米国市場銘柄情報

HP ヘルメリッチ・アンド・ペイン

銘柄追加
  • 30.450
  • +0.150+0.50%
終値 12/20 16:00 ET
  • 30.450
  • 0.0000.00%
市場後 16:20 ET
30.07億時価総額8.88直近PER

ヘルメリッチ・アンド・ペインの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/09/30
(Q4)2024/09/30
(Q3)2024/06/30
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-17.87%6.85億
-21.39%1.69億
-32.56%1.97億
2.00%1.44億
-5.71%1.75億
256.41%8.34億
83.16%2.15億
199.45%2.93億
522.13%1.41億
5,103.37%1.85億
持続的な事業活動による当期純利益
-20.72%3.44億
-2.76%7,547.6万
-6.93%8,868.5万
-48.29%8,483.1万
-2.03%9,517.3万
6,143.35%4.34億
70.85%7,762.2万
445.31%9,529.3万
3,647.58%1.64億
289.25%9,714.5万
持続的な事業活動による当期損益
18.14%-4,212.3万
-186.50%-2,005.2万
-159.60%-739.1万
83.70%-877.7万
-95.98%-590.3万
-57.22%-5,145.6万
45.19%-699.9万
825.37%1,240万
-83.80%-5,384.5万
-137.67%-301.2万
減価償却費及び償却費
3.93%3.97億
6.76%1.01億
3.20%9,785.2万
8.59%1.05億
-2.76%9,399.1万
-5.17%3.82億
-4.50%9,459.3万
-5.88%9,482.1万
-6.50%9,624.5万
-3.77%9,665.5万
繰延税金
-13.68%-2,319.1万
101.80%44.3万
-846.22%-770.1万
-372.22%-810.4万
-4,264.36%-782.9万
28.39%-2,040万
-402.70%-2,459.7万
104.13%103.2万
-51.62%297.7万
101.06%18.8万
その他の非現金項目
56.02%1,569.2万
107.95%1,268.1万
-38.02%134.5万
145.99%252.2万
-111.77%-85.6万
20.60%1,005.8万
-40.36%609.8万
17.74%217万
-1,150.57%-548.4万
271.15%727.4万
運転資金の増減額
-211.33%-3,842.2万
-113.67%-841.8万
-78.44%1,722.7万
45.31%-3,847.2万
76.07%-875.9万
122.16%3,451.3万
259.25%6,155.8万
1,426.70%7,990.7万
-13.88%-7,034.9万
25.72%-3,660.3万
-売上債権増減額
-119.09%-1,074.4万
-107.65%-380.8万
-79.12%1,612.4万
145.92%587.1万
50.03%-2,893.1万
123.89%5,628.1万
180.33%4,975.2万
210.50%7,720.9万
73.97%-1,278.4万
-5.96%-5,789.6万
-棚卸資産増減額
-165.32%-2,076.4万
-102.78%-16.9万
-281.32%-679.9万
27.49%-660.5万
-139.14%-719.1万
-49.69%-782.6万
321.16%607.3万
32.46%-178.3万
-441.80%-910.9万
-19.94%-300.7万
-前払費用増減額
286.91%337万
-71.26%741.2万
38.37%-690.4万
246.10%1,126.6万
3.14%-840.4万
-128.97%-180.3万
963.85%2,578.6万
-184.37%-1,120.2万
5.58%-771.1万
-311.66%-867.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
345.80%1,450.7万
-1.69%-1,519.6万
55.43%2,804.9万
-2.54%-4,123.3万
37.42%4,288.7万
-106.00%-590.2万
-151.49%-1,494.4万
-72.85%1,804.6万
-157.23%-4,021.3万
69.16%3,120.9万
-その他流動資産の変動
-86.26%-2,074万
92.55%-57.5万
-358.82%-1,079.6万
-1,298.10%-821.9万
34.14%-115万
-531.42%-1,113.5万
-1,126.86%-772.2万
72.47%-235.3万
-89.36%68.6万
-144.43%-174.6万
-その他流動負債の変動
-182.71%-405.1万
124.61%430.8万
-10,300.00%-270.4万
125.53%31.1万
-241.24%-596.6万
122.21%489.8万
720.71%191.8万
99.48%-2.6万
-164.17%-121.8万
122.62%422.4万
-その他運転資金の変動
----
----
1,506.25%25.7万
--13.7万
99.44%-4,000
----
----
-93.80%1.6万
--0
-1,130.43%-71.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-17.87%6.85億
-21.39%1.69億
-32.57%1.97億
2.02%1.44億
-5.71%1.75億
256.41%8.34億
83.06%2.15億
199.50%2.93億
522.97%1.41億
5,085.88%1.85億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-42.21%-4.59億
20.37%-1.05億
-80.30%-1.3億
-200.80%-1.11億
-37.60%-1.13億
-92.80%-3.23億
-197.81%-1.32億
7.69%-7,183.8万
-6,156.25%-3,703.7万
-83.70%-8,216.9万
資本支出
-25.19%-4.95億
6.77%-1.06億
-33.97%-1.34億
-38.44%-1.18億
-42.05%-1.36億
-45.10%-3.95億
-43.25%-1.14億
-28.35%-1億
-27.27%-8,545.2万
-100.51%-9,602.7万
投資商品取引の純額
12.58%-562.1万
99.89%-3.7万
-175.66%-994.4万
-122.27%-705.5万
166.68%1,141.5万
-112.75%-643万
-247.48%-3,412.8万
275.54%1,314.3万
-40.33%3,167.5万
6.56%-1,712万
その他の投資活動純額
-47.11%4,194.5万
-92.23%126.4万
-3.44%1,480.3万
-16.67%1,394.9万
-61.49%1,192.9万
44.71%7,930.6万
34.99%1,625.8万
96.14%1,533万
24.36%1,674万
44.20%3,097.8万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-42.21%-4.59億
20.37%-1.05億
-80.30%-1.3億
-200.80%-1.11億
-37.60%-1.13億
-92.80%-3.23億
-197.81%-1.32億
7.69%-7,183.8万
-6,156.25%-3,703.7万
-83.70%-8,216.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
312.67%9.87億
2,519.65%11.83億
68.36%-4,804.6万
69.64%-4,937.1万
1.82%-9,872.8万
36.83%-4.64億
-83.18%-4,887.7万
-468.53%-1.52億
-258.89%-1.63億
84.18%-1.01億
借入金純額
--12.48億
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
株式発行/消却（ネット）
79.25%-5,130.2万
--0
--0
96.28%-393.8万
-21.26%-4,736.4万
-221.06%-2.47億
--0
---1.02億
-536.70%-1.06億
35.29%-3,906万
配当金支払総額
16.38%-1.68億
13.98%-4,204.2万
15.29%-4,204.6万
17.78%-4,207.7万
18.29%-4,229.4万
-87.58%-2.01億
-83.11%-4,887.7万
-85.94%-4,963.8万
-91.77%-5,117.7万
-89.47%-5,176.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-172.11%-4,136.1万
---2,293.5万
---600万
38.61%-335.6万
6.81%-907万
75.78%-1,520万
--0
--0
-176.53%-546.7万
83.99%-973.3万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
312.67%9.87億
2,519.65%11.83億
68.36%-4,804.6万
69.64%-4,937.1万
1.82%-9,872.8万
36.83%-4.64億
-83.18%-4,887.7万
-468.53%-1.52億
-258.89%-1.63億
84.18%-1.01億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
17.56%3.16億
0.01%2.82億
23.15%2.62億
2.79%2.79億
17.56%3.16億
-71.28%2.69億
26.68%2.82億
-7.18%2.13億
7.52%2.72億
-71.28%2.69億
現金及び現金同等物の純増減額
2,467.11%12.12億
3,538.28%12.47億
-71.31%1,981.9万
70.97%-1,705.8万
-1,496.64%-3,699.7万
107.07%4,722.9万
-26.18%3,426.5万
1,117.68%6,907万
-152.35%-5,875.5万
100.39%264.9万
現金及び現金同等物の期末残高
383.39%15.29億
383.39%15.29億
0.01%2.82億
23.15%2.62億
2.79%2.79億
17.56%3.16億
17.56%3.16億
26.68%2.82億
-7.18%2.13億
7.52%2.72億
フリーキャッシュ・フロー
-56.74%1.9億
-37.85%6,277.9万
-67.26%6,300.6万
-54.14%2,541.9万
-57.04%3,838.7万
1,234.53%4.38億
166.39%1.01億
882.26%1.92億
224.48%5,542.7万
273.12%8,934.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
(FY)2024/09/30(Q4)2024/09/30(Q3)2024/06/30(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -17.87%6.85億-21.39%1.69億-32.56%1.97億2.00%1.44億-5.71%1.75億256.41%8.34億83.16%2.15億199.45%2.93億522.13%1.41億5,103.37%1.85億
持続的な事業活動による当期純利益 -20.72%3.44億-2.76%7,547.6万-6.93%8,868.5万-48.29%8,483.1万-2.03%9,517.3万6,143.35%4.34億70.85%7,762.2万445.31%9,529.3万3,647.58%1.64億289.25%9,714.5万
持続的な事業活動による当期損益 18.14%-4,212.3万-186.50%-2,005.2万-159.60%-739.1万83.70%-877.7万-95.98%-590.3万-57.22%-5,145.6万45.19%-699.9万825.37%1,240万-83.80%-5,384.5万-137.67%-301.2万
減価償却費及び償却費 3.93%3.97億6.76%1.01億3.20%9,785.2万8.59%1.05億-2.76%9,399.1万-5.17%3.82億-4.50%9,459.3万-5.88%9,482.1万-6.50%9,624.5万-3.77%9,665.5万
繰延税金 -13.68%-2,319.1万101.80%44.3万-846.22%-770.1万-372.22%-810.4万-4,264.36%-782.9万28.39%-2,040万-402.70%-2,459.7万104.13%103.2万-51.62%297.7万101.06%18.8万
その他の非現金項目 56.02%1,569.2万107.95%1,268.1万-38.02%134.5万145.99%252.2万-111.77%-85.6万20.60%1,005.8万-40.36%609.8万17.74%217万-1,150.57%-548.4万271.15%727.4万
運転資金の増減額 -211.33%-3,842.2万-113.67%-841.8万-78.44%1,722.7万45.31%-3,847.2万76.07%-875.9万122.16%3,451.3万259.25%6,155.8万1,426.70%7,990.7万-13.88%-7,034.9万25.72%-3,660.3万
-売上債権増減額 -119.09%-1,074.4万-107.65%-380.8万-79.12%1,612.4万145.92%587.1万50.03%-2,893.1万123.89%5,628.1万180.33%4,975.2万210.50%7,720.9万73.97%-1,278.4万-5.96%-5,789.6万
-棚卸資産増減額 -165.32%-2,076.4万-102.78%-16.9万-281.32%-679.9万27.49%-660.5万-139.14%-719.1万-49.69%-782.6万321.16%607.3万32.46%-178.3万-441.80%-910.9万-19.94%-300.7万
-前払費用増減額 286.91%337万-71.26%741.2万38.37%-690.4万246.10%1,126.6万3.14%-840.4万-128.97%-180.3万963.85%2,578.6万-184.37%-1,120.2万5.58%-771.1万-311.66%-867.6万
-買掛金及び未払費用の増減額 345.80%1,450.7万-1.69%-1,519.6万55.43%2,804.9万-2.54%-4,123.3万37.42%4,288.7万-106.00%-590.2万-151.49%-1,494.4万-72.85%1,804.6万-157.23%-4,021.3万69.16%3,120.9万
-その他流動資産の変動 -86.26%-2,074万92.55%-57.5万-358.82%-1,079.6万-1,298.10%-821.9万34.14%-115万-531.42%-1,113.5万-1,126.86%-772.2万72.47%-235.3万-89.36%68.6万-144.43%-174.6万
-その他流動負債の変動 -182.71%-405.1万124.61%430.8万-10,300.00%-270.4万125.53%31.1万-241.24%-596.6万122.21%489.8万720.71%191.8万99.48%-2.6万-164.17%-121.8万122.62%422.4万
-その他運転資金の変動 --------1,506.25%25.7万--13.7万99.44%-4,000---------93.80%1.6万--0-1,130.43%-71.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -17.87%6.85億-21.39%1.69億-32.57%1.97億2.02%1.44億-5.71%1.75億256.41%8.34億83.06%2.15億199.50%2.93億522.97%1.41億5,085.88%1.85億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -42.21%-4.59億20.37%-1.05億-80.30%-1.3億-200.80%-1.11億-37.60%-1.13億-92.80%-3.23億-197.81%-1.32億7.69%-7,183.8万-6,156.25%-3,703.7万-83.70%-8,216.9万
資本支出 -25.19%-4.95億6.77%-1.06億-33.97%-1.34億-38.44%-1.18億-42.05%-1.36億-45.10%-3.95億-43.25%-1.14億-28.35%-1億-27.27%-8,545.2万-100.51%-9,602.7万
投資商品取引の純額 12.58%-562.1万99.89%-3.7万-175.66%-994.4万-122.27%-705.5万166.68%1,141.5万-112.75%-643万-247.48%-3,412.8万275.54%1,314.3万-40.33%3,167.5万6.56%-1,712万
その他の投資活動純額 -47.11%4,194.5万-92.23%126.4万-3.44%1,480.3万-16.67%1,394.9万-61.49%1,192.9万44.71%7,930.6万34.99%1,625.8万96.14%1,533万24.36%1,674万44.20%3,097.8万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -42.21%-4.59億20.37%-1.05億-80.30%-1.3億-200.80%-1.11億-37.60%-1.13億-92.80%-3.23億-197.81%-1.32億7.69%-7,183.8万-6,156.25%-3,703.7万-83.70%-8,216.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 312.67%9.87億2,519.65%11.83億68.36%-4,804.6万69.64%-4,937.1万1.82%-9,872.8万36.83%-4.64億-83.18%-4,887.7万-468.53%-1.52億-258.89%-1.63億84.18%-1.01億
借入金純額 --12.48億------------------0----------------
株式発行/消却（ネット） 79.25%-5,130.2万--0--096.28%-393.8万-21.26%-4,736.4万-221.06%-2.47億--0---1.02億-536.70%-1.06億35.29%-3,906万
配当金支払総額 16.38%-1.68億13.98%-4,204.2万15.29%-4,204.6万17.78%-4,207.7万18.29%-4,229.4万-87.58%-2.01億-83.11%-4,887.7万-85.94%-4,963.8万-91.77%-5,117.7万-89.47%-5,176.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー -172.11%-4,136.1万---2,293.5万---600万38.61%-335.6万6.81%-907万75.78%-1,520万--0--0-176.53%-546.7万83.99%-973.3万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 312.67%9.87億2,519.65%11.83億68.36%-4,804.6万69.64%-4,937.1万1.82%-9,872.8万36.83%-4.64億-83.18%-4,887.7万-468.53%-1.52億-258.89%-1.63億84.18%-1.01億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 17.56%3.16億0.01%2.82億23.15%2.62億2.79%2.79億17.56%3.16億-71.28%2.69億26.68%2.82億-7.18%2.13億7.52%2.72億-71.28%2.69億
現金及び現金同等物の純増減額 2,467.11%12.12億3,538.28%12.47億-71.31%1,981.9万70.97%-1,705.8万-1,496.64%-3,699.7万107.07%4,722.9万-26.18%3,426.5万1,117.68%6,907万-152.35%-5,875.5万100.39%264.9万
現金及び現金同等物の期末残高 383.39%15.29億383.39%15.29億0.01%2.82億23.15%2.62億2.79%2.79億17.56%3.16億17.56%3.16億26.68%2.82億-7.18%2.13億7.52%2.72億
フリーキャッシュ・フロー -56.74%1.9億-37.85%6,277.9万-67.26%6,300.6万-54.14%2,541.9万-57.04%3,838.7万1,234.53%4.38億166.39%1.01億882.26%1.92億224.48%5,542.7万273.12%8,934.8万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 保留意見無し--------保留意見無し--------
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