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HLBZW HELBIZ INC C/WTS 13/08/2026 (TO PUR COM)

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取引中 03/30 16:00 ET

0時価総額0.00直近PER

HELBIZ INC C/WTS 13/08/2026 (TO PUR COM)の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q4)2021/12/31

(Q3)2021/09/30

(Q2)2021/06/30

(Q1)2021/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-0.24%-4,309.6万

62.56%-721.9万

3.25%-1,267.1万

-47.96%-666.7万

-170.82%-1,653.9万

-276.85%-4,299.1万

-232.33%-1,928.2万

-1,309.6万

-450.6万

-610.7万

持続的な事業活動による当期純利益

-14.04%-8,207.4万

14.24%-1,837.4万

13.25%-2,456.3万

-141.79%-1,974万

-37.91%-1,939.7万

-192.89%-7,197.1万

-128.01%-2,142.6万

---2,831.6万

---816.4万

---1,406.5万

持続的な事業活動による当期損益

-91.00%79.3万

102.49%9万

-101.14%-9.2万

1,751.65%168.5万

-120.82%-89万

185.02%881万

-347.27%-362万

--806.4万

--9.1万

--427.5万

減価償却費及び償却費

18.43%786.4万

132.18%347.8万

-4.75%172.5万

-34.47%136.5万

3.85%129.6万

181.95%664万

58.02%149.8万

--181.1万

--208.3万

--124.8万

その他の非現金項目

13.88%576.9万

-32.24%179.1万

12.44%131.1万

-30.77%75.6万

1,058.18%191.1万

118.55%506.6万

113.15%264.3万

--116.6万

--109.2万

--16.5万

運転資金の増減額

900.28%1,085.3万

669.04%519.1万

-1,465.29%-189.4万

14,603.51%826.7万

-220.92%-71.1万

102.43%108.5万

144.82%67.5万

---12.1万

---5.7万

--58.8万

-売上債権増減額

-205.12%-89.4万

-80.36%3.3万

505.94%41万

-37.46%-48.8万

-16,880.00%-84.9万

-193.31%-29.3万

-0.59%16.8万

---10.1万

---35.5万

---5,000

-前払費用増減額

132.52%289万

293.17%63.3万

96.07%-35.5万

8,151.52%265.7万

-364.71%-4.5万

-803.15%-888.7万

118.19%16.1万

---903.2万

---3.3万

--1.7万

-買掛金及び未払費用の増減額

-13.44%926.2万

494.07%491.3万

-120.94%-184.9万

1,253.56%609.1万

-81.99%10.7万

787.23%1,070万

211.31%82.7万

--882.9万

--45万

--59.4万

-その他流動資産の変動

35.07%-34.8万

----

---53.6万

----

-その他流動負債の変動

-156.44%-5.7万

-172.73%-4万

-154.64%-10万

105.88%7,000

522.22%7.6万

--10.1万

217.02%5.5万

--18.3万

---11.9万

---1.8万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

-0.24%-4,309.5万

62.56%-721.9万

3.24%-1,267万

-47.93%-666.7万

-170.86%-1,653.9万

-276.85%-4,299.1万

-232.31%-1,928.4万

---1,309.4万

---450.7万

---610.6万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

44.09%-654万

92.54%-32.8万

-1,505.32%-150.9万

32.44%-166.6万

35.96%-303.7万

-283.76%-1,169.7万

-6,204.17%-439.5万

-9.4万

-246.6万

-474.2万

固定資産取引の純額

66.36%-315.1万

105.51%24万

307.45%19.5万

-62.16%-66万

35.06%-292.6万

-131.37%-936.6万

-2,390.86%-435.9万

---9.4万

---40.7万

---450.6万

無形資産取引の純額

36.02%-22.2万

97.44%-1,000

---10.4万

91.67%-6,000

52.97%-11.1万

9.16%-34.7万

58.06%-3.9万

--0

---7.2万

---23.6万

事業取引の純額

-59.63%-316.7万

-105,666.67%-316.7万

--0

----

---198.4万

--3,000

--0

----

その他の投資活動純額

----

---160万

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

44.09%-654万

92.54%-32.8万

-1,505.32%-150.9万

32.44%-166.6万

35.96%-303.7万

-283.76%-1,169.7万

-6,204.17%-439.5万

---9.4万

---246.6万

---474.2万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-61.03%2,959.5万

-85.95%523万

-11.76%1,523.2万

64.97%930.1万

-101.06%-16.8万

457.90%7,594.7万

625.57%3,722.9万

1,726.2万

563.8万

1,581.8万

株式発行/消却（ネット）

243.34%316.9万

--316.9万

--0

-86.44%92.3万

--0

---3.2万

--5万

--90.5万

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

--0

----

601.38%763.1万

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

-60.79%2,642.6万

-93.04%206.1万

-11.92%1,523.2万

66.45%930.1万

-101.13%-16.8万

1,324.50%6,739.3万

961.66%2,959.9万

--1,729.3万

--558.8万

--1,491.3万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-61.03%2,959.5万

-85.95%523万

-11.75%1,523.2万

64.97%930.1万

-101.06%-16.8万

457.90%7,594.7万

625.59%3,723万

--1,726.1万

--563.8万

--1,581.8万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

2,590.13%2,125.2万

-55.00%362.4万

-36.55%278.3万

-75.67%139.5万

2,590.25%2,125.3万

-50.87%79万

408.08%805.3万

--438.6万

--573.4万

--79万

現金及び現金同等物の純増減額

-194.27%-2,004万

-117.09%-231.6万

-74.17%105.2万

172.43%96.7万

-497.24%-1,974.3万

2,615.86%2,125.9万

1,795.99%1,355.1万

--407.3万

---133.5万

--497万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

40.40%-47.5万

-61.93%-57万

48.03%-21.1万

3,338.46%42.1万

-342.31%-11.5万

-3,051.85%-79.7万

-5,128.57%-35.2万

---40.6万

---1.3万

---2.6万

現金及び現金同等物の期末残高

-96.53%73.7万

-55.00%362.4万

-36.55%278.3万

-75.67%139.5万

2,590.13%2,125.2万

--805.3万

--438.6万

--573.4万

フリーキャッシュ・フロー

11.83%-4,646.8万

70.53%-698万

4.62%-1,257.9万

-47.07%-733.3万

-80.46%-1,957.6万

-232.77%-5,270.4万

-290.08%-2,368.2万

---1,318.8万

---498.6万

---1,084.8万

通貨単位

ドル

監査意見

説明付き保留意見

	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q4)2021/12/31	(Q3)2021/09/30	(Q2)2021/06/30	(Q1)2021/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-0.24%-4,309.6万	62.56%-721.9万	3.25%-1,267.1万	-47.96%-666.7万	-170.82%-1,653.9万	-276.85%-4,299.1万	-232.33%-1,928.2万	-1,309.6万	-450.6万	-610.7万
持続的な事業活動による当期純利益	-14.04%-8,207.4万	14.24%-1,837.4万	13.25%-2,456.3万	-141.79%-1,974万	-37.91%-1,939.7万	-192.89%-7,197.1万	-128.01%-2,142.6万	---2,831.6万	---816.4万	---1,406.5万
持続的な事業活動による当期損益	-91.00%79.3万	102.49%9万	-101.14%-9.2万	1,751.65%168.5万	-120.82%-89万	185.02%881万	-347.27%-362万	--806.4万	--9.1万	--427.5万
減価償却費及び償却費	18.43%786.4万	132.18%347.8万	-4.75%172.5万	-34.47%136.5万	3.85%129.6万	181.95%664万	58.02%149.8万	--181.1万	--208.3万	--124.8万
その他の非現金項目	13.88%576.9万	-32.24%179.1万	12.44%131.1万	-30.77%75.6万	1,058.18%191.1万	118.55%506.6万	113.15%264.3万	--116.6万	--109.2万	--16.5万
運転資金の増減額	900.28%1,085.3万	669.04%519.1万	-1,465.29%-189.4万	14,603.51%826.7万	-220.92%-71.1万	102.43%108.5万	144.82%67.5万	---12.1万	---5.7万	--58.8万
-売上債権増減額	-205.12%-89.4万	-80.36%3.3万	505.94%41万	-37.46%-48.8万	-16,880.00%-84.9万	-193.31%-29.3万	-0.59%16.8万	---10.1万	---35.5万	---5,000
-前払費用増減額	132.52%289万	293.17%63.3万	96.07%-35.5万	8,151.52%265.7万	-364.71%-4.5万	-803.15%-888.7万	118.19%16.1万	---903.2万	---3.3万	--1.7万
-買掛金及び未払費用の増減額	-13.44%926.2万	494.07%491.3万	-120.94%-184.9万	1,253.56%609.1万	-81.99%10.7万	787.23%1,070万	211.31%82.7万	--882.9万	--45万	--59.4万
-その他流動資産の変動	35.07%-34.8万	----	----	----	----	---53.6万	----	----	----	----
-その他流動負債の変動	-156.44%-5.7万	-172.73%-4万	-154.64%-10万	105.88%7,000	522.22%7.6万	--10.1万	217.02%5.5万	--18.3万	---11.9万	---1.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	-0.24%-4,309.5万	62.56%-721.9万	3.24%-1,267万	-47.93%-666.7万	-170.86%-1,653.9万	-276.85%-4,299.1万	-232.31%-1,928.4万	---1,309.4万	---450.7万	---610.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	44.09%-654万	92.54%-32.8万	-1,505.32%-150.9万	32.44%-166.6万	35.96%-303.7万	-283.76%-1,169.7万	-6,204.17%-439.5万	-9.4万	-246.6万	-474.2万
固定資産取引の純額	66.36%-315.1万	105.51%24万	307.45%19.5万	-62.16%-66万	35.06%-292.6万	-131.37%-936.6万	-2,390.86%-435.9万	---9.4万	---40.7万	---450.6万
無形資産取引の純額	36.02%-22.2万	97.44%-1,000	---10.4万	91.67%-6,000	52.97%-11.1万	9.16%-34.7万	58.06%-3.9万	--0	---7.2万	---23.6万
事業取引の純額	-59.63%-316.7万	-105,666.67%-316.7万	--0	----	----	---198.4万	--3,000	--0	----	----
その他の投資活動純額	----	----	---160万	----	----	----	----	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	44.09%-654万	92.54%-32.8万	-1,505.32%-150.9万	32.44%-166.6万	35.96%-303.7万	-283.76%-1,169.7万	-6,204.17%-439.5万	---9.4万	---246.6万	---474.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-61.03%2,959.5万	-85.95%523万	-11.76%1,523.2万	64.97%930.1万	-101.06%-16.8万	457.90%7,594.7万	625.57%3,722.9万	1,726.2万	563.8万	1,581.8万
株式発行/消却（ネット）	243.34%316.9万	--316.9万	--0	--0	--0	-86.44%92.3万	--0	---3.2万	--5万	--90.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	--0	----	----	----	----	601.38%763.1万	----	----	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	-60.79%2,642.6万	-93.04%206.1万	-11.92%1,523.2万	66.45%930.1万	-101.13%-16.8万	1,324.50%6,739.3万	961.66%2,959.9万	--1,729.3万	--558.8万	--1,491.3万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-61.03%2,959.5万	-85.95%523万	-11.75%1,523.2万	64.97%930.1万	-101.06%-16.8万	457.90%7,594.7万	625.59%3,723万	--1,726.1万	--563.8万	--1,581.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	2,590.13%2,125.2万	-55.00%362.4万	-36.55%278.3万	-75.67%139.5万	2,590.25%2,125.3万	-50.87%79万	408.08%805.3万	--438.6万	--573.4万	--79万
現金及び現金同等物の純増減額	-194.27%-2,004万	-117.09%-231.6万	-74.17%105.2万	172.43%96.7万	-497.24%-1,974.3万	2,615.86%2,125.9万	1,795.99%1,355.1万	--407.3万	---133.5万	--497万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	40.40%-47.5万	-61.93%-57万	48.03%-21.1万	3,338.46%42.1万	-342.31%-11.5万	-3,051.85%-79.7万	-5,128.57%-35.2万	---40.6万	---1.3万	---2.6万
現金及び現金同等物の期末残高	-96.53%73.7万	-96.53%73.7万	-55.00%362.4万	-36.55%278.3万	-75.67%139.5万	2,590.13%2,125.2万	2,590.13%2,125.2万	--805.3万	--438.6万	--573.4万
フリーキャッシュ・フロー	11.83%-4,646.8万	70.53%-698万	4.62%-1,257.9万	-47.07%-733.3万	-80.46%-1,957.6万	-232.77%-5,270.4万	-290.08%-2,368.2万	---1,318.8万	---498.6万	---1,084.8万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
監査意見	説明付き保留意見	--	--	--	--	説明付き保留意見	--	--	--	--

分析

アナリスト評価

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今後の予想（目標株価）

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