(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 115.62%1.21億 | 121.68%1.23億 | 132.86%1.31億 | -1.50%5,527万 | -1.50%5,527万 | 2.49%5,607.9万 | 4.71%5,550.3万 | 11.49%5,617.3万 | 4.84%5,611.1万 | 4.84%5,611.1万 |
-現金及び現金同等物 | 115.62%1.21億 | 121.68%1.23億 | 132.86%1.31億 | -1.50%5,527万 | -1.50%5,527万 | 2.49%5,607.9万 | 4.71%5,550.3万 | 11.49%5,617.3万 | 4.84%5,611.1万 | 4.84%5,611.1万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3,463.27%1,785.2万 | 3,827.88%1,944.3万 | 2,956.16%1,512.8万 | -39.01%106万 | -39.01%106万 | -81.73%50.1万 | -90.46%49.5万 | -94.33%49.5万 | -76.45%173.8万 | -76.45%173.8万 |
-売掛金 | 47,269.23%615.8万 | 41,113.64%906.7万 | 26,377.27%582.5万 | -46.30%2.9万 | -46.30%2.9万 | -75.93%1.3万 | -56.00%2.2万 | -78.43%2.2万 | -1.82%5.4万 | -1.82%5.4万 |
-未収法人所得税 | --1,169.4万 | --1,037.6万 | --930.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | -38.78%103.1万 | -38.78%103.1万 | -81.85%48.8万 | -90.80%47.3万 | -94.52%47.3万 | -77.01%168.4万 | -77.01%168.4万 |
棚卸資産 | --3,600.5万 | --3,336.4万 | --2,992万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
前払費用 | 600.11%665.8万 | 1,269.53%588.9万 | 789.25%661.6万 | 1.06%76.4万 | 1.06%76.4万 | 16.97%95.1万 | 72.00%43万 | 45.60%74.4万 | -1.31%75.6万 | -1.31%75.6万 |
流動資産合計 | 215.36%1.81億 | 222.07%1.82億 | 217.82%1.82億 | -2.58%5,709.4万 | -2.58%5,709.4万 | -1.27%5,753.1万 | -3.45%5,642.8万 | -3.72%5,741.2万 | -4.97%5,860.5万 | -4.97%5,860.5万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 121,912.31%3.17億 | 98,875.25%2.92億 | 79,338.04%2.59億 | -32.23%22.5万 | -32.23%22.5万 | -86.97%26万 | -85.47%29.5万 | -84.21%32.6万 | -84.21%33.2万 | -84.21%33.2万 |
-有形固定資産総額 | 128,822.31%3.35億 | 101,928.81%3.01億 | 80,109.82%2.61億 | -32.23%22.5万 | -32.23%22.5万 | -86.97%26万 | -85.47%29.5万 | -84.21%32.6万 | -84.21%33.2万 | -84.21%33.2万 |
-減価償却累計额 | ---1,796.6万 | ---900.8万 | ---251.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資その他の資産 | --0 | --0 | --0 | 28.96%1.56億 | 28.96%1.56億 | 77.72%1.58億 | 70.53%1.46億 | 83.09%1.33億 | 67.01%1.21億 | 67.01%1.21億 |
その他の非流動資産 | --533.1万 | --531.9万 | --531.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資産合計 | 103.59%3.23億 | 103.16%2.97億 | 98.81%2.64億 | 28.79%1.56億 | 28.79%1.56億 | 74.11%1.58億 | 66.91%1.46億 | 78.46%1.33億 | 62.74%1.21億 | 62.74%1.21億 |
資産合計 | 133.37%5.04億 | 136.25%4.79億 | 134.70%4.47億 | 18.57%2.13億 | 18.57%2.13億 | 44.68%2.16億 | 38.77%2.03億 | 41.92%1.9億 | 32.08%1.8億 | 32.08%1.8億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | ---- | ---- | 685.94%5,789.2万 | 108.34%1,186.3万 | 108.34%1,186.3万 | --927.3万 | --776.6万 | --736.6万 | 124.53%569.4万 | 124.53%569.4万 |
-買掛金 | ---- | ---- | 1,110.88%5,789.2万 | 101.18%871.1万 | 101.18%871.1万 | --612.8万 | --465.9万 | --478.1万 | 70.74%433万 | 70.74%433万 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | 131.09%315.2万 | 131.09%315.2万 | --314.5万 | --310.7万 | --258.5万 | --136.4万 | --136.4万 |
引当金 | --924.4万 | --919.9万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | 12,638.84%1,541.4万 | 11,962.50%1,447.5万 | 7,149.12%826.4万 | 13.64%12.5万 | 13.64%12.5万 | 15.24%12.1万 | 11.11%12万 | 2.70%11.4万 | 2.80%11万 | 2.80%11万 |
-資本リース債務 | 12,638.84%1,541.4万 | 11,962.50%1,447.5万 | 7,149.12%826.4万 | 13.64%12.5万 | 13.64%12.5万 | 15.24%12.1万 | 11.11%12万 | 2.70%11.4万 | 2.80%11万 | 2.80%11万 |
流動負債合計 | 879.25%9,199.1万 | 899.37%7,881万 | 878.02%7,315.6万 | 106.55%1,198.8万 | 106.55%1,198.8万 | 157.79%939.4万 | 270.23%788.6万 | 240.62%748万 | 119.60%580.4万 | 119.60%580.4万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | --6,393万 | --6,038.6万 | --6,254.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期借入金及びリース債務 | 23,700.00%2,665.6万 | 21,352.48%3,024.8万 | 9,387.93%1,650.9万 | -61.76%7.8万 | -61.76%7.8万 | -52.14%11.2万 | -45.14%14.1万 | -38.30%17.4万 | -34.62%20.4万 | -34.62%20.4万 |
-リース債務 | 23,700.00%2,665.6万 | 21,352.48%3,024.8万 | 9,387.93%1,650.9万 | -61.76%7.8万 | -61.76%7.8万 | -52.14%11.2万 | -45.14%14.1万 | -38.30%17.4万 | -34.62%20.4万 | -34.62%20.4万 |
繰延負債 | --4,935万 | --4,860.2万 | --4,787.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員福利厚生費 | ---- | ---- | 155.60%68.5万 | 63.08%31.8万 | 63.08%31.8万 | -70.07%12.6万 | -73.65%7.3万 | -11.84%26.8万 | -59.21%19.5万 | -59.21%19.5万 |
その他の非流動性負債 | --2,801.2万 | --2,038.7万 | --1,679.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 70,466.39%1.68億 | 74,490.19%1.6億 | 32,572.85%1.44億 | -0.75%39.6万 | -0.75%39.6万 | -63.66%23.8万 | -59.93%21.4万 | -24.57%44.2万 | -49.49%39.9万 | -49.49%39.9万 |
負債合計 | 2,598.70%2.6億 | 2,843.62%2.38億 | 2,646.40%2.18億 | 99.65%1,238.4万 | 99.65%1,238.4万 | 124.05%963.2万 | 204.05%810万 | 184.76%792.2万 | 80.69%620.3万 | 80.69%620.3万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 6.29%6.16億 | 6.25%6.16億 | 5.65%6.12億 | 0.00%5.8億 | 0.00%5.8億 | 0.00%5.8億 | 0.00%5.8億 | 0.00%5.8億 | 0.00%5.8億 | 0.00%5.8億 |
-普通株式 | 6.29%6.16億 | 6.25%6.16億 | 5.65%6.12億 | 0.00%5.8億 | 0.00%5.8億 | 0.00%5.8億 | 0.00%5.8億 | 0.00%5.8億 | 0.00%5.8億 | 0.00%5.8億 |
利益剰余金 | -0.14%-4.27億 | 2.22%-4.28億 | 2.86%-4.37億 | 5.70%-4.32億 | 5.70%-4.32億 | 12.41%-4.26億 | 10.30%-4.37億 | 10.16%-4.49億 | 8.18%-4.58億 | 8.18%-4.58億 |
利益剰余金に影響しない損益 | --5,273.6万 | --5,251.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | 2.25%5,341.4万 | 2.14%5,311.2万 | 2.14%5,311.2万 | 1.97%5,280万 | 1.90%5,251.5万 | 0.47%5,223.7万 | 0.23%5,199.8万 | 0.23%5,199.8万 |
株主資本 | 17.36%2.42億 | 23.60%2.41億 | 25.63%2.29億 | 15.68%2.01億 | 15.68%2.01億 | 42.33%2.06億 | 35.70%1.95億 | 38.89%1.82億 | 30.83%1.74億 | 30.83%1.74億 |
少数株主持分 | --189万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本合計 | 18.28%2.44億 | 23.60%2.41億 | 25.63%2.29億 | 15.68%2.01億 | 15.68%2.01億 | 42.33%2.06億 | 35.70%1.95億 | 38.89%1.82億 | 30.83%1.74億 | 30.83%1.74億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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