(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -153.00%-22.73万 | 85.23%-3.5万 | 538.00%12.28万 | 214.95%26.32万 | 298.45%5.17万 | 347.17%42.89万 | -450.96%-23.67万 | 119.88%1.92万 | 66.36%-22.9万 | 18.22%-2.61万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -164.81%-14.48万 | 70.34%-8.91万 | -115.07%-1.57万 | -331.46%-321.13万 | -1,588.41%-323.84万 | 157.09%22.34万 | -6,981.58%-30.04万 | 162.92%10.42万 | 27.14%-74.43万 | 46.25%-19.18万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --234.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 45.31%5.91万 | -24.16%4.65万 | -16.47%5.29万 | -11.69%23.47万 | 15.45%6.93万 | -38.21%4.07万 | -8.99%6.14万 | -12.57%6.34万 | -16.86%26.58万 | -66.60%6万 |
その他の非現金項目 | 100.29%1 | --0 | -52.70%1,105 | -40.97%2,706 | -58.29%370 | ---342 | --342 | -36.81%2,336 | 7.10%4,584 | --887 |
運転資金の増減額 | -240.27%-16.07万 | 93.19%-5,172 | 114.37%3.38万 | 204.25%11.79万 | 199.88%31.43万 | 102.01%11.46万 | -154.07%-7.59万 | -153.04%-23.51万 | 112.64%3.88万 | 2,700.53%10.48万 |
-売上債権増減額 | -118.70%-10.78万 | 98.99%-4,935 | 116.27%4.46万 | 120.01%11.02万 | 449.30%29.64万 | 1,093.23%57.63万 | -4,049.42%-48.86万 | -324.30%-27.38万 | 142.13%5.01万 | 160.81%5.4万 |
-前払費用増減額 | 104.54%2.58万 | -96.04%1.89万 | -256.60%-8.79万 | 3,635.91%3.19万 | 191.44%6.66万 | -7,453.97%-56.88万 | 633.68%47.8万 | 170.51%5.61万 | 101.73%855 | -71.65%2.29万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -148.30%-5.97万 | 98.59%-697 | 5,607.01%9.51万 | -22.61%4.12万 | -161.19%-3.14万 | 366.73%12.36万 | 53.26%-4.94万 | -102.13%-1,726 | 159.31%5.32万 | 90.60%5.13万 |
-その他流動負債の変動 | -15.19%-1.9万 | -15.90%-1.85万 | -14.45%-1.79万 | 0.00%-6.54万 | 25.71%-1.73万 | -56.70%-1.65万 | -798.14%-1.59万 | 47.48%-1.57万 | -34.71%-6.54万 | -54.60%-2.32万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -153.00%-22.73万 | 85.23%-3.5万 | 538.00%12.28万 | 214.95%26.32万 | 298.48%5.17万 | 347.17%42.89万 | -450.96%-23.67万 | 119.88%1.92万 | 66.36%-22.9万 | 18.24%-2.61万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.67%-30.61万 | -47.96%-33.54万 | -93.86%-43.08万 | -44.65%-240.32万 | 48.19%-44.87万 | -182.55%-150.56万 | 2.10%-22.67万 | -619.32%-22.22万 | -597.54%-166.14万 | -5,077.18%-86.61万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.85%-1.5万 | 92.96%-885 |
事業取引の純額 | 79.67%-30.61万 | -47.96%-33.54万 | -93.86%-43.08万 | -45.97%-240.32万 | 48.14%-44.87万 | -182.54%-150.56万 | 2.10%-22.67万 | -1,228.11%-22.22万 | ---164.64万 | ---86.52万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.67%-30.61万 | -47.96%-33.54万 | -93.86%-43.08万 | -44.65%-240.32万 | 48.19%-44.87万 | -182.55%-150.56万 | 2.10%-22.67万 | -619.32%-22.22万 | -597.54%-166.14万 | -5,077.18%-86.61万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 7.06%165.2万 | 0 | 0 | 75.05万 | 90.15万 | -66.24%154.3万 | 154.3万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | 7.06%165.2万 | --0 | --0 | --75.05万 | --90.15万 | -76.54%154.3万 | --154.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 7.06%165.2万 | --0 | --0 | --75.05万 | --90.15万 | -66.24%154.3万 | --154.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -38.90%338.08万 | -28.49%375.11万 | -10.73%405.92万 | -7.10%454.72万 | 14.37%445.62万 | 20.21%553.28万 | 10.05%524.57万 | -7.10%454.72万 | 293.91%489.46万 | -21.18%389.64万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 50.45%-53.35万 | -229.01%-37.04万 | -144.10%-30.8万 | -40.49%-48.8万 | -160.99%-39.7万 | -52.41%-107.67万 | 274.95%28.71万 | 647.00%69.85万 | -109.51%-34.74万 | 1,439.09%65.08万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -36.10%284.73万 | -38.90%338.08万 | -28.49%375.11万 | -10.73%405.92万 | -10.73%405.92万 | 14.37%445.62万 | 20.21%553.28万 | 10.05%524.57万 | -7.10%454.72万 | -7.10%454.72万 |
フリーキャッシュ・フロー | -153.00%-22.73万 | 85.23%-3.5万 | 538.00%12.28万 | 207.86%26.32万 | 291.96%5.17万 | 347.17%42.89万 | -450.97%-23.67万 | 117.34%1.92万 | 66.27%-24.4万 | 39.37%-2.69万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし