1.05%1.69億-0.00%1.7億0.00%1.72億0.00%1.72億
利益剰余金 -15.78%-3.17億-18.15%-3.1億-20.11%-3.03億-17.60%-2.87億-17.60%-2.87億-19.17%-2.74億-20.14%-2.62億-22.04%-2.52億-24.28%-2.44億-24.28%-2.44億
利益剰余金に影響しない損益 187.20%137.7万228.92%138.47万174.47%104.54万108.00%9.11万108.00%9.11万53.03%-157.93万68.06%-107.41万60.02%-140.39万72.78%-113.93万72.78%-113.93万
その他の資本の構成要素 -19.28%246.56万-79.33%246.56万-79.33%246.48万-84.17%180.4万-84.17%180.4万-75.16%305.45万-4.13%1,192.65万0.12%1,192.65万-4.84%1,139.73万-4.84%1,139.73万
株主資本 -538.98%-2,691.72万-224.83%-2,043.2万-155.29%-1,438.88万-117.26%-571.11万-117.26%-571.11万-86.34%613.18万-69.77%1,636.82万-58.77%2,602.48万-52.84%3,309.62万-52.84%3,309.62万
資本合計 -538.98%-2,691.72万-224.83%-2,043.2万-155.29%-1,438.88万-117.26%-571.11万-117.26%-571.11万-86.34%613.18万-69.77%1,636.82万-58.77%2,602.48万-52.84%3,309.62万-52.84%3,309.62万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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