(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -508.76%-158.6万 | -76.71%20.1万 | -154.22%-98.3万 | 45.98%-588.84万 | -895.24万 | 38.8万 | 86.3万 | 181.3万 | -1,710.15%-1,090.07万 | 67.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 26.44%-594.8万 | -52.84%-400.9万 | -69.96%-1,174.4万 | 85.35%-1,157.82万 | --604.08万 | ---808.6万 | ---262.3万 | ---691万 | -257.56%-7,905.76万 | ---2,211万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -263.99%-23.51万 | --400.29万 | ---2.4万 | ---122.9万 | ---298.5万 | -79.28%14.34万 | --69.2万 |
減価償却費及び償却費 | -28.79%289.6万 | -14.67%329.2万 | -18.44%324.7万 | -88.27%91.89万 | ---1,098.71万 | --406.7万 | --385.8万 | --398.1万 | 1,027.30%783.47万 | --69.5万 |
その他の非現金項目 | 429.63%53.4万 | 308.85%311.6万 | -91.78%-109.7万 | 101.27%3.93万 | --226.53万 | ---16.2万 | ---149.2万 | ---57.2万 | -3,091.81%-308.16万 | --10.3万 |
運転資金の増減額 | 538.55%53万 | -118.25%-11.5万 | 940.00%25.2万 | 140.43%107.06万 | --38.76万 | --8.3万 | --63万 | ---3万 | -162.23%-264.78万 | --425.5万 |
-売上債権増減額 | -101.89%-1,000 | -99.60%1,000 | 216.87%48.5万 | -95.80%8,295 | --12.23万 | --5.3万 | --24.8万 | ---41.5万 | --19.76万 | --0 |
-前払費用増減額 | -2,343.75%-39.1万 | 2,166.67%13.6万 | -264.71%-2.8万 | 133.82%60.22万 | --59.52万 | ---1.6万 | --6,000 | --1.7万 | 1,090.60%25.76万 | ---2.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,904.35%92.2万 | -167.02%-25.2万 | -155.71%-20.5万 | 368.43%87.02万 | --8.02万 | --4.6万 | --37.6万 | --36.8万 | -107.57%-32.42万 | --428.1万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,700 | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 85.29%-41.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---278.85万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -508.76%-158.6万 | -76.87%20.1万 | -154.40%-98.3万 | 45.98%-588.84万 | ---895.24万 | --38.8万 | --86.9万 | --180.7万 | -1,710.15%-1,090.07万 | --67.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -55万 | 48.71%-95.4万 | 0 | 131.15%123.74万 | 313.94万 | 0 | -186万 | -4.2万 | 89.13%-397.21万 | -3,655.4万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 39.73%-90.4万 | --0 | --0 | --154.2万 | --0 | ---150万 | ---4.2万 | 87.81%-437.71万 | ---3,591.1万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 209.34%123.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40万 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---64.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---55万 | 48.71%-95.4万 | --0 | 131.15%123.74万 | --313.94万 | --0 | ---186万 | ---4.2万 | 89.13%-397.21万 | ---3,655.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,194.87%128.5万 | 622.22%23.5万 | 10,127.78%180.5万 | -132.05%-276.74万 | -274.34万 | 3.9万 | -4.5万 | -1.8万 | -76.52%863.58万 | 3,678.1万 |
借入金純額 | 749.25%56.9万 | ---- | ---- | -128.12%-326.74万 | ---329.54万 | --6.7万 | ---- | ---- | -107.51%-143.23万 | --1,907.9万 |
株式発行/消却(ネット) | --100.5万 | --65.9万 | --139.5万 | -95.47%50万 | --50万 | --0 | --0 | --0 | -30.73%1,103.35万 | --1,592.8万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.89%-95.55万 | --177.3万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.90%1 | --1,000 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -932.14%-28.9万 | -6,966.67%-42.4万 | 2,377.78%41万 | 99.51%-49 | --5.2万 | ---2.8万 | ---6,000 | ---1.8万 | ---9,926 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,194.87%128.5万 | 622.22%23.5万 | 10,127.78%180.5万 | -132.05%-276.74万 | ---274.34万 | --3.9万 | ---4.5万 | ---1.8万 | -76.52%863.58万 | --3,678.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 24.39%121.9万 | -13.84%173.7万 | 240.15%91.5万 | -43.34%818.33万 | --140.5万 | --98万 | --201.6万 | --26.9万 | 120,254.38%1,444.25万 | --1.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -299.30%-85.1万 | 50.00%-51.8万 | -52.95%82.2万 | -18.94%-741.84万 | ---855.64万 | --42.7万 | ---103.6万 | --174.7万 | -789.94%-623.7万 | --90.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 116.20%3,601 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.22万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -73.81%36.8万 | 24.39%121.9万 | -13.84%173.7万 | -90.61%76.85万 | --76.85万 | --140.5万 | --98万 | --201.6万 | 793.37%818.33万 | --91.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | -508.76%-158.6万 | -38.51%-87.4万 | -155.69%-98.3万 | 61.46%-588.84万 | ---741.04万 | --38.8万 | ---63.1万 | --176.5万 | 56.64%-1,527.79万 | ---3,523.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし