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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -19.97%1,144.5万 | -6.54%1,396.8万 | 4.22%1,821.5万 | -37.29%1,523.2万 | -37.29%1,523.2万 | -19.69%1,430万 | -20.58%1,494.6万 | 6.40%1,747.7万 | 64.20%2,428.9万 | 64.20%2,428.9万 |
-現金及び現金同等物 | -19.97%1,144.5万 | -6.54%1,396.8万 | 4.22%1,821.5万 | -37.29%1,523.2万 | -37.29%1,523.2万 | -19.69%1,430万 | -20.58%1,494.6万 | 6.40%1,747.7万 | 64.20%2,428.9万 | 64.20%2,428.9万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.54%5,195.4万 | 11.30%5,141.5万 | 14.35%5,000万 | 7.73%4,783.2万 | 7.73%4,783.2万 | -2.78%4,346.1万 | 6.00%4,619.3万 | -1.16%4,372.4万 | 21.54%4,439.9万 | 21.54%4,439.9万 |
-売掛金 | 19.54%5,195.4万 | 11.30%5,141.5万 | 14.35%5,000万 | 7.73%4,783.2万 | 7.73%4,783.2万 | -2.78%4,346.1万 | 6.00%4,619.3万 | -1.16%4,372.4万 | 21.54%4,439.9万 | 21.54%4,439.9万 |
棚卸資産 | 3.08%1.2億 | 7.35%1.19億 | -2.32%1.08億 | -12.20%1.06億 | -12.20%1.06億 | -12.51%1.16億 | -14.69%1.11億 | -3.74%1.1億 | 17.14%1.2億 | 17.14%1.2億 |
前払費用 | -55.63%822.9万 | --820.5万 | --811万 | ---- | ---- | --1,854.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | -64.79%178.3万 | -93.66%79.1万 | -83.73%125.3万 | 13.52%1,014.5万 | 13.52%1,014.5万 | -48.80%506.4万 | 24.37%1,248.2万 | -8.21%769.9万 | 60.77%893.7万 | 60.77%893.7万 |
流動資産合計 | -2.23%1.93億 | 4.83%1.94億 | 3.41%1.85億 | -9.65%1.79億 | -9.65%1.79億 | -3.71%1.97億 | -8.86%1.85億 | -2.42%1.79億 | 24.03%1.98億 | 24.03%1.98億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 8.92%1.61億 | 7.03%1.6億 | -1.61%1.5億 | -5.60%1.46億 | -5.60%1.46億 | -5.95%1.48億 | -4.45%1.49億 | -4.63%1.52億 | -1.95%1.54億 | -1.95%1.54億 |
-有形固定資産総額 | 9.79%2.2億 | 8.19%2.16億 | 1.65%2.04億 | -0.98%1.98億 | -0.98%1.98億 | -0.51%2億 | 0.85%2億 | 0.00%2.01億 | 1.70%2億 | 1.70%2億 |
-減価償却累計额 | -12.25%-5,906.9万 | -11.60%-5,658.7万 | -11.90%-5,424.3万 | -14.57%-5,250.5万 | -14.57%-5,250.5万 | -18.77%-5,262.5万 | -20.49%-5,070.5万 | -18.01%-4,847.3万 | -16.29%-4,582.6万 | -16.29%-4,582.6万 |
のれん及びその他の無形資産 | -6.10%2.51億 | -6.01%2.55億 | -5.92%2.59億 | -5.83%2.63億 | -5.83%2.63億 | -5.75%2.67億 | -5.67%2.71億 | 1.10%2.75億 | 1.42%2.79億 | 1.42%2.79億 |
-のれん | 0.00%8,511.8万 | 0.00%8,511.8万 | 0.00%8,511.8万 | 0.00%8,511.8万 | 0.00%8,511.8万 | 0.00%8,511.8万 | 0.00%8,511.8万 | 6.06%8,511.8万 | 6.06%8,511.8万 | 6.06%8,511.8万 |
-その他の無形資産 | -8.95%1.66億 | -8.76%1.7億 | -8.57%1.74億 | -8.39%1.78億 | -8.39%1.78億 | -8.22%1.82億 | -8.05%1.86億 | -0.98%1.9億 | -0.49%1.94億 | -0.49%1.94億 |
投資その他の資産 | -1.12%237.4万 | -0.99%239万 | -10.39%238.9万 | -10.86%238.8万 | -10.86%238.8万 | -8.78%240.1万 | -11.64%241.4万 | -0.71%266.6万 | 8.81%267.9万 | 8.81%267.9万 |
その他の非流動資産 | -30.65%568.9万 | 34.53%653.8万 | 65.62%653.2万 | 102.14%653.1万 | 102.14%653.1万 | 212.73%820.3万 | 92.55%486万 | 123.96%394.4万 | 59.01%323.1万 | 59.01%323.1万 |
非流動資産合計 | -1.33%4.2億 | -0.97%4.23億 | -3.79%4.18億 | -4.99%4.18億 | -4.99%4.18億 | -4.55%4.25億 | -4.73%4.27億 | -0.51%4.34億 | 0.51%4.4億 | 0.51%4.4億 |
資産合計 | -1.61%6.13億 | 0.78%6.17億 | -1.68%6.03億 | -6.43%5.97億 | -6.43%5.97億 | -4.29%6.23億 | -6.01%6.12億 | -1.08%6.13億 | 6.80%6.38億 | 6.80%6.38億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -34.32%5,164万 | 13.34%6,314.8万 | -1.30%5,783.4万 | -8.82%5,201.4万 | -8.82%5,201.4万 | 54.90%7,862.3万 | -5.89%5,571.8万 | -0.44%5,859.5万 | -7.39%5,704.4万 | -7.39%5,704.4万 |
-買掛金 | -34.32%5,164万 | 13.34%6,314.8万 | -1.30%5,783.4万 | -8.82%5,201.4万 | -8.82%5,201.4万 | 54.90%7,862.3万 | -5.89%5,571.8万 | -0.44%5,859.5万 | -4.43%5,704.4万 | -4.43%5,704.4万 |
当期の未払費用 | -78.71%194.3万 | -86.07%171.9万 | -44.49%910.8万 | -34.08%762.3万 | -34.08%762.3万 | -41.92%912.8万 | -0.84%1,234.3万 | 6.84%1,640.8万 | 176.39%1,156.4万 | 176.39%1,156.4万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 21.15%7,976.9万 | 5.91%7,890.5万 | 7.20%7,534.7万 | -15.18%7,396.3万 | -15.18%7,396.3万 | -35.74%6,584.5万 | -19.63%7,450.1万 | -28.01%7,028.9万 | 4.50%8,719.8万 | 4.50%8,719.8万 |
-短期借入金 | 19.73%7,232.1万 | 4.03%7,176.4万 | 7.28%6,928.2万 | -15.70%6,850.8万 | -15.70%6,850.8万 | -37.27%6,040.4万 | -20.56%6,898.3万 | -30.03%6,458.1万 | 3.28%8,126.8万 | 3.28%8,126.8万 |
-資本リース債務 | 36.89%744.8万 | 29.41%714.1万 | 6.25%606.5万 | -8.01%545.5万 | -8.01%545.5万 | -11.94%544.1万 | -5.92%551.8万 | 6.89%570.8万 | 24.68%593万 | 24.68%593万 |
その他の流動負債 | 920.66%2,366.9万 | 938.22%1,467万 | --169.7万 | 33.98%172.3万 | 33.98%172.3万 | --231.9万 | --141.3万 | ---- | 27.58%128.6万 | 27.58%128.6万 |
流動負債合計 | 0.92%1.63億 | 9.39%1.64億 | 3.68%1.51億 | -12.59%1.43億 | -12.59%1.43億 | -4.33%1.62億 | -8.75%1.5億 | -15.45%1.45億 | 5.56%1.64億 | 5.56%1.64億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 1.52%1.34億 | 1.96%1.36億 | -3.62%1.31億 | -5.91%1.29億 | -5.91%1.29億 | -9.77%1.32億 | -9.09%1.33億 | 21.15%1.35億 | 28.20%1.37億 | 28.20%1.37億 |
-長期借入金 | -5.90%1.05億 | -5.88%1.06億 | -5.89%1.07億 | -5.83%1.09億 | -5.83%1.09億 | -4.93%1.11億 | -4.97%1.13億 | 34.56%1.14億 | 33.75%1.15億 | 33.75%1.15億 |
-リース債務 | 42.08%2,890.6万 | 45.17%2,965.3万 | 8.48%2,318.2万 | -6.30%2,064.3万 | -6.30%2,064.3万 | -29.41%2,034.5万 | -26.63%2,042.7万 | -20.93%2,136.9万 | 5.28%2,203.2万 | 5.28%2,203.2万 |
繰延負債 | -12.89%2,785.3万 | -14.84%2,820.4万 | -13.77%2,855.7万 | -15.72%2,902.8万 | -15.72%2,902.8万 | -11.34%3,197.6万 | -9.95%3,311.9万 | -11.21%3,311.9万 | -12.70%3,444.3万 | -12.70%3,444.3万 |
その他の非流動性負債 | -50.36%261.2万 | -97.00%16万 | -35.33%519.8万 | 25.93%689.1万 | 25.93%689.1万 | --526.2万 | --533.7万 | --803.8万 | --547.2万 | --547.2万 |
非流動負債合計 | -2.83%1.64億 | -4.37%1.64億 | -6.97%1.64億 | -6.83%1.65億 | -6.83%1.65億 | -7.19%1.69億 | -6.35%1.72億 | 18.44%1.77億 | 20.93%1.77億 | 20.93%1.77億 |
負債合計 | -1.00%3.27億 | 2.05%3.28億 | -2.16%3.15億 | -9.59%3.09億 | -9.59%3.09億 | -5.81%3.3億 | -7.48%3.21億 | 0.29%3.22億 | 13.02%3.41億 | 13.02%3.41億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
-普通株式 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -0.61%-3.13億 | 1.26%-3.09億 | 0.98%-3.09億 | -0.71%-3.09億 | -0.71%-3.09億 | -2.96%-3.11億 | -4.92%-3.13億 | -3.06%-3.12億 | -0.08%-3.07億 | -0.08%-3.07億 |
資本剰余金 | 0.57%6.04億 | 0.57%6.03億 | 0.74%6.04億 | 0.80%6.03億 | 0.80%6.03億 | 0.49%6.01億 | 0.38%6億 | 0.31%5.99億 | 0.18%5.98億 | 0.18%5.98億 |
自己株式 | --775万 | --775万 | --775万 | --775万 | --775万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
株主資本 | -2.15%2.83億 | -0.14%2.86億 | -0.08%2.87億 | -1.77%2.87億 | -1.77%2.87億 | -2.03%2.89億 | -4.14%2.87億 | -2.52%2.87億 | 0.30%2.92億 | 0.30%2.92億 |
少数株主持分 | -16.88%255万 | -36.64%244.7万 | -68.13%145.7万 | -70.20%132.2万 | -70.20%132.2万 | -33.12%306.8万 | -16.35%386.2万 | -4.43%457.2万 | 9.77%443.6万 | 9.77%443.6万 |
資本合計 | -2.31%2.86億 | -0.62%2.89億 | -1.15%2.88億 | -2.79%2.88億 | -2.79%2.88億 | -2.50%2.92億 | -4.33%2.91億 | -2.55%2.92億 | 0.43%2.96億 | 0.43%2.96億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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