(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.50%194万 | -25.57%254.7万 | -76.99%82.5万 | 4.29%1,306.7万 | -31.95%206万 | -7.51%400万 | -20.99%342.2万 | 323.76%358.5万 | 27.52%1,252.9万 | 10.96%302.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 5.16%222.2万 | 5.14%212.7万 | 1.69%210.7万 | 23.62%848.5万 | 2.20%227.7万 | 13.60%211.3万 | 42.97%202.3万 | 52.24%207.2万 | 54.21%686.4万 | 30.22%222.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -745.74%-79.5万 | 119.02%3.1万 | -97.21%6.1万 | 713.50%162.7万 | -155.27%-30.4万 | 24.80%-9.4万 | -73.40%-16.3万 | 1,770.23%218.8万 | 366.67%20万 | 2,955.56%55万 |
減価償却費及び償却費 | -3.76%40.9万 | -5.59%42.2万 | -8.35%42.8万 | -5.63%177.6万 | -6.62%43.7万 | -13.09%42.5万 | -3.87%44.7万 | 1.52%46.7万 | -7.43%188.2万 | 0.65%46.8万 |
繰延税金 | 220.19%12.5万 | 431.43%11.6万 | 192.51%39.5万 | 136.24%13.3万 | 1,305.17%69.9万 | 78.06%-10.4万 | 66.35%-3.5万 | -258.74%-42.7万 | 8.48%-36.7万 | 89.66%-5.8万 |
運転資金の増減額 | -119.53%-25.7万 | -135.75%-24.7万 | -98.35%-228.7万 | 371.05%10.3万 | 10.38%-75.1万 | 4.28%131.6万 | -56.13%69.1万 | 43.40%-115.3万 | -103.68%-3.8万 | -312.15%-83.8万 |
-売上債権増減額 | 132.08%11.9万 | 242.69%36.1万 | -252.21%-17.2万 | -112.09%-96.5万 | -41.88%-45.4万 | -804.88%-37.1万 | -26.50%-25.3万 | 6.60%11.3万 | -281.27%-45.5万 | -988.89%-32万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -98.67%4,000 | -56.79%31.2万 | -235.04%-31.6万 | 271.54%142.3万 | 248.21%16.6万 | 32.60%30.1万 | 286.10%72.2万 | 188.89%23.4万 | 663.24%38.3万 | -373.17%-11.2万 |
-その他流動資産の変動 | -164.74%-48.1万 | -311.49%-55.2万 | 130.36%13.6万 | -462.76%-120.8万 | -323.02%-176.4万 | 245.58%74.3万 | -74.64%26.1万 | 9.31%-44.8万 | -70.71%33.3万 | -189.68%-41.7万 |
-その他流動負債の変動 | -73.30%19.2万 | -1,117.14%-35.6万 | -81.21%-177.4万 | 385.28%85.3万 | 9,700.00%107.8万 | -16.49%71.9万 | -93.74%3.5万 | 43.41%-97.9万 | -4.18%-29.9万 | 107.48%1.1万 |
-その他運転資金の変動 | -19.74%-9.1万 | 83.78%-1.2万 | -120.55%-16.1万 | ---- | ---- | ---7.6万 | ---7.4万 | ---7.3万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -51.50%194万 | -25.57%254.7万 | -76.99%82.5万 | 4.29%1,306.7万 | -31.95%206万 | -7.51%400万 | -20.99%342.2万 | 323.76%358.5万 | 27.52%1,252.9万 | 10.96%302.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 266.19%1,106万 | 59.80%-1,472.4万 | 421.35%1,140.2万 | 24.63%-6,044.6万 | -50.87%-1,934.7万 | 79.62%-665.5万 | 35.26%-3,663.1万 | -90.00%218.7万 | 25.96%-8,019.9万 | 28.67%-1,282.4万 |
投資商品取引の純額 | 212.09%409.7万 | -657.78%-1,795.5万 | 189.90%1,024.5万 | 77.00%-228万 | -141.64%-537.8万 | -170.15%-365.5万 | 116.23%321.9万 | 143.06%353.4万 | 77.83%-991.1万 | 190.59%1,291.7万 |
貸付金の純収益支払い | 1,092.28%1,670万 | 108.24%323.2万 | 30.27%-182万 | 29.01%-4,965万 | 74.87%-611.7万 | 95.44%-168.3万 | -4.89%-3,924万 | -109.09%-261万 | -7.41%-6,993.5万 | -512.14%-2,434.5万 |
固定資産取引の純額 | 18.32%-44.6万 | -121.67%-1.3万 | -6,018.18%-67.3万 | -153.07%-96.7万 | -18.09%-47万 | -401.66%-54.6万 | -90.12%6万 | -100.77%-1.1万 | 47.05%182.2万 | -254.86%-39.8万 |
その他の投資活動純額 | 304.30%71.3万 | --0 | -26.84%-29.3万 | 132.31%15.8万 | 46.15%95万 | 68.98%-34.9万 | -524.00%-21.2万 | -260.94%-23.1万 | -284.53%-48.9万 | --65万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 266.19%1,106万 | 59.80%-1,472.4万 | 421.35%1,140.2万 | 24.63%-6,044.6万 | -50.87%-1,934.7万 | 79.62%-665.5万 | 35.26%-3,663.1万 | -90.00%218.7万 | 25.96%-8,019.9万 | 28.67%-1,282.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 288.46%1,108.9万 | -74.26%1,015.5万 | -106.97%-226.4万 | 84.55%6,750.6万 | -54.07%143.7万 | -118.74%-588.4万 | 433.56%3,945万 | 134.14%3,250.3万 | -44.00%3,657.8万 | 153.36%312.9万 |
預金増減額 | 577.53%2,669.4万 | -67.80%1,118.7万 | -124.85%-692.3万 | 151.31%8,016.6万 | -1.43%2,315.3万 | -349.44%-559万 | 493.87%3,474.3万 | 85.84%2,786万 | -42.95%3,189.9万 | 369.48%2,348.8万 |
借入金純額 | ---1,500万 | --0 | 0.77%500万 | -200.46%-1,003.8万 | 0.34%-2,000万 | --0 | 11,011.11%500万 | 14,494.12%496.2万 | -6.46%999.2万 | -288.22%-2,006.8万 |
株式発行/消却(ネット) | ---31.9万 | ---- | ---- | 68.27%-142.2万 | ---142.2万 | --0 | ---- | ---- | -753.52%-448.1万 | --0 |
配当金支払総額 | 2.72%-28.6万 | 1.37%-28.9万 | 1.70%-28.9万 | -41.23%-117.5万 | -1.03%-29.4万 | -68.00%-29.4万 | -61.88%-29.3万 | -58.92%-29.4万 | -11.68%-83.2万 | -56.45%-29.1万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --7.4万 | -108.00%-5.2万 | ---2.5万 | --0 | --0 | --0 | ---2.5万 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 288.46%1,108.9万 | -74.26%1,015.5万 | -106.97%-226.4万 | 84.55%6,750.6万 | -54.07%143.7万 | -118.74%-588.4万 | 433.56%3,945万 | 134.14%3,250.3万 | -44.00%3,657.8万 | 153.36%312.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -22.03%5,822万 | -11.96%6,024.2万 | 66.75%5,027.9万 | -50.77%3,015.2万 | 79.60%6,612.9万 | 121.17%7,466.8万 | -30.06%6,842.7万 | -50.77%3,015.2万 | -35.13%6,124.4万 | -51.08%3,682万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 382.11%2,408.9万 | -132.40%-202.2万 | -73.97%996.3万 | 164.73%2,012.7万 | -137.70%-1,585万 | -379.14%-853.9万 | 109.74%624.1万 | 4.59%3,827.5万 | 6.27%-3,109.2万 | 52.43%-666.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24.47%8,230.9万 | -22.03%5,822万 | -11.96%6,024.2万 | 66.75%5,027.9万 | 66.75%5,027.9万 | 79.60%6,612.9万 | 121.17%7,466.8万 | -30.06%6,842.7万 | -50.77%3,015.2万 | -50.77%3,015.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -60.89%127.6万 | -29.26%234.8万 | -104.12%-14.2万 | 2.98%1,160.3万 | -35.37%157.5万 | -18.30%326.3万 | -19.21%331.9万 | 373.35%344.6万 | 25.15%1,126.7万 | -4.58%243.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし