米国市場銘柄情報

HTGC ヘラクレス・キャピタル

銘柄追加

18.930
+0.040+0.21%

終値 11/29 13:00 ET

19.050
+0.120+0.63%

市場後 16:46 ET

30.75億時価総額9.28直近PER

ヘラクレス・キャピタルの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

145.69%6,871.1万

-55.84%4,185.2万

-3.81%9,096.4万

230.60%3.37億

92.18%1.2億

-47.43%2,796.7万

1,018.54%9,477.5万

2,934.65%9,456.4万

-41.38%1.02億

1,584.62%6,253.3万

その他の非現金項目

-113.37%-1,217.8万

-108.82%-677.3万

-10.52%1.06億

2.43%3.34億

-39.22%4,802.9万

43.32%9,111万

-36.71%7,681.1万

89.81%1.18億

130.42%3.26億

185.40%7,901.8万

運転資金の増減額

4,576.33%790.3万

-10.75%1,382.6万

36.66%-691.2万

-5.81%-1,716.9万

-378.66%-2,191.7万

102.36%16.9万

-21.24%1,549.1万

70.17%-1,091.2万

-221.13%-1,622.6万

-24.93%786.5万

-売上債権増減額

155.56%6.9万

750.67%386.5万

-1,464.68%-274.3万

92.61%-105万

88.92%-68.4万

100.83%2.7万

76.04%-59.4万

108.78%20.1万

-930.14%-1,421.2万

-1,349.60%-617.3万

-前払費用増減額

1,178.97%1,093万

-110.25%-40.8万

-181.77%-291.5万

-5,633.50%-2,246.6万

-1,910.17%-2,899.9万

39.63%-101.3万

-70.96%398.1万

126.95%356.5万

-81.33%40.6万

881.46%160.2万

-その他流動負債の変動

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

180.23%9,255.5万

-55.48%5,949.2万

-197.86%-2.41億

116.07%6,827.8万

301.60%1.31億

-116.96%-1.15億

213.17%1.34億

57.12%-8,087.4万

-430.27%-4.25億

-164.96%-6,491.8万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-172.73%-3万

-32.63%-37.8万

-210.64%-29.2万

-678.07%-88.7万

-1,675.00%-49.7万

8.33%-1.1万

-1,087.50%-28.5万

-88.00%-9.4万

-7.55%-11.4万

70.21%-2.8万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-172.73%-3万

-32.63%-37.8万

-210.64%-29.2万

-678.07%-88.7万

-1,675.00%-49.7万

8.33%-1.1万

-1,087.50%-28.5万

-88.00%-9.4万

-7.55%-11.4万

70.21%-2.8万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-120.93%-900万

95.28%-600万

41.01%1.96億

-107.00%-2,400万

-251.92%-7,900万

103.06%4,300万

-172.42%-1.27億

47.09%1.39億

785.15%3.43億

129.93%5,200万

株式発行/消却（ネット）

-100.98%-109万

-97.50%139.6万

-0.34%6,457.4万

45.74%3.32億

148.63%1億

159.30%1.11億

-9.28%5,592.2万

-21.85%6,479.4万

2,739.86%2.28億

298.11%4,028.5万

配当金支払総額

-5.63%-7,549.8万

-14.15%-7,584.2万

-16.32%-7,425.1万

-11.65%-2.74億

-8.66%-7,192.6万

-13.45%-7,147.7万

-12.47%-6,644万

-12.27%-6,383.4万

-39.67%-2.45億

-45.75%-6,619.4万

資金管理によるキャッシュ・フロー

--0

--0

--0

--0

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--0

--0

--0

--0

--0

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-211.27%-8,742.6万

41.79%-8,048.2万

38.36%1.85億

-92.77%2,274.6万

-303.05%-5,159.8万

94,766.27%7,857.3万

-179.31%-1.38億

16.69%1.34億

236.83%3.15億

111.93%2,541.1万

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-47.43%3,891.8万

-23.64%6,028.6万

348.34%1.16億

-81.01%2,587.6万

-43.08%3,723.1万

-37.62%7,403.4万

26.40%7,894.8万

-81.01%2,587.6万

-42.65%1.36億

-73.77%6,541.1万

現金及び現金同等物の純増減額

113.85%509.9万

-334.84%-2,136.8万

-205.00%-5,572.7万

181.65%9,013.7万

299.27%7,878.2万

30.91%-3,680.3万

-108.74%-491.4万

171.91%5,307.2万

-8.91%-1.1億

65.04%-3,953.5万

現金及び現金同等物の期末残高

18.23%4,401.7万

-47.43%3,891.8万

-23.64%6,028.6万

348.34%1.16億

348.34%1.16億

-43.08%3,723.1万

-37.62%7,403.4万

26.40%7,894.8万

-81.01%2,587.6万

-81.01%2,587.6万

フリーキャッシュ・フロー

180.19%9,252.5万

-55.67%5,911.4万

-197.87%-2.41億

115.86%6,739.1万

300.75%1.3億

-116.93%-1.15億

212.91%1.33億

57.09%-8,096.8万

-430.63%-4.25億

-165.05%-6,494.6万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

監査意見

--

--

--

保留意見無し

--

--

--

--

保留意見無し

--

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	145.69%6,871.1万	-55.84%4,185.2万	-3.81%9,096.4万	230.60%3.37億	92.18%1.2億	-47.43%2,796.7万	1,018.54%9,477.5万	2,934.65%9,456.4万	-41.38%1.02億	1,584.62%6,253.3万
その他の非現金項目	-113.37%-1,217.8万	-108.82%-677.3万	-10.52%1.06億	2.43%3.34億	-39.22%4,802.9万	43.32%9,111万	-36.71%7,681.1万	89.81%1.18億	130.42%3.26億	185.40%7,901.8万
運転資金の増減額	4,576.33%790.3万	-10.75%1,382.6万	36.66%-691.2万	-5.81%-1,716.9万	-378.66%-2,191.7万	102.36%16.9万	-21.24%1,549.1万	70.17%-1,091.2万	-221.13%-1,622.6万	-24.93%786.5万
-売上債権増減額	155.56%6.9万	750.67%386.5万	-1,464.68%-274.3万	92.61%-105万	88.92%-68.4万	100.83%2.7万	76.04%-59.4万	108.78%20.1万	-930.14%-1,421.2万	-1,349.60%-617.3万
-前払費用増減額	1,178.97%1,093万	-110.25%-40.8万	-181.77%-291.5万	-5,633.50%-2,246.6万	-1,910.17%-2,899.9万	39.63%-101.3万	-70.96%398.1万	126.95%356.5万	-81.33%40.6万	881.46%160.2万
-その他流動負債の変動	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	180.23%9,255.5万	-55.48%5,949.2万	-197.86%-2.41億	116.07%6,827.8万	301.60%1.31億	-116.96%-1.15億	213.17%1.34億	57.12%-8,087.4万	-430.27%-4.25億	-164.96%-6,491.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-172.73%-3万	-32.63%-37.8万	-210.64%-29.2万	-678.07%-88.7万	-1,675.00%-49.7万	8.33%-1.1万	-1,087.50%-28.5万	-88.00%-9.4万	-7.55%-11.4万	70.21%-2.8万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-172.73%-3万	-32.63%-37.8万	-210.64%-29.2万	-678.07%-88.7万	-1,675.00%-49.7万	8.33%-1.1万	-1,087.50%-28.5万	-88.00%-9.4万	-7.55%-11.4万	70.21%-2.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-120.93%-900万	95.28%-600万	41.01%1.96億	-107.00%-2,400万	-251.92%-7,900万	103.06%4,300万	-172.42%-1.27億	47.09%1.39億	785.15%3.43億	129.93%5,200万
株式発行/消却（ネット）	-100.98%-109万	-97.50%139.6万	-0.34%6,457.4万	45.74%3.32億	148.63%1億	159.30%1.11億	-9.28%5,592.2万	-21.85%6,479.4万	2,739.86%2.28億	298.11%4,028.5万
配当金支払総額	-5.63%-7,549.8万	-14.15%-7,584.2万	-16.32%-7,425.1万	-11.65%-2.74億	-8.66%-7,192.6万	-13.45%-7,147.7万	-12.47%-6,644万	-12.27%-6,383.4万	-39.67%-2.45億	-45.75%-6,619.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-211.27%-8,742.6万	41.79%-8,048.2万	38.36%1.85億	-92.77%2,274.6万	-303.05%-5,159.8万	94,766.27%7,857.3万	-179.31%-1.38億	16.69%1.34億	236.83%3.15億	111.93%2,541.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-47.43%3,891.8万	-23.64%6,028.6万	348.34%1.16億	-81.01%2,587.6万	-43.08%3,723.1万	-37.62%7,403.4万	26.40%7,894.8万	-81.01%2,587.6万	-42.65%1.36億	-73.77%6,541.1万
現金及び現金同等物の純増減額	113.85%509.9万	-334.84%-2,136.8万	-205.00%-5,572.7万	181.65%9,013.7万	299.27%7,878.2万	30.91%-3,680.3万	-108.74%-491.4万	171.91%5,307.2万	-8.91%-1.1億	65.04%-3,953.5万
現金及び現金同等物の期末残高	18.23%4,401.7万	-47.43%3,891.8万	-23.64%6,028.6万	348.34%1.16億	348.34%1.16億	-43.08%3,723.1万	-37.62%7,403.4万	26.40%7,894.8万	-81.01%2,587.6万	-81.01%2,587.6万
フリーキャッシュ・フロー	180.19%9,252.5万	-55.67%5,911.4万	-197.87%-2.41億	115.86%6,739.1万	300.75%1.3億	-116.93%-1.15億	212.91%1.33億	57.09%-8,096.8万	-430.63%-4.25億	-165.05%-6,494.6万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	--	--	保留意見無し	--	--	--	--	保留意見無し	--

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

ランキング

米国株

総合人気

データなし