(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 148.01%5.04億 | 159.40%8.24億 | 170.07%4.79億 | -0.33%4.51億 | -0.33%4.51億 | -65.94%2.03億 | 76.10%3.18億 | -72.68%1.77億 | 31.34%4.52億 | 31.34%4.52億 |
-現金及び現金同等物 | 148.01%5.04億 | 159.40%8.24億 | 170.07%4.79億 | 48.40%4.51億 | 48.40%4.51億 | -65.94%2.03億 | 76.10%3.18億 | -72.68%1.77億 | -11.79%3.04億 | -11.79%3.04億 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.49億 | --1.49億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.15%2.13億 | 12.66%2.16億 | 25.62%2.28億 | 34.81%2.18億 | 34.81%2.18億 | 21.96%2.05億 | 16.15%1.92億 | 11.31%1.81億 | -1.10%1.62億 | -1.10%1.62億 |
-売掛金 | 24.87%9,390万 | 38.43%9,690万 | 36.02%9,630万 | 23.11%8,790万 | 23.11%8,790万 | 4.59%7,520万 | 2.34%7,000万 | 1.29%7,080万 | 2.29%7,140万 | 2.29%7,140万 |
-その他の売掛金 | -7.83%1.25億 | -2.50%1.25億 | 18.06%1.37億 | 41.35%1.36億 | 41.35%1.36億 | 32.62%1.35億 | 24.05%1.28億 | 17.59%1.16億 | -3.69%9,650万 | -3.69%9,650万 |
-未収金調整引当金 | 7.02%-530万 | 10.17%-530万 | -1.67%-610万 | 0.00%-590万 | 0.00%-590万 | 5.00%-570万 | 4.84%-590万 | 1.64%-600万 | 4.84%-590万 | 4.84%-590万 |
棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | 22.92%7,400万 | 22.92%7,400万 | ---- | ---- | ---- | 15.77%6,020万 | 15.77%6,020万 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | 12.60%1,430万 | 12.60%1,430万 | ---- | ---- | ---- | -69.76%1,270万 | -69.76%1,270万 |
制限付き現金 | 0.00%10万 | 0.00%20万 | -50.00%10万 | -66.67%10万 | -66.67%10万 | -66.67%10万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 50.00%30万 | 50.00%30万 |
流動資産合計 | 70.86%7.18億 | 100.60%10.42億 | 88.98%7.09億 | 4.25%7.58億 | 4.25%7.58億 | -48.24%4.2億 | 23.78%5.19億 | -53.84%3.75億 | 20.01%7.27億 | 20.01%7.27億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 14.23%105.5億 | 11.08%101.08億 | 12.56%98.23億 | 13.22%96.76億 | 13.22%96.76億 | 13.96%92.36億 | 11.71%90.99億 | 7.25%87.27億 | 5.68%85.46億 | 5.68%85.46億 |
-有形固定資産総額 | 12.66%144.17億 | 9.91%138.72億 | 10.87%135.24億 | 11.49%133.47億 | 11.49%133.47億 | 12.11%127.97億 | 10.18%126.21億 | 6.38%121.97億 | 4.40%119.71億 | 4.40%119.71億 |
-減価償却累計额 | -8.58%-38.67億 | -6.88%-37.64億 | -6.64%-37億 | -7.18%-36.71億 | -7.18%-36.71億 | -7.58%-35.61億 | -6.41%-35.22億 | -4.26%-34.7億 | -1.36%-34.25億 | -1.36%-34.25億 |
のれん及びその他の無形資産 | 4.22%1.21億 | -1.43%1.17億 | -0.25%1.18億 | 2.39%1.2億 | 2.39%1.2億 | 6.13%1.16億 | 3.21%1.19億 | -1.66%1.18億 | -4.72%1.17億 | -4.72%1.17億 |
-のれん | 4.22%1.21億 | -1.43%1.17億 | -0.25%1.18億 | 2.39%1.2億 | 2.39%1.2億 | 6.13%1.16億 | 3.21%1.19億 | -1.66%1.18億 | -4.72%1.17億 | -4.72%1.17億 |
投資その他の資産 | 10.11%6.9億 | 8.03%6.61億 | 8.37%6.48億 | 9.02%6.27億 | 9.02%6.27億 | 3.74%6.27億 | 2.55%6.12億 | 2.15%5.98億 | -2.26%5.75億 | -2.26%5.75億 |
金融資産 | ---- | ---- | ---- | -28.57%50万 | -28.57%50万 | ---- | ---- | ---- | -92.13%70万 | -92.13%70万 |
非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -20.00%200万 | -20.00%200万 | ---- | ---- | ---- | -10.71%250万 | -10.71%250万 |
退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | -1.41%1,400万 | -1.41%1,400万 | ---- | ---- | ---- | -50.35%1,420万 | -50.35%1,420万 |
その他の非流動資産 | 20.96%3.01億 | 22.46%2.95億 | 22.48%2.82億 | 44.92%1.28億 | 44.92%1.28億 | 1.34%2.49億 | -2.67%2.41億 | -9.23%2.3億 | -8.38%8,860万 | -8.38%8,860万 |
非流動資産合計 | 14.03%116.62億 | 11.02%111.81億 | 12.38%108.71億 | 13.09%105.68億 | 13.09%105.68億 | 12.84%102.28億 | 10.61%100.71億 | 6.34%96.73億 | 4.58%93.45億 | 4.58%93.45億 |
資産合計 | 16.27%123.8億 | 15.42%122.23億 | 15.24%115.79億 | 12.45%113.26億 | 12.45%113.26億 | 7.82%106.48億 | 11.19%105.9億 | 1.41%100.48億 | 5.56%100.72億 | 5.56%100.72億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -9.76%1,110万 | -1.83%1,070万 | -46.80%1,080万 | -36.42%1,100万 | -36.42%1,100万 | -24.54%1,230万 | -45.50%1,090万 | 9.14%2,030万 | -4.42%1,730万 | -4.42%1,730万 |
-短期借入金 | -9.76%1,110万 | -1.83%1,070万 | -46.80%1,080万 | -36.42%1,100万 | -36.42%1,100万 | -24.54%1,230万 | -45.50%1,090万 | 9.14%2,030万 | -4.42%1,730万 | -4.42%1,730万 |
流動負債合計 | -5.43%2.21億 | 2.85%2.2億 | 12.31%2.19億 | 14.17%2.51億 | 14.17%2.51億 | 16.48%2.34億 | 14.58%2.14億 | 3.12%1.95億 | -6.16%2.2億 | -6.16%2.2億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | ---- | ---- | ---- | -40.43%280万 | -40.43%280万 | ---- | ---- | ---- | 34.29%470万 | 34.29%470万 |
長期借入金及びリース債務 | 19.98%84.81億 | 20.18%84.45億 | 18.66%78.4億 | 13.84%76.15億 | 13.84%76.15億 | 6.91%70.69億 | 12.77%70.27億 | 1.18%66.07億 | 8.33%66.89億 | 8.33%66.89億 |
-長期借入金 | 21.33%82.94億 | 21.37%82.36億 | 19.87%76.25億 | 14.87%73.88億 | 14.87%73.88億 | 7.59%68.36億 | 13.77%67.86億 | 1.66%63.61億 | 9.24%64.32億 | 9.24%64.32億 |
-リース債務 | -19.60%1.88億 | -13.19%2.09億 | -12.59%2.15億 | -12.06%2.27億 | -12.06%2.27億 | -9.96%2.33億 | -9.60%2.41億 | -9.95%2.46億 | -10.36%2.58億 | -10.36%2.58億 |
繰延負債 | 5.60%11.32億 | 3.49%11.04億 | 4.49%10.96億 | 4.81%10.81億 | 4.81%10.81億 | 6.42%10.72億 | 6.04%10.67億 | 3.51%10.49億 | 3.05%10.32億 | 3.05%10.32億 |
従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -1.67%4,700万 | -1.67%4,700万 | ---- | ---- | ---- | -30.01%4,780万 | -30.01%4,780万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | ---- | 52.89%1,850万 | 52.89%1,850万 | ---- | ---- | ---- | 3,933.33%1,210万 | 3,933.33%1,210万 |
その他の非流動性負債 | 10.91%1.09億 | 6.14%1.11億 | 4.72%9,990万 | 1.87%3,810万 | 1.87%3,810万 | -14.32%9,810万 | -12.66%1.04億 | -16.97%9,540万 | -7.20%3,740万 | -7.20%3,740万 |
非流動負債合計 | 18.00%97.22億 | 17.83%96.59億 | 16.57%90.36億 | 12.52%88.02億 | 12.52%88.02億 | 6.53%82.39億 | 11.44%81.98億 | 1.21%77.52億 | 7.33%78.23億 | 7.33%78.23億 |
負債合計 | 17.35%99.43億 | 17.45%98.79億 | 16.46%92.55億 | 12.57%90.53億 | 12.57%90.53億 | 6.78%84.73億 | 11.51%84.11億 | 1.26%79.47億 | 6.91%80.42億 | 6.91%80.42億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.47%4,270万 | 0.47%4,270万 | 0.47%4,260万 | 0.24%4,250万 | 0.24%4,250万 | 0.24%4,250万 | 0.24%4,250万 | 0.00%4,240万 | 0.47%4,240万 | 0.47%4,240万 |
-普通株式 | 0.47%4,270万 | 0.47%4,270万 | 0.47%4,260万 | 0.24%4,250万 | 0.24%4,250万 | 0.24%4,250万 | 0.24%4,250万 | 0.00%4,240万 | 0.47%4,240万 | 0.47%4,240万 |
利益剰余金 | 6.39%31.53億 | 5.25%30.85億 | 6.02%30.62億 | 6.29%30.1億 | 6.29%30.1億 | 5.78%29.64億 | 5.02%29.32億 | 2.87%28.89億 | 2.91%28.32億 | 2.91%28.32億 |
資本剰余金 | 3.42%8.41億 | 3.54%8.36億 | 3.92%8.29億 | 3.02%8.16億 | 3.02%8.16億 | 3.20%8.13億 | 2.94%8.08億 | 2.05%7.98億 | 3.72%7.92億 | 3.72%7.92億 |
自己株式 | 1.71%14.49億 | 0.80%14.36億 | 0.51%14.32億 | 0.18%14.28億 | 0.18%14.28億 | 0.00%14.25億 | 0.35%14.25億 | 2.75%14.25億 | 3.43%14.25億 | 3.43%14.25億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 31.51%-1.51億 | -3.76%-1.85億 | 12.22%-1.77億 | 20.79%-1.68億 | 20.79%-1.68億 | 17.52%-2.2億 | 18.04%-1.78億 | -9.54%-2.02億 | -31.76%-2.12億 | -31.76%-2.12億 |
株主資本 | 12.06%24.37億 | 7.55%23.43億 | 10.60%23.24億 | 11.99%22.73億 | 11.99%22.73億 | 12.06%21.75億 | 9.96%21.79億 | 1.97%21.02億 | 0.52%20.3億 | 0.52%20.3億 |
資本合計 | 12.06%24.37億 | 7.55%23.43億 | 10.60%23.24億 | 11.99%22.73億 | 11.99%22.73億 | 12.06%21.75億 | 9.96%21.79億 | 1.97%21.02億 | 0.52%20.3億 | 0.52%20.3億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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