(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.68%9.63億 | -35.31%15.35億 | 41.34%2.53億 | 37.94%52.03億 | 227.67%21.18億 | -65.99%5.33億 | -2.10%23.73億 | -87.57%1.79億 | -63.64%37.72億 | -190.71%-16.59億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -5.90%10.21億 | 123.85%13.14億 | 73.19%10.98億 | -27.85%29.14億 | 88.82%6.08億 | -4.82%10.85億 | -39.92%5.87億 | -60.38%6.34億 | 4.45%40.39億 | -59.34%3.22億 |
投資証券未実現損益 | ---- | ---- | 138.77%13.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.62%-35.72億 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -349.23%-9.72億 | -56.07%13.47億 | -23.38%4.26億 | 258.90%47.51億 | 117.51%7.39億 | -61.27%3.9億 | --30.66億 | --5.56億 | -1,171.68%-29.9億 | ---42.2億 |
運転資金の増減額 | 221.81%10.61億 | 111.30%5.24億 | -198.15%-25.46億 | -166.40%-20.39億 | -97.48%8.75億 | 97.35%-8.71億 | -136.76%-46.37億 | 122.79%25.94億 | -31.68%30.71億 | 1,350.33%347.21億 |
-損失と損失調整費用引当金の変更 | 226.84%84.78億 | 46.41%-21.87億 | -198.60%-25.97億 | 114.20%47.55億 | 426.39%128.86億 | 25.56%-66.84億 | 70.49%-40.81億 | 120.08%26.34億 | -1,940.52%-334.79億 | -2.39%24.48億 |
-支払済み及び未払いの損失に対して回収可能な再保険の変更 | -254.45%-7.46億 | ---- | ---- | -99.91%500万 | -130.54%-10億 | -0.21%4.83億 | ---- | ---- | 206.61%56.14億 | 1,388.18%32.74億 |
-その他流動資産の変動 | -226.55%-69.06億 | ---- | ---- | -120.93%-64.89億 | ---110.42億 | --54.57億 | ---- | ---- | --310億 | ---- |
-その他流動負債の変動 | -11.46%8,500万 | -41.03%4,600万 | 271.43%2,600万 | 113.80%1.7億 | 99.66%-1,100万 | -82.22%9,600万 | -65.94%7,800万 | -99.44%700万 | ---12.32億 | ---32.61億 |
法人税等の支払額 | -107.04%-1.47億 | -23.26%-2.65億 | -233.33%-1.1億 | -21.55%-4.23億 | 20.61%-1.04億 | -47.92%-7,100万 | -136.26%-2.15億 | 57.69%-3,300万 | 0.85%-3.48億 | -424.00%-1.31億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 80.68%9.63億 | -35.31%15.35億 | 41.34%2.53億 | 37.94%52.03億 | 227.67%21.18億 | -65.99%5.33億 | -2.10%23.73億 | -87.57%1.79億 | -63.64%37.72億 | -190.71%-16.59億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.61%-8,400万 | -1,212.50%-1.05億 | 96.10%-300万 | 64.56%-7.86億 | -347.17%-6.55億 | 91.20%-4,600万 | 99.76%-800万 | -105.67%-7,700万 | 80.22%-22.18億 | 112.04%2.65億 |
事業取引の純額 | -82.61%-8,400万 | -1,212.50%-1.05億 | 96.10%-300万 | 64.56%-7.86億 | -849.28%-6.55億 | ---4,600万 | ---800万 | ---7,700万 | -483.68%-22.18億 | 78.23%-6,900万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -2.11億 | 0 | 0 | 0 | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.61%-8,400万 | -1,212.50%-1.05億 | -177.92%-2.14億 | 64.56%-7.86億 | -347.17%-6.55億 | 91.20%-4,600万 | 99.76%-800万 | -105.67%-7,700万 | 80.22%-22.18億 | 112.04%2.65億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | 14.31%-5.93億 | 57.49%-6.41億 | 28.72%-5.36億 | -472.58%-35.5億 | -1,808.57%-5.98億 | -4.85%-6.92億 | -175.69%-15.08億 | -236.23%-7.52億 | 37.50%-6.2億 | 108.24%3,500万 |
借入金純額 | --0 | 93.83%-6,000万 | --0 | -208.56%-14.08億 | -113.55%-7,100万 | 22.54%-1.34億 | -1,607.02%-9.73億 | -122.93%-2.3億 | 268.88%12.97億 | 788.14%5.24億 |
株式発行/消却(ネット) | -4.76%-4,400万 | -72.22%-3,100万 | 380.00%1,400万 | -274.42%-7,500万 | -1,100.00%-1,000万 | -2,200.00%-4,200万 | ---1,800万 | -112.50%-500万 | -97.31%4,300万 | -99.93%100万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.67%-400万 | -116.67%-100万 |
配当金支払総額 | -6.40%-5.49億 | -6.38%-5.5億 | -6.38%-5.5億 | -5.67%-20.67億 | -5.73%-5.17億 | -5.52%-5.16億 | -5.73%-5.17億 | -5.73%-5.17億 | -8.01%-19.56億 | 0.41%-4.89億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.31%-5.93億 | 57.49%-6.41億 | 28.72%-5.36億 | -472.58%-35.5億 | -1,808.57%-5.98億 | -4.85%-6.92億 | -175.69%-15.08億 | -236.23%-7.52億 | 37.50%-6.2億 | 108.24%3,500万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 15.52%85.82億 | 15.63%77.08億 | 11.34%81.17億 | 20.00%72.9億 | -15.17%73.26億 | -6.25%74.29億 | -27.99%66.66億 | 20.00%72.9億 | -23.55%60.75億 | 25.34%86.36億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 239.51%2.86億 | -7.93%7.89億 | 23.54%-4.97億 | -7.17%8.67億 | 163.65%8.65億 | -153.39%-2.05億 | 159.51%8.57億 | -119.41%-6.5億 | 151.01%9.34億 | -70.51%-13.59億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.37%1,900万 | 190.43%8,500万 | 238.46%8,800万 | -114.23%-4,000万 | -669.23%-7,400万 | -68.90%1.02億 | -187.85%-9,400万 | 115.57%2,600万 | 802.50%2.81億 | 172.22%1,300万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21.31%88.87億 | 15.52%85.82億 | 15.63%77.08億 | 11.34%81.17億 | 11.34%81.17億 | -15.17%73.26億 | -6.25%74.29億 | -27.99%66.66億 | 20.00%72.9億 | 20.00%72.9億 |
フリーキャッシュ・フロー | 80.68%9.63億 | -35.31%15.35億 | 41.34%2.53億 | 37.94%52.03億 | 227.67%21.18億 | -65.99%5.33億 | -2.10%23.73億 | -87.57%1.79億 | -63.64%37.72億 | -190.71%-16.59億 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし