(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -46.43%4,576.5万 | -42.72%5,380.9万 | -39.24%6,320.4万 | -36.00%7,518.3万 | -36.00%7,518.3万 | -35.52%8,542.4万 | -35.25%9,394.8万 | -35.62%1.04億 | -37.68%1.17億 | -37.68%1.17億 |
-現金及び現金同等物 | -46.43%4,576.5万 | -42.72%5,380.9万 | -39.24%6,320.4万 | -36.00%7,518.3万 | -36.00%7,518.3万 | -35.52%8,542.4万 | -35.25%9,394.8万 | -35.62%1.04億 | -37.68%1.17億 | -37.68%1.17億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 190.61%906.4万 | 62.42%748.9万 | 67.19%623.8万 | 58.58%413.1万 | 58.58%413.1万 | -25.33%311.9万 | 48.41%461.1万 | 53.98%373.1万 | 295.90%260.5万 | 295.90%260.5万 |
-売掛金 | 179.03%680万 | 35.97%536.8万 | 77.04%534.3万 | 51.64%318.9万 | 51.64%318.9万 | -9.81%243.7万 | 98.69%394.8万 | 55.25%301.8万 | 280.29%210.3万 | 280.29%210.3万 |
-関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 242.86%4.8万 | 242.86%4.8万 |
-その他の売掛金 | 231.96%226.4万 | 219.91%212.1万 | 25.53%89.5万 | 107.49%94.2万 | 107.49%94.2万 | -53.76%68.2万 | -40.70%66.3万 | 49.16%71.3万 | 398.90%45.4万 | 398.90%45.4万 |
棚卸資産 | 1.50%704.4万 | 24.77%746.5万 | 27.05%729.8万 | 42.41%658.2万 | 42.41%658.2万 | 73.41%694万 | 28.78%598.3万 | 26.58%574.4万 | 7.24%462.2万 | 7.24%462.2万 |
制限付き現金 | -60.04%21.9万 | --0 | --0 | -19.46%62.1万 | -19.46%62.1万 | -56.47%54.8万 | -39.59%96.9万 | -64.04%71.3万 | -71.04%77.1万 | -71.04%77.1万 |
その他の流動資産 | -8.33%200.2万 | -2.16%226.2万 | 0.92%295万 | -25.14%239.1万 | -25.14%239.1万 | 21.60%218.4万 | -10.04%231.2万 | -8.80%292.3万 | 135.37%319.4万 | 135.37%319.4万 |
流動資産合計 | -34.74%6,409.4万 | -34.13%7,102.5万 | -31.97%7,969万 | -30.90%8,890.8万 | -30.90%8,890.8万 | -31.66%9,821.5万 | -31.34%1.08億 | -32.57%1.17億 | -34.85%1.29億 | -34.85%1.29億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -1.04%312.5万 | 12.13%342.9万 | 19.90%370.6万 | -7.67%299.9万 | -7.67%299.9万 | -8.41%315.8万 | -12.58%305.8万 | -20.27%309.1万 | -13.46%324.8万 | -13.46%324.8万 |
-有形固定資産総額 | 8.04%659.7万 | 16.66%670.8万 | 22.46%694万 | 8.40%603.8万 | 8.40%603.8万 | 9.21%610.6万 | 6.60%575万 | 2.64%566.7万 | 7.88%557万 | 7.88%557万 |
-減価償却累計额 | -17.77%-347.2万 | -21.81%-327.9万 | -25.54%-323.4万 | -30.88%-303.9万 | -30.88%-303.9万 | -37.56%-294.8万 | -41.98%-269.2万 | -56.69%-257.6万 | -64.68%-232.2万 | -64.68%-232.2万 |
その他の非流動資産 | 28.15%216.7万 | 24.99%215.6万 | 9.29%204.7万 | 7.15%229.2万 | 7.15%229.2万 | 44.90%169.1万 | 46.31%172.5万 | 53.27%187.3万 | 73.20%213.9万 | 73.20%213.9万 |
非流動資産合計 | 9.14%529.2万 | 16.77%558.5万 | 15.89%575.3万 | -1.78%529.1万 | -1.78%529.1万 | 5.07%484.9万 | 2.27%478.3万 | -2.65%496.4万 | 8.00%538.7万 | 8.00%538.7万 |
資産合計 | -32.68%6,938.6万 | -31.97%7,661万 | -30.02%8,544.3万 | -29.73%9,419.9万 | -29.73%9,419.9万 | -30.52%1.03億 | -30.36%1.13億 | -31.72%1.22億 | -33.79%1.34億 | -33.79%1.34億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 52.41%145.7万 | 62.60%230.4万 | 48.79%257.7万 | 88.05%127.5万 | 88.05%127.5万 | 19.20%95.6万 | -20.30%141.7万 | -5.97%173.2万 | -83.97%67.8万 | -83.97%67.8万 |
-買掛金 | 54.63%140.4万 | 63.12%223.8万 | 51.80%253.2万 | 79.06%121.4万 | 79.06%121.4万 | 22.54%90.8万 | -19.15%137.2万 | -4.41%166.8万 | -69.84%67.8万 | -69.84%67.8万 |
-関連当事者による流動負債 | 10.42%5.3万 | 46.67%6.6万 | -29.69%4.5万 | --6.1万 | --6.1万 | -21.31%4.8万 | -44.44%4.5万 | -34.02%6.4万 | --0 | --0 |
当期の未払費用 | 54.73%392.7万 | 28.56%282.7万 | 20.27%330.5万 | -28.77%232.5万 | -28.77%232.5万 | -51.36%253.8万 | -28.09%219.9万 | -27.01%274.8万 | -30.18%326.4万 | -30.18%326.4万 |
短期借入金及び資本リース債務 | --11.3万 | --16万 | --18.9万 | --18.5万 | --18.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | --11.3万 | --16万 | --18.9万 | --18.5万 | --18.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
流動性繰延負債 | -18.48%163.2万 | -42.05%142.5万 | -28.24%152.7万 | -3.49%207.4万 | -3.49%207.4万 | -26.07%200.2万 | -4.24%245.9万 | -28.01%212.8万 | -36.65%214.9万 | -36.65%214.9万 |
その他の流動負債 | 72.80%64.8万 | 31.69%24.1万 | -52.71%15.7万 | 1,073.68%44.6万 | 1,073.68%44.6万 | 92.31%37.5万 | 181.54%18.3万 | 161.42%33.2万 | 100.00%3.8万 | 100.00%3.8万 |
流動負債合計 | 21.29%995.9万 | 9.33%878.5万 | 9.57%876.7万 | -0.40%876.8万 | -0.40%876.8万 | -34.10%821.1万 | -23.15%803.5万 | -29.90%800.1万 | -44.06%880.3万 | -44.06%880.3万 |
非流動負債 | ||||||||||
繰延負債 | 1.75%110.5万 | -16.88%106.4万 | -25.15%102.1万 | -36.57%96.8万 | -36.57%96.8万 | 22.16%108.6万 | 71.81%128万 | 60.28%136.4万 | 199.22%152.6万 | 199.22%152.6万 |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | --1.7万 | --6.4万 | --6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 1.75%110.5万 | -16.88%106.4万 | -23.90%103.8万 | -32.37%103.2万 | -32.37%103.2万 | 22.16%108.6万 | 71.81%128万 | 60.28%136.4万 | 199.22%152.6万 | 199.22%152.6万 |
負債合計 | 19.01%1,106.4万 | 5.73%984.9万 | 4.70%980.5万 | -5.12%980万 | -5.12%980万 | -30.35%929.7万 | -16.83%931.5万 | -23.64%936.5万 | -36.42%1,032.9万 | -36.42%1,032.9万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 |
-普通株式 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 |
利益剰余金 | -16.88%-2.84億 | -17.84%-2.74億 | -18.92%-2.64億 | -21.12%-2.54億 | -21.12%-2.54億 | -23.73%-2.43億 | -26.75%-2.32億 | -38.45%-2.22億 | -53.67%-2.09億 | -53.67%-2.09億 |
資本剰余金 | 1.65%3.42億 | 1.46%3.4億 | 1.44%3.39億 | 1.48%3.38億 | 1.48%3.38億 | 1.63%3.37億 | 0.54%3.36億 | 2.36%3.34億 | 3.30%3.33億 | 3.30%3.33億 |
株主資本 | -37.80%5,832.2万 | -35.37%6,676.1万 | -32.91%7,563.8万 | -31.78%8,439.9万 | -31.78%8,439.9万 | -30.53%9,376.7万 | -31.37%1.03億 | -32.32%1.13億 | -33.56%1.24億 | -33.56%1.24億 |
資本合計 | -37.80%5,832.2万 | -35.37%6,676.1万 | -32.91%7,563.8万 | -31.78%8,439.9万 | -31.78%8,439.9万 | -30.53%9,376.7万 | -31.37%1.03億 | -32.32%1.13億 | -33.56%1.24億 | -33.56%1.24億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし