(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 19.45%33.84億 | 16.23%33.81億 | 13.72%34.72億 | 13.72%34.72億 | -5.92%29.24億 | -7.27%28.33億 | -12.43%29.09億 | 3.07%30.53億 | 3.07%30.53億 | 205.00%31.08億 |
-現金及び現金同等物 | 19.21%21.84億 | -0.40%22.47億 | 1.49%23.87億 | 1.49%23.87億 | -26.01%18.8億 | -25.95%18.32億 | -30.88%22.56億 | -19.97%23.52億 | -19.97%23.52億 | 149.36%25.41億 |
-短期投資 | 19.88%12億 | 73.66%11.34億 | 54.78%10.85億 | 54.78%10.85億 | 84.13%10.44億 | 72.29%10.01億 | 1,025.86%6.53億 | 2,947.83%7.01億 | 2,947.83%7.01億 | --5.67億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -6.41%11.1億 | -5.13%11.66億 | -2.84%13.68億 | -2.84%13.68億 | 19.90%13.74億 | -0.42%11.86億 | 6.68%12.29億 | 16.56%14.08億 | 16.56%14.08億 | 8.22%11.46億 |
-売掛金 | -22.57%6.69億 | -15.28%7.21億 | 21.60%10.02億 | 21.60%10.02億 | 27.94%10.21億 | 2.25%8.64億 | -1.39%8.51億 | -5.50%8.24億 | -5.50%8.24億 | --7.98億 |
-関連先売掛金 | --1,000万 | -30.00%700万 | 9.09%1,200万 | 9.09%1,200万 | -33.33%800万 | ---- | 25.00%1,000万 | 37.50%1,100万 | 37.50%1,100万 | --1,200万 |
-その他の売掛金 | 33.85%4.31億 | 19.02%4.38億 | -38.22%3.54億 | -38.22%3.54億 | 2.68%3.45億 | -4.45%3.22億 | 30.96%3.68億 | 74.70%5.73億 | 74.70%5.73億 | -68.27%3.36億 |
棚卸資産 | 18.75%17.86億 | 17.15%16.67億 | 11.05%14.87億 | 11.05%14.87億 | 12.44%15.09億 | 19.18%15.04億 | 20.08%14.23億 | 19.45%13.39億 | 19.45%13.39億 | 24.49%13.42億 |
流動資産合計 | 13.71%62.8億 | 10.41%62.14億 | 9.09%63.27億 | 9.09%63.27億 | 3.35%58.07億 | 0.27%55.23億 | -0.55%56.28億 | 9.62%58億 | 9.62%58億 | 78.04%56.19億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -9.69%97.44億 | -4.85%103.04億 | -4.08%101.64億 | -4.08%101.64億 | 3.68%105.94億 | 14.65%107.89億 | 18.05%108.29億 | 21.61%105.96億 | 21.61%105.96億 | 20.69%102.18億 |
-有形固定資産総額 | -1.46%344.94億 | 0.94%351.63億 | 1.68%349.6億 | 1.68%349.6億 | --350.8億 | --350.04億 | --348.35億 | 7.73%343.81億 | 7.73%343.81億 | ---- |
-減価償却累計额 | -2.21%-247.5億 | -3.55%-248.59億 | -4.25%-247.96億 | -4.25%-247.96億 | ---244.86億 | ---242.15億 | ---240.06億 | -2.52%-237.85億 | -2.52%-237.85億 | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | 21.00%4.61億 | 30.35%4.81億 | 7.71%3.91億 | 7.71%3.91億 | 27.85%3.81億 | 15.81%3.81億 | 1.10%3.69億 | -3.71%3.63億 | -3.71%3.63億 | --2.98億 |
-のれん | ---- | ---- | 0.00%1,800万 | 0.00%1,800万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,800万 | 0.00%1,800万 | ---- |
-その他の無形資産 | ---- | ---- | 8.12%3.73億 | 8.12%3.73億 | ---- | ---- | ---- | -3.90%3.45億 | -3.90%3.45億 | ---- |
投資その他の資産 | 36.09%8.56億 | 92.42%8.89億 | 13.56%5.78億 | 13.56%5.78億 | 18.83%5.68億 | 87.76%6.29億 | 492.31%4.62億 | --5.09億 | --5.09億 | --4.78億 |
長期未収金 | --1.52億 | --7,700万 | 404.76%1.06億 | 404.76%1.06億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | --1,100万 |
非流動繰延資産 | -13.88%2.11億 | -19.56%2.18億 | -17.47%2.41億 | -17.47%2.41億 | -16.89%2.51億 | -21.73%2.45億 | -19.58%2.71億 | -17.28%2.92億 | -17.28%2.92億 | -24.12%3.02億 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -12.05%1.97億 | -10.43%2.06億 | -9.36%2.13億 | -9.36%2.13億 | -9.13%2.19億 | -8.94%2.24億 | -2.13%2.3億 | 18.09%2.35億 | 18.09%2.35億 | --2.41億 |
その他の非流動資産 | 8.33%2,600万 | 150.00%6,500万 | -4.00%2,400万 | -4.00%2,400万 | -41.46%2,400万 | -41.46%2,400万 | -38.10%2,600万 | -26.47%2,500万 | -26.47%2,500万 | -93.46%4,100万 |
非流動資産合計 | -5.25%116.47億 | 0.43%122.4億 | -2.69%117.17億 | -2.69%117.17億 | 3.87%120.37億 | 15.03%122.92億 | 18.98%121.87億 | 23.66%120.41億 | 23.66%120.41億 | 22.11%115.89億 |
資産合計 | 0.63%179.27億 | 3.59%184.54億 | 1.14%180.44億 | 1.14%180.44億 | 3.70%178.44億 | 10.01%178.15億 | 12.03%178.15億 | 18.72%178.41億 | 18.72%178.41億 | 36.06%172.08億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -9.27%21.05億 | -10.29%21.53億 | -45.71%8.61億 | -45.71%8.61億 | -31.23%23.21億 | -16.94%23.2億 | -13.67%24億 | 19.07%15.86億 | 19.07%15.86億 | --33.75億 |
-買掛金 | -9.27%21.05億 | -10.29%21.53億 | -3.95%5.11億 | -3.95%5.11億 | -31.23%23.21億 | -16.94%23.2億 | -13.67%24億 | -3.45%5.32億 | -3.45%5.32億 | --33.75億 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | -66.79%3.5億 | -66.79%3.5億 | ---- | ---- | ---- | 34.96%10.54億 | 34.96%10.54億 | ---- |
当期の未払費用 | ---- | ---- | -13.44%4.96億 | -13.44%4.96億 | ---- | ---- | ---- | -4.98%5.73億 | -4.98%5.73億 | ---- |
引当金 | -64.44%1,600万 | -76.47%1,600万 | -47.06%5,400万 | -47.06%5,400万 | -70.43%3,400万 | -60.87%4,500万 | -40.87%6,800万 | -12.07%1.02億 | -12.07%1.02億 | --1.15億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 120.21%6.21億 | 113.77%5.9億 | 102.35%6.03億 | 102.35%6.03億 | -29.30%2.51億 | -24.80%2.82億 | -30.48%2.76億 | -31.02%2.98億 | -31.02%2.98億 | -23.82%3.55億 |
-短期借入金 | 240.13%5.34億 | 164.39%5.42億 | 156.05%5.71億 | 156.05%5.71億 | -3.86%1.99億 | -23.79%1.57億 | -0.49%2.05億 | -24.92%2.23億 | -24.92%2.23億 | -44.20%2.07億 |
-資本リース債務 | -30.40%8,700万 | -32.39%4,800万 | -57.33%3,200万 | -57.33%3,200万 | -64.86%5,200万 | -26.04%1.25億 | -62.83%7,100万 | -44.44%7,500万 | -44.44%7,500万 | 55.79%1.48億 |
流動性繰延負債 | -35.66%9,200万 | -37.09%9,500万 | 40.74%9.88億 | 40.74%9.88億 | 425.93%1.42億 | 376.67%1.43億 | 439.29%1.51億 | 24.91%7.02億 | 24.91%7.02億 | --2,700万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | -1.02%9,700万 | -1.02%9,700万 | ---- | ---- | ---- | -16.95%9,800万 | -16.95%9,800万 | ---- |
流動負債合計 | 1.58%28.34億 | -1.42%28.54億 | -7.74%30.99億 | -7.74%30.99億 | -29.03%27.48億 | -15.79%27.9億 | -12.80%28.95億 | 6.20%33.59億 | 6.20%33.59億 | 59.74%38.72億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 4.04%2.06億 | 3.55%2.04億 | -5.10%1.86億 | -5.10%1.86億 | -13.48%1.99億 | -14.29%1.98億 | -15.09%1.97億 | -15.88%1.96億 | -15.88%1.96億 | --2.3億 |
長期借入金及びリース債務 | -14.75%21.32億 | -4.27%25.1億 | -15.91%21.51億 | -15.91%21.51億 | 9.88%24.68億 | 13.22%25.01億 | 21.22%26.22億 | 27.45%25.58億 | 27.45%25.58億 | 8.24%22.46億 |
-長期借入金 | -23.60%16.87億 | -23.55%17.66億 | -21.28%18.01億 | -21.28%18.01億 | 13.01%21.81億 | 19.74%22.08億 | 26.23%23.1億 | 33.33%22.88億 | 33.33%22.88億 | 11.88%19.3億 |
-リース債務 | 51.88%4.45億 | 138.46%7.44億 | 29.63%3.5億 | 29.63%3.5億 | -9.18%2.87億 | -19.73%2.93億 | -6.31%3.12億 | -7.22%2.7億 | -7.22%2.7億 | -9.71%3.16億 |
繰延負債 | -14.09%2.5億 | -12.79%2.59億 | -16.36%13.55億 | -16.36%13.55億 | 18.26%2.85億 | 33.49%2.91億 | 60.54%2.97億 | 6.79%16.2億 | 6.79%16.2億 | --2.41億 |
その他の非流動性負債 | -17.45%12.06億 | -11.16%13.3億 | -53.57%2,600万 | -53.57%2,600万 | -14.63%13.13億 | -6.65%14.61億 | -9.98%14.97億 | --5,600万 | --5,600万 | -6.56%15.38億 |
非流動負債合計 | -14.76%37.94億 | -6.72%43.03億 | -16.10%37.94億 | -16.10%37.94億 | 0.24%42.65億 | 5.40%44.51億 | 8.72%46.13億 | 18.01%45.22億 | 18.01%45.22億 | 14.35%42.55億 |
負債合計 | -8.47%66.28億 | -4.68%71.57億 | -12.54%68.93億 | -12.54%68.93億 | -13.71%70.13億 | -3.91%72.41億 | -0.73%75.08億 | 12.67%78.81億 | 12.67%78.81億 | 32.25%81.27億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | -99.91%1,100万 |
-普通株式 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | -99.91%1,100万 |
利益剰余金 | 6.02%-127.13億 | 6.53%-128.68億 | 7.27%-130.01億 | 7.27%-130.01億 | 9.61%-132.78億 | 9.98%-135.27億 | 9.96%-137.67億 | 9.36%-140.21億 | 9.36%-140.21億 | 5.31%-146.89億 |
資本剰余金 | -0.23%239.14億 | 0.63%240.67億 | 0.82%240.27億 | 0.82%240.27億 | 0.98%240億 | 1.25%239.68億 | 1.60%239.16億 | 1.46%238.31億 | 1.46%238.31億 | --237.66億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -48.05%4,000万 | -59.00%4,100万 | -27.17%6,700万 | -27.17%6,700万 | 212.50%5,400万 | 250.98%7,700万 | 376.19%1億 | 270.37%9,200万 | 270.37%9,200万 | ---4,800万 |
株主資本 | 6.87%112.52億 | 9.66%112.51億 | 12.01%111.04億 | 12.01%111.04億 | 19.33%107.87億 | 22.33%105.29億 | 23.88%102.6億 | 24.30%99.13億 | 24.30%99.13億 | 39.03%90.4億 |
少数株主持分 | 4.44%4,700万 | -2.13%4,600万 | 0.00%4,700万 | 0.00%4,700万 | 7.32%4,400万 | -11.76%4,500万 | -17.54%4,700万 | -18.97%4,700万 | -18.97%4,700万 | --4,100万 |
資本合計 | 6.86%112.99億 | 9.61%112.97億 | 11.96%111.51億 | 11.96%111.51億 | 19.27%108.31億 | 22.13%105.74億 | 23.60%103.07億 | 23.99%99.6億 | 23.99%99.6億 | 39.66%90.81億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし