カナダ市場銘柄情報

FLOW Flow Beverage Corp

銘柄追加
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15分遅延取引時間外 12/20 16:00 ET
1,214.48万時価総額-0.26直近PER

Flow Beverage Corpの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/07/31
(Q2)2024/04/30
(Q1)2024/01/31
(FY)2023/10/31
(Q4)2023/10/31
(Q3)2023/07/31
(Q2)2023/04/30
(Q1)2023/01/31
(FY)2022/10/31
(Q4)2022/10/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
102.39%19.43万
50.28%-544.05万
11.40%-421.93万
21.87%-2,581.77万
82.55%-197.14万
-74,254.34%-814.21万
-11.28%-1,094.2万
60.07%-476.21万
-18.49%-3,304.35万
-709.39%-1,129.69万
持続的な事業活動による当期純利益
49.67%-717.91万
30.62%-702.85万
-99.59%-1,536.48万
9.92%-4,297.42万
25.54%-1,088.17万
-24.23%-1,426.38万
13.40%-1,013.03万
22.34%-769.83万
23.37%-4,770.73万
1.10%-1,461.47万
持続的な事業活動による当期損益
-220.93%-62.27万
-184.66%-50.89万
691.30%128.9万
-163.29%-132.06万
-310.54%-150.97万
-123.54%-19.4万
46.48%60.11万
-261.62%-21.8万
6,684.73%208.66万
6,489.55%71.7万
減価償却費及び償却費
3,209.64%100.98万
-40.85%67.48万
494.16%179.43万
-74.59%150.65万
-93.81%9.61万
-101.77%-3.25万
-30.86%114.09万
-66.16%30.2万
12.42%592.89万
-2.58%155.27万
資産減損費用
----
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--0
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----
--84.17万
----
株式ベースの報酬
-61.95%62.95万
255.17%51.08万
502.15%154.18万
-61.60%242.21万
-38.23%36.78万
-14.17%165.44万
-91.04%14.38万
-88.25%25.6万
-65.52%630.74万
-76.88%59.54万
その他の非現金項目
146.89%362.84万
58.53%212.66万
74.97%163.43万
25.89%537.41万
100.30%162.9万
24.26%146.96万
17.18%134.15万
-17.21%93.41万
-40.16%426.9万
-61.78%81.33万
運転資金の増減額
-15.38%272.84万
69.91%-121.53万
193.97%488.61万
292.34%917.43万
792.59%832.7万
-43.68%322.42万
-37.10%-403.9万
126.19%166.21万
-228.95%-476.98万
-111.62%-120.23万
-売上債権増減額
40.70%-215.94万
140.81%265.14万
-122.67%-94.4万
145.34%134.8万
576.58%732.18万
-186.99%-364.15万
-175.50%-649.67万
227.54%416.44万
48.44%-297.33万
-187.39%-153.63万
-棚卸資産増減額
153.92%129.34万
129.62%157.64万
755.63%178.38万
-170,171.83%-193.43万
67.33%-43.06万
-1,656.43%-239.87万
226.27%68.65万
-89.56%20.85万
-100.11%-1,136
-486.18%-131.8万
-前払費用増減額
-700.17%-231.32万
-1,462.22%-350.98万
440.46%94.87万
-164.19%-76.88万
-224.27%-158.74万
-23.66%38.54万
28.47%25.76万
122.36%17.55万
-30.60%119.77万
56.96%127.74万
-買掛金及び未払費用の増減額
-59.95%349.15万
-428.41%-497.07万
204.94%302.89万
441.42%1,016.22万
57.35%281.77万
3,816.69%871.73万
721.97%151.36万
32.71%-288.63万
-144.04%-297.64万
-76.86%179.07万
-その他運転資金の変動
--241.61万
--303.73万
--6.87万
2,306.13%36.72万
114.52%20.56万
----
----
----
52.82%-1.66万
-364.14%-141.61万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
102.39%19.43万
50.28%-544.05万
11.40%-421.93万
21.87%-2,581.77万
82.55%-197.14万
-74,254.34%-814.21万
-11.28%-1,094.2万
60.07%-476.21万
-18.49%-3,304.35万
-709.39%-1,129.69万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
15.51万
-94.20%1,396
-103.14%-48.7万
1,814.02%1,681.02万
1,543.48%125.57万
0
120.94%2.41万
2,807.13%1,553.05万
87.75%-98.07万
95.03%-8.7万
固定資産取引の純額
--15.51万
--1,396
---48.7万
--0
--0
--0
--0
--0
87.75%-98.07万
95.03%-8.7万
無形資産取引の純額
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--0
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---2.41万
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事業取引の純額
--0
--0
--0
--1,681.02万
--125.57万
--0
--0
--1,555.46万
--0
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--15.51万
-94.20%1,396
-103.14%-48.7万
1,814.02%1,681.02万
1,543.48%125.57万
--0
120.94%2.41万
2,807.13%1,553.05万
87.75%-98.07万
95.03%-8.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-107.48%-18.02万
91.98%-12.43万
-57.02%547.08万
186.63%1,322.07万
96.17%-36.44万
209.73%240.76万
32.67%-155.09万
1,113.92%1,272.83万
-122.05%-1,526.12万
42.45%-950.84万
借入金純額
-107.48%-18.02万
91.98%-12.43万
-83.36%211.84万
187.20%1,330.78万
97.08%-27.73万
209.73%240.76万
32.67%-155.09万
1,113.92%1,272.83万
44.45%-1,526.12万
-2.49%-950.84万
株式発行/消却(ネット)
--0
---1
--335.25万
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--0
--0
--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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----
---8.71万
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--0
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-107.48%-18.02万
91.98%-12.43万
-57.02%547.08万
186.63%1,322.07万
96.17%-36.44万
209.73%240.76万
32.67%-155.09万
1,113.92%1,272.83万
-122.05%-1,526.12万
42.45%-950.84万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-87.26%169.57万
-71.84%725.92万
184.67%649.47万
-95.58%228.15万
-67.31%757.49万
-47.93%1,330.94万
-31.83%2,577.82万
-95.58%228.15万
182.64%5,156.7万
-65.91%2,317.38万
現金及び現金同等物の純増減額
102.95%16.92万
55.38%-556.34万
-96.75%76.45万
108.55%421.32万
94.83%-108.01万
-140.13%-573.45万
-1.78%-1,246.88万
270.84%2,349.67万
-247.91%-4,928.54万
-27.24%-2,089.23万
現金及び現金同等物の期末残高
-75.38%186.5万
-87.26%169.57万
-71.84%725.92万
184.67%649.47万
184.67%649.47万
-67.31%757.49万
-47.93%1,330.94万
-31.83%2,577.82万
-95.58%228.15万
-95.58%228.15万
フリーキャッシュ・フロー
104.25%34.61万
50.17%-544.05万
0.55%-475.99万
24.12%-2,581.77万
82.68%-197.14万
-4,095.27%-814.21万
-9.75%-1,091.79万
61.71%-478.62万
5.21%-3,402.43万
-11,184.07%-1,138.39万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/07/31(Q2)2024/04/30(Q1)2024/01/31(FY)2023/10/31(Q4)2023/10/31(Q3)2023/07/31(Q2)2023/04/30(Q1)2023/01/31(FY)2022/10/31(Q4)2022/10/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 102.39%19.43万50.28%-544.05万11.40%-421.93万21.87%-2,581.77万82.55%-197.14万-74,254.34%-814.21万-11.28%-1,094.2万60.07%-476.21万-18.49%-3,304.35万-709.39%-1,129.69万
持続的な事業活動による当期純利益 49.67%-717.91万30.62%-702.85万-99.59%-1,536.48万9.92%-4,297.42万25.54%-1,088.17万-24.23%-1,426.38万13.40%-1,013.03万22.34%-769.83万23.37%-4,770.73万1.10%-1,461.47万
持続的な事業活動による当期損益 -220.93%-62.27万-184.66%-50.89万691.30%128.9万-163.29%-132.06万-310.54%-150.97万-123.54%-19.4万46.48%60.11万-261.62%-21.8万6,684.73%208.66万6,489.55%71.7万
減価償却費及び償却費 3,209.64%100.98万-40.85%67.48万494.16%179.43万-74.59%150.65万-93.81%9.61万-101.77%-3.25万-30.86%114.09万-66.16%30.2万12.42%592.89万-2.58%155.27万
資産減損費用 --------------0------------------84.17万----
株式ベースの報酬 -61.95%62.95万255.17%51.08万502.15%154.18万-61.60%242.21万-38.23%36.78万-14.17%165.44万-91.04%14.38万-88.25%25.6万-65.52%630.74万-76.88%59.54万
その他の非現金項目 146.89%362.84万58.53%212.66万74.97%163.43万25.89%537.41万100.30%162.9万24.26%146.96万17.18%134.15万-17.21%93.41万-40.16%426.9万-61.78%81.33万
運転資金の増減額 -15.38%272.84万69.91%-121.53万193.97%488.61万292.34%917.43万792.59%832.7万-43.68%322.42万-37.10%-403.9万126.19%166.21万-228.95%-476.98万-111.62%-120.23万
-売上債権増減額 40.70%-215.94万140.81%265.14万-122.67%-94.4万145.34%134.8万576.58%732.18万-186.99%-364.15万-175.50%-649.67万227.54%416.44万48.44%-297.33万-187.39%-153.63万
-棚卸資産増減額 153.92%129.34万129.62%157.64万755.63%178.38万-170,171.83%-193.43万67.33%-43.06万-1,656.43%-239.87万226.27%68.65万-89.56%20.85万-100.11%-1,136-486.18%-131.8万
-前払費用増減額 -700.17%-231.32万-1,462.22%-350.98万440.46%94.87万-164.19%-76.88万-224.27%-158.74万-23.66%38.54万28.47%25.76万122.36%17.55万-30.60%119.77万56.96%127.74万
-買掛金及び未払費用の増減額 -59.95%349.15万-428.41%-497.07万204.94%302.89万441.42%1,016.22万57.35%281.77万3,816.69%871.73万721.97%151.36万32.71%-288.63万-144.04%-297.64万-76.86%179.07万
-その他運転資金の変動 --241.61万--303.73万--6.87万2,306.13%36.72万114.52%20.56万------------52.82%-1.66万-364.14%-141.61万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 102.39%19.43万50.28%-544.05万11.40%-421.93万21.87%-2,581.77万82.55%-197.14万-74,254.34%-814.21万-11.28%-1,094.2万60.07%-476.21万-18.49%-3,304.35万-709.39%-1,129.69万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 15.51万-94.20%1,396-103.14%-48.7万1,814.02%1,681.02万1,543.48%125.57万0120.94%2.41万2,807.13%1,553.05万87.75%-98.07万95.03%-8.7万
固定資産取引の純額 --15.51万--1,396---48.7万--0--0--0--0--087.75%-98.07万95.03%-8.7万
無形資産取引の純額 ----------0-------------------2.41万--------
事業取引の純額 --0--0--0--1,681.02万--125.57万--0--0--1,555.46万--0--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --15.51万-94.20%1,396-103.14%-48.7万1,814.02%1,681.02万1,543.48%125.57万--0120.94%2.41万2,807.13%1,553.05万87.75%-98.07万95.03%-8.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -107.48%-18.02万91.98%-12.43万-57.02%547.08万186.63%1,322.07万96.17%-36.44万209.73%240.76万32.67%-155.09万1,113.92%1,272.83万-122.05%-1,526.12万42.45%-950.84万
借入金純額 -107.48%-18.02万91.98%-12.43万-83.36%211.84万187.20%1,330.78万97.08%-27.73万209.73%240.76万32.67%-155.09万1,113.92%1,272.83万44.45%-1,526.12万-2.49%-950.84万
株式発行/消却(ネット) --0---1--335.25万----------0--0--0--------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 ---------------8.71万------------------0----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -107.48%-18.02万91.98%-12.43万-57.02%547.08万186.63%1,322.07万96.17%-36.44万209.73%240.76万32.67%-155.09万1,113.92%1,272.83万-122.05%-1,526.12万42.45%-950.84万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -87.26%169.57万-71.84%725.92万184.67%649.47万-95.58%228.15万-67.31%757.49万-47.93%1,330.94万-31.83%2,577.82万-95.58%228.15万182.64%5,156.7万-65.91%2,317.38万
現金及び現金同等物の純増減額 102.95%16.92万55.38%-556.34万-96.75%76.45万108.55%421.32万94.83%-108.01万-140.13%-573.45万-1.78%-1,246.88万270.84%2,349.67万-247.91%-4,928.54万-27.24%-2,089.23万
現金及び現金同等物の期末残高 -75.38%186.5万-87.26%169.57万-71.84%725.92万184.67%649.47万184.67%649.47万-67.31%757.49万-47.93%1,330.94万-31.83%2,577.82万-95.58%228.15万-95.58%228.15万
フリーキャッシュ・フロー 104.25%34.61万50.17%-544.05万0.55%-475.99万24.12%-2,581.77万82.68%-197.14万-4,095.27%-814.21万-9.75%-1,091.79万61.71%-478.62万5.21%-3,402.43万-11,184.07%-1,138.39万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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