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(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.36%-256.42万 | -267.29%-57.85万 | 44.63%-48.25万 | -98.30%-93.76万 | -149.87%-56.57万 | -92.22%-122.48万 | 34.58万 | -87.14万 | -47.28万 | -22.64万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 59.04%-345.73万 | 61.63%-83.12万 | 29.89%-84.49万 | 79.48%-97.98万 | -172.68%-80.13万 | -1,052.71%-844.03万 | ---216.61万 | ---120.52万 | ---477.51万 | ---29.39万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110,532.74%306.78万 | --13.41万 | --0 | --294.1万 | ---7,215 |
減価償却費及び償却費 | 203.40%7.87万 | --2.15万 | 230.95%2.15万 | 120.66%2.15万 | 47.11%1.43万 | -33.33%2.59万 | --0 | --6,482 | --9,722 | --9,722 |
その他の非現金項目 | -80.33%70.75万 | -85.37%47.25万 | ---- | ---- | ---- | 22,682.21%359.62万 | --322.91万 | --0 | --33.98万 | --2.73万 |
運転資金の増減額 | -152.06%-27.36万 | -406.10%-54.41万 | -91.33%2.84万 | 220.25%2.07万 | 487.44%22.14万 | 1,299.10%52.55万 | --17.77万 | --32.73万 | ---1.72万 | --3.77万 |
-売上債権増減額 | ---145.67万 | ---68.05万 | ---78.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-棚卸資産増減額 | ---47.38万 | ---25.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 100.32%411 | 389.39%16.38万 | 125.86%17.19万 | -91.64%-30.2万 | -433.19%-3.33万 | -1,180.59%-12.81万 | ---5.66万 | --7.61万 | ---15.76万 | --1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 153.45%165.65万 | -3.70%22.57万 | 243.63%86.32万 | 122.98%31.29万 | 819.95%25.47万 | 1,274.18%65.36万 | --23.43万 | --25.12万 | --14.03万 | --2.77万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -109.36%-256.42万 | -267.29%-57.85万 | 44.63%-48.25万 | -98.30%-93.76万 | -149.87%-56.57万 | -92.22%-122.48万 | --34.58万 | ---87.14万 | ---47.28万 | ---22.64万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -360.03%-108.11万 | -64.4万 | 0 | |||||
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---108.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -360.03%-108.11万 | ---64.4万 | --0 | ---43.71万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.55%265.47万 | 81.71%48.4万 | 20,075.63%60.53万 | -49.91%90.71万 | 534.90%65.82万 | 118.14%218.4万 | 26.64万 | 3,000 | 181.09万 | 10.37万 |
借入金純額 | 586.10%265.47万 | 81.71%48.4万 | 20,075.63%60.53万 | 715.05%55.77万 | 1,951.50%100.77万 | -47.05%38.69万 | --26.64万 | --3,000 | --6.84万 | --4.91万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --179.25万 | --0 | --0 | --178.79万 | --4,558 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -798.86%-34.94万 | -98.31%4,558 | --0 | --0 | ---4.54万 | --5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.55%265.47万 | 81.71%48.4万 | 20,075.63%60.53万 | -49.91%90.71万 | 534.90%65.82万 | 118.14%218.4万 | --26.64万 | --3,000 | --181.09万 | --10.37万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -94.49%7,105 | 392.84%19.2万 | -92.37%6.92万 | 1,484.20%9.97万 | -94.49%7,105 | --12.9万 | --3.9万 | --90.73万 | --6,293 | --12.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 174.23%9.05万 | -196.41%-9.44万 | 114.14%12.28万 | -103.39%-3.05万 | 175.46%9.26万 | -194.49%-12.19万 | ---3.19万 | ---86.84万 | --90.1万 | ---12.27万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,273.51%9.76万 | 1,273.51%9.76万 | 392.84%19.2万 | -92.37%6.92万 | 1,484.20%9.97万 | -94.49%7,105 | --7,105 | --3.9万 | --90.73万 | --6,293 |
フリーキャッシュ・フロー | -109.36%-256.42万 | -267.29%-57.85万 | 44.63%-48.25万 | -98.30%-93.76万 | -149.87%-56.57万 | -92.22%-122.48万 | --34.58万 | ---87.14万 | ---47.28万 | ---22.64万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |