(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -252.72%-104.54万 | -33.84%-55.07万 | -123.13万 | 62.27%-34.26万 | -20,662.92%-18.08万 | -11,807.63%-29.64万 | -41.14万 | -90.81万 | -871 | -2,489 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 102.96%457.8万 | -261.79%-567.59万 | --1,008.57万 | -67.86%142.78万 | 70,106.65%289.41万 | 43,728.65%225.56万 | --350.82万 | --444.26万 | ---4,134 | ---5,170 |
持続的な事業活動による当期損益 | -110.01%-520.4万 | 237.29%548.6万 | ---956.3万 | ---61.1万 | ---247.8万 | ---247.8万 | ---399.6万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -101.62%-63.41万 | -2,975.17%-205.96万 | ---309.32万 | ---177.27万 | ---93.9万 | ---31.45万 | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -10.72%21.47万 | 1,085.16%169.88万 | --134.65万 | 249.20%62.06万 | 10,382.22%34.2万 | 8,871.17%24.05万 | --14.33万 | ---41.6万 | --3,263 | --2,681 |
-前払費用増減額 | -2.90%10.76万 | -33.22%4.49万 | --39.46万 | 116.57%11.28万 | --10.39万 | --11.08万 | --6.72万 | ---68.04万 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -17.40%10.72万 | 2,437.01%193.17万 | --67.41万 | -13.03%23万 | 7,199.23%23.82万 | 4,738.79%12.97万 | --7.61万 | --26.45万 | --3,263 | --2,681 |
-その他運転資金の変動 | --0 | ---27.78万 | --27.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -252.72%-104.54万 | -33.84%-55.07万 | ---122.4万 | 63.07%-33.53万 | -20,663.03%-18.08万 | -11,807.63%-29.64万 | ---41.14万 | ---90.81万 | ---871 | ---2,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,325.69%1.82億 | 301.69%7.6万 | 17.39万 | 100.02%3.1万 | 3.1万 | 9.3万 | 1.89万 | -2億 | 0 | 0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 220,882.28%2.06億 | 301.69%7.6万 | --17.39万 | --3.1万 | --3.1万 | --9.3万 | --1.89万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,325.69%1.82億 | 301.69%7.6万 | --17.39万 | 100.02%3.1万 | --3.1万 | --9.3万 | --1.89万 | ---2億 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 2.03億 | 0 | 2.5万 | ||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.96億 | --0 | --2.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.03億 | --0 | --2.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -65.08%60.75万 | -49.25%108.22万 | --213.22万 | 6,307.20%138.65万 | 6,724.89%153.64万 | --173.97万 | --213.22万 | --2.16万 | --2.25万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 158.51%11.9万 | -20.93%-47.47万 | ---105.01万 | -114.42%-30.43万 | -17,102.18%-14.98万 | -1,003.48%-20.34万 | ---39.25万 | --211.06万 | ---871 | --2.25万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -52.71%72.65万 | -65.08%60.75万 | --108.22万 | -49.25%108.22万 | 6,307.20%138.65万 | 6,724.89%153.64万 | --173.97万 | --213.22万 | --2.16万 | --2.25万 |
フリーキャッシュ・フロー | -252.72%-104.54万 | -33.84%-55.07万 | ---122.4万 | 63.07%-33.53万 | -20,663.03%-18.08万 | -11,807.63%-29.64万 | ---41.14万 | ---90.81万 | ---871 | ---2,489 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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