(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 374.34%2.18億 | 86.81%1.7億 | 148.60%2.66億 | 148.60%2.66億 | 70.90%1.9億 | -44.59%4,595.4万 | -52.55%9,126.8万 | -66.20%1.07億 | -66.20%1.07億 | 38.18%1.11億 |
-現金及び現金同等物 | 199.05%1.3億 | 50.35%1.33億 | 153.68%2.65億 | 153.68%2.65億 | 70.85%1.78億 | -29.72%4,350.6万 | 143.18%8,848.1万 | -42.22%1.05億 | -42.22%1.05億 | 61.43%1.04億 |
-短期投資 | 3,489.67%8,787.5万 | 1,244.10%3,746万 | -60.32%100.9万 | -60.32%100.9万 | 71.59%1,183.3万 | -88.36%244.8万 | -98.21%278.7万 | -98.13%254.3万 | -98.13%254.3万 | -56.49%689.6万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -37.18%206万 | 45.97%213.7万 | 67.62%316.8万 | 67.62%316.8万 | -64.16%232.5万 | -49.21%327.9万 | -62.39%146.4万 | 41.79%189万 | 41.79%189万 | 261.65%648.8万 |
-売掛金 | --103.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-関連先売掛金 | -49.28%102.7万 | 45.97%213.7万 | 6.83%201.9万 | 6.83%201.9万 | 56.25%232.5万 | 39.56%202.5万 | -62.39%146.4万 | 41.79%189万 | 41.79%189万 | 14.11%148.8万 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | --114.9万 | --114.9万 | ---- | -74.95%125.4万 | ---- | ---- | ---- | 5,334.78%500万 |
棚卸資産 | --181.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
前払費用 | 53.59%2,002.5万 | 20.11%1,918万 | -29.23%1,924.1万 | -29.23%1,924.1万 | -18.19%1,623.9万 | -42.30%1,303.8万 | 31.62%1,596.9万 | 162.85%2,718.7万 | 162.85%2,718.7万 | 151.46%1,985万 |
その他の流動資産 | -79.03%95.5万 | -18.29%391万 | 20.78%521.3万 | 20.78%521.3万 | 17.99%672.2万 | 51.85%455.4万 | 20.14%478.5万 | -22.30%431.6万 | -22.30%431.6万 | 29.71%569.7万 |
流動資産合計 | 263.38%2.43億 | 72.46%1.96億 | 109.20%2.94億 | 109.20%2.94億 | 50.31%2.15億 | -41.89%6,682.5万 | -46.55%1.13億 | -57.95%1.41億 | -57.95%1.41億 | 51.50%1.43億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -9.41%1.76億 | -9.90%1.79億 | -3.60%1.83億 | -3.60%1.83億 | 6.19%1.88億 | 15.81%1.94億 | 40.56%1.98億 | 58.98%1.89億 | 58.98%1.89億 | 70.10%1.77億 |
-有形固定資産総額 | -1.32%2.68億 | -1.72%2.67億 | 3.21%2.67億 | 3.21%2.67億 | 11.34%2.69億 | 19.02%2.72億 | 37.28%2.72億 | 50.20%2.59億 | 50.20%2.59億 | 57.32%2.41億 |
-減価償却累計额 | -18.93%-9,226.6万 | -20.39%-8,838.6万 | -21.84%-8,437.6万 | -21.84%-8,437.6万 | -25.46%-8,105万 | -27.88%-7,757.9万 | -29.14%-7,341.5万 | -30.48%-6,925.2万 | -30.48%-6,925.2万 | -30.48%-6,460.2万 |
のれん及びその他の無形資産 | -15.45%1,605.8万 | -15.02%1,657.2万 | -14.55%1,709.3万 | -14.55%1,709.3万 | -9.79%1,846.7万 | -12.63%1,899.2万 | -12.74%1,950.2万 | 1,308.66%2,000.3万 | 1,308.66%2,000.3万 | 1,208.89%2,047.1万 |
-その他の無形資産 | -15.45%1,605.8万 | -15.02%1,657.2万 | -14.55%1,709.3万 | -14.55%1,709.3万 | --1,846.7万 | --1,899.2万 | --1,950.2万 | 1,308.66%2,000.3万 | 1,308.66%2,000.3万 | ---- |
投資その他の資産 | --0 | --0 | 6.07%89.1万 | 6.07%89.1万 | 0.74%81.7万 | -7.99%84.1万 | -5.20%82万 | -88.94%84万 | -88.94%84万 | 1.12%81.1万 |
長期受取手形 | 3.72%700.4万 | 3.75%694.2万 | 3.77%687.9万 | 3.77%687.9万 | 3.81%681.6万 | 3.84%675.3万 | 3.88%669.1万 | 3.92%662.9万 | 3.92%662.9万 | 3.96%656.6万 |
その他の非流動資産 | -29.52%266万 | -39.96%272.9万 | -40.74%288万 | -40.74%288万 | -33.24%342.7万 | -37.35%377.4万 | -29.83%454.5万 | --486万 | --486万 | 854.09%513.3万 |
非流動資産合計 | -10.21%2.01億 | -10.85%2.05億 | -5.15%2.1億 | -5.15%2.1億 | 3.57%2.17億 | 10.69%2.24億 | 29.71%2.3億 | 64.81%2.22億 | 64.81%2.22億 | 74.92%2.1億 |
資産合計 | 52.57%4.44億 | 16.68%4.01億 | 39.21%5.04億 | 39.21%5.04億 | 22.52%4.32億 | -8.34%2.91億 | -11.86%3.43億 | -22.72%3.62億 | -22.72%3.62億 | 64.60%3.53億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -23.00%2,051.7万 | -59.01%1,496.5万 | -57.81%1,033.1万 | -57.81%1,033.1万 | -25.36%2,109万 | -29.63%2,664.7万 | 10.84%3,650.5万 | 59.40%2,448.5万 | 59.40%2,448.5万 | 15.74%2,825.5万 |
-買掛金 | -20.29%2,031.7万 | -58.69%1,386.9万 | -56.25%919.5万 | -56.25%919.5万 | -2.07%1,981.8万 | 41.18%2,548.8万 | 241.47%3,357.3万 | 84.06%2,101.6万 | 84.06%2,101.6万 | 33.84%2,023.7万 |
-関連当事者による流動負債 | -82.74%20万 | -62.62%109.6万 | -67.25%113.6万 | -67.25%113.6万 | -57.85%127.2万 | -72.13%115.9万 | -47.60%293.2万 | -12.02%346.9万 | -12.02%346.9万 | -65.30%301.8万 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,159.45%500万 |
当期の未払費用 | -41.46%2,179.9万 | -29.37%2,342.1万 | 10.47%2,440.1万 | 10.47%2,440.1万 | 91.65%4,890.3万 | 57.39%3,724万 | -4.53%3,316.1万 | -36.64%2,208.9万 | -36.64%2,208.9万 | -7.66%2,551.7万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -98.81%624.9万 | -98.72%608.2万 | -98.79%524.4万 | -98.79%524.4万 | 219.63%436.3万 | 73.97%5.24億 | 56.48%4.74億 | 43.77%4.35億 | 43.77%4.35億 | -55.57%136.5万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.79%5.19億 | 57.36%4.71億 | 44.33%4.32億 | 44.33%4.32億 | ---- |
-資本リース債務 | 4.43%624.9万 | 113.85%608.2万 | 97.89%524.4万 | 97.89%524.4万 | 219.63%436.3万 | 326.21%598.4万 | -18.91%284.4万 | -11.99%265万 | -11.99%265万 | -55.57%136.5万 |
その他の流動負債 | -15.40%69.2万 | -43.72%55.6万 | -56.02%71.6万 | -56.02%71.6万 | -28.61%110.3万 | -50.27%81.8万 | -65.82%98.8万 | -37.26%162.8万 | -37.26%162.8万 | 160.10%154.5万 |
流動負債合計 | -89.88%6,211万 | -90.48%5,375.9万 | -88.36%5,828.3万 | -88.36%5,828.3万 | 27.50%9,032.4万 | 63.14%6.13億 | 48.27%5.65億 | 35.74%5.01億 | 35.74%5.01億 | 8.30%7,084万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 147.52%7.29億 | 148.45%7.25億 | 149.46%7.21億 | 149.46%7.21億 | 0.32%7.13億 | -18.87%2.95億 | -15.55%2.92億 | -15.78%2.89億 | -15.78%2.89億 | 110.31%7.11億 |
-長期借入金 | 177.05%6.93億 | 179.71%6.87億 | 182.48%6.82億 | 182.48%6.82億 | 1.90%6.74億 | -19.98%2.5億 | -20.61%2.46億 | -21.24%2.41億 | -21.24%2.41億 | 118.00%6.61億 |
-リース債務 | -18.25%3,642.7万 | -17.48%3,819.9万 | -16.70%3,994.2万 | -16.70%3,994.2万 | -20.68%3,931.3万 | -12.02%4,455.8万 | 27.69%4,628.9万 | 29.36%4,795.1万 | 29.36%4,795.1万 | 43.07%4,956.1万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 210.09%8,620.2万 | 731.93%1.48億 | 612.25%1.54億 | 612.25%1.54億 | --3,937万 | --2,779.9万 | --1,778万 | --2,163.6万 | --2,163.6万 | ---- |
その他の非流動性負債 | 55,723.68%2.64億 | 35,549.57%1.65億 | 34,150.33%1.57億 | 34,150.33%1.57億 | -17.93%46.7万 | 63.10%47.3万 | 60.42%46.2万 | 11.19%45.7万 | 11.19%45.7万 | -37.13%56.9万 |
非流動負債合計 | 234.31%10.8億 | 234.62%10.38億 | 231.53%10.32億 | 231.53%10.32億 | 5.84%7.53億 | -11.19%3.23億 | -10.39%3.1億 | -9.46%3.11億 | -9.46%3.11億 | 109.82%7.11億 |
負債合計 | 21.92%11.42億 | 24.74%10.92億 | 34.26%10.9億 | 34.26%10.9億 | 7.81%8.43億 | 26.59%9.36億 | 20.35%8.75億 | 13.94%8.12億 | 13.94%8.12億 | 93.40%7.82億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 56.82%6.9万 | 58.14%6.8万 | 59.52%6.7万 | 59.52%6.7万 | 67.50%6.7万 | 10.00%4.4万 | 7.50%4.3万 | 5.00%4.2万 | 5.00%4.2万 | 2.56%4万 |
-普通株式 | 56.82%6.9万 | 58.14%6.8万 | 59.52%6.7万 | 59.52%6.7万 | 67.50%6.7万 | 10.00%4.4万 | 7.50%4.3万 | 5.00%4.2万 | 5.00%4.2万 | 2.56%4万 |
利益剰余金 | -22.70%-32.3億 | -24.09%-30.96億 | -24.52%-29.62億 | -24.52%-29.62億 | -20.17%-27.28億 | -21.92%-26.33億 | -20.83%-24.95億 | -21.23%-23.78億 | -21.23%-23.78億 | -21.36%-22.7億 |
資本剰余金 | 27.19%25.32億 | 22.27%24.04億 | 22.98%23.75億 | 22.98%23.75億 | 25.60%23.16億 | 14.43%19.91億 | 13.67%19.66億 | 12.28%19.31億 | 12.28%19.31億 | 9.61%18.44億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 80.00%-8,000 | 78.79%-7,000 | -94.54%1万 | -94.54%1万 | 516.84%79.2万 | 63.64%-4万 | 91.01%-3.3万 | 4,475.00%18.3万 | 4,475.00%18.3万 | -458.49%-19万 |
株主資本 | -8.76%-6.98億 | -30.82%-6.92億 | -31.22%-5.87億 | -31.22%-5.87億 | 3.51%-4.12億 | -52.95%-6.42億 | -57.60%-5.29億 | -84.71%-4.47億 | -84.71%-4.47億 | -126.37%-4.27億 |
少数株主持分 | 132.90%100.9万 | 137.65%102.9万 | 142.12%105万 | 142.12%105万 | 145.00%107.2万 | -42.06%-306.7万 | -42.94%-273.3万 | -43.28%-249.3万 | -43.28%-249.3万 | -64.73%-238.2万 |
資本合計 | -8.09%-6.97億 | -29.95%-6.91億 | -30.26%-5.86億 | -30.26%-5.86億 | 4.30%-4.11億 | -52.90%-6.45億 | -57.52%-5.32億 | -84.42%-4.5億 | -84.42%-4.5億 | -125.90%-4.29億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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